新华网上海1月15日专电(记者潘清)来自兴业全球基金管理有限公司的消息说,作为内地基金市场第一只也是目前唯一一只以可转债为主要投资对象的基金,兴业可转债混合型基金将于近期进行分红。这使得这只基金成立6年以来分红达到了37次,每十份累计分红16.26元。
根据兴业全球基金发布的公告,本次分红以截至2010年1月12日的可分配收益为基准,每10份基金份额派发红利0.48元。本次分红权益登记日、除息日为2010年1月19日,红利发放日为1月20日。
晨星(中国)研究中心王蕊表示,作为国内唯一一只以可转债为主要投资对象的基金,兴业可转债基金设立以来分红较为频繁。依据契约,这只基金在满足分红条件的情况下每年至少分配一次,使得投资者可定期获得一笔现金收入。这也使得这只基金成为“现金奶牛型基金”。
来自银河证券的统计数据显示,截至2009年底,兴业可转债过去三年净值增长率为130.09%,在偏债型基金中排名第一。