10月31日基金交易提示
2013年10月31日(星期四)
基金发行截止日
| 000201 | 诺安泰鑫一年定期开放债券 | 基金发行起始日：2013-09-30，基金发行截止日：2013-10-31，基金管理人：诺安基金管理有限公司[微博] |
| 000318 | 中海惠利纯债分级债券B | 基金发行起始日：2013-10-17，基金发行截止日：2013-10-31，基金管理人：中海基金管理有限公司 |
基金场外红利发放日
| 000241 | 宝盈核心优势混合C | 每10份基金税前分红：0.18元，每10份基金税后分红：0.18元，基金权益登记日： 2013-10-30，基金场外除息日：2013-10-30，基金场外红利发放日：2013-10-31 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合A | 每10份基金税前分红：0.18元，每10份基金税后分红：0.18元，基金权益登记日： 2013-10-30，基金场外除息日：2013-10-30，基金场外红利发放日：2013-10-31 |
货币型基金收益结转份额日
| 090005 | 大成货币A | 2013年第10次收益支付， 计算期间：2013-09-30至2013-10-30，按日结转，收益支付日：2013-10-31，收益结转日：2013-10-31，结转份额赎回起始日：2013-11-01 |
| 091005 | 大成货币B | 2013年第10次收益支付， 计算期间：2013-09-30至2013-10-30，按日结转，收益支付日：2013-10-31，收益结转日：2013-10-31，结转份额赎回起始日：2013-11-01 |
货币型基金收益支付日
| 090005 | 大成货币A | 2013年第10次收益支付，计算期间：2013-09-30至2013-10-30，按日结转，收益支付日：2013-10-31，收益结转日：2013-10-31，结转份额赎回起始日：2013-11-01 |
| 091005 | 大成货币B | 2013年第10次收益支付，计算期间：2013-09-30至2013-10-30，按日结转，收益支付日：2013-10-31，收益结转日：2013-10-31，结转份额赎回起始日：2013-11-01 |
基金持有人大会权利登记日
| 184689 | 基金普惠 | 2013年基金持有人大会，召开通知公告日：2013-10-19，权利登记日：2013-10-31，会议召开日：2013-11-19 |
再投资赎回起始日
| 360011 | 光大保德信动态优选混合 | 再投资赎回起始日：2013-10-31 |
2013年11月01日(星期五)
再投资赎回起始日
| 000241 | 宝盈核心优势混合C | 再投资赎回起始日：2013-11-01 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合A | 再投资赎回起始日：2013-11-01 |
基金份额拆分日
| 000246 | 博时月月薪定期支付债券 | 基金拆分公告日：2013-10-30，基金份额拆分日：2013-11-01 |
| 162109 | 金鹰元盛分级债券A | 基金拆分公告日：2013-10-29，基金份额拆分日：2013-11-01 |
基金场外赎回起始日
| 000246 | 博时月月薪定期支付债券 | 基金场外赎回起始日：2013-11-01，基金管理人：博时基金[微博]管理有限公司 |
| 162109 | 金鹰元盛分级债券A | 基金场外赎回起始日：2013-11-01，基金管理人：金鹰基金[微博]管理有限公司 |
基金发行截止日
| 000271 | 中邮定期开放债券A | 基金发行起始日：2013-10-08，基金发行截止日：2013-11-01，基金管理人：中邮创业基金[微博]管理有限公司 |
| 000272 | 中邮定期开放债券C | 基金发行起始日：2013-10-08，基金发行截止日：2013-11-01，基金管理人：中邮创业基金管理有限公司 |
| 000314 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式 | 基金发行起始日：2013-10-14，基金发行截止日：2013-11-01，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
| 000336 | 农银研究精选灵活配置混合 | 基金发行起始日：2013-10-14，基金发行截止日：2013-11-01，基金管理人：农银汇理基金管理有限公司 |
| 000346 | 建信安心回报两年定期开放债券A | 基金发行起始日：2013-10-10，基金发行截止日：2013-11-01，基金管理人：建信基金[微博]管理有限责任公司 |
| 000347 | 建信安心回报两年定期开放债券C | 基金发行起始日：2013-10-10，基金发行截止日：2013-11-01，基金管理人：建信基金管理有限责任公司 |
| 000358 | 大成景祥分级债券B | 基金发行起始日：2013-10-28，基金发行截止日：2013-11-01，基金管理人：大成基金[微博]管理有限公司 |
| 519053 | 海富通双利分级债券B | 基金发行起始日：2013-10-22，基金发行截止日：2013-11-01，基金管理人：海富通基金管理有限公司[微博] |
基金发行起始日
| 000294 | 华安生态优先股票 | 基金发行起始日：2013-11-01，基金发行截止日：2013-11-26，基金管理人：华安基金管理有限公司 |
