2014年04月04日(星期五)

　　再投资赎回起始日

000391	招商标普高收益红利指数增强(QDII)	再投资赎回起始日：2014-04-04
000392	招商标普高收益红利指数增强美元(QDII)	再投资赎回起始日：2014-04-04
000393	招商标普高收益红利指数增强港币(QDII)	再投资赎回起始日：2014-04-04

　　基金发行截止日

000574

宝盈新价值混合

基金发行起始日：2014-03-31，基金发行截止日：2014-04-04，基金管理人：宝盈基金[微博]管理有限公司

　　基金成立日

000595	嘉实泰和混合	基金成立日：2014-04-04，对应原封闭式基金：基金泰和(500002)
160812	长盛同益成长回报(LOF)	基金成立日：2014-04-04，对应原封闭式基金：基金同益(184690)

　　业绩比较基准变动日

000595	嘉实泰和混合	业绩比较基准变动日：2014-04-04
160812	长盛同益成长回报(LOF)	业绩比较基准变动日：2014-04-04

　　招募说明书公告日

000604	银华多利宝货币A	招募说明书公告日：2014-04-04
000605	银华多利宝货币B	招募说明书公告日：2014-04-04
519165	新华鑫利灵活配置混合	招募说明书公告日：2014-04-04
519736	交银新成长股票	招募说明书公告日：2014-04-04

　　暂停基金申购日

040021	华安大中华升级股票(QDII)	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-04-04，暂停基金申购截止日：2014-04-04
159001	易方达保证金货币A	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-04-04，暂停基金申购截止日：2014-04-04
159002	易方达保证金货币B	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-04-04，暂停基金申购截止日：2014-04-04
262001	景顺长城大中华股票(QDII)	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-04-04，暂停基金申购截止日：2014-04-04
290001	泰信天天收益货币	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-04-04，暂停基金申购截止日：2014-04-04
519517	汇添富货币B	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-04-04，暂停基金申购截止日：2014-04-04
519518	汇添富货币A	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-04-04，暂停基金申购截止日：2014-04-04
519602	海富通大中华股票(QDII)	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-04-04，暂停基金申购截止日：2014-04-04

　　暂停基金赎回日

040021	华安大中华升级股票(QDII)	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-04-04，暂停基金赎回截止日：2014-04-04
262001	景顺长城大中华股票(QDII)	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-04-04，暂停基金赎回截止日：2014-04-04
519602	海富通大中华股票(QDII)	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-04-04，暂停基金赎回截止日：2014-04-04

　　暂停定期定额日

040021	华安大中华升级股票(QDII)	暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2014-04-04，暂停定期定额申购截止日：2014-04-04
262001	景顺长城大中华股票(QDII)	暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2014-04-04，暂停定期定额申购截止日：2014-04-04
290001	泰信天天收益货币	暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2014-04-04，暂停定期定额申购截止日：2014-04-04
519517	汇添富货币B	暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2014-04-04，暂停定期定额申购截止日：2014-04-04
519518	汇添富货币A	暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2014-04-04，暂停定期定额申购截止日：2014-04-04
519602	海富通大中华股票(QDII)	暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2014-04-04，暂停定期定额申购截止日：2014-04-04

　　基金拆分公告日

165518

信诚双盈分级债券A

基金拆分公告日：2014-04-04，基金份额拆分日：2014-04-11

　　封闭式基金终止上市日

184690	基金同益	封闭式基金终止上市公告日：2014-04-01，封闭式基金终止上市日：2014-04-04，封转开对应基金代码：160812，封转开对应基金简称：长盛同益成长回报(LOF)
500002	基金泰和	封闭式基金终止上市公告日：2014-04-01，封闭式基金终止上市日：2014-04-04，封转开对应基金代码：000595，封转开对应基金简称：嘉实泰和混合

　　基金到期日

184690	基金同益	基金到期日：2014-04-04
500002	基金泰和	基金到期日：2014-04-04

　　封闭式基金终止上市公告日

184691

基金景宏

封闭式基金终止上市公告日：2014-04-04，封闭式基金终止上市日：2014-04-10

　　暂停基金转换转入日

290001	泰信天天收益货币	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2014-04-04，暂停转换转入截止日：2014-04-04
519517	汇添富货币B	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2014-04-04，暂停转换转入截止日：2014-04-04
519518	汇添富货币A	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2014-04-04，暂停转换转入截止日：2014-04-04

