来源：中国银河证券基金研究中心

　　业务与资质说明：根据中国证券业协会2010年5月18日发布的《关于公布第一批具备协会会员资格基金评价机构名单的通知》(中证协发[2010]65号文)，中国银河证券股份有限公司成为第一批具备协会会员资格的基金评价机构。根据中国证券业协会2010年5月18日发布的《关于同意银河证券基金评价业务备案申请的通知》(中证协发[2010]69号文)，同意中国银河证券股份有限公司基金评价业务备案申请，我司的基金评价业务范围为：基金及基金管理公司评级、单一指标排名。2010年5月31日我司在中国证券报刊登两个整版的《中国银河证券股份有限公司基金评价业务信息披露》公告(A17版和A20版)，履行信息披露义务。

　　一、行业统计分析报告基本说明

　　从2004年7月开始，中国证监会要求基金管理公司披露半年度、年度的基金资产净值报表，该报表未经审计，披露对象是截止6月30日和12月31日的所有基金。截至2010年7月3日，我们采集到了全部基金的资产净值数据。我们加强了对基础数据的核实，统计范围覆盖基金全域。以基础数据为核心，汇总数据为主体，顺序递进，环环相扣，对基金不同信息披露环节中的数据进行必要的勾稽校核，从而形成《中国证券投资基金2010年上半年行业统计报告》(第1版)。2010年7月下旬我们将结合基金2010年第2季度季报数据增加一些数据和分析，并公布本报告的第2版。2010年9月初，我们将结合基金2010年半年报，再次增加一些数据和分析，并公布本报告的第3版。由于页面限制，本报告只公布报告全文稿的简要版，更多的行业统计我们没有列示出来。中国银河证券基金研究评价资讯系统记录了自1998年以来基金行业主要的公开数据。

　　统计指标说明。截止2010年7月3日，全部基金披露了截止2010年6月30日的资产净值数据，我们根据6月30日的份额净值和资产净值两个数据计算了份额规模数据。因此本报告的资产净值数据是基金管理公司信息披露数据，份额规模数据是中国银河证券基金研究中心的计算数据，有些许误差。在2010年第2季度季报和2010半年报中，对这些数据我们会做覆盖性更新。本次半年度基金行业规模统计上我们引入新的评价指标。在基金管理公司管理规模评价上，我们在基金资产净值和基金份额规模的基础上，增加了有效管理基金资产净值和有效管理基金份额规模两个新的规模评价指标。在托管银行托管规模评价上，我们在基金资产净值和基金份额规模的基础上，增加了有效托管基金资产净值和有效托管基金份额规模两个新的规模评价指标。有效管理指标是指根据基金管理费率和基准费率的比例对资产净值和份额规模进行折算。例如：货币市场基金管理费率是0.33%，基准费率取股票基金管理费率1.5%，因此1个货币市场基金只相当于0.22个股票基金。

　　基金数量说明。按照中国银河证券基金研究中心的业务规则和基金基础信息维护机制，截至2010年6月30日，中国银河证券基金研究评价资讯系统记录的正式运作的证券投资基金共有698只，其中以中国大陆境内市场为投资对象的基金有682只，以中国大陆境外市场为主要投资对象的QDII基金有16只。到2010年7月3日，系统采集到的基金资产净值和份额规模数据的基金数量是689只，有9只基金我们没有计算其规模数据，主要是避免重复计算。因此，这次基金资产净值和份额规模统计，我们覆盖到我国现有的全部基金，无一遗漏。2009年12月31日是625只基金，为避免重复计算，统计了其中的623只基金，也是覆盖全部基金。

　　二、2010年上半年市场环境简要描述：上证指数下跌26.82%

　　2010年上半年证券市场主要指数涨跌幅度如下：上证综合指数下跌26.82%，上证A股指上下跌26.86%，上证180指数下跌28.19%，上证50指数下跌28.77%，沪深300指数下跌28.32%，深证成份指数下跌31.48%，深证成份A股指数下跌31.10%，深证100指数下跌28.57%，上证国债指数上涨2.71%。

