新浪基金周报：上周中小盘指数基金领涨
——公募基金周报(2012年4月2日-2012年4月6日)
新浪基金研究中心
一、一周表现
1、 基础市场状况
清明节后市场受RQFII新增资金将可100%投资A股等利好刺激连涨2天。上证指数收于2306.55点，周涨1.93%；深证成指收于9786.19点，周涨3.99%。上周中证500指数上涨4.01，而中证100指数仅上涨2.35%。债券市场涨跌互现，中债企业债指数涨0.09%；中债国债指数、中债金融债指数和中债总指数分别下跌0.02%、0.06%和0.06%(附表1)。
除恒生指数上涨0.18%外，海外市场主要指数普跌。标普500、伦敦金融时报指数、德国DAX指数、法国CAC40指数和日经225分别跌0.74%、1.15%、2.47%、3.04%和3.92%(附图1)。
2、基金市场表现
上周股票型、指数型、混合型和债券型基金分别上涨2.72%、2.70%、2.12%和0.27%；截至周六上周货币型基金七日年化收益率5.12%。QDII基金周四下跌0.23%(附图2)。
指数基金中，富国中证500、深成ETF、泰达宏利500指数分级领涨，周涨幅均超过3.9%。股票型基金全部正收益，表现最好的广发聚瑞股票上周上涨5.44%；表现最差的长城品牌优选股票周跌幅为5.13%。混合型基金除金元比联保本混合亏损0.10%外全部正收益；天弘精选混合表现最好，涨幅为4.19%。近九成债券型基金收正；涨幅最大的融通债券C单周上涨3.68%；表现最差的诺安增利债券A、华夏亚债中国债券指数A、上投摩根纯债债券A和诺安增利债券B均下跌0.01%(附表2)。
上周四，QDII基金中仅四成正收益，表现最好的南方中国中小盘股票(QDII-LOF)涨1.82%；表现最差的易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)下跌2.47%(附表2)。
基金指数走势图显示，今年以来截至上周四，沪深300指数上扬7.12%，而股票型和混合型基金指数分别跑输沪深300指数3.34和4.80个百分点，QDII型基金跑赢沪深300指数0.15个百分点(附图3)。
二、基金大事点评
1、首批养老金选秀完成 提交的方案以股票投资组合为主：新浪财经获悉，4月5日广东千亿养老金入市管理人选秀答辩尘埃落定，近期将公布结果，据悉，18家社保基金管理申请人递交的投资方案多以激进的股票投资组合为主，债券投资组合较少。(新浪财经)
点评：一波三折的养老金入市终于有了实质性进展，虽然和社保基金一样，权益类投资不得超出30%的额度，但对于A股，却可谓源源不断的活水源头。
2、同庆AB4月5日停牌 机构拟视同庆转型结果决定去留：5日同庆A盘中最高涨至1.15元，创历史新高，同庆B也上涨了3.38%。而作为规模最大的分级基金，长盛同庆面临到期封转开，其新转型方案4月10日将在持有人大会上进行审议，同庆A、B于5日停牌。转型后长盛同庆跟踪中证800指数。(《中国证券报(微博)》)
点评：尽管同庆分级停牌前大涨，仍然保持了一定的折价空间，可以解释为对封转开这段时间的市场风险预留，及对新方案影响的不确定性的担忧因素。截至5日收盘，长盛同庆A和B分别折价1.21%和3.16%，整体转换折价2.09%，高于它以外的股票分级基金的平均转换折价率0.18%。
3、RQFII新增额度用于发行人民币A股ETF产品 将于港交所上市：4月5日下午，针对市场上存在的对于RQFII的一系列讨论，证监会有关部门负责人对记者指出，该次获批的新增500亿元人民币RQFII投资额度，将用于发行人民币A股ETF产品，由试点机构投资于A股指数成份股并在香港交易所上市。(《21世纪经济报道》)
点评：首批RQFII基金在香港市场反应不如预期火热，不少机构首发额度并未用完。证监会如此之快推出第二批RQFII额度，且不受此前试点办法“投资股市不超过20%”的限制，直接导致了A股5日尾盘强势上扬。
4、第71家基金公司诞生：第71家基金公司华宸未来基金管理公司已经拿到了证监会批文。据了解，华宸未来由华宸信托有限责任公司、韩国未来资产基金管理公司、咸阳步长医药科技发展有限公司三家单位共同发起设立，上述股东各持股40%、25%和35%。公司办公地点为上海，注册资本2亿元。(《理财周报》)
点评：一方面是新基金公司不断成立，一方面是去年成立的财通基金(微博)、方正富邦基金(微博)亏损6000万、3400万元。新基金公司弱市“脱贫”困难重重，必须在业绩和产品特色上“杀出一条血路”。
附表1：分类市场指数表现
| 分类市场指数表现 | |||||
| 分类市场 | 指数名称 | 指数收盘点位 | 近1周涨跌幅(%) | 近1月涨跌幅(%) | 今年以来涨跌幅(%) |
| 股票 | 中证500 | 3554.03 | 4.01 | -5.49 | 8.79 |
| 深证成指 | 9786.19 | 3.99 | -3.05 | 9.73 | |
| 沪深300 | 2519.83 | 2.65 | -3.86 | 7.42 | |
| 中证100 | 2411.76 | 2.35 | -3.10 | 7.69 | |
| 上证综指 | 2306.55 | 1.93 | -4.31 | 4.87 | |
| 行业 | 中证消费 | 6119.38 | 5.19 | 0.90 | 8.75 |
| 中证信息 | 1992.13 | 4.51 | -6.68 | 6.70 | |
| 中证材料 | 2635.14 | 3.85 | -5.51 | 12.99 | |
| 中证电信 | 2492.11 | 3.30 | -3.42 | 1.61 | |
