早报记者 柯智华
国投瑞银基金(微博)昨日公告称,境内首只分级基金——国投瑞银瑞福分级基金转型方案正式出台。
转型后的国投瑞银瑞福分级基金延续了目前的分级模式,由主动管理型转为目前被动管理型,跟踪标的指数为深证100价格指数,也将是市场上惟一一只两级份额分开销售的权益类分级基金。
公告同时称,审议瑞福基金转型方案的持有人大会将于6月8日召开,本次持有人大会权益登记日为4月24日。瑞福进取将于4月25日起开始停牌,持有人大会决议生效后将申请复牌,预计瑞福进取的停牌时间将超过一个月。
根据方案,瑞福分级基金在未来三年分级运作期内,将分为两级份额,即瑞福优先和瑞福进取。瑞福基金的资产净值将优先满足瑞福优先的本金及约定收益,剩余的基金资产归瑞福进取享有,瑞福优先的约定年化收益率为“一年期定存(税后)+3%”。
据悉,瑞福优先每满6个月开放一次,瑞福进取则封闭运作、上市交易;三年分级运作期后,瑞福优先以现金资产给付,瑞福进取转为深证100指数基金(LOF),此外转型方案还设置了救生艇条款,触发后将提前转为LOF基金。
据了解,自2007年7月境内第一只分级基金面世以来,这一创新产品进入快速扩容期。截至3月31日,境内市场已有39只分级基金相继成立。但与此同时,分级基金开始出现同质化趋向。这也使得首批分级基金的“转型”备受关注。
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