新浪仓石研究中心 李骏
基金简称:
大摩双利增强债券A(基金代码:000024)
大摩双利增强债券C(基金代码:000025)
发行日期:2013/2/27~2013/3/22
基金类型:
债券型-纯债债券型(低风险)
投资范围:
包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、公司债、中期票据、中小企业私募债、可转债、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,其中,信用债和可转债合计投资比例不低于固定收益类资产的80%, 不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。本基金通过分离交易可转债认购所获得的认股权证,在其可上市交易后10个交易日内全部卖出。本基金所持可转换公司债券转股获得的股票在其可上市交易后的10个交易日内全部卖出。
本基金所指信用债券包括中期票据、中小企业私募债、金融债(不含政策性金融债)、企业债、公司债、短期融资券、可转债、资产支持证券等除国债、政策性金融债和中央银行票据之外的、非国家信用的固定收益类金融工具。
综合来看基金为纯债基金,主要投资信用债和可转债方向。
业绩比较基准:中债企业债总全价指数收益率×40%+天相可转债指数收益率×40%+中债国债总全价指数收益率×20%
收益分配:
每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的60%,没有强制分红条款。
基金经理:
洪天阳,男,伦敦帝国理工学院计算科学博士,美国特许金融分析师(CFA),6年证券从业经历。曾于2005年9月至2007年7月任职于摩根大通银行投资银行部,2007年10月至2012年8月任职于中银保险北京总公司,历任外汇投资经理、固定收益投资经理、权益类投资经理和组合投资经理等职。2012年9月加入摩根士丹利华鑫基金[微博],2012年10月起担任摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金基金经理。
综合来看洪天阳的任职时间较短,尚无可参考的投资业绩。
基金公司:
摩根士丹利华鑫管理有限公司,2003年3月成立,2012年4季度末,管理规模132.3510亿元,排名全部基金公司第44位。摩根士丹利华鑫基金管理的稳健债券型基金最近1年(2012年1月至2013年1月)平均回报9.04%,排名基金公司13/45。
综合来看摩根士丹利华鑫固定收益方向的历史业绩属于中等偏上。
托管银行:建设银行
仓石短评:
纯债基金,主要投资信用债和可转债方向,不参与二级市场,也不参与股申购和新股增发。基金经理洪天阳的任职时间较短,尚无可参考的投资业绩,摩根士丹利华鑫固定收益方向的历史业绩属于中等偏上。债券市场2013年的机会明显小于2012年,适合风险承受能力较低的投资者。
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