基金11月回顾及12月展望:IPO重启促进风格转换

2013年12月05日 17:27  新浪财经 微博

  好买基金研究中心

  一、 基础市场综述

  11月,沪深两市双双收涨。上证综指收于2220.50点,涨78.89点,涨幅为3.68%;深成指收于8542.61点,涨98.20点,涨幅为1.16%。上月,23个申万一级行业中22个行业上涨,其中,信息设备、电子元器件和交运设备表现居前,涨幅分别为13.41%、10.92%和10.81%,金融服务、公用事业和房地产表现居后,涨跌幅分别为2.18%、1.31%和-0.12%。

  11月,中信标普全债指数下跌0.65个百分点,收于1371.50点。

  11月,欧美主要市场普遍上涨,其中,道指上涨3.48%,标普500上涨2.80%;道琼斯欧洲50上涨0.80%。亚太主要市场普遍上涨,其中,日经225指数上涨9.31%,恒生指数上涨2.91%。

  市场主要股指涨跌幅

指数名称 收盘指数 月涨跌幅(%) 近3月涨跌幅 今年涨跌幅(%)
上证综合指数 2220.50 3.68 5.82 -2.14
沪深300 2438.94 2.75 5.40 -3.33
深证成份指数 8542.61 1.16 4.15 -6.29
上证基金指数 4026.25 2.09 4.04 2.68
深证基金指数 5001.37 0.78 0.93 9.50
道琼斯工业平均指数 16086.41 3.48 8.62 22.76
标准普尔500指数 1805.81 2.80 10.58 26.62
纳斯达克[微博]指数 4059.89 3.58 13.09 34.46
道琼斯欧洲50指数 2901.39 0.80 8.63 12.56
德国DAX指数 9405.30 4.11 16.07 23.55
法国巴黎CAC40指数 4295.21 -0.11 9.19 17.97
伦敦金融时报100指数 6650.57 -1.20 3.71 12.76
俄罗斯RTS指数 1402.93 -5.23 8.67 -8.12
东京日经225指数 15661.87 9.31 16.98 50.66
恒生指数 23881.29 2.91 9.89 5.40
韩国综合指数 2044.87 0.73 6.15 2.39
印度孟买Sensex30指数 20791.93 -1.76 11.67 7.03
中信标普全债指数 1371.50 -0.65 -0.63 2.06
中债国债全价指数 111.07 -1.33 -2.53 -5.10
中债企业债全价指数 96.42 -1.67 -2.53 -2.27

  数据来源:好买基金研究中心,截至2013年11月30日

  二、 基金市场表现

  11月各类型基金中,股票型、混合型和指数型基金表现居前,分别上涨4.31%、3.49%和3.27%。仅债券型和保本型基金下跌,跌幅分别为0.93%和0.31%。

  数据来源:好买基金研究中心,截至2013年11月30日

  1.股票型、混合型基金

  11月,股票型基金中,中邮战略新兴产业、兴全轻资产和华宝兴业动力组合表现居前,分别上涨20.26%、11.52%和11.36%。中欧中小盘、易方达中小盘和东吴新经济表现居后,分别下跌3.07%、2.14%和0.73%。

  股票型基金业绩表现

基金简称 1月业绩(%) 近3月业绩(%) 今年以来业绩(%) 成立时间 最新股票仓位(%)
前5 中邮战略新兴产业 20.26 14.54 93.68 2012-06-12 87.79
兴全轻资产 11.52 11.86 44.90 2012-04-05 79.90
华宝兴业动力组合 11.36 7.60 14.37 2005-11-17 87.06
天弘周期策略 10.85 11.08 25.91 2009-12-17 85.67
平安大华行业先锋 10.69 13.08 39.89 2011-09-20 89.85
后5 新华行业周期轮换 -0.48 4.83 15.48 2010-07-21 59.94
金鹰行业优势 -0.49 0.46 17.85 2009-07-01 89.29
东吴新经济 -0.73 -5.36 -1.14 2009-12-30 89.66
易方达中小盘 -2.14 0.14 10.30 2008-06-19 88.80
中欧中小盘 -3.07 -9.27 -18.82 2009-12-30 92.72

