新浪财经讯 根据《农银汇理行业成长股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,农银汇理基金管理有限公司旗下首只产品——农银行业成长股票基金(基金代码:660001)将于2010年4月26日实施现金分红,这也是该基金半年以来的第二次分红。
经基金管理人计算并由基金托管人交通银行股份有限公司复核,公司决定以截至2010年4月21日的可分配收益为基准,向基金持有人按每10份基金份额派发现金红利 2.00元。此次收益分配对象为,权益登记日在农银汇理基金管理有限公司登记在册的本基金份额全体持有人。
选择现金红利方式的投资者的红利款将于2010年4月28日自基金托管账户划出。选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2010年4月26日的基金份额净值计算确定,并于2010年4月27日直接计入其基金账户。2010年4月28日起投资者可以查询、赎回。
这是农银行业成长股票基金自2008年8月成立以来的第二次分红,2009年11月该基金向基金持有人按每10份基金份额派发现金红利4.00元。该基金成立以来截至今年一季度的累计份额净值增长率为65.27%,同期业绩比较基准收益率为17.98%,相对于同期上证指数的超额收益率为54.30%。
农银行业成长基金经理曹剑飞表示,该基金在今年一季度加大了消费、科技等符合国家战略产业结构调整方向和区域均衡发展主题的配置,同时降低了受宏观经济影响较大的周期性行业的配置比例,因此取得了一定的超额收益。进入二季度,该基金将延续上述投资策略,积极把握A股市场的结构性机会,重点配置一季度业绩大幅增长、且这种趋势能够持续的行业和个股。