文/《投资与理财》记者叶辉
春节过后,股市一路高歌猛进,带动基金业绩回暖。上一个月(2011.1.16—2.15),沪指上涨126点,逼近2900点关口,涨幅达到4.55%。股票方向基金普遍取得不错业绩,20多只收益超过5%,只有少数基金出现亏损。受到加息影响,债市下跌,债券基金出现大面积亏损。海外市场也不乐观,QDII成为当月亏损最严重的品种,29只QDII基金只有4只实现正收益。
前三名基金点评
这个月排名前三的都是股票型基金。南方隆元基金业绩最好,收益率达到10.59%,中海量化策略以8.32%收益率取得亚军,排名第三的是银华领先,收益率为7.13%。
南方隆元:提前布局低估值蓝筹股得益
南方隆元这一个月的收益达到10.59%,令人刮目相看。它的业绩为什么能遥遥领先?提前布局低估值蓝筹股应该是重要原因。该基金重仓股中国重工、北大荒均有不小涨幅,中国化学月度涨幅甚至超过40%,大大提升了基金业绩。
中海量化策略:量化投资策略发威
中海量化策略成立于2009年6月,是一只量化基金。该基金的股票投资思路是,以数量化模型作为资产配置与构建投资组合的基础,实行从一级股票库初选、二级股票库精选,到行业配置的动态全程量化投资。月度收益率达到8.32%,应该是该基金的量化策略发威。
银华领先:开着“汽车”快速前进
银华领先策略基金这个月的收益率达到7.13%,也非常惹眼。该基金在配置上倾向于大盘股,并且在汽车板块的配置较多,十大重仓股中就有一汽轿车、一汽夏利、上海汽车和广汽长丰等4只汽车股。近期汽车股走强,该基金的净值也跟着快速上涨。
后三名基金点评
统计周期内,海外市场风云变幻,香港恒生指数下跌6%,导致投资港股的基金损失惨重。后三名基金都是QDII,分别是:华安香港亏损6.75%,嘉实恒生中企亏损6.34%,嘉实海外亏损6.01%。
华安香港:次新基金很激进
华安香港是首只专注于港股的QDII基金,成立时间只有4个多月。公告显示,该基金在2010年9月19日成立之后,10月上旬就已经完成建仓,四季度末投资港股的比例为83.51%。香港恒生指数统计周期内跌了6%,激进的华安香港亏损6.75%也就不难理解了。
嘉实恒生中企:指数跌跟着跌
嘉实恒生中企是一只指数基金,成立于2010年9月底。该基金按照成份股在恒生中国企业指数中的基准权重,构建指数化投资组合,进行被动式指数化投资。这个月香港股市出现下跌,嘉实恒生中企基金也跟着下跌。
嘉实海外:港股投资比例高达95%
嘉实海外中国基金是首批出海的QDII基金之一,成立于2007年10月。记者通过2010年四季报发现,该基金的资产几乎全部投资于香港股市,投资比例高达94.99%,另有0.44%投资于美国股市。股票仓位那么高,恰逢香港股市下跌,该基金出现6.01%的下跌也就不难理解了。
进取型账户收益率红黑榜
排名 | 基金名称 | 交易代码 | 一个月收益 | 今年以来收益 | 今年以来同类型排名 | 成立日期 |
1 | 南方隆元 | 202007 | 10.59% | 13.08% | 1/233 | 20071109 |
2 | 中海量化策略 | 398041 | 8.32% | 5.72% | 5/233 | 20090624 |
3 | 银华领先 | 180013 | 7.13% | 2.40% | 12/233 | 20080820 |
4 | 银华优选 | 519001 | 6.65% | 4.43% | 9/233 | 20050927 |
5 | 华夏优势增长 | 000021 | 6.31% | -0.05% | 58/233 | 20061124 |
6 | 鹏华创新 | 160613 | 6.27% | 2.31% | 14/233 | 20081010 |
7 | 长城双动力 | 200010 | 5.80% | 6.52% | 3/233 | 20090115 |
8 | 天弘周期 | 420005 | 5.67% | -0.44% | 74/233 | 20091217 |
9 | 景顺能源 | 260112 | 5.63% | 4.43% | 8/233 | 20091020 |
10 | 中邮优选 | 590001 | 5.59% | 0.55% | 39/233 | 20060928 |
224 | 国投核心 | 121003 | 0.17% | -3.90% | 196/233 | 20060419 |
225 | 泰达精选 | 162204 | 0.14% | -6.52% | 230/233 | 20040709 |
226 | 信诚精选 | 550008 | 0.09% | -6.67% | 231/233 | 20090826 |
227 | 华宝动力 | 240004 | 0.01% | -2.45% | 138/233 | 20051117 |
228 | 华夏行业 | 160314 | 0.00% | -2.25% | 130/233 | 20071122 |
