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年底拼规模 新基金户均份额攀升

http://www.sina.com.cn  2011年12月13日 01:40  每日经济新闻

  每经记者 李娜 发自成都

  年关将至,基金公司的规模大战如火如荼。往年惯用的分红手段在今年难以施展,取而代之的是基金申购费率的优惠活动占据了主导。

  今年以来公募基金中除货币型基金盈利外,其余类型的基金都失去了赚钱效应。在年底银行拉存款的压力下,基金也只能向券商和保险公司等寻求“支援”,在规模战中拉自己一把。在往年的券商年底持有基金名单中,一家购买数只货币型基金且规模均不小的情况并不少见。

  同时,年末的新基金发行战场,依然是基金公司拼规模的重头戏。值得注意的是,近期以来新基金发行的户均持有份额不断走高,从前期的几万份上升至几十万份。

  来自天相投顾的统计显示,长盛同禧的户均份额持有份额达到了63.37万份,此后成立的银华资源认购户数3103万户,户均持有份额也达到了41.958万份。华富中小板的人均持有达到了26万份,而前期的中银中小盘户均持有不到10万份,博时配置、长信内需等基金首发时,其户均份额也都在10万份以下。

  新品介绍

  国泰信用互利分级所属基金公司:国泰基金(微博)

  基金代码:160217

  募集期间:12月5日至12月23日

  认购费率:100万以下0.6%

  代销机构:建行、工行、中行等

  拟任基金经理:吴晨

  点评:该基金是一只分级债券型基金,互利A与互利B始终保持7:3的比例不变,该基金的杠杆比例较高,互利B的份额处于高风险高收益的状态。基金合同生效后,互利A与互利B在深圳证券交易所上市与交易。从投资范围上来看,该基金主要投资信用债,因此在具体债券品种组合配置上,该基金具有明显偏向。综合目前经济运行和债券市场环境来看,随着宏观政策紧缩结束并逐步转向,债券市场环境得到根本改善。拟任基金经理具备较丰富的经验。

  东方增长中小盘

  所属基金公司:东方基金

  基金代码:400015

  募集期间:11月21日至12月23日

  认购费率:100万以下1.2%

  代销机构:邮储银行、建行等

  拟任基金经理:呼振翼

  点评:该基金主要投资于具有良好成长潜力及合理估值水平的中小盘股票。中小盘个股多属于政策扶持行业。随着“十二五”规划的逐步实施,制约消费增长的因素将发生根本性的改变,国内居民最终消费的潜力将会获得极大的释放,我国消费行业将进入黄金发展时期。七大战略性新兴产业,也是政府予以一揽子政策重点扶持。创业板上市企业中属于战略性新兴行业和大消费行业的超过六成,而中小板中属于这两大类板块的股票也居多。

  信诚全球商品主题

  所属基金公司:信诚基金(微博)

  基金代码:165513

  募集期间:11月9日至12月14日

  认购费率:100万元以下1.2%

  代销机构:中行、海通证券(微博)

  拟任基金经理:李舒禾

  点评:近两年来,黄金、石油、天然气以及房地产等主题类的QDII产品相继产生。较以往的QDII品种,该基金主要特点就是在全球范围内灵活配置能源、贵金属(如黄金)、农产品和基础金属四类大宗商品相关资产,投资范围显得更为广泛。作为资产配置的一部分,大宗商品具有抗通胀的特性。值得注意的是,拟任基金经理李舒禾曾是台湾市场第一只黄金期货基金的基金经理,具有多年投资研究经验,其擅长的方向是大宗商品及ETF投资,资历丰富。

  华安科技动力

  所属基金公司:华安基金(微博)

  基金代码:040025

  募集期间:11月21日至12月16日

  认购费率:100万以下1.2%

  代销机构:工行、建行等

  拟任基金经理:汪光成

  点评:该基金是国内鲜有的科技主题概念基金,该基金重点投资于以科学技术为动力,在产业价值链中占据优势地位的行业或企业。传统产业对高效节约、清洁、自动化的关键性技术的吸收、自主创新发展核心技术对内生效率提升、以及借此重塑产业竞争优势,成为产业升级的关键要素之一。基金经理拥有较丰富的投资经验。

  方正富邦创新动力

  所属基金公司:方正富邦基金(微博)

  基金代码:730001

  募集期间:11月28日至12月22日

  认购费率:50万以下1.2%

  代销机构:建行、交行、农行等

  拟任基金经理:赵楠

  点评:新基金公司方正富邦旗下的首只新品。该基金关注的“创新动力”,主要是指创造和应用新知识和新技术、新工艺,采用新的生产方式和经营管理模式,开发生产新产品,提高产品质量,提供新的服务的过程。其主要包括三类:知识创新、技术创新以及管理创新。由于该主题中隶属于新兴产业的板块较多,从而该基金也将在新兴产业中淘金。

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