德圣基金研究中心
2010年以来,随着股市的震荡走低以及债券市场的强势表现,各类型基金的发行也再掀高潮。
与同时期的老基金整体表现相比,新发基金表现如何呢?因为股市行情的跌宕起伏,新基金的发行时机、建仓节奏把握对其业绩影响较大。因此从年初迄今,我们按月度进行统计分析。
2010年1月新发基金
基金名称 | 基金代码 | 交易类型 | 成立日期 | 成立以来收益 |
上投行业 | 377530 | 股票型 | 2010-1-28 | -8.20% |
易基亚洲 | 118001 | 偏股型 QDII 基金 | 2010-1-21 | -2.80% |
数据来源:德圣基金研究中心
截止日期:2010年7月27日
今年1月以来各类型基金加权平均收益
日期 | 加权平均净值增长率 |
开放式基金 | -12.90% |
股票型基金 | -13.98% |
偏股混合基金 | -11.56% |
配置混合基金 | -12.25% |
偏债混合基金 | -1.84% |
纯债基金 | 2.00% |
债券型基金 | 3.20% |
保本型基金 | -2.95% |
偏股型基金 | -13.14% |
QDII 偏股基金 | -4.99% |
指数基金 | -19.08% |
特殊策略基金 | -8.73% |
上证指数 | -21.41% |
沪深 300 指数 | -21.81% |
数据来源:德圣基金研究中心
截止日期:2010年7月27日
2010年1月发行基金数量较少,共有两只新发行基金,通过数据表,我们可以看出,无论是上投行业还是易基亚洲均较同类型表现较好。
2010年2月以来新成立基金收益
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 成立日期 | 净值增长率 | |
大成红利 | 90010 | 指数基金 | 2010-2-3 | -8.91% | |
工银中小盘 | 481010 | 股票型 | 2010-2-10 | -8.80% | |
国泰估值 | 160212 | 封闭式股票型 | 2010-2-10 | -1.60% | |
金联核心 | 620005 | 股票型 | 2010-2-11 | -8.20% | |
民生精选 | 690003 | 股票型 | 2010-2-3 | -8.40% | |
鹏华 500 | 160616 | 指数基金 | 2010-2-5 | -13.90% | |
申巴 300 | 310398 | 指数基金 | 2010-2-11 | -16.90% | |
新华钻石 | 519093 | 股票型 | 2010-2-3 | -8.80% | |
信诚中小盘 | 550009 | 股票型 | 2010-2-10 | -1.40% | |
中银蓝筹 | 163809 | 配置混合 | 2010-2-11 | -4.30% |
数据来源:德圣基金研究中心
截止日期:2010年7月27日
今年2月以来各类型基金加权平均收益
日期 | 加权平均净值增长率 |
开放式基金 | -5.86% |
股票型基金 | -6.74% |
偏股混合基金 | -4.52% |
配置混合基金 | -6.76% |
偏债混合基金 | 1.39% |
纯债基金 | 1.88% |
债券型基金 | 3.48% |
保本型基金 | -0.80% |
偏股型基金 | -5.97% |
QDII 偏股基金 | 3.62% |
指数基金 | -9.65% |
特殊策略基金 | -2.26% |
上证指数 | -13.85% |
沪深 300 指数 | -12.75% |
数据来源:德圣基金研究中心
截止日期:2010年7月27日
2010年2月发行基金数量较多,共有十只新发行基金,但新发行基金整体业绩较同类型表现性对较差。尤其是新发指数基金业绩表现甚至差于大盘。
今年3月新成立基金收益表
基金名称 | 基金代码 | 交易类型 | 成立日期 | 净值增长率 | |
长信 100 | 163001 | 指数基金 | 2010-3-26 | -3.70% | |
南方策略 | 202019 | 股票型 | 2010-3-30 | -12.90% | |
农银中小盘 | 660005 | 股票型 | 2010-3-25 | 0.05% | |
易基上证 | 110021 | 指数基金 | 2010-3-31 | -6.70% | |
招商全球 | 217015 | 偏股型 QDII 基金 | 2010-3-25 | -0.80% | |