　　今日停牌提示

630001	华商领先企业混合	暂停，(630001) 华商领先企业混合：大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2014-04-04
630001	华商领先企业混合	暂停，(630001) 华商领先企业混合：大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2014-04-04
630008	华商策略精选灵活配置	暂停，(630008) 华商策略精选灵活配置：大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2014-04-04
630008	华商策略精选灵活配置	暂停，(630008) 华商策略精选灵活配置：大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2014-04-04

　　连续停牌起始日

630001	华商领先企业混合	大额转换转入，连续停牌，连续停牌起始日：2014-04-04
630001	华商领先企业混合	大额定期定额投资，连续停牌，连续停牌起始日：2014-04-04
630008	华商策略精选灵活配置混合	大额定期定额投资，连续停牌，连续停牌起始日：2014-04-04
630008	华商策略精选灵活配置混合	大额转换转入，连续停牌，连续停牌起始日：2014-04-04

　　暂停大额申购日

630001	华商领先企业混合	暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2014-04-04
630008	华商策略精选灵活配置混合	暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2014-04-04

　　2014年04月08日(星期二)

　　基金场外红利发放日

000391	招商标普高收益红利指数增强(QDII)	每10份基金税前分红：0.14元，每10份基金税后分红：0.14元，基金权益登记日： 2014-04-02，基金场外除息日：2014-04-01，基金场外红利发放日：2014-04-08
000392	招商标普高收益红利指数增强美元(QDII)	每10份基金税前分红：0.0228元，每10份基金税后分红：0.0228元，基金权益登记日： 2014-04-02，基金场外除息日：2014-04-01，基金场外红利发放日：2014-04-08
000393	招商标普高收益红利指数增强港币(QDII)	每10份基金税前分红：0.1766元，每10份基金税后分红：0.1766元，基金权益登记日： 2014-04-02，基金场外除息日：2014-04-01，基金场外红利发放日：2014-04-08

　　暂停基金申购日

000405	信诚月月定期支付债券	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-04-08，暂停基金申购截止日：2014-04-09
163112	申万菱信[微博]定期开放债券(LOF)	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-04-08

　　暂停基金赎回日

000405	信诚月月定期支付债券	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-04-08，暂停基金赎回截止日：2014-04-09
163112	申万菱信定期开放债券(LOF)	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-04-08

　　暂停定期定额日

000405

信诚月月定期支付债券

暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2014-04-08，暂停定期定额申购截止日：2014-04-09

　　暂停基金转换转入日

000405	信诚月月定期支付债券	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2014-04-08，暂停转换转入截止日：2014-04-09
163112	申万菱信定期开放债券(LOF)	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2014-04-08

　　基金场外申购起始日

000457	上投摩根核心成长股票	基金场外申购起始日：2014-04-08，基金管理人：上投摩根基金管理有限公司[微博]
164705	汇添富恒生指数分级(QDII)	基金场外申购起始日：2014-04-08，基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

　　基金场外赎回起始日

000457	上投摩根核心成长股票	基金场外赎回起始日：2014-04-08，基金管理人：上投摩根基金管理有限公司
164705	汇添富恒生指数分级(QDII)	基金场外赎回起始日：2014-04-08，基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

