不支持Flash

国金证券：非公募集合理财行业周报

http://www.sina.com.cn 2010年03月16日 12:09 新浪财经

　　作者：国金证券基金研究中心张建辉

　　非限定性产品小幅缩水，债券型产品保持稳定增长。

　　上周两市均维持窄幅震荡，量能较前一周明显萎缩。上证指数收于3013.41点跌0.58%，深证综指收于1147.44点跌1.2%。受此影响，各类理财产品收益悉数下跌，股票型开放式基金净值加权平均跌1.13%，混合型开放式基金净值加权平均跌1.15%。非限定类券商集合理财净值多数小幅缩水，平均收益率与公募基金相当。节后债市资金面充裕，债券指数连续上扬，债券型产品大部分获正收益。

　　上周券商集合理财多数小幅小跌，股票型券商集合理财产品平均跌1.25%，混合型券商集合理财产品平均跌0.92%，FOF平均跌0.42%。股票型产品非常明显的以次新产品较为抗跌。另外调整多日的金融、采掘、地产行业上周总体为正收益，中金股票策略二号、中金股票精选、国信金理财价值增长等重配蓝筹股的产品相对也跌的较少。与股票型产品类似，混合型产品次新产品中山金汇1号、中信建投精彩理财、光大阳光6号等受益于较低仓位而较为抗跌。另外倾向于配置中小盘股的大通星海1号已经连续两周居于收益首位，管理人自下而上的选股能力较为出色。

　　债券型公私募产品上周表现各异，债券型开放式基金净值平均跌0.01%，债券型券商集合理财产品绝大多数获得正收益，平均涨0.06%。表现较好的债券型券商集合理财产品多数为权益类配比较低并且重点投资企业债的产品。

