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国金证券基金研究中心 张剑辉 张琦
券商集合理财风险控制得当,损失甚微
节前市场震荡下跌,非限定类券商集合理财风险控制得当,大部分跑赢指数。
临近长假投资者谨慎观望情绪升温,致使节前一周A股市场震荡下行,成交量明显萎缩。上证指数收于2779.43点跌2.09%,深证综指收于949.23点跌2.82%。大类行业指数全部下跌,金融、采掘、地产等蓝筹行业跌幅较小,电子信息、服务业、纺织服装等中小盘股集中的行业跌幅相对较大。国金股票型开放式基金净值加权平均为-1.21%,国金混合型开放式基金净值加权平均-1.14%。券商集合理财产品方面,非限定类均小范围缩水,平均跌幅略大于对应类型公募基金。相比较股票市场的持续调整,资金避险需求推动节前的债券市场总体升温,交易所国债指数震荡上行,企业债券指数小幅上涨。虽然债市收益理想,但可能受权益类资产损失影响,限定类券商集合理财大部分小幅下跌。
非限定类券商集合理财全部下跌,可能是多数券商管理人对节前市场有所预期,产品的跌幅都控制在较小的范围,约85%跑赢了指数。股票型券商集合理财产品平均收益率为-1.38%,混合型券商集合理财产品平均收益率为-1.18%,FOF平均收益率为-1.02%。大部分股票型产品跌幅都在2%以内,中金管理的几个产品重仓金融、地产蓝筹股,阶段表现相对出色。混合型产品中东方证券、中金、海通证券、长江证券、申银万国、中银国际管理的产品收益居前。新产品收益参差不齐,有个别新产品位于队伍前列如东方红4号、齐鲁金泰山,但也有个别收益落后明显。FOF产品平均跌幅是三类产品中最小的,约半数以上的产品下跌不到1%,南京神州1号仅跌0.32%。
虽然债市走强,但受权益类资产损失影响,限定类券商集合理财大部分仍小幅下跌。公募债券型基金净值加权平均收益率为-0.24%,债券型券商集合理财产品平均收益率恰好也为-0.24%。债券型券商集合理财中兴业证券、平安证券、国元证券旗下的三个产品小幅上涨,其余产品跌幅都在1%以内。
图表 1 :券商集合理财产品最新净值增长率 | ||||||
管理人 | 产品名称 | 更新日期 | 单位净值 ( 元 ) | 累计净值 ( 元 ) | 周净值增长率 | 投资类型 |
中金公司 | 中金股票策略 | 2009-9-30 | 0.7681 | 1.1681 | -0.53% | 股票型 |
中金公司 | 中金股票策略二号 | 2009-9-30 | 0.9468 | 0.9468 | -1.06% | 股票型 |
中国银河证券 | 银河金星 1 号 | 2009-9-30 | 0.99 | 0.99 | -1.24% | 股票型 |
中金公司 | 中金股票精选 | 2009-9-30 | 0.7343 | 2.1732 | -1.30% | 股票型 |
上海证券 | 上海证券理财 1 号 | 2009-9-30 | 0.5608 | 0.5608 | -1.34% | 股票型 |
东海证券 | 东海东风 3 号 | 2009-9-30 | 0.985 | 0.985 | -1.70% | 股票型 |
中信证券 | 中信优选成长 | 2009-9-30 | 1.0195 | 1.0195 | -1.90% | 股票型 |
国信证券 | 国信金理财价值增长 | 2009-9-30 | 1.0145 | 1.4379 | -2.02% | 股票型 |
股票型券商集合理财产品平均 | -1.38% | |||||
东方证券 | 东方红 4 号 | 2009-9-30 | 1.1398 | 1.1398 | -0.03% | 混合型 |
中金公司 | 中金配置 | 2009-9-30 | 0.988 | 0.988 | -0.12% | 混合型 |
海通证券 | 海通稳健成长 | 2009-9-30 | 0.997 | 0.997 | -0.15% | 混合型 |
东方证券 | 东方红 3 号 | 2009-9-30 | 0.8914 | 0.8914 | -0.24% | 混合型 |
东方证券 | 东方红 2 号 | 2009-9-30 | 0.9806 | 2.4602 | -0.57% | 混合型 |
申银万国证券 | 申银万国 1 号 | 2009-9-30 | 1.0714 | 1.0714 | -0.59% | 混合型 |
中银国际证券 | 中银国际中国红 1 号 | 2009-9-30 | 1.0539 | 1.1739 | -0.60% | 混合型 |
长江证券 | 长江灵活配置 | 2009-9-30 | 0.9912 | 0.9912 | -0.62% | 混合型 |
齐鲁证券 | 齐鲁金泰山 | 2009-9-30 | 0.9731 | 0.9731 | -0.66% | 混合型 |