229 | 汇添富活力 | 470009 | 0.00% | -4.43% | 209/233 | 20100505 |
230 | 泰达市值 | 162209 | -0.04% | -5.76% | 227/233 | 20070803 |
231 | 易方达价值精选 | 110009 | -0.16% | -2.60% | 141/233 | 20060613 |
232 | 招商中小盘 | 217013 | -0.39% | -5.43% | 225/233 | 20091225 |
233 | 信诚成长 | 550002 | -0.57% | -5.63% | 226/233 | 20061127 |
79只偏股混合型基金上月收益前后各10名
排名 | 基金名称 | 交易代码 | 一个月收益 | 今年以来收益 | 今年以来同类型排名 | 成立日期 |
1 | 富国天惠 | 161005 | 7.12% | 2.31% | 3/79 | 20051116 |
2 | 中海分红 | 398011 | 6.60% | 1.69% | 6/79 | 20050616 |
3 | 广发大盘 | 270007 | 6.39% | -1.25% | 36/79 | 20070613 |
4 | 融通景气 | 161606 | 5.33% | 1.20% | 9/79 | 20040429 |
5 | 东方精选 | 400003 | 4.84% | 0.62% | 13/79 | 20060111 |
6 | 长城久恒 | 200001 | 4.63% | 4.86% | 1/79 | 20031031 |
7 | 华夏成长 | 000001 | 4.51% | 1.60% | 7/79 | 20011218 |
8 | 华夏红利 | 002011 | 4.11% | 0.05% | 22/79 | 20050630 |
9 | 大摩资源 | 163302 | 4.06% | -0.41% | 29/79 | 20050927 |
10 | 嘉实主题精选 | 070010 | 3.73% | -2.36% | 51/79 | 20060721 |
70 | 万家和谐 | 519181 | 0.63% | -4.18% | 71/79 | 20061130 |
71 | 华宝收益 | 240008 | 0.51% | -3.14% | 63/79 | 20060615 |
72 | 华宝宝康消费 | 240001 | 0.38% | -0.39% | 28/79 | 20030715 |
73 | 中海优质成长 | 398001 | 0.23% | -5.92% | 79/79 | 20040928 |
74 | 富国天瑞 | 100022 | -0.47% | 3.09% | 2/79 | 20050405 |
75 | 博时价值 | 050001 | -0.51% | -0.38% | 27/79 | 20021009 |
76 | 汇添富优势 | 519008 | -0.57% | -5.19% | 77/79 | 20050825 |
77 | 上投优势 | 375010 | -0.69% | 2.23% | 4/79 | 20040915 |
78 | 博时价值2 | 050201 | -0.82% | -0.55% | 31/79 | 20060927 |
79 | 招商先锋 | 217005 | -1.33% | -5.76% | 78/79 | 20040601 |
73只配置混合型基金上月收益前后各5名
期间收益排名 | 基金名称 | 交易代码 | 一个月收益 | 今年以来收益 | 今年以来同类型排名 | 成立日期 |
1 | 银华配置 | 180018 | 6.80% | 3.99% | 1/73 | 20090428 |
2 | 宝盈核心 | 213006 | 5.04% | 3.54% | 2/73 | 20090317 |
3 | 国投增长 | 121006 | 4.60% | 2.35% | 3/73 | 20080611 |
4 | 国联安稳健 | 255010 | 4.42% | 0.10% | 12/73 | 20030808 |
5 | 中邮优势 | 590003 | 3.89% | -1.94% | 41/73 | 20091028 |
69 | 中银蓝筹 | 163809 | -0.20% | -1.85% | 40/73 | 20100211 |
70 | 泰达预算 | 162205 | -0.49% | -0.42% | 23/73 | 20050405 |
71 | 兴全增长 | 340008 | -0.50% | -2.12% | 45/73 | 20090325 |
72 | 博时策略 | 050012 | -0.84% | -3.42% | 58/73 | 20090811 |
