基金总规模逼近4万亿 货基借势电商成功逆袭

2013年11月14日 02:04  上海证券报 

  借势“电商化”货基10月份份额独增

  数据显示,货币基金是10月份份额唯一增长的基金,其他类型基金份额均现下降。其中,股票型基金份额从1.2012万亿份微降至1.2010万亿份,混合型基金从5909.68亿份下降至5902.37亿份,而债券型基金份额下降最快,从3067.91亿份降至2908.31亿份。此外,QDII基金份额也从799.47亿份下降至780.14亿份。

  ⊙记者 王诚诚 ○编辑 于勇

  借助各类电商平台集体发力以及收益率的逐步攀升,货币基金10月规模剧增864亿份,创下历史新高。与此同时,整个公募基金业资产管理规模也进一步逼近4万亿大关。

  来自基金业协会的数据显示,截至10月底,货币基金规模为5754亿份,相比上月底大幅增长17.67%。基金业资产管理规模则从3.85万亿元稳增至3.91万亿元。

  分析人士指出,基金资产规模的增加主要得益于货基规模的增长。无论电商平台的突破还是收益率的提升,货基“逆袭”皆因搭上了利率市场化这趟列车。未来,货基有望迎来快速发展的“黄金十年”。

  借势电商货基份额成功“逆袭”

  在经历了6月“钱荒”规模遭到腰斩后,借助各种类“余额宝”的推出,货币基金规模终于在10月底完成“逆袭”。

  中国证券投资基金业协会11日公布的数据显示,截至10月底,货币型基金规模为5754.39亿份,环比增864.33亿份,超出2012年12月底的历史高点5717.28亿份37.11亿份。

  业内人士指出,从货币基金增长轨迹看,6月是个关键时点,当月阿里巴巴[微博]余额宝以及东财活期宝相继推出。随着上述电商平台的持续发酵,此后,货币基金的规模便一路高歌。

  数据显示,6月货币基金规模为3038.70亿份,7月录得4096.26亿份,8月规模进一步升至5098.93亿份,在假日因素影响下,9月小幅跌至4890.06亿份。此后,随着货基收益率的逐步攀升,以及百度[微博]、腾讯等电商巨头陆续加入电商争夺战,货基规模10月迅速重拾升势。

  “无论是电商平台的突破还是收益率上升,都与利率市场化进程息息相关。”南方现金基金经理刘朝阳进一步指出,在利率市场化改革的大潮中,更多的货币市场工具可能出现在货币市场基金的投资范围内,从而为货币市场基金获取更高回报率创造机会。货币市场基金更有望将迎来飞速发展的“黄金十年”。

  债基成赎回“重灾区”

  几家欢喜几家愁。在货币基金规模大增的同时,债券基金却在遭遇份额缩水,成为10月份绝对规模下降最多的基金。分析人士指出,由于近期债券市场大幅调整,近三个月收益率已经落后于货基,不排除有持有人将债券基金转换为货基。

  数据显示,货币基金是10月份份额唯一增长的基金,其他类型基金份额均现下降。其中,股票型基金份额从1.2012万亿份微降至1.2010万亿份,混合型基金从5909.68亿份下降至5902.37亿份,而债券型基金份额下降最巨,从3067.91亿份降至2908.31亿份。此外,QDII基金份额也从799.47亿份下降至780.14亿份。

  “近期债券市场经历较大幅度调整,从最近三个月收益率来看,货币基金平均收益率已经超过债券型基金,这在历史上也较为少见,不排除有部分债券基金持有人赎回债基,并将份额转换为流程性更好的货币基金。”某券商基金分析师对记者表示。

  公募基金规模逼近4万亿

  值得一提的是,借助货基规模暴增以及非公业务资产规模稳步增长,基金业旗下公募及非公业务总净值规模也向4万亿大关挺进。

  数据显示,截至10月底,公募基金资产总份额及总规模也分别达到2.95万亿份及3.91万亿元。而在9月,上述两项数据分别为2.89万亿份及3.85万亿元。

  细观基金各类业务增长情况,其资产规模增加主要靠货基以及非公业务贡献。10月,基金非公业务净值规模为1.09万亿元,相比9月底1.04万亿规模增长4.81%。

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