国金：非公募集合理财行业周报
国金证券基金研究中心 张剑辉 张琦
券商集合理财总体未跑赢市场，平均小幅下跌，收益差距缩小。
上周A股市场在宽幅震荡，暴涨暴跌，周五股指又回到上上周收盘附近，上证指数收于2861.61点上涨0.03%，深证综指收于968.55点下跌0.59%。金融、地产权重股盘中重振雄风，对指数贡献很大，带防御性质的医药、食品饮料板块小幅上涨，其他大部分行业都在下跌。大蓝筹股的大幅反弹带动多数基金净值回升，国金股票型开放式基金净值加权平均上涨0.73%，国金混合型开放式基金净值加权平均上涨0.59%。偏股型券商集合理财平均收益却继续缩水。本周交易所国债指数、企业债指数均微幅波动，债券型券商集合理财收益平稳。
股票型券商集合理财产品平均收益率为-1.18%，混合型券商集合理财产品平均收益率为-0.28%，FOF平均收益率为-0.43%。多数股票型券商集合理财在前一阶段的大跌中调低了金融、地产板块的权重，使得上周收益未跑赢市场，但产品下跌幅度均控制在较小的范围，收益集中在-1%～-2%区域。混合型产品超过半数上涨，其中有不少是新发产品。老产品中中投汇盈核心优选、华泰紫金3号、长江超越理财3号、申万一号、东方红2号、广发理财3号、华泰紫金鼎造福桑梓等小幅上涨。FOF产品中华泰紫金2号和刚结束展期的国信“金理财”经典组合小幅上涨。
债券型的券商集合理财收益情况与公募基金非常接近，债券型开放式基金净值加权平均收益率为-0.22%，债券型券商集合理财产品平均收益率为-0.21%。债券型券商集合理财半数净值小幅上涨，收益稳定。
| 图表 1 ：券商集合理财产品最新净值增长率 | ||||||
| 管理人 | 产品名称 | 更新日期 | 单位净值 ( 元 ) | 累计净值 ( 元 ) | 周净值增长率 | 投资类型 |
| 东海证券 | 东海东风 3 号 | 09-9-4 | 1 | 1 | 0.20% | 股票型 |
| 中信证券 | 中信优选成长 | 09-9-4 | 1.0418 | 1.0418 | -0.11% | 股票型 |
| 中国银河证券 | 银河金星 1 号 | 09-9-4 | 1.011 | 1.011 | -0.25% | 股票型 |
| 中金公司 | 中金股票策略二号 | 09-9-4 | 0.967 | 0.967 | -0.91% | 股票型 |
| 国信证券 | 国信金理财价值增长 | 09-9-4 | 1.0253 | 1.4487 | -1.84% | 股票型 |
| 中金公司 | 中金股票策略 | 09-9-4 | 0.7876 | 1.1876 | -2.14% | 股票型 |
| 中金公司 | 中金股票精选 | 09-9-4 | 0.7576 | 2.234 | -2.18% | 股票型 |
| 上海证券 | 上海证券理财 1 号 | 09-9-4 | 0.5734 | 0.5734 | -2.18% | 股票型 |
| 股票型券商集合理财产品平均 | -1.18% | |||||
| 中国建银投资证券 | 中投汇盈核心优选 | 09-9-4 | 1.063 | 1.173 | 1.91% | 混合型 |
| 宏源证券 | 宏源内需成长 | 09-9-4 | 1.0461 | 1.0461 | 1.18% | 混合型 |
| 东方证券 | 东方红 4 号 | 09-9-4 | 1.1277 | 1.1277 | 0.83% | 混合型 |
| 齐鲁证券 | 齐鲁金泰山 | 09-9-4 | 0.9802 | 0.9802 | 0.61% | 混合型 |
| 长江证券 | 长江灵活配置 | 09-9-4 | 0.9967 | 0.9967 | 0.53% | 混合型 |
| 华泰证券 | 华泰紫金 3 号 | 09-9-4 | 1.0616 | 1.3116 | 0.44% | 混合型 |
| 长江证券 | 长江超越理财 3 号 | 09-9-4 | 1.1469 | 1.1469 | 0.41% | 混合型 |
| 申银万国证券 | 申银万国 1 号 | 09-9-4 | 1.0817 | 1.0817 | 0.31% | 混合型 |
| 东方证券 | 东方红 2 号 | 09-9-4 | 0.9858 | 2.4654 | 0.28% | 混合型 |
| 广发证券 | 广发理财 3 号 | 09-9-4 | 1.5595 | 2.4595 | 0.24% | 混合型 |
| 大通证券 | 大通星海 1 号 | 09-9-4 | 1.008 | 1.008 | 0.20% | 混合型 |
| 华泰证券 | 华泰紫金鼎造福桑梓 | 09-9-4 | 1.1804 | 1.1804 | 0.16% | 混合型 |
| 海通证券 | 海通稳健成长 | 09-9-4 | 1.0012 | 1.0012 | 0.12% | 混合型 |
| 中金公司 | 中金配置 | 09-9-4 | 0.9976 | 0.9976 | 0.10% | 混合型 |
| 国信证券 | 国信金理财 4 号 | 09-9-4 | 0.9933 | 1.2818 | -0.18% | 混合型 |