　　2010年上半年市场主要指数一览表

序号	指数代码	指数名称	20081231	20091231	20100630	2009 年	2010 年 上半年
			收盘点位	收盘点位	收盘点位	涨跌幅度 (%)	涨跌幅度 (%)
1	000001	上证综合指数	1820.8	3277.14	2398.37	79.98	-26.82
2	000002	上证 A 股指数	1911.79	3437.46	2514.16	79.8	-26.86
3	000010	上证 180 指数	4048	7762.92	5574.23	91.77	-28.19
4	000016	上证 50 指数	1384.91	2553.8	1819.11	84.4	-28.77
5	000300	沪深 300 指数	1817.72	3575.68	2563.07	96.71	-28.32
6	399001	深证成份指数	6485.51	13699.97	9386.94	111.24	-31.48
7	399002	深证成份 A 股指数	6907.07	14706.89	10132.79	112.93	-31.10
8	399004	深证 100 指数	2186.35	4701	3358.12	115.02	-28.57
9	000012	上证国债指数	121.3	122.35	125.66	0.87	2.71

　　数据来源：上海证券交易所，深圳证券交易所，中证指数公司

　　三、资产净值21257.34亿元 份额规模24086.43亿份

　　上半年基金行业整体规模增减情况。截止2010年6月30日，全部基金的资产净值合计21257.34亿元，份额规模合计24086.43亿份，和2009年12月31日的26760.92亿元和24534.94亿份相比，资产净值缩水5503.58亿元，份额规模减少448.51亿份。其中货币市场基金资产净值和份额规模从2595.27亿份减少到974.39亿元，上半年规模减少了1620.88亿份。

　　从份额角度看，扣除货币市场基金份额减少1620.88亿份的影响，上半年基金行业除了货币市场基金以外的其他基金的份额实际增加了1172.37亿份。资产净值缩水5503.58亿元，主要是因为股票方向基金资产净值随着大盘28%左右的下跌而出现了较大幅度的减少，但股票方向基金的份额基本没变，并略微增加。

　　上半年按照银河证券基金研究中心的业务规则，新成立了74只基金。这74只新成立基金在2010年6月30日的资产净值和份额规模分别为1084.41亿元和1131.31亿份。扣除新成立基金因素，原有存量基金资产净值缩水6587.99亿元，原有存量基金份额规模减少1579.82亿份。

　　封闭与开放分类统计。截止2010年6月30日， 37只封闭式基金资产净值合计964.34亿元，占全部基金资产净值的4.54%，份额规模合计997.58亿份，占全部基金份额规模的4.14%。652只开放式基金资产净值合计20293亿元，占全部基金资产净值的95.46%，份额规模合计23088.85亿份，占全部基金份额规模的95.86%。

　　规模最大与最小基金情况。2010年6月30日，资产净值最大的基金是嘉实沪深300指数(LOF)基金(代码：160706)，当日资产净值283.22亿元，资产净值最小的基金是华富策略精选灵活配置混合基金(代码：410006)，当日资产净值4808.46万元。份额规模最大的基金是嘉实沪深300指数(LOF)基金(代码：160706)，当日份额规模425.45亿份，份额规模最小的基金是天治创新先锋股票基金(代码：350005)，当日份额规模是4621.87万份。货币市场基金和债券基金中的分级基金就暂不考虑。

　　2009年12月31日截止点数据情况. 截止2009年12月31日，纳入统计的623只证券投资基金，资产净值合计26760.92亿元，份额规模合计24534.94亿份。其中33只封闭式基金资产净值合计1238.92亿元，占全部基金资产净值的4.63%，份额规模合计945.02亿份，占全部基金份额规模的3.85%。其中590只开放式基金资产净值合计25522.00亿元，占全部基金资产净值的95.37%，份额规模合计23589.92亿份，占全部基金份额规模的96.15%。

　　四、股票方向基金规模实现增量和存量双增的喜人局面

　　中国银河证券基金研究评价业务规则把封闭式基金中的股票基金和开放式基金内的标准股票型基金、普通股票型基金、特定策略股票型基金、标准指数型基金、普通指数型基金、偏股型基金、灵活配置型基金、股债平衡型基金定义为股票投资方向基金。

　　截止2010年6月30日，股票方向基金共有482只，资产净值合计19018.42亿元，占全部基金资产净值21257.34亿元的89.47%；份额规模21980.15亿份，占全部基金份额规模24086.43亿份的91.26%。如果扣除QDII基金因素，以国内A股为主要投资方向的基金共有466只，资产净值合计18350.65亿元，份额规模合计20980.17亿份。由于QDII基金对国内股市影响较小，因此以下的分析口径主要采取国内股票方向基金。截至2009年12月31日，国内股票方向基金共有416只，资产净值合计22305.10亿元，份额规模合计19958.30亿份。

