基金五巨头投资轨迹
■三季度末持股比重:69.63%,比二季度末的72.03%减少了两个百分点以上。
■三季度末现金资产比重:11.36%,比二季度末的8.17%增加了39%。
■三季度增持最多的5只股票:招商银行、大秦铁路、新湖中宝、保利地产、苏宁电器。
■三季度减持最多的5只股票:工商银行、民生银行、宝钢股份、万科A、浦发银行。
■三季度持股份额超过10%的8只股票:片仔癀、双汇发展、燕京啤酒、宏润建设、中国重汽、工商银行、南京银行、三九医药。
■三季度末重仓市值最高的5个行业:制造业,金融保险业,机械设备仪表,采掘业,金属非金属。
作为三季度末仅有的5家总资产超过1000亿元的巨头基金公司,其投资轨迹一直被市场追寻。而刚刚披露完的三季度报告大大走漏了“五巨头”四季度投资操作的“风声”。
WIND数据显示,截至三季度末,华夏、博时、易方达、嘉实、南方基金管理有限公司是仅有的5家总资产净值超1000亿元的基金公司。这5家公司三季度末重仓持股数据显示,其抛金融、房地产迹象明显,对制造业、医药、食品的兴趣有所显露。资产配置数据还暴露出“五巨头”在减少股票资产的比例,增加现金比重。此举是为筹措四季度建仓资金,还是另有其他计划,仍有待市场验证。
减持金融房地产
WIND数据显示,截至三季度末,60家基金公司总资产净值2.25万亿元,上述5家基金公司总资产净值达7365.14亿元,占60家基金公司总额的32.80%。
从重仓股来看,三季度末“五巨头”旗下基金共重仓205只股票,其中,中国平安最受青睐,“五巨头”旗下有40只基金在三季度末重仓该股。排在2、3位的分别为招商银行和浦发银行,分别有36和28只基金重仓。数据显示,“五巨头”持股市值最高的10只股票均属金融、保险业和房地产行业,虽然总额占优,但这10只股票中有8只在三季度遭遇减持,似乎“五巨头”对这些股票的兴趣有所变化。
制造业强势登顶
从行业来看,三季度末,“五巨头”重仓市值最高的5个行业依次是制造业,金融保险业,机械设备仪表,采掘业,金属非金属。曾在二季度末排名第4位的房地产行业被挤出5强,金属非金属行业进入前五。此外,曾在二季度末无限风光的金融保险业退居次席,制造业强势上位登顶。
市值增减持榜也印证了这种情况。在三季度,遭遇“五巨头”减持最多的5个行业分别是金融保险业,房地产业,金属非金属,采掘业,电力、煤气及水的生产和供应业。
从总资产配置的角度来看,“五巨头”对四季度的布局显而易见。三季度末,持股比重为69.63%,比二季度末的72.03%减少了两个百分点以上。而现金资产比重为11.36%,比二季度末的8.17%增加了39%。基金五巨头在三季度末现金资产达到836.68亿元。 (证券日报)