　　恢复交易日

000483	鑫元货币A	大额定期定额投资，连续停牌，连续停牌起始日：2014-04-03，恢复交易日：2014-04-08
000484	鑫元货币B	大额定期定额投资，连续停牌，连续停牌起始日：2014-04-03，恢复交易日：2014-04-08
420002	天弘永利债券A	大额转换转入，连续停牌，连续停牌起始日：2014-04-03，恢复交易日：2014-04-08
420102	天弘永利债券B	大额转换转入，连续停牌，连续停牌起始日：2014-04-03，恢复交易日：2014-04-08
519517	汇添富货币B	大额转换转入，连续停牌，连续停牌起始日：2014-04-03，恢复交易日：2014-04-08
519517	汇添富货币B	大额定期定额投资，连续停牌，连续停牌起始日：2014-04-03，恢复交易日：2014-04-08
519518	汇添富货币A	大额定期定额投资，连续停牌，连续停牌起始日：2014-04-03，恢复交易日：2014-04-08
519518	汇添富货币A	大额转换转入，连续停牌，连续停牌起始日：2014-04-03，恢复交易日：2014-04-08
550010	信诚货币A	大额转换转入，连续停牌，连续停牌起始日：2014-04-03，恢复交易日：2014-04-08
550010	信诚货币A	大额定期定额投资，连续停牌，连续停牌起始日：2014-04-03，恢复交易日：2014-04-08
550011	信诚货币B	大额定期定额投资，连续停牌，连续停牌起始日：2014-04-03，恢复交易日：2014-04-08
550011	信诚货币B	大额转换转入，连续停牌，连续停牌起始日：2014-04-03，恢复交易日：2014-04-08
583001	东吴货币A	大额转换转入，连续停牌，连续停牌起始日：2014-04-03，恢复交易日：2014-04-08
583101	东吴货币B	大额转换转入，连续停牌，连续停牌起始日：2014-04-03，恢复交易日：2014-04-08

　　基金发行起始日

000595	嘉实泰和混合	基金发行起始日：2014-04-08，基金发行截止日：2014-04-28，基金管理人：嘉实基金管理有限公司[微博]
000596	前海开源中证军工指数	基金发行起始日：2014-04-08，基金发行截止日：2014-05-08，基金管理人：前海开源基金管理有限公司
000601	华宝兴业创新股票	基金发行起始日：2014-04-08，基金发行截止日：2014-05-09，基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司[微博]
150164	东吴中证可转债指数分级A	基金发行起始日：2014-04-08，基金发行截止日：2014-04-25，基金管理人：东吴基金[微博]管理有限公司
150165	东吴中证可转债指数分级B	基金发行起始日：2014-04-08，基金发行截止日：2014-04-25，基金管理人：东吴基金管理有限公司
165809	东吴中证可转债指数分级	基金发行起始日：2014-04-08，基金发行截止日：2014-04-25，基金管理人：东吴基金管理有限公司
519165	新华鑫利灵活配置混合	基金发行起始日：2014-04-08，基金发行截止日：2014-04-18，基金管理人：新华基金管理有限公司

　　基金场内申购起始日

164705

汇添富恒生指数分级(QDII)

基金场内申购起始日：2014-04-08

　　基金场内赎回起始日

164705

汇添富恒生指数分级(QDII)

基金场内赎回起始日：2014-04-08

　　基金转换起始日

519656	银河灵活配置混合A	转换成银河银信添利债券A(代码：519667)起始日：2014-04-08
519656	银河灵活配置混合A	转换成银河银信添利债券B(代码：519666)起始日：2014-04-08
519656	银河灵活配置混合A	转换成银河成长股票(代码：519668)起始日：2014-04-08
519656	银河灵活配置混合A	转换成银河行业股票(代码：519670)起始日：2014-04-08
519656	银河灵活配置混合A	转换成银河沪深300指数(代码：519671)起始日：2014-04-08
519656	银河灵活配置混合A	转换成银河蓝筹精选股票(代码：519672)起始日：2014-04-08
519656	银河灵活配置混合A	转换成银河创新成长股票(代码：519674)起始日：2014-04-08
519656	银河灵活配置混合A	转换成银河消费驱动股票(代码：519678)起始日：2014-04-08
519656	银河灵活配置混合A	转换成银河主题策略股票(代码：519679)起始日：2014-04-08
519656	银河灵活配置混合A	转换成银河增利债券A(代码：519660)起始日：2014-04-08
519656	银河灵活配置混合A	转换成银河增利债券C(代码：519661)起始日：2014-04-08
519657	银河灵活配置混合C	转换成银河银信添利债券A(代码：519667)起始日：2014-04-08
519657	银河灵活配置混合C	转换成银河银信添利债券B(代码：519666)起始日：2014-04-08
519657	银河灵活配置混合C	转换成银河成长股票(代码：519668)起始日：2014-04-08
519657	银河灵活配置混合C	转换成银河行业股票(代码：519670)起始日：2014-04-08
519657	银河灵活配置混合C	转换成银河沪深300指数(代码：519671)起始日：2014-04-08
519657	银河灵活配置混合C	转换成银河蓝筹精选股票(代码：519672)起始日：2014-04-08
519657	银河灵活配置混合C	转换成银河创新成长股票(代码：519674)起始日：2014-04-08
519657	银河灵活配置混合C	转换成银河消费驱动股票(代码：519678)起始日：2014-04-08
519657	银河灵活配置混合C	转换成银河主题策略股票(代码：519679)起始日：2014-04-08
519657	银河灵活配置混合C	转换成银河增利债券A(代码：519660)起始日：2014-04-08
519657	银河灵活配置混合C	转换成银河增利债券C(代码：519661)起始日：2014-04-08

