国金证券：非公募集合理财行业周报
国金证券基金研究中心 张剑辉 张琦
多数券商集合理财产品净值缩水。
随着外围市场的反弹，上周A股市场先抑后扬，但周K线仍收绿，总体量能小幅萎缩。全周上证指数收于2960.77点全周下跌2.83%，深证综指收于979.99点下跌4.2%。各类理财产品依然有不同程度的净值缩水，国金股票型开放式基金净值加权平均下跌3.4%，国金混合型开放式基金净值加权平均下跌3.1%。偏股型券商集合理财整体下跌，股票型、混合型券商集合理财产品平均跌幅与对应类型的公募基金相当。跷跷板的另一端债券市场比较平稳，国债指数震荡上扬，企债指数小幅下跌。债券型券商集合理财有部分产品获得正收益，大部分产品小幅下跌，收益趋稳。
券商集合理财产品中大多数仍然出现净值缩水，产品的下跌幅度出现分化，部分产品跌幅已经控制在较小的范围，另有部分产品跌幅甚至超过了指数，可能是对周期性行业的配置较重导致。股票型券商集合理财产品平均收益率为-3.75%，混合型券商集合理财产品平均收益率为-2.63%，FOF平均收益率为-2.23%。股票型产品中上海证券理财1号和中信优选成长的跌幅小于上证指数，其余产品下跌幅度仍然较大，中金管理的三只产品跌幅都超过了股指。混合型产品中超过半数产品收益跑赢了指数，东方、中信旗下的产品表现都超越了大部分同业。FOF产品收益分化最为明显，6只产品收益超越大盘，其中有2只产品获得正收益，另有几只产品跌幅在4%以上。
债券型理财产品总体平均下跌，债券型开放式基金净值加权平均收益率为-0.46%，债券型券商集合理财产品平均收益率为-0.47%。债券型券商集合理财产品约30%净值小幅上涨，大部分产品跌幅在1%以内，收益渐趋稳定。
| 图表 1 ：券商集合理财产品最新净值增长率 | ||||||
| 管理人 | 产品名称 | 更新日期 | 单位净值 ( 元 ) | 累计净值 ( 元 ) | 周净值增长率 | 投资类型 |
| 上海证券 | 上海证券理财 1 号 | 2009-8-21 | 0.5938 | 0.5938 | -1.18% | 股票型 |
| 中信证券 | 中信优选成长 | 2009-8-21 | 1.0489 | 1.0489 | -1.27% | 股票型 |
| 国信证券 | 国信金理财价值增长 | 2009-8-21 | 1.0758 | 1.4992 | -4.28% | 股票型 |
| 中国银河证券 | 银河金星 1 号 | 2009-8-21 | 1.0381 | 1.0381 | -4.43% | 股票型 |
| 中金公司 | 中金股票策略 | 2009-8-21 | 0.8203 | 1.2203 | -4.86% | 股票型 |
| 中金公司 | 中金股票策略二号 | 2009-8-21 | 1.0019 | 1.0019 | -5.08% | 股票型 |
| 中金公司 | 中金股票精选 | 2009-8-21 | 0.7899 | 2.3183 | -5.19% | 股票型 |
| 股票型券商集合理财产品平均 | -3.75% | |||||
| 东方证券 | 东方红 4 号 | 2009-8-21 | 1.1237 | 1.1237 | 0.06% | 混合型 |
| 东方证券 | 东方红 2 号 | 2009-8-21 | 0.9859 | 2.4655 | -0.27% | 混合型 |
| 中信证券 | 中信积极配置 | 2009-8-21 | 0.9701 | 0.9701 | -1.49% | 混合型 |
| 中信证券 | 中信理财 2 号 | 2009-8-21 | 1.1561 | 2.4361 | -1.95% | 混合型 |
| 中银国际证券 | 中银国际中国红 1 号 | 2009-8-21 | 1.0696 | 1.1896 | -2.02% | 混合型 |
| 东方证券 | 东方红 3 号 | 2009-8-21 | 0.9205 | 0.9205 | -2.10% | 混合型 |
| 宏源证券 | 宏源内需成长 | 2009-8-21 | 1.075 | 1.075 | -2.18% | 混合型 |
| 广发证券 | 广发理财 3 号 | 2009-8-21 | 1.5539 | 2.4539 | -2.42% | 混合型 |
| 华泰证券 | 华泰紫金鼎造福桑梓 | 2009-8-21 | 1.1771 | 1.1771 | -2.72% | 混合型 |
