全景网9月30日讯工银瑞信基金周三公告称,公司确定2009年9月28日为上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金的基金份额折算日,当日折算后的基金份额净值为1.476元。
28日上证中央企业50指数收盘值为1,476.15点,基金资产净值为42.81亿元,基金份额折算比例约为0.64,根据基金份额折算公式,折算后基金份额总额将近29亿份。(全景网/郝嘉吉)
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