广发基金(微博)管理有限公司关于调低旗下部分指数基金费率及修改基金合同的公告

　　根据《中国人民共和国基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规、广发沪深300指数证券投资基金(以下简称：“广发沪深300指数”)基金合同和广发中证500指数证券投资基金(LOF)(以下简称：“广发中证500指数(LOF)”)基金合同的约定，经与基金托管人中国工商银行股份有限公司(以下简称：“中国工商银行”)协商一致，广发基金管理有限公司(以下简称：“本公司”)决定自2012年9月5日起，对旗下上述两只指数基金的费率进行调整，具体调整内容如下：

　　一、调低广发沪深300指数的管理费率和托管费率

　　根据《广发沪深300指数证券投资基金基金合同》 “第七部分 基金份额持有人大会”、“第十四部分基金费用与税收”以及“第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算”的相关规定：调低基金管理费、基金托管费的，可由基金管理人和基金托管人协商后修改基金合同，不需召开基金份额持有人大会。

　　经本公司和该基金托管人中国工商银行同意，将基金合同“第十四部分基金费用与税收”的“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”中的“1、基金管理人的管理费”由：

　　“本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.75%年费率计提。管理费的计算方法如下：

　　H＝E×0.75%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金管理费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。”

　　调整为：

　　“本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：

　　H＝E×0.5%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金管理费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。”

　　将基金合同“第十四部分基金费用与税收”的“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”中的“2、基金托管人的托管费”由：

　　“本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

　　H＝E×0.15%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金托管费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。”

　　调整为：

　　“本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

　　H＝E×0.10%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金托管费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。”

　　二、调低广发中证500指数(LOF)的托管费率

　　根据《广发中证500指数证券投资基金(LOF)基金合同》 “第八部分 基金份额持有人大会”、“第十五部分基金费用与税收”以及“第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算”的相关规定：调低基金托管费的，可由基金管理人和基金托管人协商后修改基金合同，不需召开基金份额持有人大会。

　　经本公司和该基金托管人中国工商银行同意，将基金合同“第十五部分基金费用与税收”的“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”中的“2、基金托管人的托管费”由：

　　“本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

　　H＝E×0.15%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金托管费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。”

　　调整为：

　　“本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.12%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

　　H＝E×0.12%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金托管费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。”

　　上述两只指数基金费率的调整，自2012年9月5日起生效。

　　重要提示：

　　1、本公告最终解释权归广发基金管理有限公司。投资者欲了解详细信息请仔细阅读相关基金的基金合同、招募说明书及相关法律文件。

　　2、相关基金基本情况：

　　基金代码

　　基金名称

　　基金合同生效日期

　　托管人

　　270010

　　广发沪深300指数

　　2008-12-30

　　中国工商银行

　　162711

　　广发中证500指数 (LOF)

　　2009-11-26

　　中国工商银行

　　3、投资者可通过广发基金管理有限公司客户服务电话：95105828(免长途费)或登录本公司网站www.gffunds.com.cn了解详情。

　　4、风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资人在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　广发基金管理有限公司

　　2012年8月31日