王亚伟三季度调仓揭秘之三

　　本版撰文本报研究员 王中 新快报记者 陈昊旻 陈永洲

　　是巧合，还是必然中的偶然？新快报“赚钱”对王亚伟三季度调仓路线连续进行深度揭秘的这两天，王亚伟概念股的走势颇有势不可挡的味道。

　　在周三上证指数下跌44点之下逆势上涨后，周四大盘振荡中，王亚伟概念股“全面开花”。除周三见报的*ST山焦继续大涨，昨日见报的美罗药业、大连热电也纷纷大涨。新快报连夜统计三季报发现：最新出炉的“王亚伟概念股”显示，其并未如此前市场所传的抛弃金融和地产，在地产股的配置不降反增，银行股中也增加近4000万股光大银行。

　　中低价品种全面开花

　　昨日大盘振荡最终微跌，但个股表现依然活跃，尽管涨停的非ST类股有20多家，但新快报近两日连续总结的王亚伟概念股的集体井喷仍显得格外抢眼。

　　涨势最猛的无疑是中航精机，继续第5个“一字”涨停；而周三重点分析的*ST山焦开盘5分钟就巨单封死涨停；红豆股份、万通地产、大连热电、广钢股份开盘后迅速上攻，盘中涨幅均超过5%；美罗药业拉升虽然较晚，但更为强劲，午后一度冲上涨停，收盘涨幅达8.97%。

　　在市场较为乐观、指数振荡下，“王亚伟效应”以及个股本身的重组题材预期共振，使王亚伟概念股成为一道独特的风景线。尤其是新快报近两日特别强调的中低价品种表现更为突出，出现大面积上扬。

　　人弃我取加仓地产、金融

　　与市场此前的误读不同，据新快报统计，三季度王亚伟实际上对地产和金融股都有所加仓。除了前期新快报已指出的，其在工行、建行、交行上的整体加仓动作，昨日三季报显示，其还买入光大银行近4000万股，耗资1.4亿元左右。而光大银行在前期银行股的整体上扬中表现也属彪悍。

　　此外，对比华夏大盘和华夏策略的三季报及中报发现，尽管两者在地产股上的配置占总资产的比例有所下降，但华夏大盘所持地产股的公允价值从中报时7.64亿元上升至8.7亿元；华夏策略则从3.1亿元升至3.67亿元。考虑到总资产本身增长不少，其所持地产股比例下降并非一定由减仓所致。

　　而继万通地产后，今日新快报再度挖掘出一只王亚伟三季度加仓的低价地产股——信达地产。对比万通地产近两日表现，信达地产后市值得关注。同时王亚伟还继续坚守地产股珠江实业、嘉宝集团。

　　最新三季报还显示，王亚伟在医药股上，除了反手加仓片仔癀外，还买入了中小板的仙琚制药。而在二季度介入钱江摩托之后，其“老乡”钱江水利又入王亚伟法眼。

　　但对东湖高新以及德赛电池则大举清仓，小量减持ST百科。除坚定持有乐凯胶片外。截稿前，新快报发现在以往的丽江旅游和峨眉山山上尝到甜头后，王亚伟再建仓桂林旅游。

　　王亚伟概念股近两日表现一览

　　再抢地产股——信达地产

　　正值机构逐步减持之际，王亚伟再增持一只地产股——信达地产。

　　三季度，华夏大盘增持1196万股至1596万股，跃居第二大流通股东；华夏策略增持450万股、华夏收入新进560万股。期末“华夏系”合计持股达2656万股，占流通盘的5.4%。

　　虽是地产股，与王亚伟操作思路相符的是，信达地产亦存在强烈重组预期：大股东信达投资隶属于财政部，在去年借壳上市之际，承诺将会继续注入38项价值8.4亿元的投资性物业。

　　该股去年底见顶后一路下挫，5月开始构筑平台，绝对股价仅在7元左右，流通不到5亿股，在地产板块中不算大，符合王亚伟选股的“三要素”：重组、低价、底部振荡。三季度先扬后抑，对应机构入场成本约7.3元。昨日报收6.92元，低于机构成本。

