2013年10月24日(星期四)
基金发行起始日
000328 | 上投转型动力灵活配置混合 | 基金发行起始日:2013-10-24,基金发行截止日:2013-11-20,基金管理人:上投摩根基金管理有限公司[微博] |
000387 | 泰达宏利瑞利分级债券A | 基金发行起始日:2013-10-24,基金发行截止日:2013-11-06,基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司 |
000388 | 泰达宏利瑞利分级债券B | 基金发行起始日:2013-10-24,基金发行截止日:2013-11-01,基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司 |
招募说明书公告日
000357 | 大成景祥分级债券A | 招募说明书公告日:2013-10-24 |
000358 | 大成景祥分级债券B | 招募说明书公告日:2013-10-24 |
150159 | 中欧纯债添利分级债券B | 招募说明书公告日:2013-10-24 |
166021 | 中欧纯债添利分级债券 | 招募说明书公告日:2013-10-24 |
166022 | 中欧纯债添利分级债券A | 招募说明书公告日:2013-10-24 |
今日停牌提示
110029 | 易方达科讯股票 | 暂停,(110029) 易方达科讯股票:大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2013-10-24 |
110029 | 易方达科讯股票 | 暂停,(110029) 易方达科讯股票:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2013-10-24 |
开放式基金交易提示
110029 | 易方达科讯股票 | 暂停大额申购日:2013-10-24 |
110029 | 易方达科讯股票 | 暂停转换转入日:2013-10-24 |
暂停大额申购日
110029 | 易方达科讯股票 | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2013-10-24 |
暂停基金转换转入日
110029 | 易方达科讯股票 | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2013-10-24 |
连续停牌起始日
110029 | 易方达科讯股票 | 大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2013-10-24 |
150079 | 银河通利分级债券B | 因刊登重要事项公告,连续停牌,连续停牌起始日:2013-10-24,恢复交易日:2013-10-28 |
150120 | 东吴鼎利分级债券B | 因刊登重要事项公告,连续停牌,连续停牌起始日:2013-10-24,恢复交易日:2013-10-28 |
恢复交易日
150129 | 鹏华丰利分级债券B | 因刊登重要事项公告,连续停牌,连续停牌起始日:2013-10-21,恢复交易日:2013-10-24 |
基金场外红利发放日
160128 | 南方金利A | 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2013-10-22,基金场外除息日:2013-10-22,基金场外红利发放日:2013-10-24 |
160129 | 南方金利C | 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2013-10-22,基金场外除息日:2013-10-22,基金场外红利发放日:2013-10-24 |
165509 | 信诚增强收益债券(LOF) | 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日: 2013-10-22,基金场外除息日:2013-10-22,基金场外红利发放日:2013-10-24 |
530017 | 建信双息红利债券 | 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2013-10-23,基金场外除息日:2013-10-23,基金场外红利发放日:2013-10-24 |
基金场内红利发放日
160128 | 南方金利A | 基金场内红利发放日:2013-10-24 |
160129 | 南方金利C | 基金场内红利发放日:2013-10-24 |
基金拆分结果公告日
160623 | 鹏华丰利分级债券A | 基金拆分结果公告日:2013-10-24,基金份额拆分日:2013-10-22,拆分比例:1:1.0221,拆分前基金份额净值:1.022元,拆分日基金份额净值:1.0元 |
基金份额拆分日
161506 | 银河通利分级债券A | 基金拆分公告日:2013-10-22,基金份额拆分日:2013-10-24 |
165808 | 东吴鼎利分级债券A | 基金拆分公告日:2013-10-22,基金份额拆分日:2013-10-24 |
基金场外赎回起始日
165808 | 东吴鼎利分级债券A | 基金场外赎回起始日:2013-10-24,基金管理人:东吴基金[微博]管理有限公司 |
基金场外申购起始日
165808 | 东吴鼎利分级债券A | 基金场外申购起始日:2013-10-24,基金管理人:东吴基金管理有限公司 |
基金场内除息日
166902 | 民生加银平稳增利A | 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金场内除息日:2013-10-24,基金场外除息日:2013-10-23,基金权益登记日:2013-10-23,基金场外红利发放日:2013-10-25 |
166903 | 民生加银平稳增利C | 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金场内除息日:2013-10-24,基金场外除息日:2013-10-23,基金权益登记日:2013-10-23,基金场外红利发放日:2013-10-25 |
基金权益登记日
373010 | 上投摩根双息平衡混合 | 每10份基金税前分红:0.26元,每10份基金税后分红:0.26元,基金权益登记日:2013-10-24,基金场外除息日:2013-10-24,基金场外红利发放日:2013-10-25 |
762001 | 国金通用国鑫发起 | 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金权益登记日:2013-10-24,基金场外除息日:2013-10-24,基金场外红利发放日:2013-10-25 |
基金场外除息日
373010 | 上投摩根双息平衡混合 | 每10份基金税前分红:0.26元,每10份基金税后分红:0.26元,基金场外除息日:2013-10-24,基金场外红利发放日:2013-10-25 |
762001 | 国金通用国鑫发起 | 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金场外除息日:2013-10-24,基金场外红利发放日:2013-10-25 |
红利转再投资日
373010 | 上投摩根双息平衡混合 | 红利转再投资日:2013-10-24 |
762001 | 国金通用国鑫发起 | 红利转再投资日:2013-10-24 |