基金发行截止日
000302 | 国泰淘金互联网债券 | 基金发行起始日:2013-11-01,基金发行截止日:2013-11-15,基金管理人:国泰基金[微博]管理有限公司 |
000351 | 国富岁岁恒丰定开债券A | 基金发行起始日:2013-10-21,基金发行截止日:2013-11-15,基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司[微博] |
000352 | 国富岁岁恒丰定开债券C | 基金发行起始日:2013-10-21,基金发行截止日:2013-11-15,基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司 |
000357 | 大成景祥分级债券A | 基金发行起始日:2013-10-28,基金发行截止日:2013-11-15,基金管理人:大成基金[微博]管理有限公司 |
基金场外申购起始日
000311 | 景顺长城沪深300指数增强 | 基金场外申购起始日:2013-11-15,基金管理人:景顺长城基金管理有限公司[微博] |
000324 | 华润元大现金收益货币A | 基金场外申购起始日:2013-11-15,基金管理人:华润元大基金管理有限公司 |
000325 | 华润元大现金收益货币B | 基金场外申购起始日:2013-11-15,基金管理人:华润元大基金管理有限公司 |
基金转换起始日
000324 | 华润元大现金收益货币A | 转换成华润元大保本混合(代码:000273)起始日:2013-11-15 |
000325 | 华润元大现金收益货币B | 转换成华润元大保本混合(代码:000273)起始日:2013-11-15 |
基金场外赎回起始日
000324 | 华润元大现金收益货币A | 基金场外赎回起始日:2013-11-15,基金管理人:华润元大基金管理有限公司 |
000325 | 华润元大现金收益货币B | 基金场外赎回起始日:2013-11-15,基金管理人:华润元大基金管理有限公司 |
招募说明书公告日
000366 | 汇添富新收益债券 | 招募说明书公告日:2013-11-15 |
000377 | 上投摩根双债增利债券A | 招募说明书公告日:2013-11-15 |
000378 | 上投摩根双债增利债券C | 招募说明书公告日:2013-11-15 |
000379 | 平安大华日增利货币 | 招募说明书公告日:2013-11-15 |
000411 | 景顺长城优质成长股票 | 招募说明书公告日:2013-11-15 |
000412 | 国开岁月鎏金定开信用债A | 招募说明书公告日:2013-11-15 |
000413 | 国开岁月鎏金定开信用债C | 招募说明书公告日:2013-11-15 |
519056 | 海富通内需热点股票 | 招募说明书公告日:2013-11-15 |
基金发行起始日
000423 | 前海开源事件驱动混合 | 基金发行起始日:2013-11-15,基金发行截止日:2013-12-16,基金管理人:前海开源基金管理有限公司 |
161627 | 融通通福分级债券A | 基金发行起始日:2013-11-15,基金发行截止日:2013-12-05,基金管理人:融通基金管理有限公司 |
基金场内红利发放日
161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 基金场内红利发放日:2013-11-15 |
再投资赎回起始日
161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 再投资赎回起始日:2013-11-15 |
539003 | 建信全球资源股票(QDII) | 再投资赎回起始日:2013-11-15 |
开放式基金交易提示
161911 | 万家强化收益定期开放债券 | 暂停转托管日:2013-11-15至2013-11-19 |
基金权益登记日
165509 | 信诚增强收益债券(LOF) | 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日:2013-11-15,基金场外除息日:2013-11-15,基金场外红利发放日:2013-11-19 |
519669 | 银河领先债券 | 每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金权益登记日:2013-11-15,基金场外除息日:2013-11-15,基金场外红利发放日:2013-11-19 |
基金场外除息日
165509 | 信诚增强收益债券(LOF) | 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金场外除息日:2013-11-15,基金场外红利发放日:2013-11-19 |
