离2009年底85.97%仓位的历史高点不足4个百分点
证券时报记者 方丽
虽然一季度市场震荡起伏,但基金对市场态度比较乐观,整体仓位依旧维持在高位。基金2011年一季度报告今日公布完毕。据天相投顾统计显示,一季度末全部偏股基金股票仓位微降至82.24%,较去年四季度末下降2.22个百分点,逾六成基金仓位不同程度下降。目前基金手中持有的可供投资的现金超过1600亿元,由于基金一般要持有至少5%的现金资产,这也就意味着偏股基金手中弹药并不多。
偏股基金平均仓位86.97%
据天相投顾统计显示,一季度末,包括开放式股票型、混合型和封闭式基金在内的可比偏股型基金平均股票仓位为82.24%,较去年四季度的84.47%下降2.22个百分点。
其中,开放式偏股型基金平均仓位为82.77%,环比下降2.05个百分点;开放式股票型和混合型基金平均仓位分别为86.97%和77.08%,环比分别下降1.12和3.35个百分点。虽然一季度偏股基金整体小幅降低股票仓位,但依然维持在高位,距离2009年四季度末偏股基金平均85.97%的历史低位不足4个百分点。
一季度封闭式基金仓位降幅较大,降幅达到5.10个百分点,从去年四季度末的78.33%降至73.23%。
数据显示,一季度末主动型偏股基金持有股票总市值为13087.1亿元,比去年四季度末有所下降。总体来看,一季度偏股基金手中对银行存款及清算备付金增持较为明显,一季度末可比偏股基金持有这类资产市值为1632.48亿元,占基金净值的比例达到10.26%,相比去年四季度末增加2.16个百分点。封闭式基金一季度更是增加货币资产达到5.37个百分点。
业内人士认为,2009年四季度末偏股基金平均仓位曾创出85.97%的历史新高,特别是股票型基金仓位接近九成,但并没有带来好收成,而今年基金配置的重点不在股票仓位,而在于行业配置。
逾六成仓位下降
一季度末偏股基金仓位变化出现分歧,整体调整幅度较小。据统计,在可比的408只偏股型基金中,仓位比去年四季度末下降的基金达252只,占比达到61.76%;仓位降幅超过10个百分点的基金达到41只,占比达到10.05%。
具体来看,有3只基金仓位降幅超过25个百分点,嘉实主题一季度末仓位为54.91%,较去年四季度末大幅下降29.85个百分点,在所有基金中仓位降幅最大;泰达预算仓位从去年四季度末的40.45%降至15.21%。大摩资源一季度同样将仓位下调25.22个百分点至65.85%。农银价值、农银中小盘和博时增长的仓位分别下降24.32、23.03和22.91个百分点。目前来看,一季度末股票仓位在90%以上的基金达到88只,占比超过21%。
在多数基金仓位下降的同时,也有相当数量基金仓位在升高。统计显示,一季度有19只偏股基金股票仓位上升超过10个百分点。国联安安心基金一季度末仓位为32.33%,比去年四季度末的6.64%大幅上升25.69个百分点,增仓幅度最大。国投稳健、中银价值、万家和谐、新华行业、交银先锋等基金增仓幅度也超过13个百分点。
从基金公司来看,整体仓位超过90%的公司有6家基金公司,仅3家基金公司整体仓位低于70%。其中,泰信基金仓位最高,达92.65%,交银施罗德、中邮创业、天治、新华、信达澳银公司整体仓位超过90%。大基金公司进行了不同幅度的减仓,华夏、易方达、南方、博时等基金公司一季度整体减仓分别为2.98、1.14、5.18、6.43个百分点。
基金2011年一季度末仓位情况
统计范围 | 2011 年一季度 | ||||
银行存款及清算备付金
|
债券
|
股票
|
重仓股
|
持股集中度 ( % )
|
|
占净值比例 ( % )
|
|||||
全部平均 ( 不可比 ) |
10.68
|
7.24
|
81.66
|
36.74
|
45.00
|
全部平均 ( 可比 ) |
10.26
|
7.38
|
82.24
|
37.01
|
45.01
|
开放式平均 ( 不可比 ) |
10.64
|
6.77
|
82.14
|
36.77
|
44.76
|
开放式平均 ( 可比 ) |
10.20
|
6.89
|
82.77
|
37.05
|
44.76
|
封闭式基金平均 ( 不可比 ) |
11.34
|
15.69
|
73.23
|
36.34
|
49.63
|
封闭式基金平均 ( 可比 ) |
11.34
|
15.69
|
73.23
|
36.34
|
49.63
|
股票型开放式平均 ( 可比 ) |
10.53
|
2.43
|
86.97
|
38.94
|
44.77
|
混合型开放式平均 ( 可比 ) |
9.74
|
12.94
|
77.08
|
34.49
|
44.75
|
基金2011年一季度末前20大重仓股
代码 | 股票名称 | 基金持有总市值(万元) | 占流通股比例(%) | 持股数(万股) | 持有该股的基金个数 |
600036 | 招商银行 | 2245613.17 | 9.02 | 159376.38 | 124 |
