信息时报讯 (记者 袁峰) 随着上市公司三季报的陆续公布,机构之间的投资思路浮出水面。记者发现,二季度曾红极一时的钢铁股在机构之间分歧严重,社保基金大幅撤离钢铁股后,而众多基金却趁低吸盘,“回马”进驻一度抛弃的钢铁股。10月以来,钢材期货价格的反弹极大刺激了钢铁板块走强,21日钢铁板块涨幅达到3.21%,本月以来的涨幅已超过12.74%。
社保撤离 基金接盘
刚刚披露的包钢股份三季度报告显示,社保基金110组合、604组合从十大流通股东中消失。此外,莱钢中报显示,全国社保基金104组合为第9大流通股东,持有516.8万股,但三季度报告中消失。同样是该两只股,基金却在三季度大幅入驻。
数据显示,华夏300、广发大盘、信诚精萃成长、国泰金马和光大优势分别购入包钢股份4360万股、2000万股、1800万股、1467万股和900万股。莱钢股份三季度也引得各路基金追捧,基金和QFII纷纷首次入驻。博时价值和鹏华动力买入都多达850万股。其中,博时价值和鹏华动力买入850万股,建信优化增持600万股,FORTIS BANK买入706万股,建信优势动力买入620万股,中海优质买入572万股。
广发证券基金分析师黄辉认为,基金的回马杀入主要是因为钢铁股的业绩转好。据悉,包钢股份三季度单季度盈利4.2亿元,莱钢股份三季度盈利环比大幅增加,单季度盈利创新高,预计公司三季度净利润为4.4亿元。
钢铁股度过最艰难时刻
业内人士认为,钢材期货价格一周以来从3610元/吨上涨到今4000元/吨,幅度近10%,这极大刺激了钢铁板块走强。
东海证券钢铁分析师吴培文也指出,未来1-3个月,钢铁行业将引发减产和去库存化,所以四季度存在钢价反转的机会。钢价反弹,将迎来较为确定的中期投资机会。
广州某基金公司的投资总监告诉记者,钢铁股投资的最坏时刻已经过去。受基础设施建设投资的延续、房地产建设和出口钢材的恢复等多方面积极因素的影响,2010年国内钢铁行业将迎来全面的回暖。因此,中长期而言,钢铁股已具备建仓的条件。
Wind的统计数据显示,截至10月21日,已有70只基金重仓股现身上市公司三季报。在这70只基金重仓股中,当季度被增持的达到了66家,有近3成集中在金属非金属和机械设备行业,两行业分别有9家个股受到基金增持,其他个股则分别来自石化塑胶塑料、食品饮料、房地产、农林牧渔、采掘等行业,其中石化塑胶塑料行业有5家、食品饮料行业4家、房地产行业3家。