国信证券 | 国信金理财 4 号 | 2009-9-30 | 0.9616 | 1.2501 | -0.74% | 混合型 |
长江证券 | 长江超越理财 3 号 | 2009-9-30 | 1.0438 | 1.1438 | -0.81% | 混合型 |
华泰证券 | 华泰紫金鼎造福桑梓 | 2009-9-30 | 1.1687 | 1.1687 | -0.88% | 混合型 |
光大证券 | 光大阳光 3 号 | 2009-9-30 | 1.0815 | 1.1279 | -1.06% | 混合型 |
宏源证券 | 宏源内需成长 | 2009-9-30 | 1.0017 | 1.0017 | -1.28% | 混合型 |
中信证券 | 中信理财 2 号 | 2009-9-30 | 1.119 | 2.399 | -1.31% | 混合型 |
广发证券 | 广发理财 3 号 | 2009-9-30 | 1.558 | 2.458 | -1.43% | 混合型 |
平安证券 | 平安年年红 1 号 | 2009-9-30 | 0.5385 | 0.5385 | -1.50% | 混合型 |
中国建银投资证券 | 中投汇盈核心优选 | 2009-9-30 | 1.0306 | 1.1406 | -1.62% | 混合型 |
中信证券 | 中信积极配置 | 2009-9-30 | 0.9509 | 0.9509 | -2.06% | 混合型 |
中信证券 | 中信股债双赢 | 2009-9-30 | 0.8422 | 1.1972 | -2.10% | 混合型 |
申银万国证券 | 申银万国 2 号 | 2009-9-30 | 0.8875 | 0.8875 | -2.12% | 混合型 |
光大证券 | 光大阳光 | 2009-9-30 | 1.5722 | 2.5522 | -2.20% | 混合型 |
东北证券 | 东北证券 1 号 | 2009-9-30 | 0.862 | 0.862 | -2.82% | 混合型 |
华泰证券 | 华泰紫金 3 号 | 2009-9-30 | 1.0519 | 1.3019 | -2.86% | 混合型 |
大通证券 | 大通星海 1 号 | 2009-9-29 | 1.006 | 1.006 | - | 混合型 |
混合型券商集合理财产品平均 | -1.18% | |||||
南京证券 | 南京神州 1 号 | 2009-9-30 | 0.944 | 1.104 | -0.32% | FOF |
国都证券 | 国都 2 号安心理财 | 2009-9-30 | 1.0324 | 1.0324 | -0.40% | FOF |
海通证券 | 海通金中金 | 2009-9-30 | 1.0941 | 1.1441 | -0.41% | FOF |
国信证券 | 国信金理财经典组合 | 2009-9-30 | 1.1252 | 2.0435 | -0.46% | FOF |
长江证券 | 长江超越理财 2 号 | 2009-9-30 | 1.0482 | 1.0712 | -0.50% | FOF |
华泰证券 | 华泰紫金 2 号 | 2009-9-30 | 1.1703 | 2.2153 | -0.95% | FOF |
光大证券 | 光大阳光基中宝 | 2009-9-30 | 0.9161 | 0.9161 | -1.05% | FOF |
国元证券 | 国元黄山 2 号 | 2009-9-30 | 0.9938 | 0.9938 | -1.16% | FOF |
广发证券 | 广发增强型基金优选 4 号 | 2009-9-30 | 1.3431 | 1.4631 | -1.45% | FOF |
华泰证券 | 华泰紫金鼎锦上添花 | 2009-9-30 | 0.9569 | 0.9569 | -2.21% | FOF |
东海证券 | 东海东风 2 号 | 2009-9-30 | 1.0576 | 1.2537 | -2.33% | FOF |
国泰君安证券 | 国泰君安君得益优选基金 | 2009-9-25 | 0.9569 | 0.9569 | - | FOF |
招商证券 | 招商基金宝二期 | 2009-9-28 | 0.7678 | 0.7678 | - | FOF |
FOF 券商集合理财产品平均 | -1.02% | |||||
兴业证券 | 兴业卓越 1 号 | 2009-9-30 | 0.9932 | 0.9932 | 0.15% | 债券型 |
平安证券 | 平安年年红债券宝 | 2009-9-30 | 1.0197 | 1.0197 | 0.03% | 债券型 |
国元证券 | 国元黄山 1 号 | 2009-9-30 | 1.0012 | 1.5422 | 0.00% | 债券型 |
