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险资公募共同埋伏中航三鑫 总市值仍被低估

http://www.sina.com.cn  2010年08月10日 14:38  南方日报

  中航三鑫日前股价再创新高,背后或为机构在推高———根据公司半年报,平安人寿一跃成为中航三鑫的第一大机构股东,广发聚瑞、农银汇理中小盘等7只基金二季度新进驻该股,西安信托也突然出现在机构持股名单中。

  平安人寿成第一大机构股东

  据w ind统计,截至2010年6月30日,共9家主力机构(基金7家,保险公司1家,信托公司1家)持有中航三鑫,持仓量总计2875万股,占流通A股 23.45%。7家基金公司都是新进的,共持有2185万股,包括广发聚瑞、农银汇理中小盘、诺安股票、基金鸿阳、东方精选、中海优质成长和华商盛世成 长。

  值得关注的是,平安人寿成为第一大机构股东,二季度新进497 .38万股,占流通盘4.06%。除此以外,西安国际信托有限公司也买入193万股,占流通盘1.57%。

  而该股从去年三季度以来,筹码越来越集中,户数越来越少。从去年三季度末的24678户,到去年年底的23014,再到一季度末的17301。而到二季度末,中航三鑫在册股东总计14527户,相比上一季度减少2774户,大幅下降16.03%。

  股价创新高,机构齐看涨

  在险资、公募基金、信托三者的联合推动之下,该股周五创出15.96元的历史新高。

  机构近期对该股的评级相当高。仅7月底8月初,就有5家机构进行评级,其中4家机构为“强烈看涨”,一家为“看涨”。

  “中航三鑫的总市值仍被低估。”长江证券刘元瑞认为,比较中航三鑫和南玻,中航三鑫特种玻璃的产能和资产品质都要高于南玻,经测算南玻特种玻璃资产市 值约100亿-150亿元,中航三鑫的总市值处在低估状态;低估的原因在于资产能否如期顺产、能否顺利释放利润尚存在变数,而在公司转型成功情况下未来利 润高增长是大概率事件。由于公司的生产设备具有可转换性,尤其是海南2、3号线,业绩弹性非常大,公司业绩存在超预期的可能。

  安信证券研究报告认为,明后年公司高盈利的产能释放将不断重复业绩上的增厚,考虑公司的高成长性,6个月目标价19.5元。

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