510050 | 华夏上证50ETF | 每10份基金税前分红:0.53元,每10份基金税后分红:0.53元,基金场外除息日:2013-11-15,基金场外红利发放日:2013-11-20 |
519669 | 银河领先债券 | 每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金场外除息日:2013-11-15,基金场外红利发放日:2013-11-19 |
红利转再投资日
165509 | 信诚增强收益债券(LOF) | 红利转再投资日:2013-11-15 |
519669 | 银河领先债券 | 红利转再投资日:2013-11-15 |
货币型基金收益结转份额日
202301 | 南方现金增利货币A | 2013年第11次收益支付, 计算期间:2013-10-16至2013-11-17,按月结转,收益支付日:2013-11-15,收益结转日:2013-11-15,结转份额赎回起始日:2013-11-19 |
202302 | 南方现金增利货币B | 2013年第11次收益支付, 计算期间:2013-10-16至2013-11-17,按月结转,收益支付日:2013-11-15,收益结转日:2013-11-15,结转份额赎回起始日:2013-11-19 |
260102 | 景顺货币A | 2013年第11次收益支付, 计算期间:2013-10-15至2013-11-14,按月结转,收益支付日:2013-11-15,收益结转日:2013-11-15,结转份额赎回起始日:2013-11-18 |
260202 | 景顺货币B | 2013年第11次收益支付, 计算期间:2013-10-15至2013-11-14,按月结转,收益支付日:2013-11-15,收益结转日:2013-11-15,结转份额赎回起始日:2013-11-18 |
392001 | 中海货币A | 2013年第11次收益支付, 计算期间:2013-10-15至2013-11-14,按日结转,收益支付日:2013-11-15,收益结转日:2013-11-15,结转份额赎回起始日:2013-11-18 |
392002 | 中海货币B | 2013年第11次收益支付, 计算期间:2013-10-15至2013-11-14,按日结转,收益支付日:2013-11-15,收益结转日:2013-11-15,结转份额赎回起始日:2013-11-18 |
货币型基金收益支付日
202301 | 南方现金增利货币A | 2013年第11次收益支付,计算期间:2013-10-16至2013-11-17,按月结转,收益支付日:2013-11-15,收益结转日:2013-11-15,结转份额赎回起始日:2013-11-19 |
202302 | 南方现金增利货币B | 2013年第11次收益支付,计算期间:2013-10-16至2013-11-17,按月结转,收益支付日:2013-11-15,收益结转日:2013-11-15,结转份额赎回起始日:2013-11-19 |
260102 | 景顺货币A | 2013年第11次收益支付,计算期间:2013-10-15至2013-11-14,按月结转,收益支付日:2013-11-15,收益结转日:2013-11-15,结转份额赎回起始日:2013-11-18 |
260202 | 景顺货币B | 2013年第11次收益支付,计算期间:2013-10-15至2013-11-14,按月结转,收益支付日:2013-11-15,收益结转日:2013-11-15,结转份额赎回起始日:2013-11-18 |
392001 | 中海货币A | 2013年第11次收益支付,计算期间:2013-10-15至2013-11-14,按日结转,收益支付日:2013-11-15,收益结转日:2013-11-15,结转份额赎回起始日:2013-11-18 |
392002 | 中海货币B | 2013年第11次收益支付,计算期间:2013-10-15至2013-11-14,按日结转,收益支付日:2013-11-15,收益结转日:2013-11-15,结转份额赎回起始日:2013-11-18 |
基金场内除息日
510050 | 华夏上证50ETF | 每10份基金税前分红:0.53元,每10份基金税后分红:0.53元,基金场内除息日:2013-11-15,基金场外除息日:2013-11-15,基金权益登记日:2013-11-14,基金场外红利发放日:2013-11-20 |
519669 | 银河领先债券 | 每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金场内除息日:2013-11-15,基金场外除息日:2013-11-15,基金权益登记日:2013-11-15,基金场外红利发放日:2013-11-19 |
基金场外红利发放日
539003 | 建信全球资源股票(QDII) | 每10份基金税前分红:0.32元,每10份基金税后分红:0.32元,基金权益登记日: 2013-11-13,基金场外除息日:2013-11-12,基金场外红利发放日:2013-11-15 |