中金公司 | 中金短期债券 | 2009-9-30 | 1.0059 | 1.1346 | -0.01% | 债券型 |
第一创业证券 | 创业 1 号安心回报 | 2009-9-30 | 0.9847 | 0.9889 | -0.02% | 债券型 |
中信证券 | 中信债券优化 | 2009-9-30 | 1.0227 | 1.0227 | -0.09% | 债券型 |
上海证券 | 上海证券理财 2 号 | 2009-9-30 | 0.9932 | 0.9932 | -0.13% | 债券型 |
中信证券 | 中信稳健收益 | 2009-9-30 | 1.0055 | 1.0055 | -0.16% | 债券型 |
中金公司 | 中金增强型债券 | 2009-9-30 | 1.009 | 1.009 | -0.20% | 债券型 |
长江证券 | 长江超越理财增强债券 | 2009-9-30 | 1.0493 | 1.0493 | -0.20% | 债券型 |
光大证券 | 光大阳光 5 号 | 2009-9-30 | 1.0407 | 1.0407 | -0.22% | 债券型 |
安信证券 | 安信理财 1 号 | 2009-9-30 | 1.004 | 1.004 | -0.30% | 债券型 |
中国建银投资证券 | 中投汇盈债券优选 | 2009-9-30 | 1.001 | 1.001 | -0.30% | 债券型 |
海通证券 | 海通季季红 | 2009-9-30 | 0.9784 | 0.9814 | -0.31% | 债券型 |
国都证券 | 国都 1 号安心受益 | 2009-9-30 | 1.0273 | 1.3073 | -0.37% | 债券型 |
华泰证券 | 华泰紫金 1 号 | 2009-9-30 | 1.1099 | 1.7599 | -0.56% | 债券型 |
华泰证券 | 紫金优债精选 | 2009-9-30 | 1.0116 | 1.0266 | -0.88% | 债券型 |
华泰证券 | 华泰紫金鼎步步为盈 | 2009-9-30 | 1.0569 | 1.0569 | -0.83% | 债券型 |
国海证券 | 国海债券 1 号 | 2009-9-25 | 0.9988 | 0.9988 | - | 债券型 |
国泰君安证券 | 国泰君安君得惠债券 | 2009-9-25 | 1.0002 | 1.0002 | - | 债券型 |
债券型券商集合理财产品平均 | -0.24% | |||||
注: wind 将“ 华泰紫金鼎步步为盈”归类为混合型产品,我们根据其资产配置比例说明,将其归类为债券型。国信“金理财”经典组合正在展期中,暂不计算周收益率。 |
来源:国金证券研究所
证券投资类私募基金净值
图表 2 :证券投资类私募基金最新净值 | |||||
信托公司 | 产品名称 | 净值 | 累计增长率 | 成立日期 | 更新日期 |
深国投 | 明达 | 146.52 | 134.52% | 2005.11.28 | 2009.09.30 |
深国投 | 明达 2 期 | 176..96 | 76.96% | 2006.10.24 | 2009.09.10 |
深国投 | 明达 3 期 | 112.34 | 12.34% | 2007.04.02 | 2009.09.18 |
深国投 | 亿龙中国 ( 亿龙长江 ) | 337.42 | 237.42% | 2006.04.18 | 2009.09.30 |
深国投 | 亿龙中国 2 期 ( 亿龙泓湖 ) | 200.35 | 100.35% | 2007.02.16 | 2009.09.10 |
深国投 | 天马 | 142.49 | 92.49% | 2006.09.11 | 2009.09.30 |
深国投 | 景林稳健 | 289.11 | 189.11% | 2006.10.31 | 2009.09.10 |
深国投 | 景林丰收 | 153.9 | 53.90% | 2007.03.30 | 2009.09.18 |
深国投 | 尚诚 | 134.24 | 34.24% | 2007.03.28 | 2009.09.18 |
深国投 | 万利富达 | 111.27 | 11.27% | 2007.03.20 | 2009.09.18 |
深国投 | 睿信 | 127.02 | 27.02% | 2007.02.08 | 2009.09.10 |
深国投 | 睿信 2 期 | 80.13 | -19.87% | 2007.06.15 | 2009.09.25 |
深国投 | 睿信 3 期 | 79.21 | -20.79% | 2007.06.16 | 2009.09.25 |
深国投 | 睿信 4 期 | 88.66 | -11.34% | 2007.07.03 | 2009.09.25 |
