文/《投资与理财》记者 叶辉
市场继续上涨,上证综指从2424.30点起步,统计周期月涨幅达到7.5%。一直被下跌压得喘不过气来的基金终于赢回面子,股票型基金的平均收益达到9.53%,表现好于大盘。排名前十的基金收益都超过14%,涨幅比较小的多是新基金,它们由于仓位比较低,收益受到影响。刚刚成立一个多月的大成核心亏损-0.40%,成为唯一一只亏损的基金。由于股市大涨,债券型基金也取得不错收益,过半债基收益超过2%。
前三名基金点评
这个月大部分基金都取得了不错的收益,表现最为突出的除了指数基金,还有重仓中小板的基金。涨幅前三名分别是天治创新、信达中小盘和华夏中小板ETF。
天治创新:“熊基”突然崛起
天治创新先锋以18.63%的涨幅夺得这个月基金收益冠军。这只基金前两年的表现一直不尽如人意,“熊基”突然“崛起”让人意外。从二季报来看,天治创新的最新股票仓位只有72.95%,为何涨幅甚至超过很多指数基金呢?秘密在于,该基金重仓配置了新兴产业的中小盘股,这些板块也是本轮反弹的主要动力,十大重仓股中有5只股票在7月行情中涨幅超过30%。由于以前表现太差,这只基金以后表现怎么样,还需要观察。
信达中小盘:中小板上涨带动业绩
信达中小盘基金成立于2009年12月1日,顾名思义,它主要投资于中小盘股票,仓位比例为60%-95%。由于这个月收益率达到15.80%,这只次新基金今年的排名上升很快,在同类基金中目前排名第四。二季报显示,该基金股票仓位为84.11%,并没有达到上限,这个月之所以能收益这么多,主要原因是中小板股票表现良好,带动业绩上升。
华夏中小板ETF:领跑指数基金
中小板股票大涨,中小板指数也跟着受益,大涨16.67%。华夏中小板ETF以跟踪中小板指数为目标,今年以来可谓得天时地利人和。今年上半年,上证指数下跌26.82%,同期中小企业板价格指数增长率为-16.28%。大盘震荡,中小盘成了避风港。最近市场反弹,中小板又成了“急先锋”,华夏中小板ETF一个月上涨15.66%,今年的业绩在指数基金中排名第一,也就不奇怪了。
后三名基金点评
这个月大部分基金都取得了不错的成绩,不过也有一些基金的表现不尽如人意。除了一些新基金因为仓位低,收益也少,成立时间超过3个月的股票方向基金中,后3名基金中有两只是长城基金公司旗下产品,而泰达预算收益率只有0.61%,排名倒数第一。
泰达预算:股票仓位不到5%
泰达预算是一只配置混合型基金,投资比例范围是:股票0-50%,债券20%-70%,货币市场工具5%-80%。也就是说,遭遇极端情况时,股票仓位可以降低到0。从历史表现看,该基金一直非常稳健。该基金近期看空市场,股票仓位不到5%,这也是它这个月的收益率只有0.61%的原因。在二季报上,该基金表示,“在季度末观察到资金面出现了紧张的局面,判断这将会导致股票市场估值体系的整体下降,因而整体大幅降低了股票的配置比例”。
长城双动力:选错行业影响业绩
长城双动力是一只股票型基金,它的股票资产比例为60%-95%。二季度末,该基金的股票仓位为61.79%。股票仓位并不低,而且它重仓的山西汾酒、泸州老窖和五粮液这3只酒类股票最近都实现大幅上涨,为什么它这个月的收益率只有1.77%?要么是减少了股票配置,要么就是所选行业存在问题。
长城久恒:最近表现不佳
长城久恒基金成立于2003年10月31日,是一只偏股混合型基金。二季报显示,该基金“由于回避了强周期板块,使得二季度表现较好”,“未来阶段,我们将坚持自下而上的选择策略,积极配置高铁、保险,在估值风险释放后,积极配置消费、农业、新能源、节能减排板块,优化板块内的结构。二季度末本基金的股票仓位为41.93%”。这个月只取得1.98%的收益,说明它的股票仓位可能已经再度降低。
股票型基金上月收益率前后各 10 名
排名 | 基金名称 | 交易代码 | 一个月 收益 | 今年以来 收益 | 今年以来 同类型排名 | 成立日期 |
1 | 天治创新 | 350005 | 18.63% | 4.41% | 7/186 | 20080508 |
2 | 信达中小盘 | 610004 | 15.80% | 4.80% | 4/186 | 20091201 |
3 | 华夏中小板 ETF | 159902 | 15.66% | 1.40% | 1/48 | 20060608 |
4 | 泰信优质 | 290004 | 14.99% | -6.56% | 61/186 | 20061215 |
5 | 广发 500 | 162711 | 14.96% | -4.06% | 3/48 | 20091126 |
6 | 南方 500 | 160119 | 14.89% | -3.36% | 2/48 | 20090925 |
7 | 鹏华 500 | 160616 | 14.75% | -9.00% | -- | 20100205 |
8 | 易方达中小盘 | 110011 | 14.68% | -7.23% | 71/186 | 20080619 |
9 | 华夏优增 | 000021 | 14.56% | -5.52% | 48/186 | 20061124 |