　　2010年上半年股票方向基金数量从416只增加到466只，增加了50只基金，资产净值从22305.10亿元减少到18350.65亿元，减少3954.45亿元，份额规模从19958.30亿份增加到20980.17亿份，增加1021.87亿份。在这增加的1021亿份中，上半年发行的新基金增加了939.54亿份，存量部分股票方向基金份额增加82.33亿份。

　　上半年股票方向基金的规模出现了增量和存量双增的喜人局面，尤其是存量规模不仅没有减少，而且出现了82.33亿份的增加，扭转了自2008年初以来的股票方向基金持续净流出的局面。这表明银行体系推出的基金定投逐渐深入人心，不少基金投资者布局长期投资和稳健投资，认可当前的市场点位和估值水平。

　　五、固定收益证券方向基金：资产与份额大幅度下降

　　中国银河证券基金研究评价业务规则把封闭式基金中的债券基金、开放式基金中的货币市场基金、普通债券型基金(一级)、普通债券型基金(二级)、中短期标准债券型基金、长期标准债券型基金和偏债型基金定义为投资于固定收益证券方向的基金。

　　截止2010年6月30日，固定收益方向基金共有201只，资产净值合计1976.17亿元，占全部基金资产净值21257.34亿元的9.30%；份额规模合计1903.90亿份，占全部基金份额规模24086.43亿份的7.90%。截止2009年12月31日，固定收益方向基金共有192只，资产净值合计3474.54亿元，占全部基金资产净值26760.92亿元的12.98%；份额规模合计3394.80亿份，占全部基金份额规模24534.94亿份的13.84%。

　　2010年上半年固定收益方向的基金资产净值和份额规模均大幅度下降，资产净值下降1498.37亿元，份额规模下降1490.90亿份，上半年固定收益证券方向基金新发行募集9只增加份额117.94亿份。剔除新成立的117.94亿份，存量固定收益证券方向基金上半年实际规模减少1608.84亿份。

　　上半年货币市场基金的份额从去年年底的2595.27亿分减少到6月30日的974.39亿份，减少1620.88亿份，减少比例为62.46%。中间新成立货币市场基金3只规模合计10亿元，存量部分实际减少1630.88亿份。

　　随着银行体系替代性质的产品不断推出，固定收益证券方向基金面临银行类似理财产品的严峻挑战。去年底不少基金管理公司冲货币市场基金规模，在上半年泡沫破裂，货币市场基金规模回归常态。但即便扣除年末冲规模效应的影响，货币市场基金和债券市场基金仍然难以避免逐渐边缘化的态势。在上半年股票基金平均18.51%下跌的情况下，基金投资者仍然坚守股票基金，反而大幅度减少了货币市场基金和债券基金的投资。

　　六、从28.83%到14.75%：股票方向基金在A股的影响力下降趋缓

　　股票方向基金资产净值和持股市市值占A股流通市值比例这两个指标，反映了基金对于A股流通市场的影响力。该指标越高，表明基金对于A股流通市场的影响力越大。从近两年的数据来看，基金的A股市场影响力在逐级下降。2010年2季度基金季报披露后，我们还将统计持股市值及占A股流通市值的比例。

　　截至2010年6月30日，沪深A股流通市值合计124262亿元左右，按照资产净值口径计算，股票方向基金(不含QDII)18350.65亿元，占A股流通市值124262亿元的14.76%。从2007年以来该指标分别为：2007年12月31日的32.52%、2008年6月30日的29.92%、2008年12月31日的28.83%、2009年6月30日的21.10%、2009年12月31日的15.03%

　　从2007年底的32.52%到2010年半年度的14.76%，股票方向基金资产净值占A股流通市值的比例在迅速下降，表明客观上基金行业对A股市场的影响力、主导能力均在大幅度下降，虽然由于大量的大小非还未实际流通，基金在自由流通市值方面还是有一定影响力，但从整体和全局而言，基金比重下降将深刻地影响到A股市场投资者格局。但是2010年上半年下降比例大幅度收窄，仅从15.03%下降到14.76%，第一次出现了半年度极小的下降比例，表明全流通不断稀释基金市场地位的进程或许已经接近尾声。