深国投 | 林园 | 116.92 | 16.92% | 2007.02.28 | 2009.09.18 |
深国投 | 林园 2 期 | 67.95 | -32.05% | 2007.09.17 | 2009.09.15 |
深国投 | 林园 3 期 | 66.67 | -33.33% | 2007.09.20 | 2009.09.15 |
深国投 | 民森 A 号 | 111.33 | 51.33% | 2007.06.25 | 2009.09.25 |
深国投 | 民森 B 号 | 108.18 | 48.18% | 2007.06.25 | 2009.09.25 |
深国投 | 民森 E 号 | 85.1 | -14.90% | 2009.7.23 | 2009.09.30 |
深国投 | 民森 F 号 | 96.03 | -3.97% | 2009.8.17 | 2009.09.30 |
深国投 | 民森 G 号 | 95.8 | -4.20% | 2009.8.17 | 2009.09.30 |
深国投 | 新同方 | 115.17 | 15.17% | 2007.07.12 | 2009.09.10 |
深国投 | 新同方 2 期 | 97.75 | -2.25% | 2008.03.28 | 2009.09.10 |
深国投 | 星石 1 期 | 146.07 | 46.07% | 2007.07.30 | 2009.09.18 |
深国投 | 星石 2 期 | 146.27 | 46.27% | 2007.07.30 | 2009.09.18 |
深国投 | 星石 3 期 | 141.87 | 41.87% | 2007.08.27 | 2009.09.18 |
深国投 | 星石 4 期 | 127.67 | 27.67% | 2008.02.02 | 2009.09.18 |
深国投 | 星石 5 期 | 125.94 | 25.94% | 2008.04.28 | 2009.09.18 |
深国投 | 星石 6 期 | 124.42 | 24.42% | 2008.06.30 | 2009.09.18 |
深国投 | 星石 7 期 | 124.28 | 24.28% | 2008.08.18 | 2009.09.18 |
深国投 | 星石 9 期 | 113.5 | 13.50% | 2009.03.04 | 2009.09.18 |
深国投 | 星石 10 期 | 113.31 | 13.31% | 2009.03.12 | 2009.09.18 |
深国投 | 星石 11 期 | 111.97 | 11.97% | 2009.03.18 | 2009.09.18 |
深国投 | 星石 13 期 | 105.28 | 5.28% | 2009.5.21 | 2009.09.18 |
深国投 | 星石 16 期 | 98.95 | -1.05% | 2009.7.20 | 2009.09.18 |
深国投 | 红山 1 期 | 69.97 | -30.03% | 2007.09.06 | 2009.09.18 |
深国投 | 红山 2 期 | 69.32 | -30.68% | 2007.09.06 | 2009.09.18 |
深国投 | 朱雀 1 期 | 137.23 | 37.23% | 2007.09.17 | 2009.09.15 |
深国投 | 朱雀 2 期 | 142.14 | 42.14% | 2007.09.17 | 2009.09.15 |
深国投 | 朱雀 3 期 | 103.08 | 3.08% | 2009.7.29 | 2009.09.15 |
深国投 | 朱雀合伙 | 123.75 | 23.75% | 2009.03.30 | 2009.09.15 |
深国投 | 道合 | 85.16 | -14.84% | 2007.09.13 | 2009.09.18 |
深国投 | 道合 2 期 | 68.23 | -31.77% | 2007.11.20 | 2009.09.18 |
深国投 | 美联融通 1 期 | 73.41 | -26.59% | 2007.10.30 | 2009.09.15 |
深国投 | 龙马 | 70.37 | -29.63% | 2007.11.16 | 2009.09.25 |
深国投 | 龙马 2 期 | 69.65 | -30.35% | 2008.02.04 | 2009.09.30 |
深国投 | 武当 1 期 | 148.16 | 48.16% | 2007.11.12 | 2009.09.10 |
深国投 | 武当 2 期 | 124.07 | 24.07% | 2007.12.19 | 2009.09.10 |