600585 | 海螺水泥 | 1983863.82 | 18.36 | 48960.11 | 106 |
600519 | 贵州茅台 | 1538160.78 | 9.06 | 8552.46 | 67 |
601318 | 中国平安 | 1423537.72 | 6.01 | 28781.60 | 85 |
601166 | 兴业银行 | 1230659.15 | 7.15 | 42865.17 | 65 |
002024 | 苏宁电器 | 1162772.67 | 16.65 | 90629.20 | 49 |
000651 | 格力电器 | 1061009.73 | 16.84 | 46823.02 | 60 |
000063 | 中兴通讯 | 1037035.93 | 15.19 | 34567.86 | 59 |
000568 | 泸州老窖 | 1023598.34 | 32.08 | 22950.64 | 58 |
000527 | 美的电器 | 1004667.26 | 17.41 | 54327.98 | 48 |
601699 | 潞安环能 | 918739.52 | 12.23 | 14069.52 | 54 |
600031 | 三一重工 | 912701.35 | 6.97 | 32689.88 | 58 |
600016 | 民生银行 | 836223.65 | 6.62 | 149592.78 | 45 |
600000 | 浦发银行 | 811183.87 | 5.19 | 59558.29 | 48 |
600887 | 伊利股份 | 775588.40 | 30.85 | 22448.29 | 44 |
000895 | 双汇发展 | 754169.81 | 17.74 | 10750.82 | 36 |
600104 | 上海汽车 | 731127.62 | 4.66 | 39748.70 | 34 |
600690 | 青岛海尔 | 686684.63 | 27.11 | 24376.45 | 39 |
600406 | 国电南瑞 | 679255.70 | 20.01 | 20410.33 | 32 |
000002 | 万科A | 669571.38 | 7.98 | 77050.79 | 35 |
基金2011年一季度前20大新增重仓股
代码 | 股票名称 | 基金持有总市值(万元) | 占流通股比例(%) | 持股数(万股) | 持有该股的基金个数 |
600010 | 包钢股份 | 135772.66 | 6.44 | 17521.42 | 4 |
600881 | 亚泰集团 | 75779.68 | 5.15 | 9765.42 | 3 |
600835 | 上海机电 | 61411.54 | 5.65 | 4559.13 | 4 |
601688 | 华泰证券 | 53832.47 | 2.17 | 3850.68 | 3 |
601998 | 中信银行 | 50383.27 | 0.34 | 8885.94 | 6 |
600636 | 三爱富 | 49534.48 | 5.79 | 2009.51 | 5 |
000822 | 山东海化 | 40356.99 | 4.93 | 4410.60 | 2 |
600581 | 八一钢铁 | 39330.21 | 3.56 | 2729.37 | 5 |
000100 | TCL集团 | 39022.47 | 3.17 | 8888.95 | 1 |
600339 | 天利高新 | 37128.07 | 6.4 | 2925.77 | 8 |
000761 | 本钢板材 | 35471.17 | 6.77 | 4723.19 | 2 |
600675 | 中华企业 | 33750.00 | 3.18 | 4500.00 | 1 |
000888 | 峨眉山A | 31644.36 | 9.9 | 1621.96 | 4 |
000778 | 新兴铸管 | 31580.56 | 2.16 | 2926.84 | 3 |
600284 | 浦东建设 | 29967.70 | 4.26 | 1474.79 | 2 |
601933 | 永辉超市 | 25260.96 | 8.2 | 902.18 | 2 |
600307 | 酒钢宏兴 | 24222.76 | 2.3 | 2010.19 | 2 |
002311 | 海大集团 | 23029.21 | 11.77 | 857.06 | 1 |
600426 | 华鲁恒升 | 21869.46 | 2.83 | 1401.89 | 1 |
600978 | 宜华木业 | 21866.30 | 3.57 | 3584.64 | 1 |
基金2011年一季度增持前20大重仓股
代码 | 股票名称 | 基金持有总市值(万元) | 占流通股比例(%) | 持股数(万股) | 持有该股的基金个数 |
600585 | 海螺水泥 | 1983863.82 | 18.36 | 48960.11 | 106 |