　 不同类型基金资产净值和份额规模汇总统计

不同类型	数据截止日期	基金数量(只)	基金资产净值合计(亿元)	占比(和全部基金资产净值比较)(%)	基金份额规模(亿份)	占比(和全部基金份额规模比较)(%)	有效资产净值(亿元)	有效份额规模(亿份)
封闭式	2010-06-30	37	964.34	4.54%	997.58	4.14%	892.3102	923.0312
开放式	2010-06-30	652	20293.00	95.46%	23088.85	95.86%	17449.78	20056.22
开放式基金三级分类：
标准股票型基金	2010-06-30	207	8081.48	38.02%	9386.66	38.97%	8075.10	9373.69
普通股票型基金	2010-06-30	7	220.87	1.04%	251.27	1.04%	220.87	251.27
标准指数型基金	2010-06-30	53	2397.15	11.28%	2867.28	11.90%	927.84	1131.81
增强指数型基金	2010-06-30	13	622.77	2.93%	778.97	3.23%	462.00	582.45
特定策略股票型基金	2010-06-30	2	17.86	0.08%	23.22	0.10%	11.90	15.48
偏股型基金(股票上限95%)	2010-06-30	43	2450.91	11.53%	2484.38	10.31%	2450.91	2484.38
偏股型基金(股票上限80%)	2010-06-30	29	1378.75	6.49%	1797.44	7.46%	1378.75	1797.44
灵活配置型基金(股票上限95%)	2010-06-30	12	918.16	4.32%	919.68	3.82%	918.16	919.68
灵活配置型基金(股票上限80%)	2010-06-30	47	646.37	3.04%	752.93	3.13%	637.13	743.42
股债平衡型基金	2010-06-30	13	392.36	1.85%	421.46	1.75%	391.32	419.60
偏债型基金	2010-06-30	7	63.81	0.30%	58.01	0.24%	45.47	42.20
保本型基金	2010-06-30	6	262.75	1.24%	202.39	0.84%	208.62	160.26
特殊策略混合型基金	2010-06-30	6	325.00	1.53%	363.41	1.51%	325.00	363.41
长期标准债券型基金	2010-06-30	5	18.90	0.09%	17.32	0.07%	7.56	6.93
中短标准债券型基金	2010-06-30	2	35.79	0.17%	35.78	0.15%	11.87	11.87
普通债券型基基金(一级)	2010-06-30	65	538.53	2.53%	494.72	2.05%	228.26	209.35
普通债券型基基金(二级)	2010-06-30	55	279.38	1.31%	259.56	1.08%	126.59	117.49
货币市场基金(A级)	2010-06-30	44	596.83	2.81%	596.83	2.48%	131.30	131.30
货币市场基金(B级)	2010-06-30	20	377.56	1.78%	377.56	1.57%	83.06	83.06
QDII基金	2010-06-30	16	667.77	3.14%	999.98	4.15%	808.06	1211.13

　　七、华夏、易方达、嘉实基金优势明显，行业集中度稍有下降

　　截止2010年6月30日，共有60家基金管理公司管理了689只基金、21257.34亿元资产净值和24086.43亿份的份额规模。其中华夏基金管理公司管理27只基金，管理资产净值合计2164.73亿元，名列60家基金管理公司第1名，市场份额10.18%，比去年底的9.93%略微提高。易方达基金管理公司管理25只基金，管理基金资产净值合计1451.29亿元，名列60家基金管理公司第2名，市场份额是6.83%，比去年底的5.96%略微有点提高。嘉实基金管理公司管理21只基金，管理基金资产净值合计1335.51亿元，名列60家基金管理公司第3名，市场份额6.28%，比去年年底的5.85%略微有点提高。前10大基金管理公司管理了10556.30亿元的基金资产，占全部基金管理公司的49.65%，说明基金管理公司的集中度仍然保持较高水平，且较2009年12月31日的49.74%基本没变。但是华夏、嘉实和易方达三家公司的市场占有率从21.74%提高到23.29%，继续保持扩张优势。