深国投 | 武当 3 期 | 128.82 | 28.82% | 2008.06.06 | 2009.09.18 |
深国投 | 武当 4 期 | 130.69 | 30.69% | 2008.08.11 | 2009.09.18 |
深国投 | 武当 5 期 | 123.33 | 23.33% | 2009.03.10 | 2009.09.18 |
深国投 | 武当 6 期 | 119.4 | 19.40% | 2009.03.27 | 2009.09.18 |
深国投 | 武当 10 期 | 105.1 | 5.10% | 2009.05.22 | 2009.09.18 |
深国投 | 武当 11 期 | 98.34 | -1.66% | 2009.06.18 | 2009.09.30 |
深国投 | 武当 12 期 | 96.89 | -3.11% | 2009.06.10 | 2009.09.30 |
深国投 | 武当 13 期 | 99.24 | -0.76% | 2009.08.13 | 2009.09.30 |
深国投 | 尚雅 1 期 | 112.16 | 12.16% | 2007.11.20 | 2009.09.10 |
深国投 | 尚雅 2 期 | 111.4 | 11.40% | 2007.12.29 | 2009.09.10 |
深国投 | 尚雅 3 期 | 120.18 | 20.18% | 2007.12.03 | 2009.09.10 |
深国投 | 尚雅 4 期 | 125.27 | 25.27% | 2008.02.18 | 2009.09.10 |
深国投 | 尚雅 5 期 | 102.14 | 2.14% | 2008.02.18 | 2009.09.10 |
深国投 | 尚雅 6 期 | 105.37 | 5.37% | 2009.06.10 | 2009.09.10 |
深国投 | 尚雅 7 期 | 99.52 | -0.48% | 2009.06.29 | 2009.09.10 |
深国投 | 开宝 1 期 | 87.17 | -12.83% | 2007.11.19 | 2009.09.15 |
深国投 | 金域蓝湾 1 期 | 93.69 | -6.31% | 2007.12.03 | 2009.09.15 |
深国投 | 君丰 1 期 | 78.77 | -21.23% | 2007.12.20 | 2009.09.15 |
深国投 | 塔晶老虎 1 期 | 61.78 | -38.22% | 2007.12.11 | 2009.09.10 |
深国投 | 鑫鹏 1 期 | 37.84 | -62.16% | 2007.12.20 | 2009.09.18 |
深国投 | 先锋 1 号 | 69.52 | -30.48% | 2007.12.17 | 2009.09.15 |
深国投 | 银信宝 | 64.27 | -35.73% | 2008.01.04 | 2009.09.01 |
深国投 | 瑞象丰年 | 92.42 | -7.58% | 2007.12.27 | 2009.09.15 |
深国投 | 鑫地 1 期 | 75.23 | -24.77% | 2008.01.15 | 2009.09.30 |
深国投 | 龙腾证券 | 94.6 | -5.40% | 2008.01.23 | 2009.09.30 |
深国投 | 时策 1 期 | 78.8 | -21.20% | 2008.01.17 | 2009.09.30 |
深国投 | 龙票 1 期 | 59.87 | -40.13% | 2008.01.29 | 2009.09.15 |
深国投 | 国信证券 1 期 | 81.64 | -18.36% | 2008.02.05 | 2009.09.15 |
深国投 | 世通 1 期 | 42.09 | -57.91% | 2008.02.18 | 2009.09.30 |
深国投 | 博颐精选 | 148.79 | 48.79% | 2008.02.05 | 2009.09.30 |
深国投 | 博颐精选 2 期 | 149.61 | 49.61% | 2008.10.21 | 2009.09.30 |
深国投 | 博颐精选 3 期 | 107.33 | 7.33% | 2009.07.09 | 2009.09.30 |
深国投 | 景良能量 1 期 | 119.45 | 19.45% | 2008.03.04 | 2009.09.15 |
深国投 | 高特佳添富 | 110.54 | 10.54% | 2008.04.09 | 2009.09.30 |
深国投 | 国轩 | 70.79 | -29.21% | 2008.04.28 | 2009.09.18 |
深国投 | 国轩结构式 | 99.21 | -0.79% | 2008.04.29 | 2009.08.20 |
