透视基金数据 把握投资机会
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上海证券基金评价研究中心 QDII基金一周业绩表现(2011·3·14－2011·3·18) 上海证券各类型基金净值走势及业绩表现
代码 名称 成立日期 投资分类 管理人 境内托管行 基金经理 最新份额(亿份) 单位净值(元) 业绩比较基准 净值增长率%
最近一周 今年以来 成立以来
202801 南方全球 2007－09－19 全球混合型 南方 工行 黄亮 徐明(专栏)宇 202.55 0.72 MSCI世界指数×60%＋MSCI新兴市场指数×40% －2.84 －4.77 －28.10
000041 华夏全球 2007－10－09 全球股票型 华夏 建行 杨昌桁 周全 214.72 0.88 MSCI资本国际全球指数×100% －3.18 －1.45 －11.60
070012 嘉实海外 2007－10－12 全球股票型 嘉实 中行 江隆隆 212.90 0.64 MSCI中国指数×100% －3.03 －5.61 －36.10
377016 上投亚太 2007－10－22 亚太股票型 上投摩根 工行 杨逸枫 张军 235.83 0.64 MSCI(不含日本)×100% －2.58 －7.37 －35.90
486001 工银全球 2008－02－14 全球股票型 工银瑞信 中行 郝康 游凛峰 15.38 0.96 MSCI中国指数×40%＋MSCI全球股票指数×60% －2.54 －4.39 －4.20
241001 华宝海外 2008－05－07 全球股票型 华宝兴业 建行 周欣 0.89 1.04 MSCI中国自由指数×100% －4.49 －5.01 4.30
183001 银华全球 2008－05－26 全球优选增长型 银华 中行 周毅 1.21 0.93 香港恒生指数×40%＋标普全球大中盘指数×60% －2.22 －6.09 －7.40
519601 海富通海外 2008－06－27 全球股票型 海富通 建行 杨铭 2.06 1.45 MSCI中国指数×100% －2.36 －1.23 77.70
519696 交银环球 2008－08－22 全球价值型 交银施罗德 建行 郑伟辉 1.78 1.47 香港恒生指数×30%＋标普全球大中盘指数×70% －2.78 －5.11 61.41
118001 易方达亚洲 2010－01－21 亚洲股票型 易方达 工行 李弋 张小刚 1.76 1.00 MSCI亚洲除日本指数×100% －1.67 －5.58 －0.20
217015 招商全球 2010－03－25 全球股票型 招商 工行 牛若磊 张国天 1.75 1.19 MSCI世界能源指数×25%＋MSCI世界材料指数×75% －1.66 －2.79 18.50
160213 国泰纳指 2010－04－29 全球指数型 国泰 建行 刘翔 2.06 1.08 纳斯达克100指数×100% －3.05 －0.49 11.55
486002 工银精选 2010－05－25 全球股票型 工银瑞信 建行 游凛峰 2.05 1.01 MSCI世界指数×100% －1.75 －5.70 0.90
080006 长盛环球 2010－05－26 全球股票型 长盛 中行 邓永健 吴达 0.75 0.99 MSCI世界大盘股指数×100% －1.99 －3.67 3.65
161210 国投新兴 2010－06－10 全球股票型 国投瑞银 工行 路荣强 0.68 1.02 MSCI新兴市场指数×100% －1.73 －5.80 2.30
470888 添富亚澳股票 2010－06－25 亚洲澳洲股票型 汇添富 工行 刘子龙 王致人 1.29 1.00 MSCI中国指数×40%＋MSCI太平洋(除日本)×60% －3.46 －8.31 2.14
050015 博时亚太 2010－07－27 全球股票型 博时 工行 王政 杨锐 张溪冈 0.96 0.96 MSCI大中华指数×65%＋MSCI(不含大中华)×35% －1.84 －6.55 －3.65
270023 广发亚太 2010－08－18 亚太股票型 广发 工行 潘永华 2.28 0.96 MSCI(不含日本)×100% －1.83 －6.60 －3.70
539001 建信全球机遇 2010－09－14 全球股票型 建信 工行 高茜 5.58 0.95 标普全球BMI市场指数×70%＋标准普尔BMI中国×30% －2.87 －3.66 －5.20
040018 华安香港 2010－09－19 香港股票型 华安 工行 苏圻涵 翁启森 3.81 0.91 MSCI大中华指数×100% －3.20 －5.72 －9.30
160717 恒生H股 2010－09－30 香港指数型 嘉实 建行 张宏民 3.46 0.87 恒生中国企业指数×100% －2.35 －2.88 －12.55
206006 鹏华环球发现 2010－10－12 全球股票型 鹏华 建行 李海涛 裘韬 2.46 0.96 MSCI世界指数×50%＋MSCI新兴市场指数×50% －1.83 －3.02 －3.60
100050 富国全球 2010－10－20 全球债券型 富国 工行 林如惠 4.66 1.00 Barclay全债指数×100% －0.30 0.00 0.00
460010 华泰亚洲 2010－12－02 亚洲股票型 华泰柏瑞 中行 黄明仁 李文杰 1.40 0.94 MSCI(不含日本)×100% －2.38 －6.27 －5.80
161815 银华通胀 2010－12－06 全球主题型 银华 建行 周毅 6.91 1.00 标普高盛商品×100% －1.48 －0.60 0.00
160121 南方金砖 2010－12－09 金砖四国指数型 南方 工行 黄亮 6.37 1.00 金砖四国指数×100% －0.80 －0.50 －0.30
165510 信诚四国 2010－12－17 金砖四国积极配置型 信诚 中行 刘儒明 3.99 0.98 标普金砖四国×100% －1.11 －1.90 －1.90