| 华泰证券 | 华泰紫金 3 号 | 2009-8-21 | 1.0758 | 1.3258 | -2.81% | 混合型 |
| 光大证券 | 光大阳光 | 2009-8-21 | 1.7214 | 2.7014 | -2.97% | 混合型 |
| 国信证券 | 国信金理财 4 号 | 2009-8-21 | 0.9991 | 1.2876 | -3.27% | 混合型 |
| 中信证券 | 中信股债双赢 | 2009-8-21 | 0.8883 | 1.2433 | -3.69% | 混合型 |
| 光大证券 | 光大阳光 3 号 | 2009-8-21 | 1.1438 | 1.1438 | -4.52% | 混合型 |
| 平安证券 | 平安年年红 1 号 | 2009-8-21 | 0.5915 | 0.5915 | -4.86% | 混合型 |
| 中国建银投资证券 | 中投汇盈核心优选 | 2009-8-21 | 1.0767 | 1.1767 | -4.94% | 混合型 |
| 长江证券 | 长江超越理财 3 号 | 2009-8-14 | 1.2421 | 1.2421 | - | 混合型 |
| 长江证券 | 长江灵活配置 | 2009-8-14 | 0.9975 | 0.9975 | - | 混合型 |
| 大通证券 | 大通星海 1 号 | 2009-8-14 | 1.007 | 1.007 | - | 混合型 |
| 东北证券 | 东北证券 1 号 | 2009-8-14 | 0.913 | 0.913 | - | 混合型 |
| 齐鲁证券 | 齐鲁金泰山 | 2009-8-14 | 0.9988 | 0.9988 | - | 混合型 |
| 申银万国证券 | 申银万国 1 号 | 2009-8-14 | 1.106 | 1.106 | - | 混合型 |
| 申银万国证券 | 申银万国 2 号 | 2009-8-14 | 0.9322 | 0.9322 | - | 混合型 |
| 中金公司 | 中金配置 | 2009-8-17 | 1 | 1 | - | 混合型 |
| 混合型券商集合理财产品平均 | -2.63% | |||||
| 国信证券 | 国信金理财经典组合 | 2009-8-21 | 1.1443 | 2.0626 | 0.79% | FOF |
| 光大证券 | 光大阳光 2 号 | 2009-8-21 | 1.786 | 2.666 | 0.01% | FOF |
| 华泰证券 | 华泰紫金鼎锦上添花 | 2009-8-21 | 0.996 | 0.996 | -0.66% | FOF |
| 东海证券 | 东海东风 2 号 | 2009-8-21 | 1.0229 | 1.219 | -1.07% | FOF |
| 广发证券 | 广发增强型基金优选 4 号 | 2009-8-21 | 1.3838 | 1.5038 | -1.44% | FOF |
| 光大证券 | 光大阳光基中宝 | 2009-8-21 | 0.9543 | 0.9543 | -1.98% | FOF |
| 华泰证券 | 华泰紫金 2 号 | 2009-8-21 | 1.2066 | 2.2516 | -4.06% | FOF |
| 海通证券 | 海通金中金 | 2009-8-21 | 1.1043 | 1.1543 | -5.70% | FOF |
| 南京证券 | 南京神州 1 号 | 2009-8-21 | 0.9547 | 1.1147 | -5.91% | FOF |
| 长江证券 | 长江超越理财 2 号 | 2009-8-14 | 1.0901 | 1.1131 | - | FOF |
| 国都证券 | 国都 2 号安心理财 | 2009-8-14 | 1.0456 | 1.0456 | - | FOF |
| 国泰君安证券 | 国泰君安君得益优选基金 | 2009-8-14 | 0.9853 | 0.9853 | - | FOF |
| 国元证券 | 国元黄山 2 号 | 2009-8-19 | 1.0019 | 1.0019 | - | FOF |
| 招商证券 | 招商基金宝二期 | 2009-8-20 | 0.7773 | 0.7773 | - | FOF |
| FOF 券商集合理财产品平均 | -2.23% | |||||