　　再投资赎回起始日

519981

长信美国标普100等权指数(QDII)

再投资赎回起始日：2014-04-08

　　2014年04月09日(星期三)

　　基金权益登记日

000181	景顺长城四季金利纯债债券A	每10份基金税前分红：0.12元，每10份基金税后分红：0.12元，基金权益登记日：2014-04-09，基金场外除息日：2014-04-09，基金场外红利发放日：2014-04-10
000182	景顺长城四季金利纯债债券C	每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日：2014-04-09，基金场外除息日：2014-04-09，基金场外红利发放日：2014-04-10
070033	嘉实增强收益定期债券	每10份基金税前分红：0.135元，每10份基金税后分红：0.135元，基金权益登记日：2014-04-09，基金场外除息日：2014-04-09，基金场外红利发放日：2014-04-10

　　基金场外除息日

000181	景顺长城四季金利纯债债券A	每10份基金税前分红：0.12元，每10份基金税后分红：0.12元，基金场外除息日：2014-04-09，基金场外红利发放日：2014-04-10
000182	景顺长城四季金利纯债债券C	每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金场外除息日：2014-04-09，基金场外红利发放日：2014-04-10
070033	嘉实增强收益定期债券	每10份基金税前分红：0.135元，每10份基金税后分红：0.135元，基金场外除息日：2014-04-09，基金场外红利发放日：2014-04-10

　　红利转再投资日

000181	景顺长城四季金利纯债债券A	红利转再投资日：2014-04-09
000182	景顺长城四季金利纯债债券C	红利转再投资日：2014-04-09
070033	嘉实增强收益定期债券	红利转再投资日：2014-04-09

　　基金场外红利发放日

519981

长信美国标普100等权指数(QDII)

每10份基金税前分红：0.96元，每10份基金税后分红：0.96元，基金权益登记日： 2014-04-03，基金场外除息日：2014-04-02，基金场外红利发放日：2014-04-09

　　2014年04月10日(星期四)

　　基金场外红利发放日

000181	景顺长城四季金利纯债债券A	每10份基金税前分红：0.12元，每10份基金税后分红：0.12元，基金权益登记日： 2014-04-09，基金场外除息日：2014-04-09，基金场外红利发放日：2014-04-10
000182	景顺长城四季金利纯债债券C	每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日： 2014-04-09，基金场外除息日：2014-04-09，基金场外红利发放日：2014-04-10
070033	嘉实增强收益定期债券	每10份基金税前分红：0.135元，每10份基金税后分红：0.135元，基金权益登记日： 2014-04-09，基金场外除息日：2014-04-09，基金场外红利发放日：2014-04-10

　　基金场外申购起始日

000452

南方医药保健灵活配置混合

基金场外申购起始日：2014-04-10，基金管理人：南方基金管理有限公司[微博]

　　基金场外赎回起始日

000452

南方医药保健灵活配置混合

基金场外赎回起始日：2014-04-10，基金管理人：南方基金管理有限公司

　　基金发行截止日

000549

华安大国新经济股票

基金发行起始日：2014-03-13，基金发行截止日：2014-04-10，基金管理人：华安基金管理有限公司

　　基金发行起始日

000604	银华多利宝货币A	基金发行起始日：2014-04-10，基金发行截止日：2014-04-23，基金管理人：银华基金管理有限公司
000605	银华多利宝货币B	基金发行起始日：2014-04-10，基金发行截止日：2014-04-23，基金管理人：银华基金管理有限公司
519736	交银新成长股票	基金发行起始日：2014-04-10，基金发行截止日：2014-04-30，基金管理人：交银施罗德基金[微博]管理有限公司