| 中证可选 | 3157.86 | 3.19 | -4.86 | 9.46 | |
| 中证工业 | 2326.40 | 3.06 | -6.21 | 5.58 | |
| 中证能源 | 3346.38 | 2.78 | -5.75 | 7.56 | |
| 中证医药 | 4596.15 | 2.46 | -3.09 | -1.79 | |
| 中证金融 | 3363.46 | 1.99 | -3.23 | 9.19 | |
| 中证公用 | 1489.43 | 1.29 | -5.63 | 0.04 | |
| 债券 | 中债企业债指数 | 96.94 | 0.09 | 0.08 | 1.10 |
| 中债国债指数 | 117.46 | -0.02 | 0.31 | -0.33 | |
| 中债金融债指数 | 118.12 | -0.06 | -0.12 | -0.55 | |
| 中债总指数 | 115.18 | -0.06 | 0.04 | -0.55 | |
| 海外 | 恒生指数 | 20593.00 | 0.18 | -1.02 | 11.71 |
| 纳斯达克(微博)指数 | 3080.50 | -0.36 | 5.85 | 18.25 | |
| 标普500 | 1398.08 | -0.74 | 4.07 | 11.17 | |
| 伦敦金融时报指数 | 5723.67 | -0.78 | -0.73 | 2.72 | |
| 海峡时报指数 | 2986.20 | -0.81 | 1.85 | 12.84 | |
| 道琼斯工业指数 | 13060.14 | -1.15 | 2.36 | 6.90 | |
| 德国DAX指数 | 6775.26 | -2.47 | 2.14 | -2.01 | |
| 法国CAC40指数 | 3319.81 | -3.04 | -1.27 | 5.06 | |
| 日经225 | 9688.45 | -3.92 | 0.53 | 14.58 | |
数据来源：新浪基金研究中心 数据截至：2012年4月6日
附图1：世界各主要股指周涨跌幅
附图1：世界各主要股指周涨跌幅数据来源：新浪基金研究中心 数据截至：2012年4月6日
附图2：分类基金周业绩表现
附图2：分类基金周业绩表现数据来源：新浪基金研究中心 数据截至：2012年4月6日 *QDII数据范围：4月5日
附图3：2012年以来各类基金指数表现
附图3：2012年以来各类基金指数表现数据来源：新浪基金研究中心 数据截至：2012年4月5日
附表2：各类基金周涨跌幅前五、后五
| 各类基金周涨跌幅前五、后五 | ||||
| 股票型基金涨跌幅(%) | 混合型基金涨跌幅(%) | |||
| 前五 | 广发聚瑞股票 | 5.44 | 天弘精选混合 | 4.19 |
| 诺德中小盘股票 | 5.22 | 华商动态阿尔法混合 | 4.13 | |
| 广发核心精选股票 | 5.15 | 中海分红增利混合 | 3.97 | |
| 天弘永定价值成长股票 | 4.92 | 广发大盘成长混合 | 3.92 | |
| 大成行业轮动股票 | 4.62 | 中银蓝筹混合 | 3.86 | |
| 后五 | 华安科技动力股票 | 1.32 | 诺安保本混合 | 0.10 |
| 泰信中小盘精选股票 | 0.97 | 申万菱信(微博)盛利强化配置混合 | 0.08 | |
| 鹏华价值优势股票(LOF) | 0.94 | 银河保本混合 | 0.00 | |
| 国泰估值 | 0.70 | 国投瑞银瑞源保本混合 | 0.00 | |
| 长城品牌优选股票 | 0.67 | 金元比联保本混合 | -0.10 | |
| 债券型基金涨跌幅(%) | QDII基金涨跌幅(%) | |||
| 前五 | 融通债券C | 3.68 | 南方中国中小盘股票(QDII-LOF) | 1.82 |
| 国投瑞银融华债券 | 1.37 | 博时亚太精选股票(QDII) | 1.67 | |
| 南方宝元债券 | 1.32 | 华宝兴业海外中国股票(QDII) | 1.36 | |
| 长信利丰债券 | 1.04 | 易方达亚洲精选股票(QDII) | 1.34 | |
| 建信收益增强C | 0.93 | 广发亚太精选股票(QDII) | 1.01 | |
| 后五 | 广发增强债券 | -0.09 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | -1.83 |
| 诺安增利债券A | -0.10 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | -1.99 | |
| 华夏亚债中国债券指数A | -0.10 | 华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF) | -2.19 | |
| 上投摩根纯债债券A | -0.10 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) | -2.31 | |
| 嘉实多利分级债券 | -4.20 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) | -2.47 | |
数据来源：新浪基金研究中心 数据截至：2012年4月6日 *QDII数据范围：4月5日
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