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17家基金公司账本皆无盈利 货基成利润主要来源

  ⊙本报记者 丁宁

  又到基金年报披露时间。截至今日,共有17家基金公司旗下基金公布了2011年的年报数据。天相数据统计显示,首批公司去年均出现亏损,亏损总额达到846.46亿元。从类型上看,固定收益类产品相对赚钱,其中货币市场基金成为去年基金利润的主要增长点,总计贡献利润逾13亿。

  17家公司均亏损

  去年乏善可陈的市场环境使得基金公司遭遇赚钱难题。数据统计显示,首批公布年报的17家基金公司2011年利润普遍为负,亏损总额高达846.46亿元。

  从公司层面看,资产管理规模依旧同亏损额度成正相关。南方、融通和上投摩根等相对较大的基金公司去年亏损也较多,均超过100亿;而诸如浦银安盛、天弘和天治等中小型基金公司则亏损相对较小,基本在10亿以内。

  值得一提的是,审批再度开闸后首批成立的新基金公司也相继“满周岁”。在首批名单中,纽银梅隆西部和平安大华也在其列。数据显示,前者2011年亏损2.10亿,后者亏损2.71亿,显示“后继者”在当下市场环境中面临着严峻的生存挑战。

  需要注意的是,除却两家新公司,余下15家公司的利润同比都出现了较大幅度的下滑。如某家规模较大的基金公司2010年实现利润超过3.6亿,而去年一役该公司整体亏损超过200亿,利润同比下滑接近60倍!

  分析人士称,去年权益类市场愁云惨淡,基金投资遭遇赚钱难题。“虽然这只是不完全数据统计得出的结果,但回顾去年市场整体运行情况,基金操作面临较大挑战显而易见,账本难看应该是去年行业整体的共性”。

  货基成重要利润贡献者

  而从类型上看,低风险产品凭借稳健的风格在市场调整中“独善其身”,尤其是货币型基金,受益于紧缩政策导致的资金利率提高,该类型基金在已公布的年报信息中,成为基金2011年利润的主要来源。

  数据统计显示,17只货币市场基金去年共实现利润13.05亿元,成为目前最赚钱的一类基金产品。其中,南方增利A以3.44亿的利润水平成为首批公布年报的基金中最为赚钱的产品;此外,尽管上半年频发遭遇黑天鹅袭扰,债市在下半年的再度崛起也使得债券型基金在去年整体取得正收益。纳入统计范围的48只债券型基金去年共实现利润1.06亿元。

  需要指出的是,尽管有所斩获,但与2010年同期相比,货基去年的表现更胜一筹。数据统计显示,上述货基去年利润同比增长203.64%,而债券型基金利润则同比减少83.08%。

  在亏损的基金方面,偏股型基金依旧是赔钱的重灾区,纳入统计的92只股票型基金和38只混合型基金去年分别亏损516.60亿和236.74亿,其中,某只指数型基金去年总共亏损52.19亿,成为不完全统计下目前亏损最大的1只基金;此外,去年笼罩于欧美债务阴霾之下的海外市场也时有震荡,QDII基金未能延续2010年的翻身势头,8只纳入统计的基金去年共计亏损70.63亿;5只封闭式基金和3只保本型基金分别亏损34.08亿和2.52亿。17家基金公司账本皆无盈利货基成利润主要来源

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