320013 诺安全球 2011－01－13 全球股票型 诺安 工行 梅律吾 31.97 1.02 伦敦金价格×100% －0.88 1.50 1.50
519602 海富中华 2011－01－27 大中华股票型 海富通 中行 杨铭 8.22 1.00 MSCI金龙×100% －0.30 0.40 0.40
378006 上投全球 2011－01－30 全球股票型 上投摩根 建行 王邦祺 3.50 1.00 MSCI新兴市场－总回报×100% 0.10 0.00 0.00
注：QDII基金净值公布存在一定的时间延迟，该表为最新净值表现
封闭式基金一周业绩表现
代码 名称 份额(亿份) 到期日 收盘价(元) 周涨幅% 折溢价率%
500058 基金银丰 30 2017－08－14 1.01 －0.40 －13.10
500056 基金科瑞 30 2017－03－12 1.06 －0.84 －11.16
500038 基金通乾 20 2016－08－28 1.29 －1.00 －5.03
500018 基金兴和 30 2014－07－13 1.08 0.37 －10.21
500015 基金汉兴 30 2014－12－30 1.08 0.19 －9.94
500011 基金金鑫 30 2014－10－21 1.08 －0.83 －11.96
500009 基金安顺 30 2014－06－14 1.31 0.00 －4.02
500008 基金兴华 20 2013－04－28 1.14 －0.61 －4.82
500006 基金裕阳 20 2013－07－25 1.02 －1.55 －7.04
500005 基金汉盛 20 2014－05－17 1.55 0.71 －2.42
500003 基金安信 20 2013－06－22 1.24 0.49 －4.93
500002 基金泰和 20 2014－04－07 1.17 －0.26 －5.43
500001 基金金泰 20 2013－03－26 1.25 －1.65 －4.75
184728 基金鸿阳 20 2016－12－09 0.77 2.54 －12.69
184722 基金久嘉 20 2017－07－04 0.93 0.76 －13.97
184721 基金丰和 30 2017－03－22 1.05 －1.86 －9.17
184705 基金裕泽 2 2011－05－31 1.07 0.00 －5.65
184701 基金景福 30 2014－12－30 1.20 0.00 －6.10
184699 基金同盛 30 2014－11－05 1.25 1.70 －8.91
184698 基金天元 30 2014－08－25 0.94 0.64 －10.07
184693 基金普丰 30 2014－07－14 1.07 1.14 －11.41
184692 基金裕隆 30 2014－06－14 1.11 －1.25 －8.13
184691 基金景宏 20 2014－05－05 1.12 －0.71 －8.60
184690 基金同益 20 2014－04－08 1.13 0.27 －7.35
184689 基金普惠 20 2014－01－06 1.24 0.40 －6.01
184688 基金开元 20 2013－03－27 1.08 0.00 －7.02
166008 中欧强债 23.74 2011－12－02 0.98 0.10 －2.94
165509 信诚强债 22.66 2013－09－29 0.93 0.00 －6.51
164105 华富强债 19.99 2013－09－08 0.95 －0.10 －4.79
161813 银华信用 22.96 2013－06－29 0.97 －0.51 －4.92
161713 招商信用 21.17 2015－06－25 0.98 0.00 －2.69
161115 易基岁丰 26.79 2013－11－09 0.96 0.31 －4.36
161010 富国天丰 19.98 2011－10－24 1.02 0.20 0.39
160617 鹏华丰润 13.36 2013－12－02 0.95 －0.52 －5.64
150003 建信优势 46.43 2013－03－18 0.86 0.70 －9.77
150002 大成优选 46.74 2012－08－01 1.03 0.58 －5.83
LOF基金一周业绩表现
ETF基金一周业绩表现
代码 名称 收盘价(元) 周价格涨幅% 折溢价率%
160505 博时主题 1.83 －2.09 －0.71
160105 南方积配 1.16 －0.51 －0.42
163801 中银中国 1.56 －0.57 0.26
162703 广发小盘 2.20 －0.45 －0.43
162605 景顺鼎益 1.02 －0.68 －0.59
161607 融通巨潮 0.91 －1.30 －0.65
160106 南方高增 1.60 －0.74 －0.50
161903 万家公用 0.77 －2.05 －0.27
160706 嘉实 300 0.82 －0.85 －0.58
163302 大摩资源 2.26 －0.57 0.55
161005 富国天惠 1.60 －1.36 0.33
163402 兴全趋势 1.05 －0.95 0.12
161706 招商成长 1.35 0.30 －0.80
163503 天治核心 0.61 －0.65 －0.96
162607 景顺资源 0.85 －1.61 －0.70
162207 泰达效率 0.86 －1.27 －0.90
160607 鹏华价值 0.85 －0.59 －0.47
160610 鹏华动力 1.24 －0.80 －0.40
166001 中欧趋势 0.84 －0.59 －0.99
160805 长盛同智 0.98 －0.61 －0.80
162006 长城久富 1.40 0.00 －0.39
160311 华夏蓝筹 0.93 －0.75 0.00
161610 融通领先 0.99 1.74 －0.20