　　近两日，王亚伟增持的万通地产已明显放量走强，这次“一哥”会向市场再次证明自己的眼光吗？

　　5000万接手桂林旅游

　　桂林旅游最新公布的三季报显示，在中邮核心退出该股的同时，王亚伟却相中了这只旅游股。今年一季度，桂林旅游增发收购了桂林漓江大瀑布饭店、桂林市“两江四湖”环城水系项目等桂林市最为核心的旅游资源。合并了这些资产的财务报表后，公司今年三季度净利润2184万元，同比增长34.76%，资源整合效果明显。在广西“两区一带”发展规划逐步推进下，市场公司从中受益也有明确的预期。

　　二级市场上，该股三季度经历过一波涨幅将近70%的上涨，王亚伟也于此时入场。9月中旬开始该股迅速回调，但从10月下旬触底回升。目前上升势头基本确立，均线也出现抬头迹象。考虑到成交量一直保持活跃，其未来再度上攻指日可待。

　　天源迪科：“一哥”也玩创业板

　　天源迪科流通不过2700万股，但三季度获华夏大盘悄然潜入，成为创业板中首只戴着王亚伟光环并进入前十大流通股东名单的“幸运儿”。

　　华夏大盘新进40万股；同门华夏成长亦买入35万股。尽管二季度，王亚伟曾中签国民技术、三聚环保、长信科技，但通过二级市场真正增持的仅碧水源。现身前十大流通股东的，目前仅天源迪科。

　　但天源迪科的业绩并不突出：前三季度净利润3629万元、每股收益0.36元，同比分别下降9.5%、31%；第三季度净利润环比降幅也达28%。

　　不过，其主要业务集中在电信和公安行业的软件解决方案，背靠现有的省级客户其每年业绩皆相对稳定。可见，尽管王亚伟此次出击并非“重组股”。

　　不过，以基金割据情况看，一哥“新宠”早已“名花有主”——“交银施罗德系”5只基金所持491万股已占流通盘18%。

　　该股三季度始终运行于30元发行价下方，均价仅27元，四季度探底回升，昨日尾盘逆市走高，报收27.63元，尚处一哥建仓成本区间内。

　　杀钱江水利“回马枪”

　　去年二季度末王亚伟杀进钱江水利350万股之际，市场并未意识到一哥所“押宝”的，正是该股在9月创投概念热炒潮中超过50%的暴涨。

　　功成身退后，今年三季度王亚伟再度现身，并带上3只同门基金。

　　三季报显示，华夏策略新进180万股。华夏优势、华夏红利、华夏复兴则合计新进1207万股，组成阵容庞大的“近卫军”，并直接导致股东户数环比锐减14%

　　题材上，公司三大业务板块中的地产业务已严重拖累业绩。而“老本行”水务波澜不兴，似乎与王亚伟一贯的风格并不相符。不过，联想其二季度就已潜进钱江水利的老乡“钱江摩托”，此番重兵杀“回马枪”，或仍是冲着创投业务而来。三季报显示，前三季度实现净利润1.04亿元，同比增逾二倍；每股收益0.37元。公司坦言，净利大增正是因出售子公司及参股的天堂硅谷使净利剧增。上半年天堂硅谷贡献投资收益逾4000万元，占同期净利润逾70%。可见，创投业务已成为业绩的爆发点。

　　在三季度稳步上攻后，四季度延续上升通道继续走高，新高突破在即。昨日报于12.30元，处机构建仓区间上轨。

　　公私募大佬齐聚仙琚制药

　　除王亚伟外，仙琚制药最新前十大流通股东名单可谓精彩纷呈，不仅有上海新地王戴志康旗下“证大系”的三期产品，也包括私募大佬吕俊。而华夏大盘以50万股成为唯一公募基金；而平安证大三期产品合计持有180万股。安信理财计划新进310万股居第一大流通股东。上投摩根开山元老、私募从容投资舵主吕俊掌管的从容成长8期有63万股。期末股东户数环比减少10%，筹码继续集中。

　　公私募大佬一致看中的，或为公司主营业务的增长。作为国内甾体类化学药龙头，公司生产皮质激素类、性激素类(妇科及计生用药)和麻醉与肌松类产品，产品链完整。前三季度实现净利润8824万元、每股收益0.26元，同比分别增42%和8.3%。其中第三季度净利润3238万元，同比增34%。

　　三季度在机构密集入场下振荡上涨，对应建仓成本约15元。四季度初陷入快速下跌，但上周屡以长阳收复失地。昨日报16.01元，仍在公私募大佬们建仓成本区内。

　　

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