| 东方证券 | 东方红 3 号 | 09-9-4 | 0.8949 | 0.8949 | -0.33% | 混合型 |
| 中信证券 | 中信积极配置 | 09-9-4 | 0.9581 | 0.9581 | -0.46% | 混合型 |
| 中信证券 | 中信理财 2 号 | 09-9-4 | 1.1346 | 2.4146 | -0.46% | 混合型 |
| 中信证券 | 中信股债双赢 | 09-9-4 | 0.8704 | 1.2254 | -0.80% | 混合型 |
| 东北证券 | 东北证券 1 号 | 09-9-4 | 0.878 | 0.878 | -1.13% | 混合型 |
| 申银万国证券 | 申银万国 2 号 | 09-9-4 | 0.8972 | 0.8972 | -1.23% | 混合型 |
| 光大证券 | 光大阳光 3 号 | 09-9-4 | 1.106 | 1.1524 | -1.86% | 混合型 |
| 中银国际证券 | 中银国际中国红 1 号 | 09-9-4 | 1.0484 | 1.1684 | -2.06% | 混合型 |
| 光大证券 | 光大阳光 | 09-9-4 | 1.6337 | 2.6137 | -2.42% | 混合型 |
| 平安证券 | 平安年年红 1 号 | 09-9-4 | 0.5481 | 0.5481 | -3.45% | 混合型 |
| 混合型券商集合理财产品平均 | -0.28% | |||||
| 华泰证券 | 华泰紫金 2 号 | 09-9-4 | 1.1806 | 2.2256 | 0.37% | FOF |
| 国信证券 | 国信金理财经典组合 | 09-9-4 | 1.1358 | 2.0541 | 0.28% | FOF |
| 华泰证券 | 华泰紫金鼎锦上添花 | 09-9-4 | 0.9747 | 0.9747 | -0.04% | FOF |
| 国都证券 | 国都 2 号安心理财 | 09-9-4 | 1.0307 | 1.0307 | -0.11% | FOF |
| 东海证券 | 东海东风 2 号 | 09-9-4 | 1.0482 | 1.2443 | -0.16% | FOF |
| 南京证券 | 南京神州 1 号 | 09-9-4 | 0.9543 | 1.1143 | -0.20% | FOF |
| 长江证券 | 长江超越理财 2 号 | 09-9-4 | 1.0349 | 1.0579 | -0.32% | FOF |
| 国元证券 | 国元黄山 2 号 | 09-9-3 | 1.0051 | 1.0051 | -0.87% | FOF |
| 海通证券 | 海通金中金 | 09-9-4 | 1.0906 | 1.1406 | -1.05% | FOF |
| 广发证券 | 广发增强型基金优选 4 号 | 09-9-4 | 1.355 | 1.475 | -1.06% | FOF |
| 光大证券 | 光大阳光基中宝 | 09-9-4 | 0.9375 | 0.9375 | -1.59% | FOF |
| 国泰君安证券 | 国泰君安君得益优选基金 | 09-8-28 | 0.9599 | 0.9599 | - | FOF |
| 招商证券 | 招商基金宝二期 | 09-8-28 | 0.7688 | 0.7688 | - | FOF |
| FOF 券商集合理财产品平均 | -0.43% | |||||
| 华泰证券 | 紫金优债精选 | 09-9-4 | 1.0212 | 1.0312 | 0.25% | 债券型 |
| 安信证券 | 安信理财 1 号 | 09-9-4 | 1.01 | 1.01 | 0.20% | 债券型 |
| 国都证券 | 国都 1 号安心受益 | 09-9-4 | 1.031 | 1.311 | 0.17% | 债券型 |
| 长江证券 | 长江超越理财增强债券 | 09-9-4 | 1.0496 | 1.0496 | 0.15% | 债券型 |
| 中国建银投资证券 | 中投汇盈债券优选 | 09-9-4 | 1.005 | 1.005 | 0.10% | 债券型 |
| 中信证券 | 中信稳健收益 | 09-9-4 | 1.0087 | 1.0087 | 0.09% | 债券型 |
| 光大证券 | 光大阳光 5 号 | 09-9-4 | 1.0406 | 1.0406 | 0.09% | 债券型 |
| 中信证券 | 中信债券优化 | 09-9-4 | 1.0258 | 1.0258 | 0.04% | 债券型 |
| 中金公司 | 中金短期债券 | 09-9-4 | 1.0071 | 1.142 | 0.00% | 债券型 |
| 上海证券 | 上海证券理财 2 号 | 09-9-4 | 0.9925 | 0.9925 | -0.03% | 债券型 |
| 兴业证券 | 兴业卓越 1 号 | 09-9-4 | 0.9929 | 0.9929 | -0.08% | 债券型 |
