2013年12月12日(星期四)
再投资赎回起始日
000241 | 宝盈核心优势混合C | 再投资赎回起始日:2013-12-12 |
080012 | 长盛电子信息产业股票 | 再投资赎回起始日:2013-12-12 |
213006 | 宝盈核心优势混合A | 再投资赎回起始日:2013-12-12 |
260109 | 景顺长城内需贰号股票 | 再投资赎回起始日:2013-12-12 |
基金场外赎回起始日
000343 | 华夏财富宝货币 | 基金场外赎回起始日:2013-12-12,基金管理人:华夏基金[微博]管理有限公司 |
550016 | 信诚添金分级债券岁岁添金 | 基金场外赎回起始日:2013-12-12,基金管理人:信诚基金管理有限公司 |
暂停大额申购日
070010 | 嘉实主题混合 | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2013-12-12,暂停大额申购截止日:2013-12-12 |
基金场外红利发放日
080012 | 长盛电子信息产业股票 | 每10份基金税前分红:2.9元,每10份基金税后分红:2.9元,基金权益登记日: 2013-12-10,基金场外除息日:2013-12-10,基金场外红利发放日:2013-12-12 |
基金权益登记日
090018 | 大成新锐产业股票 | 每10份基金税前分红:2.0元,每10份基金税后分红:2.0元,基金权益登记日:2013-12-12,基金场外除息日:2013-12-12,基金场外红利发放日:2013-12-13 |
200013 | 长城积极增利债券A | 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金权益登记日:2013-12-12,基金场外除息日:2013-12-13,基金场外红利发放日:2013-12-16 |
200113 | 长城积极增利债券C | 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金权益登记日:2013-12-12,基金场外除息日:2013-12-13,基金场外红利发放日:2013-12-16 |
基金场外除息日
090018 | 大成新锐产业股票 | 每10份基金税前分红:2.0元,每10份基金税后分红:2.0元,基金场外除息日:2013-12-12,基金场外红利发放日:2013-12-13 |
红利转再投资日
090018 | 大成新锐产业股票 | 红利转再投资日:2013-12-12 |
基金持有人大会召开通知公告日
090020 | 大成中证500沪市ETF联接 | 2013年基金持有人大会,召开通知公告日:2013-12-12,权利登记日:2013-12-25,会议召开日:2013-12-26 |
基金经理调整公告日
160606 | 鹏华货币A | 基金经理调整公告日:2013-12-12,变动前基金经理:李君,变动后基金经理:李君(休产假)、刘建岩(代理) |
160609 | 鹏华货币B | 基金经理调整公告日:2013-12-12,变动前基金经理:李君,变动后基金经理:李君(休产假)、刘建岩(代理) |
货币型基金结转份额可赎回起始日
290001 | 泰信天天收益货币 | 2013年第12次收益支付, 计算期间:2013-11-11至2013-12-09,按月结转,收益支付日:2013-12-10,收益结转日:2013-12-10,结转份额赎回起始日:2013-12-12 |
519501 | 万家货币R | 2013年第4次收益支付, 计算期间:2013-11-12至2013-12-10,按月结转,收益支付日:2013-12-10,收益结转日:2013-12-10,结转份额赎回起始日:2013-12-12 |
519507 | 万家货币B | 2013年第4次收益支付, 计算期间:2013-11-12至2013-12-10,按月结转,收益支付日:2013-12-10,收益结转日:2013-12-10,结转份额赎回起始日:2013-12-12 |
519508 | 万家货币A | 2013年第12次收益支付, 计算期间:2013-11-12至2013-12-10,按月结转,收益支付日:2013-12-10,收益结转日:2013-12-10,结转份额赎回起始日:2013-12-12 |
基金拆分公告日
510180 | 华安上证180ETF | 基金拆分公告日:2013-12-12,基金份额拆分日:2013-12-20 |
基金拆分结果公告日
510180 | 华安上证180ETF | 基金拆分结果公告日:2013-12-12,基金份额拆分日:2013-12-20,拆分比例:1:0.25,拆分前基金份额净值:0.525元 |
550016 | 信诚添金分级债券岁岁添金 | 基金拆分结果公告日:2013-12-12,基金份额拆分日:2013-12-10,拆分比例:1:0.9904,拆分前基金份额净值:0.99元,拆分日基金份额净值:1.0元 |
基金转换起始日
550015 | 信诚添金分级债券季季添金 | 转换成信诚新双盈分级债券A(代码:000092)起始日:2013-12-12 |
550015 | 信诚添金分级债券季季添金 | 转换成信诚新兴产业股票(代码:000209)起始日:2013-12-12 |
550015 | 信诚添金分级债券季季添金 | 转换成信诚季季定期支付债券(代码:000260)起始日:2013-12-12 |
550016 | 信诚添金分级债券岁岁添金 | 转换成信诚四季红混合(代码:550001)起始日:2013-12-12 |
550016 | 信诚添金分级债券岁岁添金 | 转换成信诚精萃成长股票(代码:550002)起始日:2013-12-12 |
550016 | 信诚添金分级债券岁岁添金 | 转换成信诚盛世蓝筹股票(代码:550003)起始日:2013-12-12 |
550016 | 信诚添金分级债券岁岁添金 | 转换成信诚三得益债券A(代码:550004)起始日:2013-12-12 |
550016 | 信诚添金分级债券岁岁添金 | 转换成信诚三得益债券B(代码:550005)起始日:2013-12-12 |
550016 | 信诚添金分级债券岁岁添金 | 转换成信诚经典优债A(代码:550006)起始日:2013-12-12 |
550016 | 信诚添金分级债券岁岁添金 | 转换成信诚经典优债B(代码:550007)起始日:2013-12-12 |
550016 | 信诚添金分级债券岁岁添金 | 转换成信诚优胜精选股票(代码:550008)起始日:2013-12-12 |
550016 | 信诚添金分级债券岁岁添金 | 转换成信诚中小盘股票(代码:550009)起始日:2013-12-12 |
550016 | 信诚添金分级债券岁岁添金 | 转换成信诚货币A(代码:550010)起始日:2013-12-12 |
550016 | 信诚添金分级债券岁岁添金 | 转换成信诚货币B(代码:550011)起始日:2013-12-12 |
550016 | 信诚添金分级债券岁岁添金 | 转换成信诚优质纯债债券B(代码:550019)起始日:2013-12-12 |
550016 | 信诚添金分级债券岁岁添金 | 转换成信诚优质纯债债券A(代码:550018)起始日:2013-12-12 |
550016 | 信诚添金分级债券岁岁添金 | 转换成信诚新双盈分级债券A(代码:000092)起始日:2013-12-12 |
550016 | 信诚添金分级债券岁岁添金 | 转换成信诚新兴产业股票(代码:000209)起始日:2013-12-12 |
550016 | 信诚添金分级债券岁岁添金 | 转换成信诚季季定期支付债券(代码:000260)起始日:2013-12-12 |
基金份额拆分日
550015 | 信诚添金分级债券季季添金 | 基金拆分公告日:2013-11-28,基金份额拆分日:2013-12-12 |
基金场外申购起始日
550016 | 信诚添金分级债券岁岁添金 | 基金场外申购起始日:2013-12-12,基金管理人:信诚基金管理有限公司 |