图表 1 ：券商集合理财产品最新净值增长率
管理人	产品名称	更新日期	单位净值 ( 元 )	累计净值 ( 元 )	周净值增长率	投资类型
国泰君安证券	国泰君安明星价值	2010-3-12	0.998	0.998	-0.10%	股票型
招商证券	招商股票星	2010-3-12	1.025	1.025	-0.19%	股票型
中国银河证券	银河金星 1 号	2010-3-12	1.0328	1.0328	-0.36%	股票型
中金公司	中金股票策略二号	2010-3-12	1.0076	1.0076	-0.52%	股票型
中金公司	中金股票精选	2010-3-12	0.7836	2.3018	-0.58%	股票型
兴业证券	兴业卓越 2 号	2010-3-12	0.9781	0.9781	-0.81%	股票型
国信证券	国信金理财价值增长	2010-3-12	1.0058	1.5982	-1.31%	股票型
国信证券	国信金理财多策略	2010-3-12	0.9647	0.9647	-1.34%	股票型
平安证券	平安优质成长中小盘	2010-3-12	1.01	1.01	-2.13%	股票型
中信证券	中信优选成长	2010-3-12	1.1249	1.2449	-2.42%	股票型
东海证券	东海东风 3 号	2010-3-12	1.028	1.108	-2.47%	股票型
上海证券	上海证券理财 1 号	2010-3-12	0.5918	0.5918	-2.81%	股票型
中金公司	中金股票策略	2010-3-5	0.7913	1.1913	-	股票型
	股票型券商集合理财产品平均				-1.25%
大通证券	大通星海 1 号	2010-3-12	1.061	1.061	0.76%	混合型
申银万国证券	申银万国 1 号	2010-3-12	1.2472	1.2472	0.72%	混合型
中山证券	中山金汇 1 号	2010-3-12	1.0027	1.0027	0.15%	混合型
中信建投	中信建投精彩理财	2010-3-12	1.001	1.001	0.13%	混合型
光大证券	光大阳光 6 号	2010-3-12	1.0003	1.0003	-0.29%	混合型
宏源证券	宏源内需成长	2010-3-12	0.934	1.048	-0.31%	混合型
东方证券	东方红先锋 1 号	2010-3-12	0.9794	0.9794	-0.36%	混合型
中信证券	中信稳健回报	2010-3-12	0.9949	0.9949	-0.36%	混合型
东方证券	东方红 5 号	2010-3-12	0.9919	0.9919	-0.42%	混合型
光大证券	光大阳光集结号	2010-3-12	1.0127	1.0127	-0.45%	混合型
海通证券	海通稳健成长	2010-3-12	1.0242	1.0242	-0.47%	混合型
东吴证券	东吴财富 1 号	2010-3-12	0.9949	0.9949	-0.47%	混合型
中金公司	中金配置	2010-3-12	0.9193	0.9193	-0.54%	混合型
齐鲁证券	齐鲁金泰山	2010-3-12	0.9509	0.9509	-0.72%	混合型
东方证券	东方红 3 号	2010-3-12	1.0599	1.0599	-0.74%	混合型
光大证券	光大阳光 3 号	2010-3-12	1.1524	1.2024	-0.82%	混合型
安信证券	安信理财 2 号	2010-3-12	0.934	0.934	-0.84%	混合型
中信证券	中信积极配置	2010-3-12	1.0413	1.0563	-0.93%	混合型
华泰证券	华泰紫金鼎造福桑梓	2010-3-12	1.2412	1.2412	-0.99%	混合型
广发证券	广发理财 3 号	2010-3-12	1.6235	2.6351	-1.02%	混合型
国信证券	国信金理财 4 号	2010-3-12	0.9375	1.2957	-1.07%	混合型
中国建银投资证券	中投汇盈核心优选	2010-3-12	0.9106	1.1706	-1.11%	混合型
中银国际证券	中银国际中国红 1 号	2010-3-12	1.005	1.195	-1.11%	混合型
长江证券	长江超越理财 3 号	2010-3-12	1.1323	1.2323	-1.29%	混合型
第一创业证券	创业 2 号稳健回报	2010-3-12	0.9429	0.9429	-1.31%	混合型
东方证券	东方红 2 号	2010-3-12	1.1386	2.6182	-1.32%	混合型
光大证券	光大阳光	2010-3-12	1.7087	2.7687	-1.39%	混合型
长江证券	长江灵活配置	2010-3-12	1.0127	1.0477	-1.41%	混合型
东方证券	东方红 4 号	2010-3-12	1.517	1.517	-1.72%	混合型
华泰证券	华泰紫金 3 号	2010-3-12	1.1911	1.4411	-1.86%	混合型
平安证券	平安年年红 1 号	2010-3-12	0.6016	0.6016	-1.94%	混合型
中信证券	中信理财 2 号	2010-3-12	1.0907	2.5607	-2.01%	混合型
申银万国证券	申银万国 2 号	2010-3-12	0.9559	0.9559	-2.09%	混合型
中信证券	中信股债双赢	2010-3-12	0.9889	1.3489	-2.22%	混合型
东北证券	东北证券 1 号	2010-3-12	1.069	1.069	-2.46%	混合型
民生证券	民生金中宝 1 号	2010-3-11	0.9696	0.9696	-	混合型
东方证券	东方红先锋 2 号	2010-3-5	0.9938	0.9938	-	混合型
华泰证券	华泰紫金策略优选	2010-2-26	1.0089	1.0089	-	混合型
	混合型券商集合理财产品平均				-0.92%
东海证券	东海东风 2 号	2010-3-12	1.1927	1.3888	0.34%	FOF
中银国际证券	中银国际中国红基金宝	2010-3-12	0.9756	0.9756	0.25%	FOF
长江证券	长江证券超越理财基金管家Ⅱ	2010-3-12	1.0014	1.0014	-0.07%	FOF
南京证券	南京神州 1 号	2010-3-12	0.8662	1.0262	-0.10%	FOF
光大证券	光大阳光基中宝	2010-3-12	0.9479	0.9479	-0.14%	FOF
东莞证券	东莞旗峰 1 号	2010-3-12	0.9904	0.9904	-0.51%	FOF
海通证券	海通金中金	2010-3-12	1.156	1.206	-0.58%	FOF
国信证券	国信金理财经典组合	2010-3-12	1.1288	2.1921	-0.63%	FOF
华泰证券	华泰紫金 2 号	2010-3-12	1.2897	2.3347	-0.88%	FOF
广发证券	广发增强型基金优选 4 号	2010-3-12	1.4068	1.5268	-1.16%	FOF
华泰证券	华泰紫金鼎锦上添花	2010-3-12	1.083	1.083	-1.17%	FOF
长江证券	长江超越理财 2 号	2010-3-5	1.0716	1.0946	-	FOF
国都证券	国都 2 号安心理财	2010-3-5	1.0643	1.0643	-	FOF
招商证券	招商基金宝二期	2010-3-5	0.8287	0.8287	-	FOF
中金公司	中金基金优选	2010-3-5	1.0047	1.0047	-	FOF
国泰君安证券	国泰君安君得益优选基金	2010-3-11	0.9875	0.9875	-	FOF
国元证券	国元黄山 2 号	2010-3-11	1.0038	1.0538	-	FOF
	FOF 券商集合理财产品平均				-0.42%
南京证券	南京神州 2 号	2010-3-12	1.0327	1.0327	0.82%	债券型
国泰君安证券	国泰君安君得惠债券	2010-3-12	1.031	1.031	0.39%	债券型
第一创业证券	创业 1 号安心回报	2010-3-12	1.039	1.0432	0.39%	债券型
安信证券	安信理财 1 号	2010-3-12	1.041	1.064	0.39%	债券型
兴业证券	兴业卓越 1 号	2010-3-12	1.0431	1.0431	0.36%	债券型
中国建银投资证券	中投汇盈债券优选	2010-3-12	1.01	1.01	0.30%	债券型
长江证券	长江超越理财增强债券	2010-3-12	1.0449	1.0949	0.16%	债券型
长江证券	长江超越理财稳健增利	2010-3-12	1.0033	1.0033	0.09%	债券型
光大证券	光大阳光 5 号	2010-3-12	1.0637	1.0937	0.08%	债券型
上海证券	上海证券理财 2 号	2010-3-12	1.0487	1.0487	0.06%	债券型
国都证券	国都 1 号安心受益	2010-3-12	1.0268	1.3288	0.03%	债券型
中金公司	中金短期债券	2010-3-12	1.0046	1.147	0.02%	债券型
平安证券	平安年年红债券宝	2010-3-12	1.0707	1.0707	0.02%	债券型
东方证券	东方红现金宝	2010-3-12	1	1	0.00%	债券型
招商证券	招商智远稳健 1 号	2010-3-12	1.002	1.002	0.00%	债券型
中金公司	中金一号	2010-3-12	1.0014	1.0014	0.00%	债券型
中金公司	中金增强型债券	2010-3-12	1.048	1.075	0.00%	债券型
华泰证券	华泰紫金优债精选	2010-3-12	1.0367	1.0777	-0.02%	债券型
海通证券	海通季季红	2010-3-12	1.0222	1.0302	-0.03%	债券型
中信证券	中信稳健收益	2010-3-12	1.03	1.04	-0.09%	债券型
国海证券	国海债券 1 号	2010-3-12	1.0321	1.0521	-0.11%	债券型
国元证券	国元黄山 1 号	2010-3-12	0.9848	1.5258	-0.11%	债券型
中信证券	中信债券优化	2010-3-12	1.0372	1.0597	-0.12%	债券型
华泰证券	华泰紫金鼎步步为盈	2010-3-12	1.1397	1.1397	-0.22%	债券型
华泰证券	华泰紫金 1 号	2010-3-12	1.1536	1.8336	-0.23%	债券型
国信证券	国信金理财收益增强	2010-3-12	0.9862	0.9862	-0.61%	债券型
国联证券	国联金如意 1 号	2010-3-5	1.0022	1.0022	-	债券型
	债券型券商集合理财产品平均				0.06%

