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新浪基金周报:基金期末考比谁跌得少

http://www.sina.com.cn  2012年01月04日 09:52  新浪财经微博

  新浪基金数据周报(2011年12月26日-2011年12月30日)

  新浪基金研究中心

  一、一周基金表现

  1、基础市场状况

  本周A股围绕2200点展开激烈争夺,上证综指周四盘中连创新低后绝地反击险守2200点,最终上证综指收于2199.42点,周跌幅为0.24%,深证成指收于8918.82点,周跌幅为7.99%,各板块均下跌。沪深两市日均成交额分别为385.00亿元和376.32亿元,较前一周分别萎缩17.70%%和19.25%。

  债券市场均上涨,中债债国债指数、中债总指数、中债金融债指数和中债企业债指数周涨0.27%、0.15%、0.11%和0.09%。

分类市场指数表现
分类市场 指数名称 指数收盘点位 近1周涨跌幅(%) 近1月涨跌幅(%) 今年以来涨跌幅(%)
股票 上证综指 2199.42 -0.24 -5.74 -21.68
中证100 2239.51 -0.38 -4.29 -20.87
沪深300 2345.74 -0.57 -6.97 -25.01
深证成指 8918.82 -0.64 -7.99 -28.41
中证500 3266.78 -1.82 -14.48 -33.83
行业 中证能源 3111.20 0.41 -8.70 -24.99
中证金融 3080.39 -0.25 -1.63 -16.44
中证可选 2885.06 -0.36 -8.56 -28.24
中证材料 2332.25 -0.54 -14.57 -36.41
中证工业 2203.46 -1.11 -11.22 -35.52
中证公用 1488.84 -1.32 -9.30 -22.11
中证信息 1867.07 -1.40 -13.37 -40.26
中证电信 2452.66 -1.82 -10.89 -33.92
中证消费 5626.78 -2.73 -14.79 -19.08
中证医药 4679.71 -3.36 -12.53 -31.07
债券 中债国债指数 117.84 0.27 0.95 3.23
中债总指数 115.82 0.15 0.92 1.95
中债金融债指数 118.77 0.11 0.90 1.57
中债企业债指数 95.89 0.09 1.03 -0.77
海外 法国CAC40指数 3159.81 1.86 0.16 -16.95
伦敦金融时报指数 5572.28 1.08 1.21 -5.55
日经225 8455.35 0.72 0.25 -17.34
德国DAX指数 5898.35 0.33 -3.13 -14.69
纳斯达克(微博)指数 2605.15 -0.52 -0.58 -1.80
标普500 1257.60 -0.61 0.85 0.00
道琼斯工业指数 12217.56 -0.62 1.43 5.53
恒生指数 18434.39 -1.05 2.47 -19.97
海峡时报指数 2646.35 -1.13 -2.08 -17.04

  数据来源:新浪基金研究中心 数据截至:2011年12月30日

  2011年的最后一个交易日,美股以疲态收官。在周五开盘之前,西班牙新任政府揭晓了财政紧缩措施,并表示预计2011年预算赤字将达到GDP的约8%。主要海外股,法国CAC40、伦敦金融时报指数、日经225指数和德国DAX指数分别上涨1.86%、1.08%、0.72%和0.33%;标普500和恒生指数分别下跌0.61%和1.05%。

  世界各主要股指周涨跌幅

世界各主要股指周涨跌幅世界各主要股指周涨跌幅

  数据来源:新浪基金研究中心 数据截至:2011年12月30日

  2、基金市场表现

  分类基金市场,除债券型和货币型基金平均上涨0.16%和0.08%外其余全部下跌;股票型、混合型和指数型、基金则分别下跌1.32%、1.04%和0.70%。货币型基金的7日年化收益率为4.46%。本周一到周四,QDII基金平均下跌1.26%。

  分类基金业绩表现

分类基金业绩表现分类基金业绩表现

  数据来源:新浪基金研究中心 数据截至:2011年12月30日 *QDII数据区间:2011年12月26日-12月29日

  具体基金看,股票型基金5只正收益,涨幅最大的鹏华优质治理股票(LOF)单周上涨0.63%;表现最差的海富通中小盘股票周跌幅3.83%。混合型基金一成正收益,涨幅最大的富国天瑞强势混合单周上涨0.46%;表现最差的华商动态阿尔法混合周跌幅4.25%。。债券型基金七成正收益,涨幅最大的博时裕祥分级债券单周上涨1.51%;表现最差的诺德增强收益债券周跌幅1.23%。

