周期性行业公司最有可能出现“意外”业绩，近期被基金等机构资金重新集结

　　□ 本报记者 游敏常

　　从明日起，由S*ST集琦带头，上市公司将渐次披露09年财务报告。广大投资者普遍希望上市公司09年的业绩披露能给春节前的市场带来惊喜，让股指重新集结上升的动力。

　　从目前陆续出台的业绩预告来看，市场的期待或许不会落空。已公布09年业绩预告的上市公司中，六成以上业绩报喜，而基金重仓更是捷报频传，徐工机械、上海汽车、深发展、福耀玻璃等一向是基金重仓之选的公司更分别预增1330%、900%、720%和330%。

　　有策略分析人士在接受《证券日报》记者采访指出，09年上市公司业绩同比增长几乎是板上钉钉的事情，现在大家更期待超出预期之外的增长出现；从目前情况来看，周期性行业最有可能出现“意外”业绩的板块，近来，基金等机构资金重新集结该板块很大程度上便是有此期待。

　　指南针机构密码数据显示，上周基金等机构开始陆续增仓周期类板块，其中净流入有色和煤炭板块的资金分别为46.06亿元和16.88亿元。

　　逾六成公司报喜 155家业绩大增

　　据WIND资讯数据，截至1月9日，两市共有645家公司披露了09年业绩预告，其中有414家公司业绩报喜，仅有129家公司预告09年度业绩将出现不同程度的亏损。

　　在414家报喜的公司中，有155家表示09年业绩同比将出现大幅增长(50%以上)另外有106家业绩略增，71家宣布继续盈利。而最值得一提的是，有82家公司成功扭亏。

　　鉴于08年经济突然刹车和09年的迅速回暖，不少公司业绩出现疯狂增长。在公布业绩预告的600多家公司中，表现最好的当数大龙地产、S佳通和登海种业，这几家公司在三季报中预计09年业绩分别同比增长12200%、6000%和3360%。

　　不过，这些公司的多数筹码早已集中在基金手中。WIND数据显示，09年三季度末，大龙地产前十大流通股东中共有南方避险增值、中邮核心优选等7只基金，持仓总数占流通盘的15.11%，而登海种业也有银华核心价值优选、南方隆元产业主题等5只基金进驻，总持股数占了流通盘的9.66%。

　　另外，四季度至今从基金等机构手中流出的筹码位数甚少。指南针机构密码数据显示，10月9日至1月8日间，机构仅从大龙地产中流出了0.51亿元；而同期机构更是增持了登海种业0.99亿元。

　　相较而言，基金掌握S佳通的筹码较少，去年9月末时仅得东方精选一只基金持有该该公司780万股，而去年10月至今，机构则从该股抽走0.37亿元。

　　扭亏股广宇发展被重点“关照”

　　相比之下，扭亏的个股更受到大家的关注。统计显示，截至1月9日，累计已有82家公司发布了09年业绩扭亏公告，而1月4日-1月9日间，九龙电力、*ST甘化、*ST集琦、华银电力、*ST天龙、*ST国药和*ST偏转等7家公司更先后披露了业绩扭亏公告。

　　在这些扭亏公司中，扭亏力度最大的主要是ST成功、民生投资、广宇发展等公司，业绩分别预增1485.16%、628.77%和407.21%。这些个股中，除了广宇发展有基金持仓以外，其余均无基金问津。

　　据09年三季报数据，广宇发展前十大流通股东中共有中信红利、华夏红利、友邦华泰积极成长和兴业趋势投资等4只基金，持仓比重占流通盘的6.21%。尽管该公司预计2月10日才公布年报，但自12月25日公司公布资产重组预案、股票正式复牌后，股价连续上涨。12月25日-1月8日间，该股累计涨幅达到48.93%，期间机构以3.81亿元增仓公司筹码。

　　增持卧龙地产、卧龙电气

　　基金启动年报行情

　　为数不少的基金重仓最近也透露了09年业绩大幅预增消息。许继电气、招商证券在1月8日那天同时公布了业绩预增公告，预计09年业绩同比分别增长250%和80%；紫金矿业和上海汽车也分别在1月7日和1月6日发布业绩预告，前者表示09年业绩增长将在15%以上，后者业绩增速更在900%以上。

　　不过，基金对待这些预增重仓该股态度不一。许继电气公布了业绩预告的前一个交易日，即1月7日，放量上涨9.99%，当天机构趁机大举介入该股。机构密码数据显示，机构当日增仓金额达到2.25亿元。另据WIND数据，去年9月末，共有12只基金重仓持有该公司3021.2万股，占其流通盘的11.44%。

　　相反，上海汽车在1月6日公布了业绩巨幅增长之后，基金却减仓以对，出逃了2.06亿元。而紫金矿业一纸增长预告并没有改变基金态度，当天基金小幅从该股撤走0.4亿元。

　　基金满怀期待的周期类个股至今公布业绩预告的并不多。煤炭板块中除了山煤国际(原中油化建)1月9日公告，预计09年净利润为6.2亿元以外，其余个股均没有太多表示。而上周基金增仓较多的中金岭南、云南铜业、云铝股份和江西铜业等个股至今未公布业绩预告。

　　有分析人士表示，鉴于去年部分金属价格大幅反弹，不排除这些个股去年业绩出现超预期的可能。

　　本周预计将有S*ST集琦、卧龙地产、*ST科苑和卧龙电气等4家上市公司公布09年报，其中S*ST集琦已经透露业绩扭亏，卧龙电气也预计业绩同比增长在50%以上。这些个股中除了卧龙电气和卧龙地产有基金持仓以外，其余均无基金股东。

　　上周卧龙电气和卧龙地产的年报行情已经出现启动迹象。其中卧龙电气全周上涨了14.5%，机构增仓0.71亿元；卧龙地产则上扬了16.74%，机构增仓1.09亿元。

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