2013年12月27日(星期五)
暂停基金申购日
000195 | 工银保本3号混合A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-12-27 |
000196 | 工银保本3号混合B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-12-27 |
160620 | 鹏华资源分级 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-12-27,暂停基金申购截止日:2013-12-30 |
160811 | 长盛同丰分级债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-12-27 |
暂停基金赎回日
000195 | 工银保本3号混合A | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-12-27 |
000196 | 工银保本3号混合B | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-12-27 |
160620 | 鹏华资源分级 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-12-27,暂停基金赎回截止日:2013-12-30 |
160811 | 长盛同丰分级债券A | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-12-27 |
暂停基金转换转入日
000195 | 工银保本3号混合A | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2013-12-27 |
000196 | 工银保本3号混合B | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2013-12-27 |
基金拆分公告日
000246 | 博时月月薪定期支付债券 | 基金拆分公告日:2013-12-27,基金份额拆分日:2014-01-02 |
150101 | 鹏华资源分级B | 基金拆分公告日:2013-12-27,基金份额拆分日:2013-12-27 |
160620 | 鹏华资源分级 | 基金拆分公告日:2013-12-27,基金份额拆分日:2013-12-27 |
基金经理调整公告日
000315 | 融通通祥一年目标触发式混合 | 基金经理调整公告日:2013-12-27,变动前基金经理:吴巍,变动后基金经理:吴巍、张士锋 |
基金发行截止日
000394 | 融通通源一年目标触发式混合 | 基金发行起始日:2013-11-25,基金发行截止日:2013-12-27,基金管理人:融通基金管理有限公司 |
000411 | 景顺长城优质成长股票 | 基金发行起始日:2013-11-21,基金发行截止日:2013-12-27,基金管理人:景顺长城基金管理有限公司[微博] |
000433 | 安信鑫发优选混合 | 基金发行起始日:2013-12-11,基金发行截止日:2013-12-27,基金管理人:安信基金管理有限责任公司 |
招募说明书公告日
000453 | 国金通用鑫利分级债券 | 招募说明书公告日:2013-12-27 |
000454 | 国金通用鑫利分级债券A | 招募说明书公告日:2013-12-27 |
000455 | 国金通用鑫利分级债券B | 招募说明书公告日:2013-12-27 |
000457 | 上投摩根核心成长股票 | 招募说明书公告日:2013-12-27 |
再投资赎回起始日
001011 | 华夏希望债券A | 再投资赎回起始日:2013-12-27 |
001013 | 华夏希望债券C | 再投资赎回起始日:2013-12-27 |
519089 | 新华优选成长股票 | 再投资赎回起始日:2013-12-27 |
基金场外除息日
020002 | 国泰金龙债券A | 每10份基金税前分红:0.42元,每10份基金税后分红:0.42元,基金场外除息日:2013-12-27,基金场外红利发放日:2013-12-30 |
020012 | 国泰金龙债券C | 每10份基金税前分红:0.38元,每10份基金税后分红:0.38元,基金场外除息日:2013-12-27,基金场外红利发放日:2013-12-30 |
基金权益登记日
020002 | 国泰金龙债券A | 每10份基金税前分红:0.42元,每10份基金税后分红:0.42元,基金权益登记日:2013-12-27,基金场外除息日:2013-12-27,基金场外红利发放日:2013-12-30 |
020012 | 国泰金龙债券C | 每10份基金税前分红:0.38元,每10份基金税后分红:0.38元,基金权益登记日:2013-12-27,基金场外除息日:2013-12-27,基金场外红利发放日:2013-12-30 |
今日停牌提示
150100 | 鹏华资源分级A | 停牌一小时,(150100) 鹏华资源分级A:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2013-12-27,恢复交易日:2013-12-27 |
150101 | 鹏华资源分级B | 停牌一小时,(150101) 鹏华资源分级B:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2013-12-27,恢复交易日:2013-12-27 |
基金特殊份额折算日
150100 | 鹏华资源分级A | 基金特殊份额折算:不定期份额折算的基准日:2013年12月27日 |
基金份额拆分日
150101 | 鹏华资源分级B | 基金拆分公告日:2013-12-27,基金份额拆分日:2013-12-27 |
160620 | 鹏华资源分级 | 基金拆分公告日:2013-12-27,基金份额拆分日:2013-12-27 |
暂停定期定额日
160620 | 鹏华资源分级 | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-12-27,暂停定期定额申购截止日:2013-12-30 |
基金场内红利发放日
161820 | 银华纯债信用债券(LOF) | 基金场内红利发放日:2013-12-27 |
519089 | 新华优选成长股票 | 基金场内红利发放日:2013-12-27 |
货币型基金结转份额可赎回起始日
410002 | 华富货币 | 2013年第12次收益支付, 计算期间:2013-11-26至2013-12-25,按月结转,收益支付日:2013-12-26,收益结转日:2013-12-26,结转份额赎回起始日:2013-12-27 |
基金场外红利发放日
519089 | 新华优选成长股票 | 每10份基金税前分红:3.6元,每10份基金税后分红:3.6元,基金权益登记日: 2013-12-25,基金场外除息日:2013-12-25,基金场外红利发放日:2013-12-27 |