  本周一至周四,QDII基金无一正收益,表现最差的诺安全球黄金(QDII-FOF)单周下跌4.01%。

各类基金周涨跌幅前五、后五
  股票型基金涨跌幅(%) 混合型基金涨跌幅(%)
前五 鹏华优质治理股票(LOF) 0.63 富国天瑞强势混合 0.46
博时主题行业股票(LOF) 0.45 广发内需增长混合 0.39
鹏华价值优势股票(LOF) 0.41 鹏华中国50混合 0.37
国泰价值经典股票(LOF) 0.13 天弘精选混合 0.32
民生加银景气行业股票 0.10 金元比联保本混合 0.30
后五 长城双动力股票 -3.12 汇添富蓝筹稳健混合 -2.84
银河蓝筹精选股票 -3.27 华商策略精选灵活配置混合 -3.05
汇添富医药保健股票 -3.63 中海能源策略混合 -3.32
光大保德信中小盘股票 -3.83 汇丰晋信2026周期混合 -3.54
海富通中小盘股票 -3.83 华商动态阿尔法混合 -4.25
  债券型基金涨跌幅(%) QDII基金涨跌幅(%)
前五 博时裕祥分级债券 1.51 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 0.00
博时信用债券C 0.95 鹏华美国房地产(QDII) 0.00
泰信增强收益债券A 0.95 诺安全球收益不动产(QDII) 0.00
泰信增强收益债券C 0.94 富国全球债券(QDII-FOF) 0.00
博时信用债券A/B 0.94 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) -0.10
后五 国投瑞银优化增强债券A/B -0.52 嘉实海外中国股票(QDII) -2.47
国投瑞银优化增强债券C -0.52 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) -3.07
博时稳定价值债券B -0.52 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) -3.32
长信利丰债券 -0.62 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) -3.62
诺德增强收益债券 -1.23 诺安全球黄金(QDII-FOF) -4.01

  数据来源:新浪基金研究中心 数据截至:2011年12月30日 *QDII数据区间:2011年12月26日-12月29日

  基金指数走势图显示,今年以来截至12月29日,股票型、混合型、债券型、货币型、QDII基金指数分别跑赢沪深300指数0.51、3.83、22.90、29.65和8.64个百分点。

  2011年以来各类基金指数表现

2011年以来各类基金指数表现2011年以来各类基金指数表现

  数据来源:新浪基金研究中心 数据截至:2011年12月29日

  二、基金大事

  1、基金期末考 比谁跌得少:截至12月30日,新浪基金数据研究中心统计数据显示,指数型、股票型、混合型、债券型、货币型和QDII基金2011年收益率分别为-21.22%、-22.31%、-18.43%、-2.12%、3.35%和-15.05%(仅含开放式,QDII截至12月29日)。在最受关注的股票型基金排名中,博时主题以-9.63%的收益率排名第一。偏股基金无一正收益。

  点评:固定收益类基金成2011年最大赢家,如货币型基金、部分纯债基金、部分一级债基金、部分保本基金。2011年对投资者而言,又是一场生动的风险教育课。

  2、债基全年亏损2.29% 收益六连正纪录终结:2011年开放式债券基金(包括分级债基)今年以来单位净值平均下跌2.12%,宣告债券基金自2005年以来连续6年盈利纪录的终结。

  点评:2003年至今,债券基金复合年化收益率仍有6.80%。虽然今年整体业绩不佳,但2012年债券型基金的收益在宽松的政策环境下将会大幅提升,获取正收益的确定性大大增强。

  3、华宝兴业宣布暂停IPO询价 成首家拒绝IPO机构:12月28日,华宝兴业基金(微博)(微博)官网上发布了一封致“尊敬的发行人、保荐机构”的友情提示。公司方面表示,为提高公司投研工作效率,决定即日起公司管理的公募基金暂停参与各发行人的IPO询价,暂停接待各发行人、保荐机构的IPO路演。(《21世纪网(微博)(微博)》)

  点评:面对目前IPO询价高企及基金公司抬高询价的不合理现象,华宝兴业成首家对IPO询价机制说“不”的基金公司,此举对于肃清行业不良风气意义重大,对其他基金公司也起到带头表率作用。另外,华宝兴业也是基金行业首家员工持基的践行者。

  4、首批基金系RQFII呼之欲出 仅限两成股票仓位:12月22日获批RQFII的包含南方、易方达、华夏、嘉实、汇添富、大成、海富通、博时和华安9家公司在内的基金公司已经向国家外汇管理局申请人民币投资额度以及向证监会上报产品申请,并陆续获批;按约定,首批RQFII的股票仓位最高仅两成。(《21世纪经济报道》)

  点评:首批RQFII瞄准债券,仅有两成仓位(40亿资金)投资股市,在一定程度上使得投资者期盼的注入新资金的愿望泡汤。但作为一个新生事物,RQFII的定锚必须以稳健为主导。此次RQFII率先试水固定收益类产品,或是想奠定一个能给客户创造正收益的环境,以便进一步发展。

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