　　截止2009年12月31日，共有60家基金管理公司管理了621只基金、26760.92亿元资产净值和24534.94亿份的份额规模。其中华夏基金管理公司管理27只基金，管理资产净值合计2657.59亿元，名列60家基金管理公司第1名，市场份额9.93%。易方达基金管理公司管理22只基金，管理基金资产净值合计1595.23亿元，名列60家基金管理公司第2名，市场份额是5.96%。嘉实基金管理公司管理20只基金，管理基金资产净值合计1564.21亿元，名列60家基金管理公司第3名，市场份额5.85%。前10大基金管理公司管理了13310.67亿元的基金资产，占全部基金管理公司的49.74%，说明基金管理公司的集中度仍然保持较高水平，且较2008年12月31日的50.41%有所下降。

　　基金管理公司资产净值和份额规模汇总统计表

序号	基金管理公司简称	数据截止日期	管理基金数量(只)	管理基金资产净值(亿元)	管理基金资产净值市场占比(%)	管理基金份额规模(亿份)	管理基金份额规模市场占比(%)	管理有效基金资产净值(亿元)	管理有效基金资产净值市场占比(%)	管理有效基金份额规模(亿份)	管理有效基金份额规模市场占比(%)
1	华夏	2010-06-30	27	2164.73	10.18%	1891.66	7.85%	1744.08	9.51%	1515.71	7.22%
2	易方达	2010-06-30	25	1451.29	6.83%	1442.86	5.99%	1001.19	5.46%	1009.05	4.81%
3	嘉实	2010-06-30	21	1335.51	6.28%	1486.67	6.17%	1084.44	5.91%	1158.68	5.52%
4	博时	2010-06-30	21	1104.73	5.20%	1392.02	5.78%	982.05	5.35%	1188.33	5.66%
5	南方	2010-06-30	24	1012.91	4.76%	1158.93	4.81%	874.19	4.77%	1041.16	4.96%
6	广发	2010-06-30	14	854.78	4.02%	950.54	3.95%	786.58	4.29%	879.46	4.19%
7	大成	2010-06-30	20	759.63	3.57%	1014.56	4.21%	686.68	3.74%	930.71	4.44%
8	华安	2010-06-30	19	672.25	3.16%	786.55	3.27%	555.60	3.03%	633.96	3.02%
9	银华	2010-06-30	16	646.29	3.04%	608.79	2.53%	573.46	3.13%	532.59	2.54%
10	交银施罗德	2010-06-30	14	554.18	2.61%	609.81	2.53%	444.30	2.42%	475.15	2.26%
11	上投摩根	2010-06-30	13	502.6908	2.36%	560.24	2.33%	492.32	2.68%	572.73	2.73%
12	富国	2010-06-30	18	497.4255	2.34%	572.70	2.38%	442.74	2.41%	520.07	2.48%
13	汇添富	2010-06-30	13	497.1116	2.34%	559.51	2.32%	431.84	2.35%	487.38	2.32%
14	鹏华	2010-06-30	19	470.5036	2.21%	509.76	2.12%	413.84	2.26%	450.94	2.15%
15	工银瑞信	2010-06-30	15	460.6535	2.17%	652.54	2.71%	340.90	1.86%	536.44	2.56%
16	融通	2010-06-30	11	457.4159	2.15%	509.28	2.11%	406.78	2.22%	458.24	2.18%
17	华宝兴业	2010-06-30	17	423.5327	1.99%	439.90	1.83%	383.15	2.09%	404.85	1.93%
18	景顺长城	2010-06-30	12	411.4546	1.94%	517.47	2.15%	409.95	2.24%	515.96	2.46%
19	国泰	2010-06-30	20	401.7789	1.89%	503.22	2.09%	341.13	1.86%	406.21	1.94%
20	诺安	2010-06-30	11	398.3612	1.87%	483.64	2.01%	380.90	2.08%	463.83	2.21%
21	兴业全球	2010-06-30	8	392.7334	1.85%	345.07	1.43%	381.37	2.08%	334.13	1.59%
22	海富通	2010-06-30	14	376.2103	1.77%	478.23	1.99%	315.23	1.72%	414.53	1.98%
23	中邮创业	2010-06-30	4	368.9378	1.74%	499.41	2.07%	368.94	2.01%	499.41	2.38%
24	长盛	2010-06-30	15	352.7126	1.66%	405.53	1.68%	337.04	1.84%	388.70	1.85%
25	长城	2010-06-30	11	325.6743	1.53%	439.62	1.83%	316.14	1.72%	430.19	2.05%
26	建信	2010-06-30	12	323.7186	1.52%	393.37	1.63%	234.17	1.28%	295.97	1.41%
