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[中国基金]南方基金旗下基金天元分红

http://www.sina.com.cn  2009年09月02日 09:52  文华财经

  文华财经(编辑整理 那娜)--据中国证券报9月2日报道,今日,南方基金公告,旗下的封闭式基金——基金天元将进行分红。这也是年内第二只传统封闭式基金进行分红。

  

    根据南方基金公告的分红方案,基金天元分红的权益登记日为9月4日,除息日和红利发放日为9月7日。此次分红,基金天元每10份基金份额派发现金红利1.10元,共计派发现金红利330,000,000.00元。根据晨星的统计,截至8月28日,基金天元今年以来的净值增长率超过42%,业绩表现在封闭式基金中处于中游靠前的位置。

  

    根据封闭式基金合同的有关规定,封闭式基金分红一度被视作封闭式基金投资价值的核心要素之一。在市场较好的2007年,大部分封闭式基金均有较好的红利回报,进行过多次分红。今年以来,由于2008年市场下跌造成的亏损,封闭式基金的分红陷于停滞状态。截至目前,仅有基金银丰和此次公告的基金天元进行了分红。


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