10 | 东吴行业 | 580003 | 14.55% | 4.61% | 5/186 | 20080423 |
270 | 宝盈沿海 | 213002 | 2.22% | -28.60% | 186/186 | 20050308 |
271 | 民生稳健 | 690004 | 1.90% | 1.90% | -- | 20100629 |
272 | 华安行业 | 040016 | 1.84% | 1.31% | -- | 20100511 |
273 | 长城双动力 | 200010 | 1.77% | -11.02% | 113/186 | 20090115 |
274 | 汇添富活力 | 470009 | 1.54% | -1.00% | -- | 20100505 |
275 | 嘉实优势 | 070019 | 1.40% | 1.30% | -- | 20100607 |
276 | 诺德中小盘 | 570006 | 1.10% | 1.20% | -- | 20100628 |
277 | 华泰柏瑞先行 | 460009 | 1.00% | 1.00% | -- | 20100622 |
278 | 中欧 300 | 166007 | 0.50% | 0.85% | -- | 20100624 |
279 | 大成核心 | 090011 | -0.40% | -0.30% | -- | 20100622 |
偏股混合型基金上月收益前后各 10 名
排名 | 基金名称 | 交易代码 | 一个月收益 | 今年以来收益 | 今年以来 同类型排名 | 成立日期 |
1 | 天治优选 | 50002 | 14.69% | -1.22% | 11/78 | 20050112 |
2 | 泰信策略 | 290002 | 13.48% | -12.40% | 59/78 | 20040628 |
易方达价值 | 110010 | 12.86% | -11.69% | 56/78 | 20070402 | |
4 | 华夏精选 | 000011 | 12.72% | 2.58% | 4/78 | 20040811 |
5 | 广发优选 | 270006 | 12.18% | -1.38% | 14/78 | 20060517 |
6 | 嘉禾精选 | 580001 | 12.06% | -2.71% | 16/78 | 20050201 |
7 | 金鹰优选 | 210001 | 11.78% | -5.64% | 24/78 | 20030616 |
8 | 大成精选 | 090004 | 11.73% | -14.80% | 72/78 | 20041215 |
9 | 富国天惠 | 161005 | 11.68% | -4.99% | 22/78 | 20051116 |
10 | 博时精选 | 050004 | 11.63% | -12.80% | 64/78 | 20040622 |
69 | 大摩基础 | 233001 | 6.54% | -11.55% | 54/78 | 20040326 |
70 | 嘉实成长 | 070001 | 6.35% | -3.33% | 17/78 | 20021105 |
71 | 宝康消费品 | 240001 | 6.26% | -9.29% | 41/78 | 20030715 |
72 | 嘉实稳健 | 070003 | 6.15% | -10.81% | 50/78 | 20030709 |
73 | 博时价值 | 050001 | 5.88% | -10.76% | 48/78 | 20021009 |
74 | 博时价值 2 | 050201 | 5.43% | -12.08% | 58/78 | 20060927 |
75 | 南方稳健 | 202001 | 5.37% | -15.65% | 75/78 | 20010928 |
76 | 南稳贰号 | 202002 | 5.27% | -14.43% | 69/78 | 20060725 |
77 | 嘉实 主题精选 | 070010 | 3.67% | 10.16% | 1/78 | 20060721 |
78 | 长城久恒 | 200001 | 1.98% | -12.50% | 60/78 | 20031031 |
配置混合型基金上月收益前后各 10 名
排名 | 基金名称 | 交易代码 | 一个月 收益 | 今年以来 收益 | 今年以来 同类型排名 | 成立日期 |
1 | 华商动态 | 630005 | 13.58% | -0.82% | 8/66 | 20091124 |
2 | 天治趋势 | 350007 | 12.61% | -2.39% | 14/66 | 20090715 |
3 | 东吴策略 | 580005 | 12.46% | 8.78% | 1/66 | 20090506 |
4 | 天弘精选 | 420001 | 12.23% | -7.28% | 40/66 | 20051008 |
5 | 信达配置 | 610002 | 12.17% | -2.11% | 12/66 | 20080730 |
