金证券记者 管伟
8月份以来,白酒板块跌跌不休,这让白酒板块的持有大户——广发基金(微博)很受伤害。《金证券》了解到,广发基金旗下基金目前持有6只白酒类股票,持有市值超过45亿元。8月份以来,广发基金持有的白酒行业股票蒸发约4亿元。
豪饮白酒堪称行业NO.1
广发证券喜欢饮酒由来已久。一位基金行业人士表示,几乎能叫得上名字的白酒,广发基金都要喝上一口。今年一季度,不管是持有白酒板块个股的数量还是市值,均达到了基金行业的NO.1。
截至一季度末,广发基金持有白酒板块股票高达9只,分别为泸州老窖、金种子酒、贵州茅台、莫高股份、沱牌舍得、山西汾酒、古井贡酒、洋河股份以及老白干酒。
截至二季度末,广发基金抛售了古井贡酒、洋河股份以及老白干酒等3只股票,其余6只白酒依然在旗下。其中,广发基金还成为莫高股份唯一机构股东。
尽管抛售了上述3只白酒股,但今年二季度,广发策略优选对山西汾酒进行了增仓,报告期内,增加了95.83万股,目前持股数量为529.98万股。
6只白酒股市值超45亿
《金证券》记者盘点了解到,广发系基金持有金种子酒的数量最多,也最引人注目。
中报显示,目前广发基金旗下有4只基金持有金种子酒,其中,广发聚丰持有1087.35万股,广发聚瑞持有1043.13万股,广发策略基金持有899.72万股,广发核心精选持有562.3万股,4只基金共持有3592.5万股金种子酒。
按照金种子酒昨日20.24元的股价计算,广发系持有金种子酒的总市值约为7.27亿元。
持股数量仅次于金种子酒的股票为泸州老窖。目前,广发聚丰股票型基金共持有3266.56万股泸州老窖,位居基金持有量第一位,持有市值约13亿。
而广发基金旗下广发聚丰共持有贵州茅台815.05万股,市值接近20亿元。
《金证券》统计数据显示,截至2季度末,广发基金持有6只白酒股票的市值超过45亿元。
8月白酒市值蒸发约4亿
今年以来,白酒股一路上涨,受到了不少投资者和机构的关注,不过自8月份以来,白酒板块股票强于大盘的跌幅,使广发基金受伤不少。
其中,广发基金独门重仓的莫高股份,自8月份以来跌幅达到10.25%。
公开资料显示,广发小盘成长是今年二季度全新进场的机构股东,也是其前十大流通股股东名单中唯一的一只基金。从持股数量来看,广发小盘成长二季度买入莫高股份1021.07万股,占该股流通盘的3.18%。
按照广发小盘进入莫高股份的时间推算,广发小盘持有该股的持仓成本约为9.36元-15.40元之间,截至8月29日,莫高股份的收盘价为10.88元。
如此算来,广发小盘成长二季度的浮盈可能已经悉数回吐,甚至有可能出现小额浮亏。
除了莫高股份,广发基金持有市值最高的股票贵州茅台,8月份以来股价下跌27.02元,广发聚丰持有的815万股贵州茅台,市值蒸发约2.2亿元。
此外,广发聚丰持有的3266.56万股泸州老窖,8月份以来市值也缩水了1.068亿元。
广发系旗下6只白酒股,8月以来市值共缩水超过了3.867亿元。
过度饮酒前景堪忧
对于酿酒行业的后市,多位专业人士并不看好。
中金公司近日发布报告表示,三季度食品饮料板块情绪面相对偏空,但并非没有机会。食品饮料股在二季度凭借防御属性跑赢大盘的基础上,三季度能否继续跑赢取决于中期业绩是否给力、有无来自销售和利润率等方面的超预期因素出现,以及市场对于白酒板块过度谨慎的预期有无修复可能。
平安证券(微博)则认为,随着三公治理对需求的抑制作用持续体现,一线为首的白酒需求加速下降,可能导致持续扩张的白酒产业链收缩,中秋旺季价格反弹时间和幅度有限。
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