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新浪基金日报:警惕黄金QDII净值受到较大损失

http://www.sina.com.cn  2012年03月01日 09:47  新浪财经微博

  ——基础市场和基金市场日报(2012年3月1日)

  新浪基金研究中心

  一、基金大事

  1、私募二月实现正收益:今年以来市场回暖,私募基金业绩也有所起色。截至日前,已经披露最新净值的私募基金整体业绩实现了小幅正收益。部分去年业绩不佳的私募基金依靠坚守风格和仓位实现了业绩大反转,最高者收益超过20%。(《上海证券报》)

  点评:2011年不少私募迫于净值和清盘线等压力一再减仓止损,同时改变了持股风格,以致在市场反弹时踏空。但仍有相当部分私募基金扛住压力守得云开见月明,像云程泰等。长期高仓位的私募当然占尽先机,如长金11号等;但另外采用对冲策略的创新型私募基金如创赢2号等也取得较高收益。

  2、国外对冲基金有望很快获准在中国募集资金:有报道称,中国已原则同意允许外国对冲基金在中国内地募集资金,此举有望为亟需资金的亚洲对冲基金行业带来机遇。据称,上海市金融服务办公室已收到中国证券和外汇监管机构的业务指南,上述对冲基金将需要在上海登记备案。(财经网)

  点评:公募QDII基金已经令国内投资者可以投资海外股市和共同基金,海外对冲基金的放开,将使得国内投资者的投资范围更加广泛。

  3、前两月QDII吐气扬眉:除两只主打投资REITS的QDII今年以内净值基本持平外,大部分的QDII升幅惊人,截止2月27日,50余只QDII的平均涨幅达9.48%,整体表现优于国内偏股型基金,其中国投瑞银新兴市场基金净值上涨达19.09%,领涨一众QDII,而招商标普金砖四国、南方金砖四国、建信新兴市场优选等投资方向为新兴市场的QDII净值涨幅紧随其后,均超过15%。(《投资快报》)

  点评:2012年来海外市场一扫阴霾。截至2月28日,最多QDII基金落脚的香港市场表现突出,恒生指数反弹冲过17%,对QDII净值大幅上涨功不可没。道琼斯指数年内上涨6.51%,站上了13000点的整数关口;以科技股为主的纳斯达克(微博)指数也创下11年内的新高;处于债务危机风暴眼中的欧洲股市也表现良好,英国富时指数上涨约6%、巴黎CAC40指数上涨约9%、德国DAX指数更是飙升超过17%。

  二、投资策略摘要

  昨晚黄金价格大幅下跌,QDII基金中多只基金持有黄金相关标的,警惕黄金QDII基金净值较大损失。

  昨日大盘震荡下跌,成交量继续萎缩,场内做多情绪浓厚。本轮上涨虽然有市场参与者对资金面宽松的预期的流动性影响因素,但也不可忽略因实物资产回报率下降,股市吸引力增强的内在因素作用。昨天创业板指数领跌,也印证了市场仍比较理性的判断。预计本周市场仍将保持上涨,目前下跌正是投资者逢低吸纳的时候。具体基金配置投资者可采取“哑铃型策略”,将一半资产配置到大盘价值基金,一半配置到小盘成长基金,推荐国投瑞银金融地产、易方达科翔股票、华夏中小板ETF等。

  三、基础市场

  2月29日(周三),空头开始发力,两市在创业板领跌之下震荡向下。上证综指最终收于2428.49点,跌0.95%;深证成指收于10054.85点,跌1.05%。板块全部收跌,表现最差的中证信息单日跌幅为1.76%。两市分别成交919.08亿元和803.18亿元。

  债券市场涨跌互现,中债国债指数和中债总指数分别涨0.06%和0.02%;中债金融债指数和中债企业债指数分别跌0.02%和0.11%。

分类市场表现
分类市场 指数名称 收盘点位 日涨跌幅(%) 近一交易周(%)
股票 中证100 2513.21 -0.94 1.56
上证综指 2428.49 -0.95 1.04
深证成指 10054.85 -1.05 1.95
沪深300 2634.14 -1.06 1.41
中证500 3696.14 -1.32 0.19
行业 中证消费 6103.69 -0.09 3.02
中证材料 2804.15 -0.67 1.90
中证医药 4823.23 -0.74 0.32
中证电信 2593.92 -0.93 -2.26
中证能源 3578.09 -1.07 1.30
中证可选 3247.34 -1.13 0.98
中证公用 1580.90 -1.25 0.81
中证金融 3478.64 -1.46 1.11
中证工业 2465.47 -1.49 0.56
中证信息 2088.55 -1.76 -1.66
债券 中债国债指数 117.13 0.06 -0.32
中债总指数 115.15 0.02 -0.13
中债金融债指数 118.26 -0.02 -0.23
中债企业债指数 96.91 -0.11 -0.20

