□晨报记者 陈重博
最近,记者接到不少投资者的问询,他们陆续收到了基金公司关于“一对多”的意见征求函,征求其是否续约。一年过去了,由于监管层的限制,关于“一对多”排名,始终是“犹抱琵琶半遮面”。对此,记者通过基金公司内部资料、银行渠道和专业论坛,收集了部分数据材料,借此来管窥“一对多”的首年业绩。
五只“一对多”领跑
今年以来,截至8月20日,上证综指下跌19.37%。同期,按WIND资讯统计,今年以前成立的391只股票型和混合型基金平均净值下跌近9%。
据不完全统计,目前在“一对多”中领跑的是“富国安心回报”。截至8月20日,该产品今年以来的收益率为12.60%。据了解,这是一只偏债型的产品。与普通债券型基金关注相对排名不同,该只“一对多”产品,致力于获取绝对回报;其投资范围也更加灵活,非权益类资产仓位最高可达50%,封闭式基金、及其它交易型基金品种均可投资。
在偏股型的“一对多”产品中,今年以来收益最高的为海富通中信创新,今年以来的收益率为11.59%。紧随其后的是广发、国投瑞银基金旗下的三只“一对多”:广发主题1号、广发主题2号、国投封基组合——工行,今年以来它们的收益率分别为8.06%、6.02%、5.6%。
“三强”浮出水面
从公司角度看,广发、国投瑞银、汇添富基金,将成为“一对多”业绩“第一集团”的最有力竞争者。
据渠道资料显示,截至8月13日,广发基金5只“一对多”产品平均净值增长率为3.86%,超越公募基金整体表现。一份民间人士搜集的8月13日专户“一对多”净值资料显示,48只参与排名的“一对多”产品中,广发基金有5只产品排在今年以来涨幅前10名,整体表现最为突出。
另据渠道资料显示,截至8月20日,国投瑞银基金5只“一对多”产品中,有4只产品取得了4%以上的正收益。这些产品均为封基组合和灵活配置类产品。
此外,汇添富基金旗下的“一对多”,也曾一度处于领跑的地位。今年1月至7月,“一对多”排名榜单中的前10名中,汇添富旗下“添富牛”产品占了5席,表明公司选股能力和市场感觉较为出色。
两大豪门失意
有人欢喜有人愁。在民间“一对多”排名的榜单中,亦有一半左右的“一对多”净值低于1元的面值。这其中,华安、博时基金旗下的“一对多”产品排名长期垫底。
一年前,基金专户开闸之际,不少业内分析人士颇为看好这块新业务。一些观点认为,由于有投研团队的支持,大公司的“一对多”业绩将超过中小公司的产品。然而,近一年过去了,很多大公司的“一对多”成绩单却令投资者倍感失望。
据某论坛网民曝料,华安基金旗下9只“一对多”产品中,有多达8只产品的净值低于1元的面值。其中,华安交行的“一对多”今年以来的收益率为-13.13%,在民间“一对多”排名榜中垫底。
此外,博时基金旗下亦有一只“一对多”,目前的净值仅为0.892元。较之目前净值最高的广发主题1号,两者已有近40%的差距;博时旗下其它几只偏股型“一对多”产品,其整体业绩也不甚理想。
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