| 第一创业证券 | 创业 1 号安心回报 | 09-9-4 | 0.9876 | 0.9918 | -0.15% | 债券型 |
| 华泰证券 | 华泰紫金鼎步步为盈 | 09-9-4 | 1.0578 | 1.0578 | -0.24% | 债券型 |
| 平安证券 | 平安年年红债券宝 | 09-9-4 | 1.0154 | 1.0154 | -0.42% | 债券型 |
| 中金公司 | 中金增强型债券 | 09-9-4 | 1.009 | 1.009 | -0.49% | 债券型 |
| 华泰证券 | 华泰紫金 1 号 | 09-9-4 | 1.1141 | 1.7641 | -0.51% | 债券型 |
| 东海证券 | 东海东风 1 号 | 09-9-4 | 1.0181 | 1.7305 | -0.91% | 债券型 |
| 海通证券 | 海通季季红 | 09-9-4 | 0.9819 | 0.9849 | -1.14% | 债券型 |
| 国元证券 | 国元黄山 1 号 | 09-9-4 | 1.3734 | 1.5244 | -1.17% | 债券型 |
| 债券型券商集合理财产品平均 | -0.21% | |||||
| 注： wind 将“ 华泰紫金鼎步步为盈”归类为混合型产品，我们根据其资产配置比例说明，将其归类为债券型。国信“金理财”经典组合正在展期中，暂不计算周收益率。 | ||||||
来源：国金证券研究所 wind资讯
证券投资类私募基金净值
| 图表 2 ：证券投资类私募基金最新净值 | |||||
| 信托公司 | 产品名称 | 净值 | 累计增长率 | 成立日期 | 更新日期 |
| 深国投 | 明达 | 143.05 | 131.05% | 2005.11.28 | 2009.08.31 |
| 深国投 | 明达 2 期 | 188.45 | 88.45% | 2006.10.24 | 2009.08.10 |
| 深国投 | 明达 3 期 | 105.71 | 5.71% | 2007.04.02 | 2009.08.20 |
| 深国投 | 亿龙中国 ( 亿龙长江 ) | 364.18 | 264.18% | 2006.04.18 | 2009.08.05 |
| 深国投 | 亿龙中国 2 期 ( 亿龙泓湖 ) | 198.08 | 98.08% | 2007.02.16 | 2009.08.10 |
| 深国投 | 天马 | 159.26 | 109.26% | 2006.09.11 | 2009.08.05 |
| 深国投 | 景林稳健 | 309.96 | 209.96% | 2006.10.31 | 2009.08.10 |
| 深国投 | 景林丰收 | 155.52 | 55.52% | 2007.03.30 | 2009.08.20 |
| 深国投 | 尚诚 | 120.61 | 20.61% | 2007.03.28 | 2009.08.20 |
| 深国投 | 万利富达 | 107.04 | 7.04% | 2007.03.20 | 2009.08.20 |
| 深国投 | 睿信 | 143.23 | 43.23% | 2007.02.08 | 2009.08.10 |
| 深国投 | 睿信 2 期 | 75.45 | -24.55% | 2007.06.15 | 2009.08.25 |
| 深国投 | 睿信 3 期 | 74.84 | -25.16% | 2007.06.16 | 2009.08.25 |
| 深国投 | 睿信 4 期 | 83.51 | -16.49% | 2007.07.03 | 2009.08.25 |
| 深国投 | 林园 | 113.07 | 13.07% | 2007.02.28 | 2009.08.20 |
| 深国投 | 林园 2 期 | 66.9 | -33.10% | 2007.09.17 | 2009.08.14 |
| 深国投 | 林园 3 期 | 65.64 | -34.36% | 2007.09.20 | 2009.08.14 |
| 深国投 | 民森 A 号 | 115.66 | 55.66% | 2007.06.25 | 2009.08.25 |
| 深国投 | 民森 B 号 | 112.36 | 52.36% | 2007.06.25 | 2009.08.25 |
| 深国投 | 民森 E 号 | 88.46 | -11.54% | 2009.7.23 | 2009.08.31 |
| 深国投 | 民森 F 号 | 99.94 | -0.06% | 2009.8.17 | 2009.08.31 |
| 深国投 | 民森 G 号 | 99.92 | -0.08% | 2009.8.17 | 2009.08.31 |
| 深国投 | 新同方 | 118.79 | 18.79% | 2007.07.12 | 2009.08.10 |
| 深国投 | 新同方 2 期 | 101.41 | 1.41% | 2008.03.28 | 2009.08.10 |
