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首只百亿分级基金转型方案获高票通过

http://www.sina.com.cn  2012年04月11日 04:20  证券时报网
资料图 资料图

  到期后的长盛同庆将重新设置3年的开放分级运作期,原同庆A、B份额首先折算为母基金份额,然后再按4∶6的比例,重新拆分为新的稳健类份额和激进类份额;3年运作期中,持有人可以在任何时间申购赎回。

  证券时报记者 杨磊 贾壮

  昨日上午,备受关注的国内首只转型分级基金——长盛同庆持有人大会在京召开,A、B两类份额分开表决,分别获得99.7%和98.9%高票赞成而通过了转型方案,该基金作为国内第一只转型的超百亿规模基金,为将来其他大型基金和分级基金转型提供了范本。

  参与率达到66.11%

  长盛基金(微博)公告显示,参与表决的同庆A为41.14亿份,同庆B为55.96亿份,合计97.1亿份,占基金全部146.87亿份的66.11%,超过法定50%的最低限制。尽管不能和此前老封闭式基金平均70%到80%的参与率相比,但对一只接近150亿份的超大基金来说,能达到这样的比例已属不易。

  根据转型方案,到期后的长盛同庆将重新设置3年开放分级运作期,原同庆A、B份额首先折算为母基金份额,然后再按4∶6的比例重新拆分为新的稳健类份额和激进类份额;同时加入了配对转换和场内外母基金申赎业务,在3年运作期中持有人可随时申购赎回。

  昨日,有投资者对该基金转型中大额申赎可能导致的净值波动表示担忧,对此长盛基金首席产品设计师赵宏宇表示,从今年5月2日到赎回限定期结束,长盛同庆将根据申购赎回情况及市场投资风险进行有效评估,保持相对合理的仓位水平,有效控制风险。在此期间,长盛同庆投资操作不受基金合同对股票资产最低比例的限制。

  据证券时报记者了解,长盛基金在和持有人沟通转型方案时,已经对持有人是否到期赎回进行了了解,对一些重仓持有长盛同庆的机构,根据他们的需要制定出相应的策略,投资上也做好了相应准备。

  业内专家表示,长盛同庆转型方案获高票通过,主要原因在于为投资者提供了退出途径,不仅让投资者在未来可以赎回该基金,并且到期后立即设置赎回期。转型后的新产品和目前主流的指数分级基金产品设计类似,所增加的3年封闭期间的设计,限制了该基金稳健类份额的折价空间,从而在制度上保证了两类份额都不会出现过高的折价或溢价情况。

  为后续基金转型提供范本

  此次长盛同庆持有人大会为将来大基金和分级基金转型提供了范本。据悉,未来一段时间将陆续有多只大型基金面临转型。今年7月,瑞福分级基金将到期,瑞福进取和瑞福优先将召开持有人大会进行表决;明年2月,国泰估值优势可分离基金也将到期;而管理份额超过400亿份的嘉实沪深300指数基金也计划转型为嘉实沪深300ETF联接基金,长盛同庆的成功案例对于未来大基金转型极具参考价值。

  此外,长盛同庆公告显示,相关持有人大会表决结果将报送中国证监会核准,在此之前,同庆A、同庆B将继续停牌。

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