深国投 | 泰石 1 期 | 99.84 | -0.16% | 2008.05.23 | 2009.09.18 |
深国投 | 普邦聚富 | 119.27 | 19.27% | 2008.07.01 | 2009.09.15 |
深国投 | 普邦聚富 2 期 | 97.05 | -2.95% | 2009.07.21 | 2009.09.15 |
深国投 | 同威 1 期 | 121.25 | 21.25% | 2008.08.08 | 2009.09.18 |
深国投 | 同威 2 期 | 114.66 | 14.66% | 2009.03.02 | 2009.09.18 |
深国投 | 汉华 1 期 | 114.1 | 14.10% | 2008.08.28 | 2009.09.30 |
深国投 | 重阳 1 期 | 198.34 | 98.34% | 2008.09.05 | 2009.09.30 |
深国投 | 重阳 2 期 | 158.93 | 58.93% | 2008.12.12 | 2009.09.30 |
深国投 | 宁博 1 期 | 123.09 | 23.09% | 2008.09.12 | 2009.09.30 |
深国投 | 理成风景 1 号 | 145.57 | 45.57% | 2008.09.10 | 2009.09.30 |
深国投 | 理成风景 2 号 | 99.34 | -0.66% | 2009.09.15 | 2009.09.30 |
深国投 | 理成转子 2 号 | 103.11 | 3.11% | 2009.07.15 | 2009.09.30 |
深国投 | 三羊卓越 1 期 | 110.71 | 20.71% | 2008.10.07 | 2009.09.30 |
深国投 | 三羊卓越 2 期 | 84.92 | -15.08% | 2009.05.22 | 2009.09.30 |
深国投 | 三羊卓越 3 期 | 92.13 | -7.87% | 2009.06.02 | 2009.09.15 |
深国投 | 三羊卓越 4 期 | 99.97 | -0.03% | 2009.06.02 | 2009.09.15 |
深国投 | 金中和 1 期 | 118.51 | 18.51% | 2008.11.03 | 2009.09.30 |
深国投 | 金中和 2 期 | 100.54 | 0.54% | 2009.03.18 | 2009.09.30 |
深国投 | 金中和 3 期 | 93.48 | -6.52% | 2009.04.14 | 2009.09.30 |
深国投 | 金中和 4 期 | 95.45 | -4.55% | 2009.06.03 | 2009.09.30 |
深国投 | 金中和 5 期 | 95.89 | -4.11% | 2009.06.03 | 2009.09.30 |
深国投 | 金中和 6 期 | 95.75 | -4.25% | 2009.08.20 | 2009.09.30 |
深国投 | 中欧瑞博 1 期 | 119.66 | 19.66% | 2008.12.01 | 2009.09.18 |
深国投 | 从容成长 1 期 | 102.38 | 2.38% | 2009.04.08 | 2009.09.30 |
深国投 | 从容成长 2 期 | 95.32 | -4.68% | 2009.06.18 | 2009.09.30 |
深国投 | 从容成长 3 期 | 102.8 | 2.80% | 2009.06.12 | 2009.09.28 |
深国投 | 瑞象 Alpha | 108.55 | 8.55% | 2009.04.30 | 2009.09.30 |
深国投 | 枫岭 1 期 | 101.61 | 1.61% | 2009.05.19 | 2009.09.30 |
深国投 | 康成亨 1 期 | 103.32 | 3.32% | 2009.05.22 | 2009.09.04 |
深国投 | 德源安 1 期 | 116.57 | 16.57% | 2009.05.27 | 2009.09.18 |
深国投 | 展博 1 期 | 128.79 | 28.79% | 2009.06.15 | 2009.09.25 |
深国投 | 智诚 2 期 | 99.4 | -0.60% | 2009.06.12 | 2009.09.30 |
深国投 | 智诚 3 期 | 96.1 | -3.90% | 2009.09.21 | 2009.09.30 |
深国投 | 合赢精选 1 期 | 113.56 | 13.56% | 2009.06.19 | 2009.09.30 |
深国投 | 恒达通汇 1 期 | 96.68 | -3.32% | 2009.08.26 | 2009.09.30 |