6 | 中邮优势 | 590003 | 12.10% | -3.70% | 23/66 | 20091028 |
7 | 宝盈核心 | 213006 | 11.68% | -12.70% | 60/66 | 20090317 |
8 | 长城景气 | 200011 | 11.41% | -4.14% | 25/66 | 20090630 |
9 | 易方达科汇 | 110012 | 11.10% | 1.17% | 4/66 | 20081009 |
10 | 华夏策略 | 002031 | 11.09% | 4.84% | 2/66 | 20081023 |
60 | 东方龙 | 400001 | 6.77% | -4.08% | 24/66 | 20041125 |
61 | 景顺平衡 | 260103 | 6.30% | -13.31% | 64/66 | 20031024 |
62 | 金元 成长动力 | 620002 | 6.14% | -10.14% | 53/66 | 20080903 |
63 | 中银蓝筹 | 163809 | 6.11% | -2.70% | -- | 20100211 |
64 | 德盛稳健 | 255010 | 6.08% | -12.94% | 61/66 | 20030808 |
65 | 国投景气 | 121002 | 6.04% | -6.12% | 32/66 | 20040429 |
66 | 招商平衡 | 217002 | 6.02% | -7.19% | 38/66 | 20030428 |
67 | 德盛安心 | 253010 | 4.83% | -11.61% | 58/66 | 20050713 |
68 | 泰达预算 | 162205 | 0.61% | -7.47% | 41/66 | 20050405 |
69 | 交银主题 | 519700 | 0.40% | 0.40% | -- | 20100630 |
债券型基金上月收益前后各 10 名
排名 | 基金名称 | 交易代码 | 一个月 收益 | 今年以来 收益 | 今年以来 同类型排名 | 成立日期 |
1 | 招商收益 | 217011 | 4.03% | 2.83% | 88/117 | 20081022 |
2 | 华安收益 A | 040009 | 3.56% | 3.79% | 62/117 | 20080430 |
3 | 招商增利 | 217008 | 3.52% | 5.71% | 26/117 | 20060711 |
4 | 华安收益 B | 040010 | 3.52% | 3.52% | 73/117 | 20080430 |
5 | 国泰双利 A | 020019 | 3.22% | 5.68% | 27/117 | 20090311 |
6 | 农银增利 | 660002 | 3.22% | 5.12% | 34/117 | 20081223 |
7 | 易增强回报 B | 110018 | 3.18% | 6.99% | 16/117 | 20080319 |
8 | 易增强回报 A | 110017 | 3.18% | 6.27% | 24/117 | 20080319 |
9 | 国泰双利 C | 020020 | 3.15% | 5.24% | 32/117 | 20090311 |
10 | 银河银信 A | 519667 | 3.07% | 1.81% | 101/117 | 20070314 |
113 | 华夏债券 A/B | 001001 | 0.64% | 3.34% | 76/117 | 20021023 |
114 | 大成债券 A/B | 090002 | 0.50% | 3.98% | 57/117 | 20030612 |
115 | 集利债券 A | 162210 | 0.48% | 2.39% | 92/117 | 20080926 |
116 | 大成债券 C | 092002 | 0.47% | 3.76% | 66/117 | 20030612 |
117 | 集利债券 C | 162299 | 0.46% | 2.13% | 98/117 | 20080926 |
118 | 华泰柏瑞增利 A | 519519 | 0.41% | 4.42% | 48/117 | 20071203 |
119 | 华泰柏瑞增利 B | 460003 | 0.38% | 4.22% | 51/117 | 20071203 |
120 | 鹏华信用增利 A | 206003 | 0.30% | 0.80% | -- | 20100531 |
121 | 鹏华信用增利 B | 206004 | 0.20% | 0.70% | -- | 20100531 |
122 | 汇丰增利 | 540005 | 0.11% | 1.19% | 107/117 | 20081203 |
统计周期: 2010.07.16-2010.08.15 数据提供:德圣基金研究中心
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