  数据来源:好买基金研究中心,仓位数据截至三季报

  11月,混合型基金中,招商优势企业、泰达宏利成长和中邮中小盘灵活配置表现居前,分别上涨10.75%、10.47%和9.86%。博时平衡配置、信达澳银精华和银河收益表现居后,分别下跌2.18%、1.80%和1.06%。

混合型基金业绩表现
基金简称 11月业绩(%) 近3月业绩(%) 今年以来业绩(%) 成立时间 最新股票仓位(%)
前5 招商优势企业 10.75 8.06 18.28 2012-02-01 77.23
泰达宏利成长 10.47 6.94 35.00 2003-04-25 79.05
中邮中小盘灵活配置 9.86 10.10 25.65 2011-05-10 74.67
兴全有机增长 8.46 9.50 25.10 2009-03-25 80.02
中邮核心优势 8.11 4.73 29.68 2009-10-28 77.89
后5 广发聚富 -0.71 -0.26 5.87 2003-12-03 65.62
博时回报灵活配置 -0.94 -4.03 16.65 2011-11-08 68.93
银河收益 -1.06 -1.04 -0.12 2003-08-04 0.60
信达澳银精华 -1.80 2.73 3.02 2008-07-30 76.75
博时平衡配置 -2.18 -2.49 10.31 2006-05-31 56.68

  数据来源:好买基金研究中心,仓位数据截至三季报

  2.封闭式基金

  11月,股票型封闭式基金中,基金鸿阳基金裕隆基金汉兴表现居前,涨幅分别为4.43%、4.16%和3.92%。债券型封闭式基金中,银华永兴纯债A、华富强化回报和华泰柏瑞信用增利排名前三,涨跌幅分别为0.30%、0.29%和-0.48。

封闭式基金业绩表现
基金简称 11月业绩(%) 近3月业绩(%) 今年以来业绩(%) 成立时间 最新股票仓位(%)
股票型前5 基金鸿阳 4.43 5.55 20.81 2001-12-10 78.85
基金裕隆 4.16 3.15 -4.30 1999-06-15 76.36
基金汉兴 3.92 7.55 11.41 1999-12-30 72.41
基金同益 3.71 4.99 16.94 1999-04-08 66.08
基金安顺 3.41 6.73 16.00 1999-06-15 78.04
债券型前5 银华永兴纯债A 0.30 1.09 0.00 2013-01-18 0.00
华富强化回报 0.29 0.49 4.33 2010-09-08 3.61
华泰柏瑞信用增利 -0.48 0.20 2.60 2011-09-22 0.00
鹏华丰润 -0.66 -0.29 2.22 2010-12-02 0.00
建信信用增强 -0.85 -0.76 2.11 2011-06-16 0.00

  数据来源:好买基金研究中心 仓位数据截至三季报

  3.QDII基金

  11月,QDII基金中,华安香港精选、华安大中华升级和易方达恒生H股ETF表现居前,分别上涨7.78%、7.26%和7.20%。汇添富黄金及贵金属、诺安全球黄金和嘉实黄金表现居后,分别下跌6.04%、5.44%和5.27%。

QDII基金业绩表现
基金简称 11月业绩(%) 近3月业绩(%) 今年以来业绩(%) 成立时间 最新股票仓位(%)
前5 华安香港精选 7.78 14.68 17.53 2010-09-19 89.90
华安大中华升级 7.26 12.33 16.03 2011-05-17 91.77
易方达恒生H股ETF 7.20 15.39 -0.76 2012-08-09 98.48
广发亚太精选 7.02 13.60 37.85 2010-08-18 85.74
易方达恒生H股ETF联接美元现汇 6.97 14.99 1.23 2012-08-21 0.00
后5 国投瑞银新兴市场 -4.71 6.64 -9.08 2010-06-10 97.07
易方达黄金主题 -5.23 -10.77 -28.69 2011-05-06 0.00
嘉实黄金 -5.27 -10.60 -27.03 2011-08-04 0.00
诺安全球黄金 -5.44 -10.53 -25.73 2011-01-13 0.00
汇添富黄金及贵金属 -6.04 -10.67 -27.36 2011-08-31 0.00