　　来源：国金证券研究所 wind资讯

　　行业动态资讯

　　近期进入发行期的产品有中融-龙赢一号证券投资集合资金信托计划、陕国投•瀚信成长5 期证券投资集合资金信托计划、陕国投•瀚信成长4期证券投资集合资金信托计划

图表 2 ：中融 - 龙赢一号证券投资集合资金信托计划
认购、赎回	100 万元为起点， 10 万元整数倍递增。主要投资于沪、深交易所 A 股股票，权证，证券投资基金，债券，逆回购，银行存款以及政策法规允许投资的其它金融工具。封闭期 3 个月。
投资顾问	龙赢富泽资产管理(北京)有限公司
受托人	中融国际信托有限公司
托管银行	招商银行
发售时间	2010 年 3 月 8 日～ 2010 年 4 月 18 日

　　来源：国金证券研究所

图表 3 ：陕国投 • 瀚信成长 5 期证券投资集合资金信托计划
认购、赎回	最低认购金额不低于人民币 100 万元，超过部分按照 10 万元的整数倍增加。
投资顾问	深圳市瀚信资产管理有限公司
证券经纪人	国信证券股份有限公司
受托人	陕西省国际信托股份有限公司
托管银行	工商银行
发售时间	2010 年 3 月 1 0 日～ 2010 年 3 月 31 日

　　来源：国金证券研究所

图表 4 ：陕国投 • 瀚信成长 4 期证券投资集合资金信托计划
认购、赎回	最低认购金额不低于人民币 100 万元，超过部分按照 10 万元的整数倍增加。
投资顾问	深圳市瀚信资产管理有限公司
证券经纪人	国信证券股份有限公司
受托人	陕西省国际信托股份有限公司
托管银行	光大银行
发售时间	2010 年 3 月 1 1 日～ 2010 年 3 月 26 日