| 000302 | 国泰淘金互联网债券 | 基金发行起始日：2013-11-01，基金发行截止日：2013-12-15，基金管理人：国泰基金[微博]管理有限公司 |
| 000317 | 中海惠利纯债分级债券A | 基金发行起始日：2013-11-01，基金发行截止日：2013-11-13，基金管理人：中海基金管理有限公司 |
| 519125 | 浦银安盛消费升级混合 | 基金发行起始日：2013-11-01，基金发行截止日：2013-11-29，基金管理人：浦银安盛基金[微博]管理有限公司 |
| 519192 | 万家市政纯债定期开放债券 | 基金发行起始日：2013-11-01，基金发行截止日：2013-11-22，基金管理人：万家基金管理有限公司 |
货币型基金结转份额可赎回起始日
| 090005 | 大成货币A | 2013年第10次收益支付， 计算期间：2013-09-30至2013-10-30，按日结转，收益支付日：2013-10-31，收益结转日：2013-10-31，结转份额赎回起始日：2013-11-01 |
| 091005 | 大成货币B | 2013年第10次收益支付， 计算期间：2013-09-30至2013-10-30，按日结转，收益支付日：2013-10-31，收益结转日：2013-10-31，结转份额赎回起始日：2013-11-01 |
暂停基金申购日
| 100050 | 富国全球债券(QDII-FOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2013-11-01，暂停基金申购截止日：2013-11-01 |
| 163813 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2013-11-01，暂停基金申购截止日：2013-11-01 |
| 202801 | 南方全球精选配置(QDII-FOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2013-11-01，暂停基金申购截止日：2013-11-01 |
| 229001 | 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2013-11-01，暂停基金申购截止日：2013-11-01 |
暂停基金赎回日
| 100050 | 富国全球债券(QDII-FOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2013-11-01，暂停基金赎回截止日：2013-11-01 |
| 163813 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2013-11-01，暂停基金赎回截止日：2013-11-01 |
| 202801 | 南方全球精选配置(QDII-FOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2013-11-01，暂停基金赎回截止日：2013-11-01 |
| 229001 | 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2013-11-01，暂停基金赎回截止日：2013-11-01 |
暂停定期定额日
| 100050 | 富国全球债券(QDII-FOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2013-11-01，暂停定期定额申购截止日：2013-11-01 |
| 163813 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2013-11-01，暂停定期定额申购截止日：2013-11-01 |
| 202801 | 南方全球精选配置(QDII-FOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2013-11-01，暂停定期定额申购截止日：2013-11-01 |
货币型基金收益结转份额日
| 150005 | 银河银富货币A | 2013年第10次收益支付， 计算期间：2013-10-08至2013-10-31，按日结转，收益支付日：2013-11-01，收益结转日：2013-11-01，结转份额赎回起始日：2013-11-04 |
| 150015 | 银河银富货币B | 2013年第10次收益支付， 计算期间：2013-10-08至2013-10-31，按日结转，收益支付日：2013-11-01，收益结转日：2013-11-01，结转份额赎回起始日：2013-11-04 |
货币型基金收益支付日
| 150005 | 银河银富货币A | 2013年第10次收益支付，计算期间：2013-10-08至2013-10-31，按日结转，收益支付日：2013-11-01，收益结转日：2013-11-01，结转份额赎回起始日：2013-11-04 |
| 150015 | 银河银富货币B | 2013年第10次收益支付，计算期间：2013-10-08至2013-10-31，按日结转，收益支付日：2013-11-01，收益结转日：2013-11-01，结转份额赎回起始日：2013-11-04 |
基金场外申购起始日
| 162109 | 金鹰元盛分级债券A | 基金场外申购起始日：2013-11-01，基金管理人：金鹰基金管理有限公司 |
封闭式基金暂停交易起始日
| 184689 | 基金普惠 | 封闭式基金暂停交易起始日：2013-11-01 |
2013年11月04日(星期一)
基金场外申购起始日
| 000252 | 景顺长城景兴信用纯债债券A | 基金场外申购起始日：2013-11-04，基金管理人：景顺长城基金管理有限公司[微博] |