代码 名称 收盘价(元) 周价格涨幅% 折溢价率%
160611 鹏华治理 1.05 －0.19 2.33
160910 大成创新 0.97 －1.02 －0.31
160314 华夏行业 0.94 －0.84 －0.53
160613 鹏华创新 1.60 －1.11 －0.50
160615 鹏华300 1.12 －0.62 －0.54
161810 银华内需 1.08 －1.46 －0.83
160119 南方500 1.27 －0.31 －0.44
161811 银华300 0.97 －1.23 －0.72
162307 海富100 0.87 －0.23 0.93
165309 建信300 0.91 －0.66 0.11
160211 国泰小盘 1.11 0.09 0.18
162711 广发500 1.12 0.36 －0.62
166006 中欧小盘 1.00 0.30 －0.33
160716 嘉实 50 0.77 －0.65 －0.13
160616 鹏华500 1.06 －0.19 －0.66
163001 长信100 1.01 －2.12 －0.59
161211 国投金融 0.83 －1.78 －0.24
166007 中欧300 1.02 －0.59 －0.35
165508 信诚深度 0.99 0.61 0.30
160807 长盛300 1.02 －1.83 －1.36
160215 国泰价值 0.98 －1.90 －0.61
164205 天弘深成 0.99 0.00 0.31
163407 兴全300 0.98 －1.50 －0.61
161213 国投消费 1.01 －1.85 －0.59
创新型基金一周业绩表现
代码 名称 成立日期 剩余存续期(年) 收盘价(元) 周价格涨幅(%) 杠杆(倍)
150001 瑞福进取 2007－07－17 1.33 0.71 －0.14 1.50
150006 长盛同庆A 2009－05－12 1.15 1.09 0.00 0.05
150007 长盛同庆B 2009－05－12 1.15 0.94 0.21 1.63
150008 瑞和小康 2009－10－14 － 0.96 －0.10 0.61
150009 瑞和远见 2009－10－14 － 1.02 －1.26 1.39
150010 国泰优先 2010－02－10 1.90 1.04 0.00 0.16
150011 国泰进取 2010－02－10 1.90 1.09 －2.06 1.84
150012 双禧A 2010－04－16 － 0.90 －1.31 0.10
150013 双禧B 2010－04－16 － 1.24 －0.24 1.60
150016 兴全合润A 2010－04－22 － 1.01 －0.30 0.73
150017 兴全合润B 2010－04－22 － 1.10 －1.97 1.18
150018 银华稳进 2010－05－07 － 0.91 －1.51 0.14
150019 银华锐进 2010－05－07 － 1.51 0.80 1.86
150022 申万收益 2010－10－22 － 0.87 －0.91 0.10
150023 申万进取 2010－10－22 － 0.98 0.51 1.96
代码 名称 跟踪指数 管理人 周价格涨幅% 折溢价率% 周跟踪误差%
510020 超大ETF 上证超大盘 博时 －0.48 0.48 －0.19
159901 深100ETF 深证100价格 易方达 －0.95 －0.24 0.01
510070 民企ETF 上证民营企业50 鹏华 0.62 －0.08 －0.02
510110 周期ETF 上证周期行业50 海富通 －1.05 0.16 －0.05
159905 深 红 利 深证红利价格 工银瑞信 －0.58 0.03 0.01
159906 深成长ETF 深证成长价格 大成 －0.49 0.10 0.01
510050 华夏50ETF 上证50 华夏 －0.64 －0.05 0.03
510180 华安180ETF 上证180 华安 －0.74 0.00 0.03
510880 上证红利ETF 上证红利 华泰柏瑞 －0.95 0.09 －0.03
510060 央企ETF 上证中央企业50 工银瑞信 －2.08 0.02 －0.04
510010 治理ETF 上证180公司治理 交银施罗德 －1.39 －0.13 －0.04
510130 中盘ETF 上证中盘 易方达 －1.39 －0.18 0.02
510030 价值ETF 上证180价值 华宝兴业 －1.12 0.00 0.05
510090 责任ETF 上证社会责任 建信 －0.51 0.00 －0.01
159902 中 小 板 中小板指数P 华夏 0.35 0.00 0.00
159903 深成ETF 深成指 南方 －0.77 －0.16 －0.01
510160 小康ETF 中证南方小康产业 南方 －0.45 0.25 0.18
510190 龙头ETF 上证龙头企业 华安 －1.14 0.15 0.06
510170 商品ETF 上证大宗商品 国联安 －0.37 －0.12 －0.02
510150 消费ETF 上证消费80 招商 －0.61 －0.16 －1.71
晨星开放式基金业绩排行榜
计算截止日期：2011－03－18
数据来源：Morningstar晨星 http：／／cn.morningstar.com
基金代码 基金名称 单位净值(元) 12月晨星评级(三年) 星级变动 12月晨星评级(五年) 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 2月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率
总回报率(%) 总回报率(%) 总回报率(%) 今年以来 最近一年 波动幅度(%) 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价