| 深国投 | 星石 1 期 | 146.39 | 46.39% | 2007.07.30 | 2009.08.20 |
| 深国投 | 星石 2 期 | 146.6 | 46.60% | 2007.07.30 | 2009.08.20 |
| 深国投 | 星石 3 期 | 142.13 | 42.13% | 2007.08.27 | 2009.08.20 |
| 深国投 | 星石 4 期 | 127.92 | 27.92% | 2008.02.02 | 2009.08.20 |
| 深国投 | 星石 5 期 | 126.23 | 26.23% | 2008.04.28 | 2009.08.20 |
| 深国投 | 星石 6 期 | 124.71 | 24.71% | 2008.06.30 | 2009.08.20 |
| 深国投 | 星石 7 期 | 124.58 | 24.58% | 2008.08.18 | 2009.08.20 |
| 深国投 | 星石 9 期 | 113.75 | 13.75% | 2009.03.04 | 2009.08.20 |
| 深国投 | 星石 10 期 | 113.57 | 13.57% | 2009.03.12 | 2009.08.20 |
| 深国投 | 星石 11 期 | 112.18 | 12.18% | 2009.03.18 | 2009.08.20 |
| 深国投 | 星石 13 期 | 105.48 | 5.48% | 2009.5.21 | 2009.08.20 |
| 深国投 | 星石 16 期 | 99.18 | -0.82% | 2009.7.20 | 2009.08.20 |
| 深国投 | 红山 1 期 | 67.24 | -32.76% | 2007.09.06 | 2009.08.20 |
| 深国投 | 红山 2 期 | 66.41 | -33.59% | 2007.09.06 | 2009.08.20 |
| 深国投 | 朱雀 1 期 | 133.75 | 33.75% | 2007.09.17 | 2009.08.14 |
| 信托公司 | 产品名称 | 净值 | 累计增长率 | 成立日期 | 更新日期 |
| 深国投 | 明达 | 143.05 | 131.05% | 2005.11.28 | 2009.08.31 |
| 深国投 | 明达 2 期 | 188.45 | 88.45% | 2006.10.24 | 2009.08.10 |
| 深国投 | 明达 3 期 | 105.71 | 5.71% | 2007.04.02 | 2009.08.20 |
| 深国投 | 亿龙中国 ( 亿龙长江 ) | 364.18 | 264.18% | 2006.04.18 | 2009.08.05 |
| 深国投 | 亿龙中国 2 期 ( 亿龙泓湖 ) | 198.08 | 98.08% | 2007.02.16 | 2009.08.10 |
| 深国投 | 天马 | 159.26 | 109.26% | 2006.09.11 | 2009.08.05 |
| 深国投 | 景林稳健 | 309.96 | 209.96% | 2006.10.31 | 2009.08.10 |
| 深国投 | 景林丰收 | 155.52 | 55.52% | 2007.03.30 | 2009.08.20 |
| 深国投 | 尚诚 | 120.61 | 20.61% | 2007.03.28 | 2009.08.20 |
| 深国投 | 万利富达 | 107.04 | 7.04% | 2007.03.20 | 2009.08.20 |
| 深国投 | 睿信 | 143.23 | 43.23% | 2007.02.08 | 2009.08.10 |
| 深国投 | 睿信 2 期 | 75.45 | -24.55% | 2007.06.15 | 2009.08.25 |
| 深国投 | 睿信 3 期 | 74.84 | -25.16% | 2007.06.16 | 2009.08.25 |
| 深国投 | 睿信 4 期 | 83.51 | -16.49% | 2007.07.03 | 2009.08.25 |
| 深国投 | 林园 | 113.07 | 13.07% | 2007.02.28 | 2009.08.20 |
| 深国投 | 林园 2 期 | 66.9 | -33.10% | 2007.09.17 | 2009.08.14 |
| 深国投 | 林园 3 期 | 65.64 | -34.36% | 2007.09.20 | 2009.08.14 |
| 深国投 | 民森 A 号 | 115.66 | 55.66% | 2007.06.25 | 2009.08.25 |
| 深国投 | 民森 B 号 | 112.36 | 52.36% | 2007.06.25 | 2009.08.25 |
| 深国投 | 民森 E 号 | 88.46 | -11.54% | 2009.7.23 | 2009.08.31 |