| 000253 | 景顺长城景兴信用纯债债券C | 基金场外申购起始日：2013-11-04，基金管理人：景顺长城基金管理有限公司[微博] |
基金发行截止日
| 000348 | 广发中债金融债指数A | 基金发行起始日：2013-10-08，基金发行截止日：2013-11-04，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 000349 | 广发中债金融债指数C | 基金发行起始日：2013-10-08，基金发行截止日：2013-11-04，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
基金发行起始日
| 000369 | 广发全球医疗保健(QDII) | 基金发行起始日：2013-11-04，基金发行截止日：2013-11-29，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 000370 | 广发全球医疗保健现汇(QDII) | 基金发行起始日：2013-11-04，基金发行截止日：2013-11-29，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 166022 | 中欧纯债添利分级债券A | 基金发行起始日：2013-11-04，基金发行截止日：2013-11-22，基金管理人：中欧基金[微博]管理有限公司 |
| 513500 | 博时标普500ETF(QDII) | 基金发行起始日：2013-11-04，基金发行截止日：2013-11-29，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
| 519052 | 海富通双利分级债券A | 基金发行起始日：2013-11-04，基金发行截止日：2013-11-22，基金管理人：海富通基金管理有限公司 |
基金权益登记日
| 110037 | 易方达纯债债券A | 每10份基金税前分红：0.46元，每10份基金税后分红：0.46元，基金权益登记日：2013-11-04，基金场外除息日：2013-11-04，基金场外红利发放日：2013-11-05 |
| 110038 | 易方达纯债债券C | 每10份基金税前分红：0.43元，每10份基金税后分红：0.43元，基金权益登记日：2013-11-04，基金场外除息日：2013-11-04，基金场外红利发放日：2013-11-05 |
| 202102 | 南方多利增强债券C | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日：2013-11-04，基金场外除息日：2013-11-04，基金场外红利发放日：2013-11-05 |
| 202103 | 南方多利增强债券A | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日：2013-11-04，基金场外除息日：2013-11-04，基金场外红利发放日：2013-11-05 |
| 202105 | 南方广利回报债券A/B | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日：2013-11-04，基金场外除息日：2013-11-04，基金场外红利发放日：2013-11-05 |
| 202107 | 南方广利回报债券C | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日：2013-11-04，基金场外除息日：2013-11-04，基金场外红利发放日：2013-11-05 |
| 470006 | 汇添富医药保健股票 | 每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金权益登记日：2013-11-04，基金场外除息日：2013-11-04，基金场外红利发放日：2013-11-06 |
| 470009 | 汇添富民营活力股票 | 每10份基金税前分红：2.5元，每10份基金税后分红：2.5元，基金权益登记日：2013-11-04，基金场外除息日：2013-11-04，基金场外红利发放日：2013-11-06 |
基金场外除息日
| 110037 | 易方达纯债债券A | 每10份基金税前分红：0.46元，每10份基金税后分红：0.46元，基金场外除息日：2013-11-04，基金场外红利发放日：2013-11-05 |
| 110038 | 易方达纯债债券C | 每10份基金税前分红：0.43元，每10份基金税后分红：0.43元，基金场外除息日：2013-11-04，基金场外红利发放日：2013-11-05 |
| 202102 | 南方多利增强债券C | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金场外除息日：2013-11-04，基金场外红利发放日：2013-11-05 |
| 202103 | 南方多利增强债券A | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金场外除息日：2013-11-04，基金场外红利发放日：2013-11-05 |
| 202105 | 南方广利回报债券A/B | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金场外除息日：2013-11-04，基金场外红利发放日：2013-11-05 |
