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全景网11月12日讯 交银施罗德基金周四公告称,公司决定对交银施罗德增利债券证券投资基金实施第三次分红,向A/B类和C类基金持有人按每10份基金份额分配红利0.50元。
该基金已于2009年11月11日完成权益登记。截至该日,该基金A/B类基金份额累计净值为1.1887元,除息后的A/B类基金份额净值为1.0677元,该基金C类基金份额累计净值为1.1806元,除息后的C类基金份额净值为1.0646元。(全景网/郝嘉吉)
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