厦信 | 塔晶·华南虎一号基金 | 0.5846 | -41.54% | 2007.10.24 | 2009.08.31 |
中泰 | 塔晶·犀牛基金 | 0.7626 | -23.74% | 2007.07.20 | 2009.08.10 |
平安 | 平安财富 * 投资精英之朱雀 | 100 | 0.00% | 2009.10.10 | 2009.10.10 |
平安 | 平安财富 * 投资精英之星石 | 99.56 | -0.44% | 2009.09.21 | 2009.9.30 |
平安 | 平安财富 * 投资精英之淡水泉 | 99.41 | -0.59% | 2009.09.21 | 2009.9.30 |
平安 | 平安财富 * 投资精英之武当 | 99.94 | -0.06% | 2009.09.17 | 2009.9.30 |
平安 | 平安财富 * 投资精英之从容 | 99.74 | -0.26% | 2009.09.17 | 2009.9.30 |
平安 | 平安财富 * 富鑫稳健分红型集合资金信托 | 99.75 | -0.25% | 2009.09.04 | 2009.9.30 |
平安 | 平安财富 * 淡水泉成长五期集合资金信托 | 99.04 | -0.96% | 2009.08.05 | 2009.9.30 |
平安 | 平安财富 * 金盛凯石二期集合资金信托 | 96.81 | -3.19% | 2009.08.04 | 2009.9.30 |
平安 | 平安财富 * 淡水泉成长七期集合资金信托 | 99.89 | -0.11% | 2009.07.31 | 2009.9.30 |
平安 | 平安财富 * 淡水泉成长六期集合资金信托 | 98.57 | -1.43% | 2009.07.29 | 2009.9.30 |
平安 | 平安财富 * 淡水泉成长四期集合资金信托 | 118.84 | 18.84% | 2009.06.08 | 2009.09.25 |
平安 | 平安财富 * 淡水泉成长三期集合资金信托 | 116.65 | 16.65% | 2009.05.27 | 2009.9.30 |
平安 | 平安财富 * 东海盛世一号集合资金信托 | 95.25 | -4.75% | 2009.05.26 | 2009.9.30 |
平安 | 平安财富·从容优势三期集合资金信托计划 | 125.35 | 25.35% | 2008.07.18 | 2009.09.25 |
平安 | 平安财富 * 从容优势二期集合资金信托计划 | 119.25 | 19.25% | 2008.04.18 | 2009.9.30 |
平安 | 平安财富 * 从容优势一期集合资金信托计划 | 133 | 33.00% | 2008.04.08 | 2009.9.30 |
平安 | 平安财富 * 鹏远核心一期集合资金信托 | 73.78 | -26.22% | 2008.02.21 | 2009.9.30 |
平安 | 平安财富 * 淡水泉 2008 集合资金信托 | 130.51 | 30.51% | 2008.02.05 | 2009.9.30 |
平安 | 平安财富 * 中国机会三期集合资金信托计划 | 58.86 | -41.14% | 2008.01.16 | 2009.9.30 |
平安 | 平安财富 * 瑞智一期集合资金信托 | 36.19 | -63.81% | 2007.12.28 | 2009.9.30 |
平安 | 07093 平安步步高集合资金信托 | 67.02 | -32.98% | 2007.09.19 | 2009.9.30 |
平安 | 平安财富·淡水泉成长一期证券投资集合资金信托 | 158.17 | 58.17% | 2007.09.06 | 2009.9.30 |
平安 | 平安证大价值三期证券投资集合资金信托 | 73.04 | -26.96% | 2007.08.30 | 2009.9.30 |
平安 | 平安启明星证券投资集合资金信托计划 | 106.07 | 6.07% | 2007.06.15 | 2009.9.30 |
平安 | 平安证大增长二期证券投资集合资金信托计划 | 85.24 | -14.76% | 2007.06.15 | 2009.9.30 |
平安 | 平安财富 * 中国机会二期集合资金信托计划 | 67.23 | 17.23% | 2007.02.28 | 2009.9.30 |
平安 | 平安 * 东方港湾马拉松集合资金信托计划 | 105.52 | 5.52% | 2007.02.28 | 2009.9.30 |
平安 | 平安德丰集合资金信托计划 | 93.31 | 43.31% | 2007.02.08 | 2009.9.30 |