| 202107 | 南方广利回报债券C | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金场外除息日：2013-11-04，基金场外红利发放日：2013-11-05 |
| 470006 | 汇添富医药保健股票 | 每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金场外除息日：2013-11-04，基金场外红利发放日：2013-11-06 |
| 470009 | 汇添富民营活力股票 | 每10份基金税前分红：2.5元，每10份基金税后分红：2.5元，基金场外除息日：2013-11-04，基金场外红利发放日：2013-11-06 |
红利转再投资日
| 110037 | 易方达纯债债券A | 红利转再投资日：2013-11-04 |
| 110038 | 易方达纯债债券C | 红利转再投资日：2013-11-04 |
| 202102 | 南方多利增强债券C | 红利转再投资日：2013-11-04 |
| 202103 | 南方多利增强债券A | 红利转再投资日：2013-11-04 |
| 202105 | 南方广利回报债券A/B | 红利转再投资日：2013-11-04 |
| 202107 | 南方广利回报债券C | 红利转再投资日：2013-11-04 |
| 470006 | 汇添富医药保健股票 | 红利转再投资日：2013-11-04 |
| 470009 | 汇添富民营活力股票 | 红利转再投资日：2013-11-04 |
货币型基金结转份额可赎回起始日
| 150005 | 银河银富货币A | 2013年第10次收益支付， 计算期间：2013-10-08至2013-10-31，按日结转，收益支付日：2013-11-01，收益结转日：2013-11-01，结转份额赎回起始日：2013-11-04 |
| 150015 | 银河银富货币B | 2013年第10次收益支付， 计算期间：2013-10-08至2013-10-31，按日结转，收益支付日：2013-11-01，收益结转日：2013-11-01，结转份额赎回起始日：2013-11-04 |
开放式基金交易提示
| 161211 | 国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF) | 暂停日常申购日：2013-11-04 |
| 161211 | 国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF) | 暂停日常赎回日：2013-11-04 |
| 161211 | 国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF) | 暂停转托管日：2013-11-04 |
暂停基金申购日
| 161211 | 国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2013-11-04 |
| 270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2013-11-04，暂停基金申购截止日：2013-11-04 |
| 320017 | 诺安全球收益不动产(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2013-11-04，暂停基金申购截止日：2013-11-04 |
暂停基金赎回日
| 161211 | 国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2013-11-04 |
| 270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2013-11-04，暂停基金赎回截止日：2013-11-04 |
| 320017 | 诺安全球收益不动产(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2013-11-04，暂停基金赎回截止日：2013-11-04 |
基金上市日
| 163824 | 中银盛利定期开放债券(LOF) | 基金上市日：2013-11-04 |
暂停定期定额日
| 320017 | 诺安全球收益不动产(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2013-11-04，暂停定期定额申购截止日：2013-11-04 |
2013年11月05日(星期二)
基金发行截止日
| 000227 | 华安年年红债券 | 基金发行起始日：2013-10-16，基金发行截止日：2013-11-05，基金管理人：华安基金管理有限公司 |
| 000310 | 安信永利信用债券A | 基金发行起始日：2013-10-16，基金发行截止日：2013-11-05，基金管理人：安信基金管理有限责任公司 |
| 000335 | 安信永利信用债券C | 基金发行起始日：2013-10-16，基金发行截止日：2013-11-05，基金管理人：安信基金管理有限责任公司 |
| 000372 | 中银惠利半年定期开放债券 | 基金发行起始日：2013-10-14，基金发行截止日：2013-11-05，基金管理人：中银基金管理有限公司 |
基金场外红利发放日
| 110037 | 易方达纯债债券A | 每10份基金税前分红：0.46元，每10份基金税后分红：0.46元，基金权益登记日： 2013-11-04，基金场外除息日：2013-11-04，基金场外红利发放日：2013-11-05 |