| 长江证券 | 长江超越理财增强债券 | 2009-8-21 | 1.0488 | 1.0488 | 0.04% | 债券型 |
| 第一创业证券 | 创业 1 号安心回报 | 2009-8-21 | 0.9894 | 0.9936 | 0.03% | 债券型 |
| 中金公司 | 中金短期债券 | 2009-8-21 | 1.0071 | 1.1418 | 0.03% | 债券型 |
| 国都证券 | 国都 1 号安心受益 | 2009-8-21 | 1.0313 | 1.3113 | 0.02% | 债券型 |
| 中信证券 | 中信稳健收益 | 2009-8-21 | 1.0098 | 1.0098 | 0.01% | 债券型 |
| 中信证券 | 中信债券优化 | 2009-8-21 | 1.0262 | 1.0262 | -0.08% | 债券型 |
| 兴业证券 | 兴业卓越 1 号 | 2009-8-21 | 0.9942 | 0.9942 | -0.14% | 债券型 |
| 平安证券 | 平安年年红债券宝 | 2009-8-21 | 1.0236 | 1.0236 | -0.17% | 债券型 |
| 华泰证券 | 华泰紫金鼎步步为盈 | 2009-8-21 | 1.0583 | 1.0583 | -0.34% | 债券型 |
| 安信证券 | 安信理财 1 号 | 2009-8-21 | 1.009 | 1.009 | -0.49% | 债券型 |
| 东海证券 | 东海东风 1 号 | 2009-8-21 | 1.0361 | 1.7485 | -0.68% | 债券型 |
| 海通证券 | 海通季季红 | 2009-8-21 | 0.9934 | 0.9964 | -0.84% | 债券型 |
| 华泰证券 | 华泰紫金 1 号 | 2009-8-21 | 1.1265 | 1.7765 | -0.86% | 债券型 |
| 中金公司 | 中金增强型债券 | 2009-8-21 | 1.017 | 1.017 | -0.88% | 债券型 |
| 光大证券 | 光大阳光 5 号 | 2009-8-21 | 1.0398 | 1.0398 | -1.07% | 债券型 |
| 国元证券 | 国元黄山 1 号 | 2009-8-21 | 1.38 | 1.531 | -2.12% | 债券型 |
| 上海证券 | 上海证券理财 2 号 | 2009-8-14 | 0.9953 | 0.9953 | - | 债券型 |
| 中国建银投资证券 | 中投汇盈债券优选 | 2009-8-14 | 1.006 | 1.006 | - | 债券型 |
| 华泰证券 | 紫金优债精选 | 2009-8-20 | 1.0274 | 1.0274 | - | 债券型 |
| 债券型券商集合理财产品平均 | -0.47% | |||||
| 注： wind 将“ 华泰紫金鼎步步为盈”归类为混合型产品，我们根据其资产配置比例说明，将其归类为债券型。国信“金理财”经典组合正在展期中，暂不计算周收益率。 | ||||||
来源：国金证券研究所 wind资讯
证券投资类私募基金净值
| 图表 2 ：证券投资类私募基金最新净值 | |||||
| 信托公司 | 产品名称 | 净值 | 累计增长率 | 成立日期 | 更新日期 |
| 深国投 | 明达 | 157.42 | 145.42% | 2005.11.28 | 2009.08.14 |
| 深国投 | 明达 2 期 | 188.45 | 88.45% | 2006.10.24 | 2009.08.10 |
| 深国投 | 明达 3 期 | 105.71 | 5.71% | 2007.04.02 | 2009.08.20 |
| 深国投 | 亿龙中国 ( 亿龙长江 ) | 364.18 | 264.18% | 2006.04.18 | 2009.08.05 |
| 深国投 | 亿龙中国 2 期 ( 亿龙泓湖 ) | 198.08 | 98.08% | 2007.02.16 | 2009.08.10 |
| 深国投 | 天马 | 159.26 | 109.26% | 2006.09.11 | 2009.08.05 |
| 深国投 | 景林稳健 | 309.96 | 209.96% | 2006.10.31 | 2009.08.10 |