600036 | 招商银行 | 2245613.17 | 9.02 | 159376.38 | 124 |
600031 | 三一重工 | 912701.35 | 6.97 | 32689.88 | 58 |
601166 | 兴业银行 | 1230659.15 | 7.15 | 42865.17 | 65 |
000651 | 格力电器 | 1061009.73 | 16.84 | 46823.02 | 60 |
000629 | 攀钢钒钛 | 407571.26 | 9.35 | 29706.36 | 29 |
600015 | 华夏银行 | 485270.15 | 10.22 | 38666.94 | 27 |
600104 | 上海汽车 | 731127.62 | 4.66 | 39748.70 | 34 |
000937 | 冀中能源 | 541351.51 | 14.73 | 11604.53 | 50 |
600030 | 中信证券 | 374248.77 | 2.72 | 26789.46 | 31 |
601699 | 潞安环能 | 918739.52 | 12.23 | 14069.52 | 54 |
000568 | 泸州老窖 | 1023598.34 | 32.08 | 22950.64 | 58 |
600000 | 浦发银行 | 811183.87 | 5.19 | 59558.29 | 48 |
000527 | 美的电器 | 1004667.26 | 17.41 | 54327.98 | 48 |
601088 | 中国神华 | 291115.40 | 0.61 | 10007.40 | 19 |
600016 | 民生银行 | 836223.65 | 6.62 | 149592.78 | 45 |
000528 | 柳工 | 449118.96 | 18.88 | 12272.30 | 20 |
000877 | 天山股份 | 204611.17 | 16.19 | 4999.05 | 18 |
600309 | 烟台万华 | 308392.56 | 7.46 | 12400.18 | 23 |
600019 | 宝钢股份 | 276647.73 | 2.23 | 39129.81 | 12 |
基金2011年一季度减持前20大重仓股
代码 | 股票名称 | 基金持有总市值(万元) | 占流通股比例(%) | 持股数(万股) | 持有该股的基金个数 |
601318 | 中国平安 | 1423537.72 | 6.01 | 28781.60 | 85 |
600875 | 东方电气 | 23390.09 | 0.56 | 859.30 | 3 |
000423 | 东阿阿胶 | 521939.15 | 18.53 | 12112.77 | 35 |
000895 | 双汇发展 | 754169.81 | 17.74 | 10750.82 | 36 |
002106 | 莱宝高科 | 271672.38 | 14.28 | 5841.16 | 17 |
600518 | 康美药业 | 466674.97 | 14.78 | 32498.26 | 25 |
000792 | 盐湖钾肥 | 304869.36 | 12.23 | 5850.50 | 10 |
601111 | 中国国航 | 21489.29 | 0.25 | 1951.80 | 3 |
000425 | 徐工机械 | 237220.01 | 12.14 | 8566.99 | 11 |
600276 | 恒瑞医药 | 460660.45 | 13.49 | 10044.93 | 34 |
600887 | 伊利股份 | 775588.40 | 30.85 | 22448.29 | 44 |
600362 | 江西铜业 | 168933.94 | 2.1 | 4348.36 | 16 |
000630 | 铜陵有色 | 98110.33 | 2.47 | 3508.95 | 10 |
000858 | 五粮液 | 478859.27 | 3.96 | 15015.97 | 36 |
600256 | 广汇股份 | 517148.98 | 20.85 | 22494.52 | 16 |
600271 | 航天信息 | 135631.04 | 5.89 | 5442.66 | 9 |
600029 | 南方航空 | 194178.99 | 5.42 | 26035.20 | 6 |
002024 | 苏宁电器 | 1162772.67 | 16.65 | 90629.20 | 49 |
000538 | 云南白药 | 287495.68 | 8.19 | 5152.25 | 15 |
601766 | 中国南车 | 84222.28 | 3.89 | 11665.14 | 10 |
杨磊/制表
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