| 110038 | 易方达纯债债券C | 每10份基金税前分红：0.43元，每10份基金税后分红：0.43元，基金权益登记日： 2013-11-04，基金场外除息日：2013-11-04，基金场外红利发放日：2013-11-05 |
| 202102 | 南方多利增强债券C | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日： 2013-11-04，基金场外除息日：2013-11-04，基金场外红利发放日：2013-11-05 |
| 202103 | 南方多利增强债券A | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日： 2013-11-04，基金场外除息日：2013-11-04，基金场外红利发放日：2013-11-05 |
| 202105 | 南方广利回报债券A/B | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日： 2013-11-04，基金场外除息日：2013-11-04，基金场外红利发放日：2013-11-05 |
| 202107 | 南方广利回报债券C | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日： 2013-11-04，基金场外除息日：2013-11-04，基金场外红利发放日：2013-11-05 |
基金到期日
| 161211 | 国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF) | 基金到期日：2013-11-05 |
开放式基金交易提示
| 202202 | 南方避险增值混合 | 暂停日常赎回日：2013-11-05至2013-11-08 |
暂停基金赎回日
| 202202 | 南方避险增值混合 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2013-11-05，暂停基金赎回截止日：2013-11-08 |
| 270023 | 广发亚太精选股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2013-11-05，暂停基金赎回截止日：2013-11-05 |
暂停基金申购日
| 270023 | 广发亚太精选股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2013-11-05，暂停基金申购截止日：2013-11-05 |
2013年11月06日(星期三)
基金发行截止日
| 000178 | 博时灵活配置混合 | 基金发行起始日：2013-10-09，基金发行截止日：2013-11-06，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
| 000263 | 工银信息产业股票 | 基金发行起始日：2013-10-09，基金发行截止日：2013-11-06，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 |
| 000388 | 泰达宏利瑞利分级债券B | 基金发行起始日：2013-10-24，基金发行截止日：2013-11-06，基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司 |
再投资赎回起始日
| 110037 | 易方达纯债债券A | 再投资赎回起始日：2013-11-06 |
| 110038 | 易方达纯债债券C | 再投资赎回起始日：2013-11-06 |
| 470006 | 汇添富医药保健股票 | 再投资赎回起始日：2013-11-06 |
| 470009 | 汇添富民营活力股票 | 再投资赎回起始日：2013-11-06 |
基金场外赎回起始日
| 161618 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 基金场外赎回起始日：2013-11-06，基金管理人：融通基金管理有限公司 |
| 161619 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 基金场外赎回起始日：2013-11-06，基金管理人：融通基金管理有限公司 |
基金场外申购起始日
| 161618 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 基金场外申购起始日：2013-11-06，基金管理人：融通基金管理有限公司 |
| 161619 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 基金场外申购起始日：2013-11-06，基金管理人：融通基金管理有限公司 |
基金场外红利发放日
| 470006 | 汇添富医药保健股票 | 每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金权益登记日： 2013-11-04，基金场外除息日：2013-11-04，基金场外红利发放日：2013-11-06 |
| 470009 | 汇添富民营活力股票 | 每10份基金税前分红：2.5元，每10份基金税后分红：2.5元，基金权益登记日： 2013-11-04，基金场外除息日：2013-11-04，基金场外红利发放日：2013-11-06 |
2013年11月07日(星期四)
基金发行截止日
| 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 基金发行起始日：2013-10-18，基金发行截止日：2013-11-07，基金管理人：汇添富基金管理有限公司[微博] |