| 深国投 | 景林丰收 | 155.52 | 55.52% | 2007.03.30 | 2009.08.20 |
| 深国投 | 尚诚 | 120.61 | 20.61% | 2007.03.28 | 2009.08.20 |
| 深国投 | 万利富达 | 107.04 | 7.04% | 2007.03.20 | 2009.08.20 |
| 深国投 | 睿信 | 143.23 | 43.23% | 2007.02.08 | 2009.08.10 |
| 深国投 | 睿信 2 期 | 89.68 | -10.32% | 2007.06.15 | 2009.07.24 |
| 深国投 | 睿信 3 期 | 88.94 | -11.06% | 2007.06.16 | 2009.07.24 |
| 深国投 | 睿信 4 期 | 99.01 | -0.99% | 2007.07.03 | 2009.07.24 |
| 深国投 | 林园 | 113.07 | 13.07% | 2007.02.28 | 2009.08.20 |
| 深国投 | 林园 2 期 | 66.9 | -33.10% | 2007.09.17 | 2009.08.14 |
| 深国投 | 林园 3 期 | 65.64 | -34.36% | 2007.09.20 | 2009.08.14 |
| 深国投 | 民森 A 号 | 127.69 | 67.69% | 2007.06.25 | 2009.07.24 |
| 深国投 | 民森 B 号 | 125.36 | 65.36% | 2007.06.25 | 2009.07.24 |
| 深国投 | 民森 E 号 | 101.27 | 1.27% | 2009.7.23 | 2009.07.31 |
| 深国投 | 新同方 | 118.79 | 18.79% | 2007.07.12 | 2009.08.10 |
| 深国投 | 新同方 2 期 | 101.41 | 1.41% | 2008.03.28 | 2009.08.10 |
| 深国投 | 星石 1 期 | 146.39 | 46.39% | 2007.07.30 | 2009.08.20 |
| 深国投 | 星石 2 期 | 146.6 | 46.60% | 2007.07.30 | 2009.08.20 |
| 深国投 | 星石 3 期 | 142.13 | 42.13% | 2007.08.27 | 2009.08.20 |
| 深国投 | 星石 4 期 | 127.92 | 27.92% | 2008.02.02 | 2009.08.20 |
| 深国投 | 星石 5 期 | 126.23 | 26.23% | 2008.04.28 | 2009.08.20 |
| 深国投 | 星石 6 期 | 124.71 | 24.71% | 2008.06.30 | 2009.08.20 |
| 深国投 | 星石 7 期 | 124.58 | 24.58% | 2008.08.18 | 2009.08.20 |
| 深国投 | 星石 9 期 | 113.75 | 13.75% | 2009.03.04 | 2009.08.20 |
| 深国投 | 星石 10 期 | 113.57 | 13.57% | 2009.03.12 | 2009.08.20 |
| 深国投 | 星石 11 期 | 112.18 | 12.18% | 2009.03.18 | 2009.08.20 |
| 深国投 | 星石 13 期 | 105.48 | 5.48% | 2009.5.21 | 2009.08.20 |
| 深国投 | 星石 16 期 | 99.18 | -0.82% | 2009.7.20 | 2009.08.20 |
| 深国投 | 红山 1 期 | 67.24 | -32.76% | 2007.09.06 | 2009.08.20 |
| 深国投 | 红山 2 期 | 66.41 | -33.59% | 2007.09.06 | 2009.08.20 |
| 深国投 | 朱雀 1 期 | 133.75 | 33.75% | 2007.09.17 | 2009.08.14 |
| 深国投 | 朱雀 2 期 | 138.66 | 38.66% | 2007.09.17 | 2009.08.14 |
| 深国投 | 朱雀 3 期 | 100.21 | 0.21% | 2009.7.29 | 2009.08.14 |