中海 50 | 399001 | 指数基金 | 2010-3-25 | -17.10% | |
中盘 ETF | 510130 | 指数基金 | 2010-3-29 | -9.54% |
数据来源:德圣基金研究中心
截止日期:2010年7月27日
今年3月以来各类型基金加权平均收益
日期 | 加权平均净值增长率 |
开放式基金 | -8.07% |
股票型基金 | -9.02% |
偏股混合基金 | -7.16% |
配置混合基金 | -8.92% |
偏债混合基金 | 0.16% |
纯债基金 | 1.57% |
债券型基金 | 2.63% |
保本型基金 | -1.59% |
偏股型基金 | -8.37% |
QDII 偏股基金 | 1.86% |
指数基金 | -11.64% |
特殊策略基金 | -4.44% |
上证指数 | -15.62% |
沪深 300 指数 | -14.81% |
数据来源:德圣基金研究中心
截止日期:2010年7月27日
2010年3月新发行基金数量共有七只新发行基金,通过数据表来看,新发行基金整体业绩较同类型表现普遍较好。
今年4月新成立基金收益
基金名称 | 基金代码 | 交易类型 | 成立日期 | 净值增长率 |
光大中小盘 | 360012 | 股票型 | 2010-4-14 | -4.16% |
广发内需 | 270022 | 配置混合 | 2010-4-19 | -3.05% |
国泰纳指 | 160213 | 偏股型 QDII 基金 | 2010-4-29 | 0.50% |
国投金融 | 161211 | 指数基金 | 2010-4-9 | -13.60% |
海富通中小盘 | 519026 | 股票型 | 2010-4-14 | -3.21% |
合润基金份额 | 163406 | 股票型 | 2010-4-22 | -1.45% |
华宝 180 价值 | 510030 | 指数基金 | 2010-4-23 | -7.83% |
华宝 180 联接基金 | 240016 | 指数基金 | 2010-4-23 | -0.70% |
金鹰稳健 | 210004 | 股票型 | 2010-4-14 | -0.70% |
诺安中小盘 | 320011 | 股票型 | 2010-4-29 | 3.20% |
双禧 100 | 162509 | 指数基金 | 2010-4-16 | 1.10% |
泰达财富 | 162213 | 指数基金 | 2010-4-23 | 0.70% |
数据来源:德圣基金研究中心
截止日期:2010年7月27日
今年4月以来各类型基金加权平均收益
日期 | 加权平均净值增长率 |
开放式基金 | -9.37% |
股票型基金 | -10.06% |
偏股混合基金 | -8.26% |
配置混合基金 | -10.19% |
偏债混合基金 | -0.46% |
纯债基金 | 1.20% |
债券型基金 | 1.21% |
保本型基金 | -2.24% |
偏股型基金 | -9.44% |
QDII 偏股基金 | -3.85% |
指数基金 | -13.27% |
特殊策略基金 | -5.49% |
上证指数 | -17.17% |
沪深 300 指数 | -16.44% |
数据来源:德圣基金研究中心
截止日期:2010年7月27日
2010年4月新发行基金数量共有12只新发行基金,通过数据表来看,新发行基金整体业绩较同类型也表现普遍较好。
今年5月新成立基金收益表
基金名称 | 基金代码 | 交易类型 | 成立日期 | 净值增长率 |
长盛环球 | 80006 | 偏股型 QDII 基金 | 2010-5-26 | 0.70% |
大摩卓越 | 233007 | 股票型 | 2010-5-18 | -0.26% |
富国轮动 | 100039 | 股票型 | 2010-5-12 | 0.00% |
工银全球精选 | 486002 | 偏股型 QDII 基金 | 2010-5-25 | 0.20% |
华安行业 | 40016 | 股票型 | 2010-5-11 | 0.38% |
建信责任 | 530010 | 指数基金 | 2010-5-28 | 2.70% |
鹏华信用增利 A | 206003 | 债券型 | 2010-5-31 | 0.60% |
鹏华信用增利 B | 206004 | 债券型 | 2010-5-31 | 0.60% |