激进债券型基金
213917 宝盈增强收益债券 － C 1.1188 －－ －－ －0.79 7.52 25.18 －－ 34／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
213007 宝盈增强收益债券 － A／B 1.1307 －－ －－ －0.71 7.94 31.64 －－ 30／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
050106 博时稳定价值债券 － A 1.0630 ★★★★★ － －－ －1.28 6.29 28.06 －－ 31／97 4.41 偏低 0.74 低 0.89 中
050006 博时稳定价值债券 － B 1.0480 ★★★★ － ★ － －1.40 5.86 31.74 －－ 35／97 4.41 偏低 0.78 低 0.81 中
050011 博时信用债券 － A／B 1.0390 －－ －－ 0.48 6.54 9.95 －－ 47／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
050111 博时信用债券 － C 1.0320 －－ －－ 0.48 6.17 9.25 －－ 54／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
050016 博时宏观回报债券 － A／B 0.9940 －－ －－ 0.00 －－ －0.60 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
050116 博时宏观回报债券 － C 0.9920 －－ －－ 0.00 －－ －0.80 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
200009 长城稳健增利债券 1.1360 －－ －－ 1.07 3.70 20.47 －－ 83／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
080003 长盛积极配置债券 1.0999 －－ －－ －0.48 13.19 27.08 －－ 1／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
510080 长盛全债指数增强债券 1.2021 ★★ － ★★★ ↓ 0.30 5.62 141.37 －－ 67／97 6.47 中 1.54 高 0.22 低
519989 长信利丰债券 1.0330 －－ －－ 0.68 8.37 15.74 －－ 44／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
090008 大成强化收益债券 1.0246 －－ －－ －0.87 6.21 23.12 －－ 43／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
400009 东方稳健回报债券 1.0310 －－ －－ 0.00 5.00 10.04 －－ 51／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
582001 东吴优信稳健债券 － A 1.0300 －－ －－ －2.04 3.99 4.22 －－ 78／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
582201 东吴优信稳健债券 － C 1.0228 －－ －－ －2.07 3.61 1.29 －－ 82／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
100037 富国优化增强债券 － C 1.0550 －－ －－ －1.77 10.87 12.09 －－ 8／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
100035 富国优化增强债券 － A／B 1.0640 －－ －－ －1.66 11.44 13.00 －－ 6／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
100018 富国天利增长债券 1.2354 ★★★★ － ★★★★★ － 0.22 6.48 135.17 －－ 48／97 4.91 中 0.99 偏低 0.84 中
485005 工银增强收益债券 － B 1.0876 ★★★★ － －－ 1.55 9.11 39.98 －－ 19／97 4.20 低 0.65 低 1.21 高
485105 工银增强收益债券 － A 1.1081 ★★★★ － －－ 1.62 9.55 42.23 －－ 17／97 4.21 低 0.62 低 1.31 高
485007 工银添利债券 － B 1.0280 －－ －－ －0.33 3.60 27.17 －－ 79／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
485107 工银添利债券 － A 1.0424 －－ －－ －0.25 4.00 28.70 －－ 75／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
485011 工银瑞信双利债券－B 1.0050 －－ －－ －0.10 －－ 0.50 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
485111 工银瑞信双利债券－A 1.0080 －－ －－ 0.10 －－ 0.80 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
360008 光大保德信增利收益债券 － A 1.0960 －－ －－ 1.86 9.84 15.44 －－ 14／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