　　封闭式基金终止上市日

184691

基金景宏

封闭式基金终止上市公告日：2014-04-04，封闭式基金终止上市日：2014-04-10

　　基金到期日

184691

基金景宏

基金到期日：2014-04-10

　　基金权益登记日

500009

基金安顺

每10份基金税前分红：0.8元，每10份基金税后分红：0.8元，基金权益登记日：2014-04-10，基金场外除息日：2014-04-11，基金场外红利发放日：2014-04-17

　　货币型基金收益支付日

583001	东吴货币A	2014年第3次收益支付，计算期间：2014-03-10至2014-04-09，按日结转，收益支付日：2014-04-10，收益结转日：2014-04-10，结转份额赎回起始日：2014-04-11
583101	东吴货币B	2014年第3次收益支付，计算期间：2014-03-10至2014-04-09，按日结转，收益支付日：2014-04-10，收益结转日：2014-04-10，结转份额赎回起始日：2014-04-11

　　货币型基金收益结转份额日

583001	东吴货币A	2014年第3次收益支付， 计算期间：2014-03-10至2014-04-09，按日结转，收益支付日：2014-04-10，收益结转日：2014-04-10，结转份额赎回起始日：2014-04-11
583101	东吴货币B	2014年第3次收益支付， 计算期间：2014-03-10至2014-04-09，按日结转，收益支付日：2014-04-10，收益结转日：2014-04-10，结转份额赎回起始日：2014-04-11

　　2014年04月11日(星期五)

　　再投资赎回起始日

000181	景顺长城四季金利纯债债券A	再投资赎回起始日：2014-04-11
000182	景顺长城四季金利纯债债券C	再投资赎回起始日：2014-04-11

　　基金份额拆分日

165518

信诚双盈分级债券A

基金拆分公告日：2014-04-04，基金份额拆分日：2014-04-11

　　基金持有人大会权利登记日

240021

华宝兴业中证短融50指数

2014年基金持有人大会，召开通知公告日：2014-03-24，权利登记日：2014-04-11，会议召开日：2014-04-14

　　基金场内除息日

500009

基金安顺

每10份基金税前分红：0.8元，每10份基金税后分红：0.8元，基金场内除息日：2014-04-11，基金场外除息日：2014-04-11，基金权益登记日：2014-04-10，基金场外红利发放日：2014-04-17

　　基金场外除息日

500009	基金安顺	每10份基金税前分红：0.8元，每10份基金税后分红：0.8元，基金场外除息日：2014-04-11，基金场外红利发放日：2014-04-17
510081	长盛动态精选混合	每10份基金税前分红：0.218元，每10份基金税后分红：0.218元，基金场外除息日：2014-04-11，基金场外红利发放日：2014-04-15
720002	财通多策略稳健增长债券	每10份基金税前分红：0.07元，每10份基金税后分红：0.07元，基金场外除息日：2014-04-11，基金场外红利发放日：2014-04-15

　　基金权益登记日

510081	长盛动态精选混合	每10份基金税前分红：0.218元，每10份基金税后分红：0.218元，基金权益登记日：2014-04-11，基金场外除息日：2014-04-11，基金场外红利发放日：2014-04-15
720002	财通多策略稳健增长债券	每10份基金税前分红：0.07元，每10份基金税后分红：0.07元，基金权益登记日：2014-04-11，基金场外除息日：2014-04-11，基金场外红利发放日：2014-04-15

　　红利转再投资日

510081	长盛动态精选混合	红利转再投资日：2014-04-11
720002	财通多策略稳健增长债券	红利转再投资日：2014-04-11

　　货币型基金结转份额可赎回起始日

583001	东吴货币A	2014年第3次收益支付， 计算期间：2014-03-10至2014-04-09，按日结转，收益支付日：2014-04-10，收益结转日：2014-04-10，结转份额赎回起始日：2014-04-11
583101	东吴货币B	2014年第3次收益支付， 计算期间：2014-03-10至2014-04-09，按日结转，收益支付日：2014-04-10，收益结转日：2014-04-10，结转份额赎回起始日：2014-04-11