73 | 华夏平稳增长 | 519029 | -0.89% | -0.42% | 22/73 | 20060809 |
86只指数型基金上月收益前后各5名
期间收益排名 | 基金名称 | 交易代码 | 一个月收益 | 今年以来收益 | 今年以来同类型排名 | 成立日期 |
1 | 南方中证小康ETF | 510160 | 5.42% | 5.96% | 1/86 | 20100827 |
2 | 博时上证超大盘ETF | 510020 | 4.95% | 4.43% | 9/86 | 20091229 |
3 | 华安龙头ETF联接 | 040190 | 4.89% | 5.21% | 4/86 | 20101118 |
4 | 易方达上证中盘ETF | 510130 | 4.70% | 3.01% | 32/86 | 20100329 |
5 | 富国沪深300 | 100038 | 4.69% | 3.26% | 25/86 | 20091216 |
82 | 鹏华民企ETF联接 | 206005 | 2.46% | -0.73% | 79/86 | 20100805 |
83 | 海富通周期ETF联接 | 519027 | 2.40% | 2.28% | 57/86 | 20100928 |
84 | 易方达上证50 | 110003 | 2.38% | 2.15% | 59/86 | 20040322 |
85 | 国投沪深300金融地产 | 161211 | 0.83% | 3.04% | 31/86 | 20100409 |
86 | 华夏中小板ETF | 159902 | 0.83% | -4.78% | 86/86 | 20060608 |
27只QDII型基金上月收益前后各5名
期间收益排名 | 基金名称 | 交易代码 | 一个月收益 | 今年以来收益 | 今年以来同类型排名 | 成立日期 |
1 | 招商全球 | 217015 | 2.78% | 2.95% | 2/26 | 20100325 |
2 | 国泰纳指 | 160213 | 2.32% | 6.24% | 1/26 | 20100429 |
3 | 银华通胀 | 161815 | 1.70% | 0.89% | 5/26 | 20101206 |
4 | 诺安全球黄金 | 320013 | 0.70% | 0.70% | -- | 20110113 |
5 | 南方金砖 | 160121 | -0.40% | -0.30% | 8/26 | 20101209 |
23 | 博时亚太 | 050015 | -5.08% | -3.43% | 22/26 | 20100727 |
24 | 易方达亚洲精选 | 118001 | -5.52% | -2.84% | 20/26 | 20100121 |
25 | 嘉实海外 | 070012 | -6.01% | -2.95% | 21/26 | 20071012 |
26 | 嘉实恒生中企 | 160717 | -6.34% | -3.64% | 24/26 | 20100930 |
27 | 华安香港 | 040018 | -6.75% | -3.74% | 25/26 | 20100919 |
150只债券型基金上月收益前后各5名
期间收益排名 | 基金名称 | 交易代码 | 一个月收益 | 今年以来收益 | 今年以来同类型排名 | 成立日期 |
1 | 博时债券B | 050006 | 2.38% | 0.40% | 20/150 | 20050824 |
2 | 博时债券A | 050106 | 2.35% | 0.40% | 24/150 | 20050824 |
3 | 国海收益A | 450005 | 2.19% | 2.89% | 1/150 | 20081024 |
4 | 国海收益C | 450006 | 2.15% | 2.84% | 2/150 | 20081218 |
5 | 泰达债券A | 162210 | 1.19% | 0.98% | 5/150 | 20080926 |
146 | 工银信用添利A | 485107 | -1.19% | -1.37% | 118/150 | 20080414 |
147 | 工银信用添利B | 485007 | -1.22% | -1.41% | 122/150 | 20080414 |
148 | 华宝强债A | 240012 | -1.26% | -1.86% | 134/150 | 20090217 |
149 | 华宝强债B | 240013 | -1.30% | -1.92% | 137/150 | 20090217 |
150 | 大摩债券 | 233005 | -1.36% | -1.84% | 133/150 | 20091229 |
数据提供:德圣基金研究中心 说明:点评范围为成立3个月以上基金