360009 光大保德信增利收益债券 － C 1.0920 －－ －－ 1.77 9.34 14.37 －－ 18／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
270009 广发增强债券 1.1250 －－ －－ 0.20 6.09 20.95 －－ 60／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
450005 国富强化收益债券 － A 1.0389 －－ －－ 2.65 7.19 12.63 －－ 38／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
450006 国富强化收益债券 － C 1.0349 －－ －－ 2.59 7.00 8.82 －－ 39／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
253020 国联安增利债券 － A 1.0730 －－ －－ 0.00 10.78 20.13 －－ 4／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
253021 国联安增利债券 － B 1.0780 －－ －－ －0.09 10.19 19.04 －－ 5／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
020019 国泰双利债券 － A 1.1470 －－ －－ －0.26 6.43 19.84 －－ 49／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
020020 国泰双利债券 － C 1.1360 －－ －－ －0.35 5.91 18.72 －－ 58／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
020012 国泰金龙债券 － C 1.0520 －－ －－ 0.79 6.98 23.52 －－ 46／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
020002 国泰金龙债券 － A 1.0540 ★★★★ － ★★ － 0.89 7.46 58.08 －－ 40／97 4.60 偏低 0.82 偏低 0.91 高
121012 国投瑞银优化增强债券 － A／B 1.0050 －－ －－ －0.20 －－ 0.50 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
128112 国投瑞银优化增强债券 － C 1.0030 －－ －－ －0.30 －－ 0.30 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
519023 海富通稳健添利债券 － C 1.0470 －－ －－ －1.66 4.81 12.67 －－ 68／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
519024 海富通稳健添利债券 － A 1.0490 －－ －－ －1.56 5.00 9.27 －－ 63／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
519030 海富通稳固收益债券 1.0080 －－ －－ 0.30 －－ 0.80 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
040009 华安稳定收益债券 － A 1.0578 －－ －－ 0.32 9.30 24.05 －－ 22／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
040010 华安稳定收益债券 － B 1.0441 －－ －－ 0.28 8.96 22.64 －－ 26／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
040012 华安强化收益债券－A 1.0240 －－ －－ 0.00 5.03 11.59 －－ 55／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
040013 华安强化收益债券－B 1.0160 －－ －－ －0.10 4.75 10.77 －－ 61／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
240013 华宝兴业增强收益债券 － B 1.0217 －－ －－ －1.32 －1.86 4.15 －－ 97／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
240012 华宝兴业增强收益债券 － A 1.0303 －－ －－ －1.24 －1.48 5.02 －－ 96／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
410005 华富收益增强债券 － B 1.1761 －－ －－ －0.78 8.74 36.13 －－ 10／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
410004 华富收益增强债券 － A 1.1798 －－ －－ －0.70 9.19 37.74 －－ 7／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
630003 华商收益增强债券 － A 1.1080 －－ －－ －1.42 8.31 22.30 －－ 23／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
