基金总规模徘徊不前 公司规模排名大变脸

2013年04月23日 05:49  上海证券报 

  ⊙记者 吴晓婧 ○编辑 于勇

  火热的新基金发行,并没有抵挡住基金总规模的缩水。天相统计数据显示,截至今年一季度,1561只基金(不包含ETF联接基金)总资产规模为2.76万亿元,相比于去年末下降了204.64亿元。经历了规模的此消彼长过后,基金公司 “座次”重新划定。

  首季基金总规模略降

  天相统计数据显示,首季指数型基金大幅缩水,其规模下降了266.15亿元,缩水比例达到了7.6%,主要原因在于多数投资者预判市场缺乏系统性行情,导致指数基金“获利了结”赎回放量。

  虽然一季度A股市场整体表现不佳,但结构性上却是亮点十足,在此背景之下,部分主动投资的权益类基金取得了相对不错的收益。即便是份额遭遇净赎回,但在净值提升的背景下,其规模也出现了增长。

  统计数据显示,主动投资股票型基金一季度规模增长了169.94亿元,其规模由期初的7269.31亿元上升至7439.25亿元,规模增长了逾2.3%。此外,混合型基金规模亦有所增长,其规模小幅上行了34.87亿元,由5014.69亿元增长至5049.57亿元。

  从债券型基金来看,一季度债券市场依然延续着去年以来的牛市格局,债券基金净值亦“水涨船高”,纯债型、一级债基和二级债基规模都出现了不同程度的增长,而由于投资短期理财类债基的热情“降温”,其规模出现了大规模缩水。

  具体来看,纯债型基金首季规模增长了296.49亿元,增长率达到了25.77%,一级债基增长了280.84亿元,增长率达到了23.94%,二级债基亦有所增长,首季增长为98.69亿元,增长了11.83%。

  与上述债基规模大幅增长截然不同的是,短期理财类债基骤然降温,其规模大幅缩水。短短一个季度内,缩水了近238.38亿元,占比近17.6%。而货币型基金亦延续着首季规模萎缩的规律,其规模下降了543.74亿元,缩水近9.5%。

  基金公司规模排名生变

  随着短期理财债基、货币基金等规模的缩水,部分基金公司规模急剧下降,而另一部分基金却因为整体业绩突出等原因,规模上行较快。“一升一降”之间,基金公司规模排名出现了“大变脸”。

  天相统计数据显示(不包括ETF联接基金),有38家基金公司在过去一个季度内规模实现了增长,另有32只基金公司规模出现了不同程度的缩水。

  从绝对数额来看,有5家基金公司规模上升超过了100亿元,其中,华夏基金[微博]规模增长了238.34亿元,成为规模增长最大的基金公司。此外,嘉实基金规模增长了162.67 亿元,汇添富、上投摩根规模分别增长148.68亿元、140.68亿元,而工银瑞信[微博]规模也增长了114.88亿元。

  此外,还有万家、农银汇理、鹏华以及广发等4家基金公司规模增幅较大,首季规模增长均超过了50亿元。

  在规模增长之后,嘉实基金的排名由此前的第三位上行至第二位,工银瑞信排名由第七位上升一位至第六位,富国基金则一举进入前十。

  规模缩水超过50亿元的基金公司也达到了9家,其中,银行系基金公司建信基金[微博]源于旗下债券型基金尤其是短期理财债基遭遇大比例赎回,该公司规模在短短一个季度内下滑了387.61亿元,导致该基金公司规模排名跌出前十,滑落至第16位。此外,而大成基金[微博]规模亦缩水了276.04亿元,其规模排名亦跌出前十。

  2013年一季度基金资产规模

  

类型 2013年1季度 2012年4季度 规模变化
开放式股票型 10648.01 10744.22 -96.21
其中:指数型 3208.76 3474.91 -266.15
积极投资股票型 7439.25 7269.31 169.94
混合型 5049.57 5014.69 34.87
封闭式股票型 561.23 575.79 -14.56
债券型 4948.21 4510.57 437.65
其中:纯债型 1446.92 1150.43 296.49
一级债基 1453.83 1172.98 280.84
二级债基 932.83 834.14 98.69
理财债基 1114.63 1353.01 -238.38
货币型 5178.66 5722.40 -543.74
保本型 625.44 637.62 -12.18
QDII 621.96 632.43 -10.48
总计 27633.08 27837.73 -204.64

  说明:样本包括1561只基金,不包括ETF联接基金

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