| 深国投 | 朱雀合伙 | 120.65 | 20.65% | 2009.03.30 | 2009.08.14 |
| 深国投 | 道合 | 91.56 | -8.44% | 2007.09.13 | 2009.08.20 |
| 深国投 | 道合 2 期 | 73.73 | -26.27% | 2007.11.20 | 2009.08.20 |
| 深国投 | 美联融通 1 期 | 72.26 | -27.74% | 2007.10.30 | 2009.08.14 |
| 深国投 | 龙马 | 81.46 | -18.54% | 2007.11.16 | 2009.07.24 |
| 深国投 | 龙马 2 期 | 81.59 | -18.41% | 2008.02.04 | 2009.07.31 |
| 深国投 | 武当 1 期 | 159.3 | 59.30% | 2007.11.12 | 2009.08.10 |
| 深国投 | 武当 2 期 | 134.23 | 34.23% | 2007.12.19 | 2009.08.10 |
| 深国投 | 武当 3 期 | 124.03 | 24.03% | 2008.06.06 | 2009.08.20 |
| 深国投 | 武当 4 期 | 126.31 | 26.31% | 2008.08.11 | 2009.08.20 |
| 深国投 | 武当 5 期 | 118.98 | 18.98% | 2009.03.10 | 2009.08.20 |
| 深国投 | 武当 6 期 | 115.19 | 15.19% | 2009.03.27 | 2009.08.20 |
| 深国投 | 武当 10 期 | 101.61 | 1.61% | 2009.05.22 | 2009.08.20 |
| 深国投 | 武当 11 期 | 107.12 | 7.12% | 2009.06.18 | 2009.07.30 |
| 深国投 | 武当 12 期 | 107.8 | 7.80% | 2009.06.10 | 2009.07.30 |
| 深国投 | 尚雅 1 期 | 127.15 | 27.15% | 2007.11.20 | 2009.08.10 |
| 深国投 | 尚雅 2 期 | 132.38 | 32.38% | 2007.12.29 | 2009.08.10 |
| 深国投 | 尚雅 3 期 | 134.4 | 34.40% | 2007.12.03 | 2009.08.10 |
| 深国投 | 尚雅 4 期 | 139.84 | 39.84% | 2008.02.18 | 2009.08.10 |
| 深国投 | 尚雅 5 期 | 115.62 | 15.62% | 2008.02.18 | 2009.08.10 |
| 深国投 | 尚雅 6 期 | 121.28 | 21.28% | 2009.06.10 | 2009.08.10 |
| 深国投 | 尚雅 7 期 | 106.4 | 6.40% | 2009.06.29 | 2009.08.10 |
| 深国投 | 开宝 1 期 | 81.07 | -18.93% | 2007.11.19 | 2009.08.14 |
| 深国投 | 金域蓝湾 1 期 | 97.38 | -2.62% | 2007.12.03 | 2009.08.14 |
| 深国投 | 君丰 1 期 | 78.87 | -21.13% | 2007.12.20 | 2009.08.14 |
| 深国投 | 塔晶老虎 1 期 | 61.67 | -38.33% | 2007.12.11 | 2009.08.10 |
| 深国投 | 鑫鹏 1 期 | 38.2 | -61.80% | 2007.12.20 | 2009.08.20 |
| 深国投 | 先锋 1 号 | 68.32 | -31.68% | 2007.12.17 | 2009.08.14 |
| 深国投 | 银信宝 | 73.69 | -26.31% | 2008.01.04 | 2009.07.31 |
| 深国投 | 瑞象丰年 | 91.47 | -8.53% | 2007.12.27 | 2009.08.14 |
| 深国投 | 鑫地 1 期 | 86.05 | -13.95% | 2008.01.15 | 2009.08.05 |
