全景网3月25日讯 长盛基金周四公告称,旗下基金同益将进行2009年度收益分配,向全体持有人每10份基金份额派发现金红利3元,共派发现金红利6亿元,占2009年12月31日可分配收益的93.12%。
权益登记日为3月30日,除息日为3月31日。
截至2009年12月31日,基金同益实现净收益2.55亿元,期初未分配净收益3.90亿元,可分配收益为6.44亿元。
基金同益2009年12月31日的基金份额净值为1.5830元,收益分配后,经调整的基金份额净值为1.2830元。(全景网/陈丹蓉)