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新浪财经讯 华泰柏瑞基金(微博)今日公告称,确定5月11日为华泰柏瑞沪深300ETF的基金份额折算日,份额折算比例为0.37094933,折算后基金份额总额为122.3亿份,折算后基金份额净值为2.637元。
公告称,2012年5月11日沪深300指数收盘值为2636.92点,基金资产净值为322.49亿元,折算前基金份额总额为329.69亿份,折算前基金份额净值为0.978元。
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