630103 华商收益增强债券 － B 1.1050 －－ －－ －1.60 7.76 21.00 －－ 29／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
630007 华商稳健双利债券－A 1.0140 －－ －－ －2.03 －－ 1.40 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
630107 华商稳健双利债券－B 1.0120 －－ －－ －2.03 －－ 1.20 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
460003 华泰柏瑞稳本增利债券 － B 1.0341 －－ －－ －0.50 －0.94 16.21 －－ 95／97 5.08 中 0.86 偏低 0.41 偏低
519519 华泰柏瑞稳本增利债券 － A 1.0449 ★★★ － －－ －0.44 －0.64 21.25 －－ 94／97 5.07 中 0.84 偏低 0.47 偏低
288102 中信稳定双利债券 1.0534 ★★★★★ － －－ 0.98 5.55 64.95 －－ 70／97 6.87 高 1.05 中 0.89 高
001011 华夏希望债券 － A 1.0930 －－ －－ －0.27 2.66 25.03 －－ 81／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
001013 华夏希望债券 － C 1.0820 －－ －－ －0.37 2.31 23.86 －－ 85／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
070016 嘉实多元债券 － B 1.0850 －－ －－ 0.02 7.78 26.80 －－ 24／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
070015 嘉实多元债券 － A 1.0930 －－ －－ 0.11 8.13 27.90 －－ 21／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
070005 嘉实债券 1.3380 ★★ － ★★★ － －0.29 5.07 94.72 －－ 50／97 7.74 高 1.54 高 0.21 低
070020 嘉实稳固收益债券 0.9910 －－ －－ 0.30 －－ －0.90 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
530008 建信稳定增利债券 1.2470 －－ －－ 0.97 10.14 35.37 －－ 12／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
531009 建信收益增强债券 － C 1.1190 －－ －－ －0.71 8.43 11.90 －－ 25／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
530009 建信收益增强债券 － A 1.1270 －－ －－ －0.62 8.78 12.70 －－ 20／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
519680 交银增利债券－ A／B 0.9906 －－ －－ －1.68 4.79 25.55 －－ 72／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
519682 交银增利债券 － C 0.9930 －－ －－ －1.39 4.72 24.38 －－ 73／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
620003 金元比联丰利债券 0.9990 －－ －－ －2.06 1.78 2.06 －－ 88／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
690202 民生加银增强收益债券 － C 1.0790 －－ －－ －1.73 5.02 11.01 －－ 59／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
690002 民生加银增强收益债券 － A 1.0860 －－ －－ －1.63 5.49 11.71 －－ 53／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
233005 大摩强收益债券 1.0610 －－ －－ －0.68 7.92 9.61 －－ 45／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
202102 南方多利债券 － C 1.0511 ★★ ↓ －－ 1.83 5.41 26.89 －－ 76／97 4.32 偏低 1.09 中 0.19 低
202103 南方多利债券 － A 1.0512 －－ －－ 1.91 5.75 14.48 －－ 74／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
202107 南方广利回报债券－ C 1.0040 －－ －－ 0.40 －－ 0.40 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
202105 南方广利回报债券－ A／B 1.0060 －－ －－ 0.50 －－ 0.60 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
660002 农银恒久增利债券 － A 1.0792 －－ －－ －0.94 9.53 13.31 －－ 13／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