27	招商	2010-06-30	17	312.0058	1.47%	360.25	1.50%	251.29	1.37%	301.30	1.44%
28	中银	2010-06-30	9	297.7831	1.40%	344.75	1.43%	259.29	1.41%	305.01	1.45%
29	国投瑞银	2010-06-30	16	286.2666	1.35%	349.66	1.45%	246.63	1.34%	308.15	1.47%
30	光大保德信	2010-06-30	10	273.4964	1.29%	361.35	1.50%	269.89	1.47%	357.83	1.71%
31	泰达宏利	2010-06-30	14	217.8597	1.02%	224.20	0.93%	209.56	1.14%	215.66	1.03%
32	长信	2010-06-30	9	192.8916	0.91%	262.31	1.09%	147.46	0.80%	216.79	1.03%
33	华商	2010-06-30	6	187.3556	0.88%	163.64	0.68%	181.37	0.99%	158.14	0.75%
34	农银汇理	2010-06-30	5	174.7679	0.82%	186.86	0.78%	172.32	0.94%	184.49	0.88%
35	华泰柏瑞	2010-06-30	10	168.6358	0.79%	228.16	0.95%	141.94	0.77%	213.08	1.02%
36	中海	2010-06-30	7	150.7423	0.71%	223.07	0.93%	145.65	0.79%	217.56	1.04%
37	国海富兰克林	2010-06-30	8	141.5895	0.67%	151.67	0.63%	133.95	0.73%	142.35	0.68%
38	万家	2010-06-30	9	136.4221	0.64%	200.77	0.83%	85.19	0.46%	133.63	0.64%
39	信诚	2010-06-30	9	120.8624	0.57%	129.84	0.54%	118.45	0.65%	127.49	0.61%
40	银河	2010-06-30	11	109.4653	0.51%	116.85	0.49%	91.61	0.50%	98.31	0.47%
41	申万巴黎	2010-06-30	10	104.1809	0.49%	153.62	0.64%	96.63	0.53%	145.12	0.69%
42	国联安	2010-06-30	11	102.554	0.48%	121.12	0.50%	83.34	0.45%	102.20	0.49%
43	摩根士丹利华鑫	2010-06-30	6	94.9955	0.45%	82.44	0.34%	91.30	0.50%	78.80	0.38%
44	汇丰晋信	2010-06-30	8	94.0031	0.44%	83.39	0.35%	92.91	0.51%	82.30	0.39%
45	泰信	2010-06-30	8	93.8835	0.44%	133.98	0.56%	80.84	0.44%	120.90	0.58%
46	东吴	2010-06-30	10	85.6593	0.40%	94.70	0.39%	78.25	0.43%	87.28	0.42%
47	东方	2010-06-30	6	82.2691	0.39%	101.90	0.42%	77.85	0.42%	97.67	0.47%
48	宝盈	2010-06-30	11	74.8674	0.35%	116.86	0.49%	68.41	0.37%	110.87	0.53%
49	新华	2010-06-30	4	70.1273	0.33%	76.23	0.32%	70.13	0.38%	76.23	0.36%
50	信达澳银	2010-06-30	5	66.7162	0.31%	72.49	0.30%	66.06	0.36%	71.84	0.34%
51	华富	2010-06-30	8	60.6328	0.29%	77.20	0.32%	41.47	0.23%	59.13	0.28%
52	益民	2010-06-30	4	58.5286	0.28%	82.64	0.34%	57.63	0.31%	81.76	0.39%
53	中欧	2010-06-30	7	46.2257	0.22%	53.13	0.22%	39.92	0.22%	46.92	0.22%
54	金鹰	2010-06-30	5	42.4232	0.20%	53.69	0.22%	42.42	0.23%	53.69	0.26%
55	民生加银	2010-06-30	5	40.0028	0.19%	42.14	0.17%	34.96	0.19%	37.27	0.18%
56	诺德	2010-06-30	5	36.0839	0.17%	44.72	0.19%	35.75	0.19%	44.39	0.21%
57	天治	2010-06-30	7	35.9097	0.17%	67.99	0.28%	28.43	0.15%	54.46	0.26%
58	天弘	2010-06-30	5	35.8623	0.17%	64.16	0.27%	35.34	0.19%	63.63	0.30%
59	金元比联	2010-06-30	5	30.3921	0.14%	30.63	0.13%	23.49	0.13%	23.84	0.11%
60	浦银安盛	2010-06-30	5	14.6709	0.07%	18.11	0.08%	13.38	0.07%	16.83	0.08%
全市场统计：			689	21257.34	100%	24086.43	100%	18342.09	100%	20979.25	100%