| 深国投 | 龙腾证券 | 109.93 | 9.93% | 2008.01.23 | 2009.08.05 |
| 深国投 | 时策 1 期 | 90.77 | -9.23% | 2008.01.17 | 2009.08.05 |
| 深国投 | 龙票 1 期 | 58.66 | -41.34% | 2008.01.29 | 2009.08.14 |
| 深国投 | 国信证券 1 期 | 81.45 | -18.55% | 2008.02.05 | 2009.08.14 |
| 深国投 | 世通 1 期 | 57.46 | -42.54% | 2008.02.18 | 2009.08.05 |
| 深国投 | 博颐精选 | 146.99 | 46.99% | 2008.02.05 | 2009.08.05 |
| 深国投 | 博颐精选 2 期 | 148.65 | 48.65% | 2008.10.21 | 2009.08.05 |
| 深国投 | 博颐精选 3 期 | 106.21 | 6.21% | 2009.07.09 | 2009.08.05 |
| 深国投 | 景良能量 1 期 | 119.21 | 19.21% | 2008.03.04 | 2009.08.14 |
| 深国投 | 高特佳添富 | 117.88 | 17.88% | 2008.04.09 | 2009.07.31 |
| 深国投 | 国轩 | 71.59 | -28.41% | 2008.04.28 | 2009.08.20 |
| 深国投 | 国轩结构式 | 108.3 | 8.30% | 2008.04.29 | 2009.07.20 |
| 深国投 | 泰石 1 期 | 116.97 | 16.97% | 2008.05.23 | 2009.08.20 |
| 深国投 | 普邦聚富 | 119.23 | 19.23% | 2008.07.01 | 2009.08.14 |
| 深国投 | 普邦聚富 2 期 | 97.65 | -2.35% | 2009.07.21 | 2009.08.14 |
| 深国投 | 同威 1 期 | 127.74 | 27.74% | 2008.08.08 | 2009.08.20 |
| 深国投 | 同威 2 期 | 117.41 | 17.41% | 2009.03.02 | 2009.08.20 |
| 深国投 | 汉华 1 期 | 120.02 | 20.02% | 2008.08.28 | 2009.08.05 |
| 深国投 | 重阳 1 期 | 190.69 | 90.69% | 2008.09.05 | 2009.08.05 |
| 深国投 | 重阳 2 期 | 153.55 | 53.55% | 2008.12.12 | 2009.08.05 |
| 深国投 | 宁博 1 期 | 134.63 | 34.63% | 2008.09.12 | 2009.08.05 |
| 深国投 | 理成风景 1 号 | 151.14 | 51.14% | 2008.09.10 | 2009.07.31 |
| 深国投 | 理成转子 2 号 | 106.73 | 6.73% | 2009.07.15 | 2009.07.31 |
| 深国投 | 三羊卓越 1 期 | 136.24 | 46.24% | 2008.10.07 | 2009.07.31 |
| 深国投 | 三羊卓越 2 期 | 104.32 | 4.32% | 2009.05.22 | 2009.07.31 |
| 深国投 | 三羊卓越 3 期 | 96.46 | -3.54% | 2009.06.02 | 2009.08.14 |
| 深国投 | 金中和 1 期 | 141.79 | 41.79% | 2008.11.03 | 2009.08.05 |
| 深国投 | 金中和 2 期 | 119.05 | 19.05% | 2009.03.18 | 2009.08.05 |
| 深国投 | 金中和 3 期 | 114.07 | 14.07% | 2009.04.14 | 2009.08.05 |
| 深国投 | 金中和 4 期 | 110.58 | 10.58% | 2009.06.03 | 2009.08.05 |
| 深国投 | 金中和 5 期 | 109.1 | 9.10% | 2009.06.03 | 2009.08.05 |