添富活力 | 470009 | 股票型 | 2010-5-5 | -2.20% |
银华 100 | 161812 | 指数基金 | 2010-5-7 | 3.29% |
责任 ETF | 510090 | 指数基金 | 2010-5-28 | 4.74% |
中邮主题 | 590005 | 股票型 | 2010-5-19 | 1.70% |
数据来源:德圣基金研究中心
截止日期:2010年7月27日
今年5月以来各类型基金加权平均收益
日期 | 加权平均净值增长率 |
开放式基金 | -4.19% |
股票型基金 | -4.73% |
偏股混合基金 | -3.90% |
配置混合基金 | -4.17% |
偏债混合基金 | -0.43% |
纯债基金 | 0.72% |
债券型基金 | 0.87% |
保本型基金 | -0.22% |
偏股型基金 | -4.44% |
QDII 偏股基金 | -3.15% |
指数基金 | -5.35% |
特殊策略基金 | -2.41% |
上证指数 | -10.29% |
沪深 300 指数 | -8.86% |
数据来源:德圣基金研究中心
截止日期:2010年7月27日
2010年5月新发行基金数量共有12只新发行基金,通过数据表来看,各类型新发行基金整体业绩较同类型也表现普遍较好。
今年6月新成立基金收益
基金名称 | 基金代码 | 交易类型 | 成立日期 | 净值增长率 |
博时创业 | 50014 | 股票型 | 2010-6-1 | 1.30% |
长信中短债 | 519985 | 纯债券基金 | 2010-6-28 | 0.20% |
大成核心 | 90011 | 股票型 | 2010-6-22 | 0.40% |
东吴创业 | 580007 | 股票型 | 2010-6-29 | 0.60% |
国联安信心 | 253030 | 债券型 | 2010-6-22 | 0.90% |
国投新兴 | 161210 | 偏股型 QDII 基金 | 2010-6-10 | 2.70% |
华商产业 | 630006 | 股票型 | 2010-6-18 | 0.60% |
华泰柏瑞先行 | 460009 | 股票型 | 2010-6-22 | 0.00% |
汇丰低碳 | 540008 | 股票型 | 2010-6-8 | -0.45% |
嘉实优势 | 70019 | 股票型 | 2010-6-7 | 0.70% |
交银主题 | 519700 | 配置混合 | 2010-6-30 | 0.10% |
民生稳健 | 690004 | 股票型 | 2010-6-29 | 0.10% |
诺德中小盘 | 570006 | 股票型 | 2010-6-28 | 0.80% |
添富亚澳 | 470888 | 偏股型 QDII 基金 | 2010-6-25 | -0.10% |
银华信用 | 161813 | 债券型 | 2010-6-29 | 0.80% |
招商深证 100 | 217016 | 指数基金 | 2010-6-22 | 1.30% |
招商信用 | 161713 | 债券型 | 2010-6-25 | 1.80% |
中欧 300 | 166007 | 指数基金 | 2010-6-24 | 0.52% |
数据来源:德圣基金研究中心
截止日期:2010年7月27日
今年6月以来各类型基金加权平均收益
日期 | 加权平均净值增长率 |
开放式基金 | 0.52% |
股票型基金 | 0.32% |
偏股混合基金 | 0.59% |
配置混合基金 | -0.11% |
偏债混合基金 | 0.84% |
纯债基金 | 0.49% |
债券型基金 | 1.01% |
保本型基金 | 1.15% |
偏股型基金 | 0.41% |
QDII 偏股基金 | 3.88% |
指数基金 | 0.51% |
特殊策略基金 | 0.24% |
上证指数 | -0.65% |
沪深 300 指数 | 0.81% |
数据来源:德圣基金研究中心
截止日期:2010年7月27日
2010年6月新发行基金数量共有18只新发行基金,通过数据表来看,新发行基金整体业绩较同类型也表现普遍较好。
通过2010年新成立基金整体表现来看,今年各阶段新成立基金,除了2月新成立基金之外,其他月份普遍优于较同类型老基金的平均表现。在股市震荡行情中,新发基金较好利用建仓期优势是其表现较好的重要原因之一。
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