  数据来源:好买基金研究中心 仓位数据截至三季报

  4.保本型基金

  11月,保本型基金中,金鹰元安保本、诺安保本和银河保本表现最好,分别上涨2.32%、2.01%和1.59%。

保本型基金业绩表现
排名 基金简称 11月业绩(%) 近3月业绩(%) 今年以来业绩(%) 成立时间 最新股票仓位(%)
1 金鹰元安保本 2.32 2.22 0.00 2013-05-20 3.12
2 诺安保本 2.01 2.37 9.38 2011-05-13 24.09
3 银河保本 1.59 3.32 8.49 2011-05-31 5.31
4 长城保本 0.78 0.29 2.47 2012-08-02 13.45
5 南方恒元保本二期 0.68 -0.10 2.05 2011-12-13 13.97

  数据来源:好买基金研究中心 仓位数据截至三季报

  5.债券型基金

  11月,债券型基金中,汇添富可转债A、华商收益增强A和华安安心收益A表现居前,分别上涨2.89%、2.32%和1.21%,信诚岁岁添金、光大收益A和博时转债A表现居后,分别下跌4.98%、4.08%和3.80%。

债券型基金业绩表现
基金简称 11月业绩(%) 近3月业绩(%) 今年以来业绩(%) 成立时间 最新股票仓位(%)
前5 汇添富可转债A 2.89 0.98 3.93 2011-06-17 6.56
华商收益增强A 2.32 1.38 8.65 2009-01-23 17.10
华安安心收益A 1.21 2.36 7.33 2012-09-07 19.17
华宝兴业可转债 1.18 -1.25 6.28 2011-04-27 0.00
建信转债增强A 0.93 2.36 2.46 2012-05-29 13.51
后5 浦银安盛6个月A -3.54 -3.44 0.00 2013-05-16 0.00
天弘债券型发起式A -3.74 -2.59 -0.97 2012-08-10 0.00
博时转债A -3.80 -1.73 -4.51 2010-11-24 19.38
光大收益A -4.08 -6.37 -5.56 2008-10-29 0.00
信诚岁岁添金 -4.98 -5.16 0.00 2012-12-12 0.00

  数据来源:好买基金研究中心 仓位数据截至三季报

  6.货币型基金

  11月,货币型基金中,博时现金收益、中银理财30天A和鹏华货币A,分别上涨0.42%、0.42%和0.42%。工银瑞信[微博]安心增利A、海富通货币A和宝盈货币A表现居后,分别上涨0.01%、0.25%和0.26%。

货币型基金业绩表现
基金简称 11月业绩(%) 近3月业绩(%) 今年以来业绩(%) 成立时间 最新股票仓位(%)
前5 博时现金收益 0.42 1.15 3.55 2004-01-16 --
中银理财30天A 0.42 1.10 0.00 2013-01-31 --
鹏华货币A 0.42 1.13 3.53 2005-04-12 --
民生加银家盈月度A 0.40 1.11 0.00 2013-04-25 --
银华交易货币 0.40 1.12 0.00 2013-04-01 --
后5 银河银富货币A 0.28 0.99 3.39 2004-12-20 --
嘉实安心货币A 0.27 0.81 2.78 2011-12-28 --
宝盈货币A 0.26 1.07 3.82 2009-08-05 --
海富通货币A 0.25 0.87 3.28 2005-01-04 --
工银瑞信安心增利A 0.01 0.15 0.00 2013-03-28 --

  数据来源:好买基金研究中心

  三、 基金动态评述

  1.基金发行

  2013年11月,共发行61支新基金(A、B、C型基金分开统计,以认购起始日计)。

  数据来源: Wind 好买基金研究中心

  2.基金分红

  2013年11月,一共有34支基金分红。

  数据来源: Wind 好买基金研究中心

  3.基金经理变更

  本月共有91支基金变更或新任基金经理。

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