  数据来源:新浪基金研究中心 数据截至:2011年2月29日

  昨日美联储降低额外量化宽松政策措施的预期令美股微跌;但2月以来道指上涨2.5%,纳指劲升5.4%,且美国昨日公布的多项经济数据好于预期,料后市仍较为乐观。欧洲央行周三的第二轮三年期长期再融资规模高于接受彭博和路透调查的经济学家平均预期。

  海外主要股指中,恒生指数、日经225指数分别涨0.52%和0.01%;法国CAC40指数、德国DAX指数、标普500和伦敦金融时报指数分别跌0.04%、0.46%、0.47%和0.95%。

  各主要股指日涨跌幅

各主要股指日涨跌幅各主要股指日涨跌幅

  数据来源:新浪基金研究中心 数据截至:2011年2月29日

  四、基金表现

  2月29日,受基础市场影响,指数型、股票型、混合型和债券型基金分别跌1.05%、0.93%、0.79%和0.12%;货币型基金涨0.02%;七日年化收益率为5.06%。2月28日QDII基金平均上涨0.83%。

  分类基金业绩表现

分类基金业绩表现分类基金业绩表现

  数据来源:新浪基金研究中心 数据截至:2011年2月29日 *QDII净值日期为2011年2月28日

  从具体基金看,股票型基金无正收益,中欧中小盘股票(LOF)以1.90%的单日跌幅排名最后。混合型基金一成正收益,表现最好的南方避险增值混合单日涨0.04%;上投摩根中国优势混合以2.12%的单日跌幅排名最后。债券型基金一成收正,信诚经典优债A以0.10%的正收益领涨;华安可转债债券A以0.51%的单日跌幅排名最后。

  2月28日,QDII基金九成正收益,嘉实恒生中国企业(QDII-LOF)以1.81%的正收益领涨;诺安全球收益不动产(QDII)以0.30%的负收益率领跌。


  各类基金日涨跌幅前五、后五

  股票型基金涨跌幅(%) 混合型基金涨跌幅(%)
前五 诺德中小盘股票 0.00 南方避险增值混合 -0.04
长城消费增值股票 -0.14 申万菱信(微博)盛利强化配置混合 -0.06
汇添富成长焦点股票 -0.16 嘉实成长收益混合 -0.07
广发聚瑞股票 -0.19 中银优选混合 -0.13
嘉实优质企业股票 -0.23 国联安安心成长混合 -0.14
后五 华商产业升级股票 -1.64 万家和谐增长混合 -1.61
华安核心股票 -1.71 华商动态阿尔法混合 -1.62
中海量化策略股票 -1.74 富国天瑞强势混合 -1.71
兴全合润分级股票 -1.86 汇丰晋信2026周期混合 -1.97
中欧中小盘股票(LOF) -1.90 上投摩根中国优势混合 -2.12
  债券型基金涨跌幅(%) QDII基金涨跌幅(%)
前五 信诚经典优债A 0.10 嘉实恒生中国企业(QDII-LOF) 1.81
海富通稳健添利债券A 0.10 博时亚太精选股票(QDII) 1.78
银华信用债券封闭 0.10 海富通中国海外股票(QDII) 1.78
鹏华丰盛稳固收益债券 0.10 嘉实海外中国股票(QDII) 1.71
泰信周期回报债券 0.10 上投摩根全球新兴市场股票(QDII) 1.56
后五 宝盈增强收益债券A/B -0.49 鹏华环球发现(QDII-FOF) 0.11
宝盈增强收益债券C -0.49 大成标普500等权重指数(QDII) 0.00
国投瑞银优化增强债券A/B -0.51 鹏华美国房地产(QDII) -0.10
国投瑞银优化增强债券C -0.51 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) -0.11
华安可转债债券A -0.51 诺安全球收益不动产(QDII) -0.30

  数据来源:新浪基金研究中心 数据截至:2011年2月29日 *QDII净值日期为2月28日

  五、基金动态

  1、基金分红

基金分红详情
基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 红利发放日 分红比例 分红次数 累计分红
519011 海富通精选 2012/3/5 2012/3/5 2012/3/7 每10份派0.8500元 13次 每10份7.5400元
700002 平安大华深证300 2012/3/2 2012/3/2 2012/3/5 每10份派0.8000元 1次 每10份0.8000元

  数据来源:新浪基金研究中心 数据截至:2012年2月29日

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