■证券日报研究院基金评价中心
上周,国内基金市场,274只普通股票型基金(非QDII)在统计期内表现为整体平均下跌了3.34%,而债券型基金(199只)表现为整体平均下跌了0.68%。
一周各类型基金表现分析
本期统计纳入观察的20只传统封闭式股票型基金平均复权单位净值回报率表现为下跌了2.94%,表现较差的有基金通乾、基金景福、基金金鑫、基金银丰、基金汉盛、基金科瑞、基金泰和、基金裕隆、基金同益、基金景宏等。上周该类型基金二级市场价格平均下跌了2.06%,跌幅靠前的有基金金鑫、基金泰和、基金通乾、基金同盛、基金同益、基金汉盛、基金景宏、基金科瑞、基金安顺、基金银丰等。其整体平均折价率为9.32%,平均换手率为2.28%。
本期统计的274只普通股票型基金(非QDII)在统计期内表现为整体平均下跌了3.34%,表现较好的有长城品牌优选、金元惠理价值增长、国泰价值经典、国泰中小盘成长、华夏盛世精选、博时卓越品牌、华泰柏瑞量化先行、工银瑞信[微博]大盘蓝筹、南方成份精选、国投瑞银成长优选等。
本期统计的156只混合型基金在统计期内表现为整体平均下跌了3.03%,表现较好的有信达澳银精华、新华泛资源优势、鹏华行业成长、广发聚富、大成价值增长、新华优选分红、中海优质成长、申万菱信[微博]沪深300、工银瑞信精选平衡、银华优势企业等;而兴全有机增长、万家双引擎、融通行业景气、华宝兴业收益增长、汇丰晋信动态策略、华富竞争力优选、信诚四季红、华夏平稳增长、中银行业优选、天治趋势精选等表现较差。
本期统计的债券型基金(199只)表现为整体平均下跌了0.68%,表现较好的有富国产业债、富国优化增强C、富国优化增强B、信诚三得益债券A、富国优化增强A、天弘永利债券B、国富强化收益A、万家稳健增利A、国富强化收益C、嘉实超短债等。
本期统计的QDII基金(50只)表现为整体平均下跌了0.53%,表现较好的有汇添富黄金及贵金属、诺安全球黄金、易方达黄金主题、嘉实黄金、工银瑞信全球精选、鹏华美国房地产、富国全球债券、富国全球顶级消费品、广发标普全球农业、长信标普100等权重等;而嘉实恒生中国企业、华宝兴业中国成长、招商标普金砖四国、国投瑞银新兴市场、南方金砖四国、海富通海外精选、嘉实海外中国股票、信诚金砖四国、信诚全球商品主题、华宝兴业标普油气等表现较差。
近期新发行上市基金投资分析
本期分析的正处于发行阶段的基金是上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金,该基金作为一只主动管理契约股票型投资基金,其业绩比较标准为沪深300指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%。该基金通过投资于符合政策扶植和经济发展方向、具有长期发展潜力的上市公司,充分把握中国未来经济转型带来的投资机会,力争实现基金资产的长期稳健增值,其管理费率为1.5%,大于同类平均;托管费率0.25%,大于同类平均。
该基金的拟任基金经理为罗建辉,2009年7月加入上投摩根基金管理有限公司[微博],主要从事股票市场及上市公司营运及相关产业投资研究的工作;2009年10月起任上投摩根双核平衡混合型证券投资基金的基金经理;2010年12月至2013年8月担任上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金的基金经理。
目前该公司旗下共有12只股票型基金,规模为251.62亿;其下属之股票型基金成立以来平均总回报率达62.16%,年化平均收益率约为15.91%。
一周热点基金投资分析
本期的热点基金来自景顺长城基金管理有限公司[微博]旗下的景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金。该基金成立于2006年10月11日,为大盘成长风格型的契约开放式证券投资基金。其投资目标为通过优先投资于内需拉动型行业中的优势企业,分享中国经济和行业的快速增长带来的最大收益,实现基金资产的长期、可持续的稳定增值。
该基金从成立以来,已取得325.78%的收益,超越指数比率达到260.82%。从近期各区间表现看,该基金今年以来的收益率为73.93%,业绩基准为-6.12%;最近6个月的收益率为40.86%,而业绩基准为-3.22%,短期业绩非常好。
该基金的基金经理为王鹏辉,2007年3月加入景顺长城基金管理有限公司[微博],任投资总监、研究员等职务;自2007年9月起担任景顺长城内需增长贰号、景顺长城内需增长基金经理;2011年3月至2013年9月担任景顺长城中小盘基金经理;自2013年8月起担任景顺长城策略精选基金经理。
2013年二季度末,该基金权益投资占基金总资产比重达87.88%;从权益投资的行业配置上看,占比较多的除信息传输、软件和信息技术服务业外,还有制造业(21.36%)、文化、体育和娱乐业(17.31%)。从其仓股票来看,该金重仓持有苏宁云商、华谊兄弟、神州泰岳、百视通、博瑞传播、乐视网、浙报传媒、白云山、汇川技术、新华医疗等股票。
从该基金的资产配置、行业配置和股票的重仓情况以及未来的操作策略来看,基金前期对创业板准确配置是其中短期业绩持续高涨的基础,但创业板短期业绩下跌风险较大,对基金业绩表现拖累较大,需要引起投资者的关注。
(执笔:姚东旻、唐雷、蔡坤源)
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