平安 | 平安证大一期集合资金信托计划 | 107.37 | 67.37% | 2007.02.05 | 2009.9.30 |
平安 | 平安金牛一期集合资金信托计划 | 76.88 | -23.12% | 2007.01.16 | 2009.9.30 |
平安 | 平安财富 * 中国机会一期集合资金信托计划 | 91.12 | 89.12% | 2006.10.17 | 2009.9.30 |
平安 | 平安 *lighthorse 稳健增长证券投资集合资金信托计划 | 194.22 | 94.22% | 2006.10.09 | 2009.9.30 |
平安 | 平安价值投资一期集合资金信托 | 61.47 | 111.47% | 2006.06.12 | 2009.9.30 |
华宝信托 | 华宝信托·塔晶狮王 | 0.6125 | -38.75% | 2007.09.03 | 2009.09.30 |
华宝信托 | 华宝信托·塔晶狮王二号 | 0.5554 | -44.46% | 2007.10.08 | 2009.09.30 |
华宝信托 | 华宝信托·证大稳健 | 1.0074 | 0.74% | 2008.06.06 | 2009.09.30 |
华宝信托 | 华宝信托·合志同方 | 0.9623 | -3.77% | 2008.01.29 | 2009.09.30 |
华宝信托 | 华宝信托·励石一号 | 0.9355 | -6.45% | 2007.12.28 | 2009.09.30 |
华宝信托 | 华宝信托·证大价值 | 0.7676 | -23.24% | 2007.10.29 | 2009.09.30 |
北京国投 | 合德丰泰 | 0.8894 | -11.06% | 2008.03.15 | 2009.09.30 |
来源:国金证券研究所
行业动态资讯
上周进入发行期的产品有中融盈捷九头鸟4期证券投资集合资金信托计划、中融-汇天二号证券投资集合资金信托计划、新时代·世纪隆鑫证券投资集合资金信托计划、中融—燊乾1号结构化证券投资集合资金信托计划。
图表 3 :中融盈捷九头鸟 4 期证券投资集合资金信托计划 | |
认购、赎回 | 首次认购金额不低于人民币 100 万元,以 10 万的整数倍追加。封闭期半年,每月 10 日为开放日。 |
投资顾问 | 湖北盈捷投资有限公司 |
受托人 | 中融国际信托有限公司 |
证券经纪人 | 海通证券 |
托管银行 | 华夏银行 |
发售时间 | 2009-6-16 ~ 2009-7-26 |
来源:国金证券研究所
图表 4 :中融-汇天二号证券投资集合资金信托计划 | |
认购、赎回 | 首次认购金额不低于人民币 100 万元,以 10 万的整数倍追加。封闭期一年。 |
投资顾问 | 中山市汇天投资有限公司 |
受托人 | 中融国际信托有限公司 |
证券经纪人 | 江海证券 |
托管银行 | 招商银行 |
发售时间 | 2009-6-1 ~ 2009-7-13 |
来源:国金证券研究所
图表 5 :新时代·世纪隆鑫证券投资集合资金信托计划 | |
认购、赎回 | 认购金额不低于人民币 100 万元,封闭期为 6 个月。 |
投资顾问 | 北京世纪隆鑫投资发展有限公司 |
受托人 | 新时代信托投资股份有限公司 |
证券经纪人 | 大同证券 |
托管银行 | 包商银行 |
发售时间 | 2009-6-15 ~ 2009-7-27 |
来源:国金证券研究所
图表 6 :中融— 燊 乾 1 号结构化证券投资集合资金信托计划 | |
认购、赎回 | 首次认购金额不低于人民币 100 万元,委托人可追加信托资金,追加的信托资金金额为人民币 10 万元的整数倍,存续期 2 年。 |
投资顾问 | 上海 燊 乾投资有限公司 |
受托人 | 中融国际信托有限公司 |
证券经纪人 | 金元证券 |
托管银行 | 招商银行 |
发售时间 | 2009-6-22 ~ 2009-7-20 |
来源:国金证券研究所
上周成立的有华润信托·博颐稳健 1 期证券投资集合资金信托计划、 华润信托 · 鼎诺春华 2 期结构式证券投资集合资金信托计划 。
图表 7 :华润信托·博颐稳健 1 期证券投资集合资金信托计划简介 | ||||
信托名称 | 设立时间 | 投资顾问 | 证券经纪人 | 托管银行 |
华润信托·博颐稳健 1 期 | 2009-9-30 | 上海博颐投资管理有限公司 | 中金 | 中国银行 |
来源:国金证券研究所
图表 8 : 华润信托 · 鼎诺春华 2 期结构式证券投资集合资金信托计划 简介 | ||||
信托名称 | 设立时间 | 投资顾问 | 证券经纪人 | 托管银行 |
华润信托 · 鼎诺春华 2 期结构式 | 2009-9-28 | 深圳市鼎诺投资管理有限公司 | 国信证券 | 招商银行 |