证券时报记者 朱景锋 刘明
值截至三季度末,近30只基金重仓持有酒鬼酒
酒鬼酒塑化剂初检结果出炉,广发、国投瑞银、信诚、国泰等多家持仓基金按最新收盘价两个跌停后股价38.54元再度调整酒鬼酒估值。此前,国投瑞银、信诚对酒鬼酒的估值为一个跌停。近30只基金三季末重仓酒鬼酒。
广发、国投瑞银、信诚、国泰等基金公司今日发布估值调整公告称,根据酒鬼酒目前的市场交易特征进行审慎评估,决定自11月21日起,对旗下基金持有的酒鬼酒进行估值调整,估值价格调整为38.54元。该价格比酒鬼酒停牌前的47.58元低了9.04元,相当于给予酒鬼酒按两个跌停估值。
本周二,国投瑞银即和信诚基金发布的估值调整公告显示,自11月19日起两家对公司旗下基金持有的酒鬼酒进行估值调整,估值价格调整为42.82元,此价格和停牌前相比相当于一个跌停,仅过了两天,这两家基金便把该酒鬼酒的估值再次下调一个跌停板。广发基金[微博]同样给予酒鬼酒两个跌停估值。
受塑化剂事件冲击,本周白酒股出现集体大跌,其中水井坊、老白干酒、洋河股份、五粮液、泸州老窖、沱牌舍得等白酒股三个交易日跌幅从5%到9%不等,不少最大跌幅超过10%。昨日下午,国家质检总局公布湖南省质监局报告的酒鬼酒样品初检情况,塑化剂含量超标247%,多家基金再度下调酒鬼酒估值,说明对该股复牌后走势比较悲观。
酒鬼酒是多家基金甚至社保的重仓股。酒鬼酒三季报显示,在该股前十大流通股东中,全国社保基金117组合在三季度大举增持该股之后成为其第一大流通股东,从第二大到第六大流通股东全部为偏股基金,这些基金有不少为三季度新买入酒鬼酒。
而据基金三季报显示,接至三季末,共有25只偏股基金重仓持有酒鬼酒,其中国投创新、信诚周期、纽银策略和海富通中小盘头号重仓股为酒鬼酒,广发聚瑞也重仓持有酒鬼酒,某只债券基金持有酒鬼酒市值甚至高达净值的10.03%。上述多家基金表示,待酒鬼酒交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值。
附表:三季度重仓持有酒鬼酒基金一览
基金代码 | 基金简称 | 持仓市值(元) | 持仓股数(股) | 占净值比例(%) |
121001 | 国投瑞银融华债券 | 62,657,756.00 | 1,145,480.00 | 10.03 |
121005 | 国投瑞银创新动力股票 | 244,125,662.40 | 4,462,992.00 | 8.03 |
671010 | 纽银策略优选股票 | 27,306,622.90 | 499,207.00 | 7.6 |
206007 | 鹏华消费优选股票 | 40,683,114.60 | 759,918.00 | 5.79 |
420003 | 天弘永定价值成长股票 | 5,043,777.60 | 92,208.00 | 5.58 |
519026 | 海富通中小盘股票 | 46,162,588.10 | 843,923.00 | 5.28 |
270021 | 广发聚瑞股票 | 230,911,838.10 | 4,221,423.00 | 5.04 |
420001 | 天弘精选混合 | 129,166,610.80 | 2,361,364.00 | 4.63 |
165516 | 信诚周期轮动股票(LOF) | 5,470,000.00 | 100,000.00 | 4.3 |
550003 | 信诚盛世蓝筹股票 | 76,136,164.20 | 1,391,886.00 | 4.2 |
470009 | 汇添富民营活力股票 | 21,602,288.10 | 394,923.00 | 3.9 |
519068 | 汇添富成长焦点股票 | 262,513,231.50 | 4,799,145.00 | 3.78 |
470008 | 汇添富策略回报股票 | 33,363,608.60 | 609,938.00 | 3.34 |
290004 | 泰信优质生活股票 | 41,894,730.00 | 765,900.00 | 3.28 |
020003 | 国泰金龙行业混合 | 12,126,990.00 | 221,700.00 | 3.22 |
160212 | 国泰估值 | 20,752,578.30 | 379,389.00 | 3.19 |
377150 | 上投摩根健康品质生活股票 | 2,735,000.00 | 50,000.00 | 3.1 |
519692 | 交银成长股票 | 195,261,113.10 | 3,569,673.00 | 3 |
162211 | 泰达宏利品质生活混合 | 8,534,841.00 | 156,030.00 | 3 |
160127 | 南方新兴消费增长分级股票 | 14,336,323.00 | 262,090.00 | 2.99 |
217021 | 招商优势企业混合 | 2,855,340.00 | 52,200.00 | 2.96 |
160603 | 鹏华普天收益混合 | 65,640,000.00 | 1,200,000.00 | 2.85 |
470028 | 汇添富社会责任股票 | 77,237,165.80 | 1,412,014.00 | 2.72 |
373020 | 上投摩根双核平衡混合 | 10,667,320.50 | 195,015.00 | 2.45 |
673010 | 纽银新动向混合 | 1,530,943.60 | 27,988.00 | 2.16 |
610006 | 信达澳银产业升级股票 | 6,136,081.90 | 112,177.00 | 2.15 |
161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 5,378,979.20 | 98,336.00 | 1.56 |
160119 | 南方500(LOF) | 32,817,976.10 | 599,963.00 | 0.71 |
164809 | 工银中证500指数 | 1,001,010.00 | 18,300.00 | 0.7 |
160616 | 鹏华中证500指数(LOF) | 6,302,643.40 | 115,222.00 | 0.69 |
162711 | 广发中证500指数(LOF) | 22,127,955.10 | 404,533.00 | 0.69 |
660011 | 农银汇理中证500指数 | 1,646,470.00 | 30,100.00 | 0.69 |
162107 | 金鹰中证500指数分级 | 269,671.00 | 4,930.00 | 0.22 |
(注:新浪财经制表 数据来源:财汇资讯)
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