660102 农银恒久增利债券 － C 1.0776 －－ －－ －0.99 －－ 0.03 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
320004 诺安优化收益债券 1.1768 ★★★ － －－ 0.60 9.26 27.97 －－ 16／97 3.06 低 0.56 低 0.79 中
320009 诺安增利债券 － B 1.0570 －－ －－ 0.09 5.34 7.24 －－ 64／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
320008 诺安增利债券 － A 1.0650 －－ －－ 0.19 5.82 8.04 －－ 57／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
573003 诺德增强收益债券 1.0390 －－ －－ －1.14 2.94 6.65 －－ 86／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
160612 鹏华丰收债券 1.0370 －－ －－ 1.52 3.18 26.76 －－ 87／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
206004 鹏华信用增利债券 －B 1.0160 －－ －－ 1.50 －－ 1.60 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
206003 鹏华信用增利债券 －A 1.0190 －－ －－ 1.49 －－ 1.90 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
310379 申万巴黎添益宝债券 － B 1.0730 －－ －－ －0.46 9.00 15.07 －－ 15／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
310378 申万巴黎添益宝债券 － A 1.0820 －－ －－ －0.37 9.44 15.97 －－ 11／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
290003 泰信双息双利债券 1.0394 ★★★ ↑ －－ －2.39 4.30 22.13 －－ 71／97 9.15 高 1.62 高 0.29 偏低
291007 泰信增强收益债券 － C 1.0050 －－ －－ 0.20 8.02 5.11 －－ 41／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
290007 泰信增强收益债券 － A 1.0078 －－ －－ 0.29 8.44 5.80 －－ 37／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
350006 天治稳健双盈债券 1.0527 －－ －－ 0.35 2.24 5.27 －－ 89／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
161902 万家增强收益债券 1.1331 ★★★ ↓ ★★★ － －1.36 2.64 77.37 －－ 92／97 4.73 偏低 1.01 中 0.59 偏低
519187 万家稳健增利债券 － C 1.0246 －－ －－ －1.41 8.33 9.35 －－ 33／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
519186 万家稳健增利债券 － A 1.0314 －－ －－ －1.33 8.75 10.04 －－ 28／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
550005 信诚三得益债券 － B 1.0060 －－ －－ －2.24 3.33 11.98 －－ 80／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
550004 信诚三得益债券 － A 1.0100 －－ －－ －2.13 3.77 13.41 －－ 77／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
550006 信诚经典优债债券 － A 1.0030 －－ －－ －1.10 7.11 10.22 －－ 56／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
550007 信诚经典优债债券 － B 1.0080 －－ －－ －1.24 6.51 8.96 －－ 66／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
610003 信达澳银稳定价值债券 － A 1.0920 －－ －－ －0.27 8.12 9.20 －－ 36／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
610103 信达澳银稳定价值债券 － B 1.0820 －－ －－ －0.37 7.66 8.20 －－ 42／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
110008 易方达稳健收益债券 － B 1.0581 ★★★★ － ★ － －0.82 7.00 28.76 －－ 27／97 3.88 低 0.72 低 1.11 高
110007 易方达稳健收益债券 － A 1.0562 ★★★★ ↑ ★ － －0.88 6.70 27.26 －－ 32／97 3.88 低 0.74 低 1.04 高