　　八、工行建行领先 ，五大国有银行占据九成以上份额

　　截止2010年6月30日，共有14家托管银行托管了689只基金、21257.34亿元资产净值和24086.43亿份份额规模。工商银行托管了192只基金，托管基金资产净值6251.06亿元、托管基金份额规模7077.97亿份，托管资产市场份额29.41%，名列12家托管银行第一，比去年底的29.26%略微有点提高。建设银行托管了180只基金，托管基金资产净值5439.51亿元、托管基金份额规模5871.87亿份，托管基金资产市场份额25.59%，名列12家托管银行第二，比去年底的24.79%略微有点提高。工、建、中、农、交5大国有商业银行托管了19442.13亿元的基金资产，占全部基金资产的91.47%，继续保持领先优势。

　　截止2009年12月31日，共有14家托管银行托管了621只基金、26760.80亿元资产净值和24535.07亿份份额规模。工商银行托管了166只基金，托管基金资产净值7829.99亿元、托管基金份额规模7139.66亿份，托管资产市场份额29.26%，名列12家托管银行第一。建设银行托管了164只基金，托管基金资产净值6633.95亿元、托管基金份额规模5720.43亿份，托管基金资产市场份额24.79%，名列12家托管银行第二。工、建、中、农、交5大国有商业银行托管了24505.31亿元的基金资产，占全部基金资产的91.57%。

　　托管银行资产净值和份额规模汇总统计表

序号	托管银行简称	数据截止日期	托管基金数量(只)	托管基金资产净值(亿元)	托管基金资产净值市场占比(%)	托管基金份额规模(亿份)	托管基金份额规模市场占比(%)	托管基金有效资产净值(亿元)	托管基金有效资产净值市场占比(%)	托管基金有效份额规模(亿份)	托管基金有效份额规模市场占比(%)
1	工商银行	2009-12-31	167	7830.03	29.26%	7140.07	29.10%	6928.43	29.25%	6428.26	29.55%
2	建设银行	2009-12-31	165	6634.03	24.79%	5720.01	23.31%	6168.82	26.04%	5293.42	24.34%
3	中国银行	2009-12-31	89	4356.59	16.28%	4183.49	17.05%	3621.89	15.29%	3474.36	15.97%
4	农业银行	2009-12-31	79	3506.08	13.10%	3287.77	13.40%	3035.20	12.81%	2823.74	12.98%
5	交通银行	2009-12-31	50	2178.71	8.14%	2128.31	8.67%	1972.53	8.33%	1918.58	8.82%
6	光大银行	2009-12-31	11	525.35	1.96%	529.96	2.16%	421.84	1.78%	427.79	1.97%
7	招商银行	2009-12-31	22	478.48	1.79%	457.60	1.87%	385.73	1.63%	394.31	1.81%
8	兴业银行	2009-12-31	12	458.24	1.71%	343.77	1.40%	427.13	1.80%	312.67	1.44%
9	浦发银行	2009-12-31	9	336.35	1.26%	303.10	1.24%	300.35	1.27%	267.13	1.23%
10	民生银行	2009-12-31	7	233.21	0.87%	226.64	0.92%	221.23	0.93%	214.66	0.99%
11	中信银行	2009-12-31	4	105.46	0.39%	89.46	0.36%	103.53	0.44%	87.62	0.40%
12	华夏银行	2009-12-31	6	99.31	0.37%	105.60	0.43%	83.26	0.35%	89.66	0.41%
13	邮政储蓄银行	2009-12-31	1	14.78	0.06%	14.78	0.06%	14.78	0.06%	14.78	0.07%
14	深圳发展银行	2009-12-31	1	4.32	0.02%	4.37	0.02%	4.32	0.02%	4.37	0.02%
全市场统计：			623	26760.92		24534.94		23689.04		21751.34

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