市场经历了7月份的火红行情之后,8月初出现“变数”,面对起伏不定的市场行情,私募基金持何态度?从近期发表的观点来看,各家私募普遍持谨慎乐观的态度,对于后市反弹不少私募表示将“拭目以待”。
虽然8月开头股市经历了几次较大幅度的下跌,但私募总体上依旧保持对于后市反弹的希望。
龙赢富泽总经理童第轶表示,如果近期大盘还有快速的较大幅度的拉抬,大盘会在2900点附近震荡,震荡后如果有基本面的支撑,大盘才会有进一步拓展的空间。大盘在2900点前没有必要悲观。
一位媒体出身的私募基金经理认为,市场依然会有几波小轮的反弹,但幅度都比较有限,上升到2800点的时候可能就有困难了。目前无论是从房地产政策还是货币政策都看不出政策放松的迹象,因此大盘的小反弹持续时间会较长,大反弹三季度恐难出现。
对于后期热门行业,不同私募见地不同,新旧产业“各有所好”。
合赢投资总经理曾昭雄认为,中国经济结构转型和增长方式的转变已不可逆转,投资主导型等传统行业在新一轮经济周期中难再担纲增长引擎。因此建议重点关注新经济、新业态、持续高速增长类行业,如消费服务业、新的商业模式、政策扶持类行业等。
鸿道投资孙建冬态度也颇为确定,他认为未来投资机会一定在新兴产业,更多的是从创新中找机会,包括治理结构的创新、商业模式的创新、销售方式的创新。
还有些私募较为“中庸”,新旧行业都不放手。龙赢富泽总经理童第轶表示,后市在防御方面倾向于蓝筹,比如大金融类的银行、券商、保险和部分地产股;进攻方面看好TMT相关的板块,如3G、移动互联网、三网融合等。
中钜资产徐海鹰观点也颇为相似,他认为8月主要关注以下几个热点:一个是引领本轮反弹的金融、地产以及钢铁、有色金属等周期性行业。另外,就是大消费领域,包括医药、零售百货、食品饮料和旅游等行业,具备中长期的投资机会。据《上海证券报》
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