| 深国投 | 民森 F 号 | 99.94 | -0.06% | 2009.8.17 | 2009.08.31 |
| 深国投 | 民森 G 号 | 99.92 | -0.08% | 2009.8.17 | 2009.08.31 |
| 深国投 | 新同方 | 118.79 | 18.79% | 2007.07.12 | 2009.08.10 |
| 深国投 | 新同方 2 期 | 101.41 | 1.41% | 2008.03.28 | 2009.08.10 |
| 深国投 | 星石 1 期 | 146.39 | 46.39% | 2007.07.30 | 2009.08.20 |
| 深国投 | 星石 2 期 | 146.6 | 46.60% | 2007.07.30 | 2009.08.20 |
| 深国投 | 星石 3 期 | 142.13 | 42.13% | 2007.08.27 | 2009.08.20 |
| 深国投 | 星石 4 期 | 127.92 | 27.92% | 2008.02.02 | 2009.08.20 |
| 深国投 | 星石 5 期 | 126.23 | 26.23% | 2008.04.28 | 2009.08.20 |
| 深国投 | 星石 6 期 | 124.71 | 24.71% | 2008.06.30 | 2009.08.20 |
| 深国投 | 星石 7 期 | 124.58 | 24.58% | 2008.08.18 | 2009.08.20 |
| 深国投 | 星石 9 期 | 113.75 | 13.75% | 2009.03.04 | 2009.08.20 |
| 深国投 | 星石 10 期 | 113.57 | 13.57% | 2009.03.12 | 2009.08.20 |
| 深国投 | 星石 11 期 | 112.18 | 12.18% | 2009.03.18 | 2009.08.20 |
| 深国投 | 星石 13 期 | 105.48 | 5.48% | 2009.5.21 | 2009.08.20 |
| 深国投 | 星石 16 期 | 99.18 | -0.82% | 2009.7.20 | 2009.08.20 |
| 深国投 | 红山 1 期 | 67.24 | -32.76% | 2007.09.06 | 2009.08.20 |
| 深国投 | 红山 2 期 | 66.41 | -33.59% | 2007.09.06 | 2009.08.20 |
| 深国投 | 朱雀 1 期 | 133.75 | 33.75% | 2007.09.17 | 2009.08.14 |
| 深国投 | 国信证券 1 期 | 81.45 | -18.55% | 2008.02.05 | 2009.08.14 |
| 深国投 | 世通 1 期 | 57.46 | -42.54% | 2008.02.18 | 2009.08.05 |
| 深国投 | 博颐精选 | 146.99 | 46.99% | 2008.02.05 | 2009.08.05 |
| 深国投 | 博颐精选 2 期 | 148.65 | 48.65% | 2008.10.21 | 2009.08.05 |
| 深国投 | 博颐精选 3 期 | 106.21 | 6.21% | 2009.07.09 | 2009.08.05 |
| 深国投 | 景良能量 1 期 | 119.21 | 19.21% | 2008.03.04 | 2009.08.14 |
| 深国投 | 高特佳添富 | 100.29 | 0.29% | 2008.04.09 | 2009.09.01 |
| 深国投 | 国轩 | 71.59 | -28.41% | 2008.04.28 | 2009.08.20 |
| 深国投 | 国轩结构式 | 99.21 | -0.79% | 2008.04.29 | 2009.08.20 |
| 深国投 | 泰石 1 期 | 116.97 | 16.97% | 2008.05.23 | 2009.08.20 |
| 深国投 | 普邦聚富 | 119.23 | 19.23% | 2008.07.01 | 2009.08.14 |
| 深国投 | 普邦聚富 2 期 | 97.65 | -2.35% | 2009.07.21 | 2009.08.14 |
| 深国投 | 同威 1 期 | 127.74 | 27.74% | 2008.08.08 | 2009.08.20 |
| 深国投 | 同威 2 期 | 117.41 | 17.41% | 2009.03.02 | 2009.08.20 |
| 深国投 | 汉华 1 期 | 120.02 | 20.02% | 2008.08.28 | 2009.08.05 |
| 深国投 | 重阳 1 期 | 190.69 | 90.69% | 2008.09.05 | 2009.08.05 |
| 深国投 | 重阳 2 期 | 153.55 | 53.55% | 2008.12.12 | 2009.08.05 |
