偏股基金仓位下降3.31个百分点至80.15%
证券时报记者 朱景锋
本报讯 60家基金公司旗下基金三季报今日全部公布完毕。报告显示,基金纷纷修正二季度过于乐观的投资预期,不少基金仓位显着下降。除指数基金之外的其他基金均遭遇了净赎回,净值下跌和净赎回令基金总规模年内首次下降。
天相投资统计显示,三季度所有类型基金利润总额达到1214亿元,但如果扣除公允价值变动收益,基金总体实现收益为负554亿元。
继二季末摸高83.46%的历史高点后,三季度偏股型基金平均仓位回落到80.15%,下降3.31个百分点,但仍维持在较高水平,有14家基金公司的股票平均仓位高于85%。尽管偏股型基金仓位普降,但各公司之间分歧加大,有19家公司在三季度仍然选择了加仓。
三季度基金遭遇普遍净赎回,60家公司三季度末基金总份额为21460.7亿份,比二季度末减少了1148.79亿份,降幅达到5.08%。期间总申购5127.27亿份,总赎回6276.06亿份,呈现大进大出状态。在季度可比的520只基金中,仅有24.23%的基金呈现净申购状态,其中固定收益类基金遇到大比例赎回。
数据显示,可比基金总资产净值规模在三季度下降至2.16万亿,环比减少了1372亿元,缩水比例达到5.96%。如果加上三季度成立但未公布季报的22只新基金843亿的首发规模,所有基金三季末总规模为2.23万亿元,比二季末仍缩水约500亿。
从行业配置变化看,三季度基金大举增持机械设备业达3.39个百分点,增持幅度最大。金融、地产板块则分别被基金减持4.23%和3.69%,减持幅度最大。重仓股方面,中兴通讯、贵州茅台、三一重工位列基金增持榜前三位,万科A被减持幅度最大。另外,有多达195只偏股基金重仓中国平安,该股也一举超越招商银行成为基金头号重仓股。
展望四季度投资,有基金经理表示,目前沪深300指数的今年预期动态市盈率在20倍左右,明年将进一步下降,无论与A股市场历史市盈率水平还是同海外市场比较,A股市场目前估值都处于可接受范围,因此,对未来市场持乐观态度。
三季末净值规模前十大公司 | |||||
排序 | 基金公司 | 2009年3季度基金 资产净值(亿元) |
2009年2季度基金 资产净值(亿元) |
基金数量 | 增减比例(%) |
1 | 华夏基金 | 2322.12 | 2243.72 | 24 | 3.49% |
2 | 博时基金 | 1296.27 | 1402.90 | 15 | -7.60% |
3 | 嘉实基金 | 1178.72 | 1229.05 | 17 | -4.10% |
4 | 易方达基金 | 1112.30 | 1156.14 | 17 | -3.79% |
5 | 南方基金 | 1067.26 | 1163.46 | 18 | -8.27% |
6 | 广发基金 | 910.78 | 982.08 | 11 | -7.26% |
7 | 大成基金 | 796.33 | 918.57 | 15 | -13.31% |
8 | 华安基金 | 752.99 | 790.62 | 13 | -4.76% |
9 | 交银施罗德 | 598.86 | 625.48 | 9 | -4.26% |
10 | 银华基金 | 585.74 | 574.44 | 12 | 1.97% |
60家公司合计 | 21648.49 | 23020.43 | 502 | -5.96% | |
数据来源:天相投资 (仅统计公布季报的基金) |