好买基金研究中心
一、基金概况
1、投资目标:在合理控制风险的基础上,追求基金资产的长期稳健增值,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。
2、投资范围:本基金的投资范围包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、中期票据、次级债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、短期融资券、银行存款、债券回购等固定收益类金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。该基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发,可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。
3、投资组合:债券等固定收益类资产占基金资产的比例不低于80%,现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。
4、比较基准:一年期银行定期存款收益率(税后)+1%
5、风险收益特征:本基金属于证券投资基金中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
6、募集时间:待定
二、管理公司特点
华泰柏瑞基金管理有限公司是一家中外合资基金管理公司,于2004年11月18日正式成立,现注册资本人民币2亿元,总部位于上海,下设北京和深圳分公司。目前的股东由华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司和苏州新区高新技术产业股份有限公司组成,三家股东的出资比例分别为49%、49%、2%。截至2012年6月30日,公司管理资产总规模367.75亿元,管理着14只开放式基金和3只专户产品。
华泰柏瑞旗下有一只债券型基金——华泰柏瑞增利,该基金历史业绩在2009年和2011年业绩位于同类三分之一水平,其余时段的业绩一般。2012年6月,华泰柏瑞新成立固定收益部,并有多名新成员加盟,预计未来该公司固定收益方面的实力会有一定提升。
华泰柏瑞增利近期业绩 | ||||||||
基金名称 | 近一月业绩 | 排名 | 近三月业绩 | 排名 | 近六月业绩 | 排名 | 近一年业绩 | 排名 |
华泰柏瑞增利A | 0.45% | 222/263 | -1.66% | 200/238 | 1.65% | 157/214 | 4.92% | 149/189 |
华泰柏瑞增利A往年业绩 | ||||
年度 | 业绩 | 排名 | 期间上证综指表现 | 同类基金业绩平均 |
2011 | -0.31% | 29/147 | -21.68% | -3.18% |
2010 | 1.52% | 118/122 | -14.31% | 7.15% |
2009 | 5.97% | 28/81 | 79.98% | 4.55% |
2008 | 9.38% | 11/29 | -65.39% | 7.37% |
2007 | 2.65% | 23/25 | 96.66% | 14.66% |
三、基金经理
沈涛,经济学博士,毕业于上海财经大学,19年证券(基金)从业经验,2007年11月加入华泰柏瑞基金公司,2008年3月至今任华泰柏瑞稳本增利债券基金经理;2009年5月至2012年10月任华泰柏瑞货币基金经理;2011年9月至今任华泰柏瑞信用增利债券基金经理;2012年6月起任华泰柏瑞固定收益部副总监。曾任易方达月月收益中短债基金经理。
四、总结
华泰柏瑞稳健收益是一支标准的纯债基金。就目前而言,债券市场经历了三季度的调整后有稳中上行的行情,市场资金面得到一定缓解,经济基本面上逐渐有积极因素出现,信用利差仍处于较高位,总体情况仍有利于债市。目前投资纯债型基金仍是较好的选择。该基金在比较基准的设立是绝对收益比较基准,或表明该基金未来运作倾向于获取绝对收益,建议保持关注。
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