| 深国投 | 宁博 1 期 | 134.63 | 34.63% | 2008.09.12 | 2009.08.05 |
| 深国投 | 理成风景 1 号 | 134.93 | 34.93% | 2008.09.10 | 2009.09.01 |
| 深国投 | 理成转子 2 号 | 97.13 | -2.87% | 2009.07.15 | 2009.09.01 |
| 深国投 | 三羊卓越 1 期 | 110.34 | 20.34% | 2008.10.07 | 2009.09.01 |
| 深国投 | 三羊卓越 2 期 | 85.61 | -14.39% | 2009.05.22 | 2009.09.01 |
| 深国投 | 三羊卓越 3 期 | 96.46 | -3.54% | 2009.06.02 | 2009.08.14 |
| 深国投 | 金中和 1 期 | 141.79 | 41.79% | 2008.11.03 | 2009.08.05 |
| 深国投 | 金中和 2 期 | 119.05 | 19.05% | 2009.03.18 | 2009.08.05 |
| 深国投 | 金中和 3 期 | 114.07 | 14.07% | 2009.04.14 | 2009.08.05 |
| 深国投 | 金中和 4 期 | 110.58 | 10.58% | 2009.06.03 | 2009.08.05 |
| 深国投 | 金中和 5 期 | 109.1 | 9.10% | 2009.06.03 | 2009.08.05 |
| 深国投 | 金中和 6 期 | 99.55 | -0.45% | 2009.08.20 | 2009.08.31 |
| 深国投 | 中欧瑞博 1 期 | 117.81 | 17.81% | 2008.12.01 | 2009.08.20 |
| 深国投 | 从容成长 1 期 | 104.85 | 4.85% | 2009.04.08 | 2009.08.31 |
| 深国投 | 从容成长 2 期 | 97.64 | -2.36% | 2009.06.18 | 2009.08.31 |
| 深国投 | 从容成长 3 期 | 105.01 | 5.01% | 2009.06.12 | 2009.08.28 |
| 深国投 | 瑞象 Alpha | 117.09 | 17.09% | 2009.04.30 | 2009.07.03 |
| 深国投 | 枫岭 1 期 | 101.51 | 1.51% | 2009.05.19 | 2009.09.01 |
| 深国投 | 康成亨 1 期 | 105.44 | 5.44% | 2009.05.22 | 2009.08.05 |
| 深国投 | 德源安 1 期 | 114.44 | 14.44% | 2009.05.27 | 2009.08.20 |
| 深国投 | 展博 1 期 | 123.88 | 23.88% | 2009.06.15 | 2009.08.25 |
| 深国投 | 智诚 2 期 | 112.74 | 12.74% | 2009.06.12 | 2009.08.05 |
| 深国投 | 合赢精选 1 期 | 113.43 | 13.43% | 2009.06.19 | 2009.08.05 |
| 厦信 | 塔晶·华南虎一号基金 | 0.5846 | -41.54% | 2007.10.24 | 2009.08.31 |
| 中泰 | 塔晶·犀牛基金 | 0.7626 | -23.74% | 2007.07.20 | 2009.08.10 |
| 平安 | 平安财富 * 淡水泉成长五期集合资金信托 | 94.45 | -5.55% | 2009.08.05 | 2009.8.31 |
| 平安 | 平安财富 * 淡水泉成长七期集合资金信托 | 94.36 | -5.64% | 2009.07.31 | 2009.8.31 |
| 平安 | 平安财富 * 淡水泉成长六期集合资金信托 | 94.32 | -5.68% | 2009.07.29 | 2009.8.31 |
| 平安 | 平安财富 * 淡水泉成长四期集合资金信托 | 108.63 | 8.63% | 2009.06.08 | 2009.8.31 |
| 平安 | 平安财富 * 淡水泉成长三期集合资金信托 | 109.69 | 9.69% | 2009.05.27 | 2009.8.31 |
| 平安 | 平安财富 * 东海盛世一号集合资金信托 | 97.96 | -2.04% | 2009.05.26 | 2009.8.28 |
| 平安 | 平安财富·从容优势三期集合资金信托计划 | 125.34 | 25.34% | 2008.07.18 | 2009.8.31 |
| 平安 | 平安财富 * 从容优势二期集合资金信托计划 | 122.57 | 22.57% | 2008.04.18 | 2009.8.31 |
| 平安 | 平安财富 * 从容优势一期集合资金信托计划 | 134.67 | 34.67% | 2008.04.08 | 2009.8.31 |
