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2012年固定收益类基金双增长 业绩规模均抢眼

2013年01月10日 07:44  新闻晨报 

  根据业绩和规模来看,如果把2012年作为固定收益类基金“元年”,相信会得到广大投资者认同。

  随着2012年的过去,公募基金正式交出一份完整的“成绩单”,而从“成绩单”来看,包括债券基金、货币基金、短期理财基金在内的固定收益产品,不但业绩整体飘红,而且规模也出现迅猛增长。

  资产管理规模猛增

  2012年最大的惊喜是,基金资产管理规模逆势增长,这与固定收益基金的贡献密不可分。来自WIND资讯的统计数据显示,截至2012年12月31日,公募基金产品数量达到1174只,总资产管理规模为2.87万亿元。尽管相比2007年大牛市时的3.5万亿元尚有差距,不过可喜得是,基金资产管理总规模在持续多年的徘徊后,终于出现了大幅度的上涨。就在2011年底,这一数据仅为2.17万亿元,2012年规模同比上涨32.2%。考虑到2012年的股市表现,基金资产管理规模能有如此上涨,实属难能可贵。

  从数据来看,股票型基金资产管理规模略有上涨,也不过才300亿元左右,混合型基金甚至还缩水了200亿元,而固定收益基金规模上涨的贡献最大。其中,债券型基金规模上涨1300亿元,货币基金(包括短期理财基金)规模净增加4100亿元。两者相加,固定收益基金规模增长贡献超过5400亿元。由此不难看出,固定收益基金成为2012年资产管理规模增长的主要贡献者。

  同期业绩毫不逊色

  更为醒目的是,就在业绩规模猛增的同时,固定收益类基金产品业绩也很出色。

  就拿债券基金来说,就在2012年,按照复权单位净值增长率计算,229只开放式债券基金(分类单独计算)平均涨幅达到7.06%。这样的业绩表现,要比同期偏股基金平均5.6%的上涨好很多。而从具体基金产品来看,有34只基金全年累计涨幅超过10%。其中,工银瑞信[微博]添颐债券B和工银四季封闭债基分别以13.98%和13.02%的净值增长率,夺取普通债券型基金(二级B/C类)及封闭债券基金冠军,而工银添颐A全年净值增长率高达14.69%,在同类基金中排名第2。与此同时,成立于去年6月25日的上投摩根分红添利基金,凭借良好的业绩表现,将于近期进行分红,其中A类份额每10份分红0.12元,B类份额每10份分红0.10元。随着净值的稳步上涨,该基金“到点分红”承诺已经兑现。

  而货币基金也有不俗表现。就在2012年,货币基金整体净值增长率高达4.65%,部分基金业绩更是非常突出。除了长信利息收益货币基金B夺取冠军外,万家货币则以4.46%的涨幅,夺取A类货基份额的业绩冠军。而从长期来看,万家货币在过去1年、2年、3年的累计收益率均排名同类产品第1,2011年收益率也突破4%达到4.10%,成立以来累计总收益已达24.04%,业绩长期稳定居前。

  市场地位迅速提升

  而从2012年来看,固定收益产品表现的好坏,直接决定了基金公司的整体表现。就在2012年,在固定收益领域,南方旗下固定收益类基金的整体净值增长率为10.39%,同样位居千亿元军团之首。其中,南方广利回报A/B和南方广利回报C净值增长率达到13.19%和12.71%,在同类基金中排名第5和第4;南方多利增强A和南方多利增强C净值增长率达到11.39%和11.06%,在同类基金中分别排名第3和第2。

  根据海通证券排名,交银施罗德旗下3只债基的综合收益率达11.45%,全行业排名高居第5位。其中,交银添利净值增长率为14.24%,在同类产品中排名第2位。交银增利A/B、C全年的净值增长率分别为10.74%和10.25%,在同类债基中分别排名第4位和第3位。

  而在进军境外投资的基金公司中,易方达、华夏等公司都推出了债券类RQFII,目前已经尝到甜头并获得新增外汇额度,上述两家公司分别获额外8亿元人民币RQFII投资额度。易方达人民币固定收益基金总额度增至19亿元,是目前债券类RQFII额度最高者之一。

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  首批债券ETF基金正式获批

  昨日,来自国泰基金[微博]的消息证实,此前在上报过程中备受关注的国泰国债ETF及其联接基金日前正式获得证监会批文,拉开国内债券ETF大发展的序幕。与此同时,来自博时基金[微博]的消息也显示,博时上证企债30ETF已正式获得证监会核准。

  据了解,此次国泰基金推出的国债ETF产品基于指数化投资理念,将具有良好投资性、市场代表性、流动性以及合理波动性的国债相关指数作为跟踪标的,而博时选择跟踪企业债指数进行产品开发,其良好的收益性是一大关键。

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