浙商银行

基金年末排名战:绩优公司十八般武艺亮相

2012年11月07日 10:01  投资快报 

  记者 高丽霞

  2012年只剩下两个月的时间了,基金排名战也已经拉响。不过从基金公司来看,不少公司亮点颇多,整体业绩也表现显著。就比如在大规模的基金公司中,广发基金[微博]今年集体发力,两只产品跻身“前十”;上投摩根目前蝉联着偏股型基金冠军之位,且成为前三季度最赚钱的基金公司;凭借着大股东中国银行的实力,中银基金今年大力度发行新品,旗下业绩也整体表现优秀;而国投瑞银今年在混合型基金和QDII产品中,表现尤为显眼。

  广发基金:两只产品跻身“前十”

  今年以来,广发基金可谓是集体发力,6只具有可比数据的普通股票型基金今年前10个月均取得正收益,也均排到了同类型基金前50%的行列,其中两只产品更是在排名榜中跻身“前十”。即广发核心精选、广发聚瑞股票今年以来收益率分别为16.31%、15.81%,分别为第四和第五名。

  3只混合型基金则喜忧参半,排名榜单的前、中、后均有涉及。广发策略优选以4.25%的收益率排第17名;广发内需增长则-1.57%,第78名;广发大盘成长表现最差,今年以来收益率为-4.37%,位于同类基金后20%的行列。

  广发基金表示,今年整体业绩较好,主要是公司的投资风格与市场风格匹配,比如侧重主题投资的广发聚瑞与核心精选,围绕建筑业、食品饮料和社会服务业构建组合,侧重成长股且看重长期价值,对阶段性投资机会关注相对较少。基金经理则以过硬的投研能力与准确的判断力,在保持较高仓位的股票运作中,通过行业配置和个股选择,达到了获取收益的目的。

  上投摩根:前三季度最赚钱的基金公司

  今年前十个月,上投摩根新兴动力股票收益率为27.16%,在全部的主动偏股型基金中位居冠军之位。而此前公布的基金三季报也显示,三季度68家基金公司共亏损高达750亿元,全行业仅有2家公司获得正收益。其中,上投摩根基金赚钱能力最强,实现盈利8181.54万元,成为三季度为基民赚钱最多的基金公司。

  事实上,今年以来,上投摩根旗下的普通股票型基金均取得了不错的业绩。除了量化基金上投摩根阿尔法外,其余6只股票型基金均位于同类型产品前30%的位置。上投摩根中小盘股票今年以来也录得了10.88%的收益率,在普通股票型基金中排第18名。上投摩根成长先锋、行业轮动今年以来收益率也均在8%以上,分别排34/295/、37/295。

  能成为三季度最赚钱的公司,公司旗下的QDII产品同样功不可没。上投摩根新兴市场股票、亚太优势股票今年以来收益率分别为13.76%、8.70%,排名分别为4/51、19/51。此外,年三月底成立的上投摩根全球天然资源表现可圈可点,在全球量化宽松的背景下,该基金9月即以7.58%的涨幅拔得QDII涨幅榜头筹。Wind数据显示,整个三季度该基金以9.68%的收益率跻身同类前10,实现盈利779万元。

  中银基金:整体业绩表现居前

  从权益类产品来看,在今年前10个月的酣战中,中银基金收获颇丰。同花顺统计显示,公司旗下具有可比数据的3只普通股票型基金中,中银策略和中银增长今年以来收益率均在5%以上,在295只普通股票型基金中,位于前五分之一的行列。唯独去年成立的中银中小盘惨遭亏损,今年以来净值下跌7.39%,排名倒数10%。

  5只具有可比数据的偏股混合型基金,在139只同类产品中,均排在前15名。其中中银收益混合表现最好,今年前10个月收益率为13.03%,在混合型基金中排名第一。中银蓝筹、中银中国、中银优选今年以来收益率分别为7.48%、7.17%、6.77%,分别位于第11、13、15名。不过中银价值混合表现稍逊,今年以来跌3.12%,位于同类基金后50%的位置。

  中银基金成立于2004年,虽然是业内成立的第二家银行系基金公司,但公司的发展还是颇为缓慢。2007年2季度,中银基金的规模只有43亿份。得益于大牛市,2007年底突飞猛进到209.49亿份。2008年1月,中国银行收购了原股东中银国际证券和中银国际控股有限公司的股份,以83.5%的股权高度控股中银基金。通过股权变更,中银基金也正式成为银行系“富二代”。

  但公司真正发力冲规模是从2011年开始,这一年,股东的渠道优势发挥明显。2011年底公司资管总份额从2010年底的387.66亿份一跃为503亿,排名也由第28名上升至第20名。不过中银货币贡献不小,规模从29.90增加至154.27亿份,环比增加124.37亿份。

  2012年,中银基金则是加大了新基金发行的力度,下半年以来,公司先后成立了中银主题策略、中银保本、中银理财14天共3只基金,首募规模合计超过115亿份。截至今年三季度末,公司资产管理规模为621.62亿元,在70家基金公司中排第13名。

  国投瑞银:旗下QDII表现最佳

  今年以来国投瑞银旗下混合型基金均取得了不错的成绩,三只具有可比数据的混合型基金均位于同类型产品前50%行列。其中国投瑞银新兴产业更是以12.3%的净值增长率在全部混合型基金中排名第二。国投瑞银稳健增长和国投瑞银景气行业今年以来净值增长率分别为-0.67%、-1.83%,均排在混合型基金前40%的行列。

  此外,由于今年以来的证券市场呈现外强内弱的格局,所以QDII基金今年以来的整体表现要优于A股基金,特别是投资新兴市场、亚太和大中华地区的QDII基金,今年以来的平均净值涨幅更是达到9%以上。而国投瑞银旗下的QDII产品国投瑞银新兴市场股票今年以来收益率为16.45%,在可统计的70只QDII基金中勇夺桂冠。

  从中报和三季报可以看出,国投瑞银新兴产业混合基金今年主要配置了医药、品牌服饰、食品饮料、安防以及地产等行业部分业绩可靠的优质公司,并在三季度高位减持了地产、白酒等板块并增持部分TMT、医药等板块中的优质公司。

  《投资快报》发自广州

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