| 平安 | 平安财富 * 鹏远核心一期集合资金信托 | 72.05 | -27.95% | 2008.02.21 | 2009.8.31 |
| 平安 | 平安财富 * 淡水泉 2008 集合资金信托 | 127.94 | 27.94% | 2008.02.05 | 2009.8.28 |
| 平安 | 平安财富 * 中国机会三期集合资金信托计划 | 54.78 | -45.22% | 2008.01.16 | 2009.8.31 |
| 平安 | 平安财富 * 瑞智一期集合资金信托 | 36.83 | -63.17% | 2007.12.28 | 2009.8.31 |
| 平安 | 07093 平安步步高集合资金信托 | 67.3 | -32.70% | 2007.09.19 | 2009.8.31 |
| 平安 | 平安财富·淡水泉成长一期证券投资集合资金信托 | 147.93 | 47.93% | 2007.09.06 | 2009.8.31 |
| 平安 | 平安证大价值三期证券投资集合资金信托 | 68.48 | -31.52% | 2007.08.30 | 2009.8.31 |
| 平安 | 平安证大增长二期证券投资集合资金信托计划 | 105.07 | 5.07% | 2007.06.15 | 2009.8.31 |
| 平安 | 平安启明星证券投资集合资金信托计划 | 79.83 | -20.17% | 2007.06.15 | 2009.8.31 |
| 平安 | 平安财富 * 中国机会二期集合资金信托计划 | 62.68 | 12.68% | 2007.02.28 | 2009.8.31 |
| 平安 | 平安 * 东方港湾马拉松集合资金信托计划 | 95.91 | -4.09% | 2007.02.28 | 2009.8.31 |
| 平安 | 平安德丰集合资金信托计划 | 90.47 | 40.47% | 2007.02.08 | 2009.8.31 |
| 平安 | 平安证大一期集合资金信托计划 | 100.52 | 60.52% | 2007.02.05 | 2009.8.31 |
| 平安 | 平安金牛一期集合资金信托计划 | 72.62 | -27.38% | 2007.01.16 | 2009.8.31 |
| 平安 | 平安财富 * 中国机会一期集合资金信托计划 | 85.48 | 83.48% | 2006.10.17 | 2009.8.31 |
| 平安 | 平安 *lighthorse 稳健增长证券投资集合资金信托计划 | 187.41 | 87.41% | 2006.10.09 | 2009.8.31 |
| 平安 | 平安价值投资一期集合资金信托 | 57.44 | 107.44% | 2006.06.12 | 2009.8.31 |
| 华宝信托 | 华宝信托·塔晶狮王 | 0.6844 | -31.56% | 2007.09.03 | 2009.8.31 |
| 华宝信托 | 华宝信托·塔晶狮王二号 | 0.6115 | -38.85% | 2007.10.08 | 2009.8.31 |
| 华宝信托 | 华宝信托·证大稳健 | 0.904 | -9.6% | 2008.06.06 | 2009.8.31 |
| 华宝信托 | 华宝信托·合志同方 | 0.9454 | -5.46% | 2008.01.29 | 2009.8.31 |
| 华宝信托 | 华宝信托·励石一号 | 0.9564 | -4.36% | 2007.12.28 | 2009.8.31 |
| 华宝信托 | 华宝信托·证大价值 | 0.6805 | -31.95% | 2007.10.29 | 2009.8.31 |
| 北京国投 | 合德丰泰 | 0.8682 | -13.18% | 2008.03.15 | 2009.8.31 |
来源：国金证券研究所
行业动态资讯
上周进入发行期的产品有华润信托·理成风景2号证券投资集合资金信托计划、中融盈捷九头鸟4期证券投资集合资金信托计划、中融－汇天二号证券投资集合资金信托计划、新时代·世纪隆鑫证券投资集合资金信托计划、中融—燊乾1号结构化证券投资集合资金信托计划、中信信托-汇利优选3期证券投资集合资金信托计划、中融-同威增值3期证券投资集合资金信托计划、中融-同威增值2期证券投资集合资金信托计划、华润信托·智诚3期证券投资集合资金信托计划。
| 图表 3 ：华润信托·理成风景 2 号证券投资集合资金信托计划 | |
| 认购、赎回 | 首次认购金额不低于人民币 100 万元，追加的信托资金金额为人民币 10 万元的整数倍，认购费率 1% 。开放日为每月 1 日。 |
| 投资顾问 | 上海理成资产管理有限公司 |
| 受托人 | 华润深国投信托有限公司 |
| 证券经纪人 | 东北证券 |
| 托管银行 | 交通银行 |
| 发售时间 | 2009-6-8~2009-8-19 |
来源：国金证券研究所
| 图表 4 ：中融盈捷九头鸟 4 期证券投资集合资金信托计划 | |
| 认购、赎回 | 首次认购金额不低于人民币 100 万元，以 10 万的整数倍追加。封闭期半年，每月 10 日为开放日。 |
| 投资顾问 | 湖北盈捷投资有限公司 |
| 受托人 | 中融国际信托有限公司 |
| 证券经纪人 | 海通证券 |
| 托管银行 | 华夏银行 |
| 发售时间 | 2009-6-16 ～ 2009-7-26 |
来源：国金证券研究所
| 图表 5 ：中融－汇天二号证券投资集合资金信托计划 | |
| 认购、赎回 | 首次认购金额不低于人民币 100 万元，以 10 万的整数倍追加。封闭期一年。 |
| 投资顾问 | 中山市汇天投资有限公司 |
| 受托人 | 中融国际信托有限公司 |
| 证券经纪人 | 江海证券 |
| 托管银行 | 招商银行 |
| 发售时间 | 2009-6-1 ～ 2009-7-13 |
来源：国金证券研究所
| 图表 6 ：新时代·世纪隆鑫证券投资集合资金信托计划 | |
| 认购、赎回 | 认购金额不低于人民币 100 万元，封闭期为 6 个月。 |
| 投资顾问 | 北京世纪隆鑫投资发展有限公司 |
| 受托人 | 新时代信托投资股份有限公司 |
| 证券经纪人 | 大同证券 |
| 托管银行 | 包商银行 |
| 发售时间 | 2009-6-15 ～ 2009-7-27 |
来源：国金证券研究所
| 图表 7 ：中融— 燊 乾 1 号结构化证券投资集合资金信托计划 | |
| 认购、赎回 | 首次认购金额不低于人民币 100 万元，委托人可追加信托资金，追加的信托资金金额为人民币 10 万元的整数倍，存续期 2 年。 |
| 投资顾问 | 上海 燊 乾投资有限公司 |
| 受托人 | 中融国际信托有限公司 |
| 证券经纪人 | 金元证券 |
| 托管银行 | 招商银行 |
| 发售时间 | 2009-6-22 ～ 2009-7-20 |
来源：国金证券研究所
| 图表 8 ：中信信托 - 汇利优选 3 期证券投资集合资金信托计划 | |
| 认购、赎回 | 首次认购金额不低于人民币 100 万元，存续期 5 年，封闭期 1 个月。认购费率 1% ； 赎回持有 12 个月以内的信托单位，赎回费为 3% ；赎回持有 12 个月以上的信托单位，赎回费为 0 。 |
| 投资顾问 | 上海汇利资产管理有限公司 |
| 受托人 | 中信信托有限责任公司 |
| 证券经纪人 | 安信证券 |
| 托管银行 | 招商银行 |
| 发售时间 | 2009-6-29 ～ 2009-7-29 |
来源：国金证券研究所
| 图表 9 ：中融 - 同威增值 3 期证券投资集合资金信托计划 | |
| 认购、赎回 | 100 万元为起点， 10 万元整数倍递增；开放日为每个信托月度的最后一日，委托人可于开放日办理认购或赎回手续。 |
| 投资顾问 | 深圳市同威投资管理有限公司 |
| 受托人 | 中融国际信托有限公司 |
| 证券经纪人 | 国信证券 |
| 托管银行 | 平安银行 |
| 发售时间 | 2009-8-10 ～ 2009-9-10 |
来源：国金证券研究所
| 图表 10 ：中融 - 同威增值 2 期证券投资集合资金信托计划 | |
| 认购、赎回 | 100 万元为起点， 10 万元整数倍递增；开放日为每个信托月度的最后一日，委托人可于开放日办理认购或赎回手续。 |
| 投资顾问 | 深圳市同威投资管理有限公司 |
| 受托人 | 中融国际信托有限公司 |
| 证券经纪人 | 国信证券 |
| 托管银行 | 平安银行 |
| 发售时间 | 2009-8-6 ～ 2009-8-21 |
来源：国金证券研究所
| 图表 11 ：华润信托·智诚 3 期证券投资集合资金信托计划 | |
| 认购、赎回 | 首次认购金额不低于人民币 100 万元，认购费率 1% ；开放日为每月最后一日，委托人可于开放日办理认购或赎回手续。 |
| 投资顾问 | 深圳市智诚海威投资有限公司 |
| 受托人 | 华润深国投信托有限公司 |
| 证券经纪人 | 安信证券 |
| 托管银行 | 工商银行 |
| 发售时间 | 2009-8-10 ～ 2008-9-10 |
来源：国金证券研究所
• 上周成立的有华润信托·三羊卓越 4 期证券投资集合资金信托计划、华润信托·重阳 3 期证券投资集合资金信托计划。
| 图表 12 ：华润信托·三羊卓越 4 期证券投资集合资金信托计划简介 | ||||
| 信托名称 | 设立时间 | 投资顾问 | 证券经纪人 | 托管银行 |
| 华润信托·三羊卓越 4 期 | 2009-8-18 | 深圳市三羊资产管理有限公司 | 招商证券 | 工商银行 |
来源：国金证券研究所
| 图表 13 ：华润信托·重阳 3 期证券投资集合资金信托计划简介 | ||||
| 信托名称 | 设立时间 | 投资顾问 | 证券经纪人 | 托管银行 |
| 华润信托·重阳 3 期 | 2009-9-2 | 上海重阳投资管理有限公司 | 国信证券 | 招商银行 |
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