| 深国投 | 中欧瑞博 1 期 | 117.81 | 17.81% | 2008.12.01 | 2009.08.20 |
| 深国投 | 从容成长 1 期 | 126.11 | 26.11% | 2009.04.08 | 2009.07.31 |
| 深国投 | 从容成长 2 期 | 112.41 | 12.41% | 2009.06.18 | 2009.07.31 |
| 深国投 | 从容成长 3 期 | 117.23 | 17.23% | 2009.06.12 | 2009.07.28 |
| 深国投 | 瑞象 Alpha | 117.09 | 17.09% | 2009.04.30 | 2009.07.03 |
| 深国投 | 枫岭 1 期 | 101.5 | 1.50% | 2009.05.19 | 2009.07.31 |
| 深国投 | 康成亨 1 期 | 105.44 | 5.44% | 2009.05.22 | 2009.08.05 |
| 深国投 | 德源安 1 期 | 114.44 | 14.44% | 2009.05.27 | 2009.08.20 |
| 深国投 | 展博 1 期 | 119.42 | 19.42% | 2009.06.15 | 2009.07.24 |
| 深国投 | 智诚 2 期 | 112.74 | 12.74% | 2009.06.12 | 2009.08.05 |
| 深国投 | 合赢精选 1 期 | 113.43 | 3.12% | 2009.06.19 | 2009.08.05 |
| 厦信 | 塔晶·华南虎一号基金 | 0.5819 | -41.81% | 2007.10.24 | 2009.07.31 |
| 中泰 | 塔晶·犀牛基金 | 0.7502 | -24.98% | 2007.07.20 | 2009.07.17 |
| 中泰 | 中国红·塔晶一号基金 | 0.8805 | -11.95% | 2007.06.20 | 2009.06.10 |
| 平安 | 平安财富 * 淡水泉成长五期集合资金信托 | 95.89 | -4.11% | 2009.08.05 | 2009.08.14 |
| 平安 | 平安财富 * 淡水泉成长七期集合资金信托 | 96.01 | -3.99% | 2009.07.31 | 2009.08.14 |
| 平安 | 平安财富 * 淡水泉成长六期集合资金信托 | 96.17 | -3.83% | 2009.07.29 | 2009.08.14 |
| 平安 | 平安财富 * 淡水泉成长四期集合资金信托 | 112.21 | 12.21% | 2009.06.08 | 2009.08.14 |
| 平安 | 平安财富 * 淡水泉成长三期集合资金信托 | 113.4 | 13.40% | 2009.05.27 | 2009.08.14 |
| 平安 | 平安财富 * 东海盛世一号集合资金信托 | 99.72 | -0.28% | 2009.05.26 | 2009.08.14 |
| 平安 | 平安财富·从容优势三期集合资金信托计划 | 141.47 | 41.47% | 2008.07.18 | 2009.08.14 |
| 平安 | 平安财富 * 从容优势二期集合资金信托计划 | 137.97 | 37.97% | 2008.04.18 | 2009.08.14 |
| 平安 | 平安财富 * 从容优势一期集合资金信托计划 | 148.17 | 48.17% | 2008.04.08 | 2009.08.14 |
| 平安 | 平安财富 * 鹏远核心一期集合资金信托 | 84.26 | -15.74% | 2008.02.21 | 2009.08.14 |
| 平安 | 平安财富 * 淡水泉 2008 集合资金信托 | 125.67 | 25.67% | 2008.02.05 | 2009.08.14 |
| 平安 | 平安财富 * 中国机会三期集合资金信托计划 | 56.53 | -43.47% | 2008.01.16 | 2009.08.14 |
| 平安 | 平安财富 * 瑞智一期集合资金信托 | 43.62 | -56.38% | 2007.12.28 | 2009.08.14 |
| 平安 | 07093 平安步步高集合资金信托 | 79.49 | -20.51% | 2007.09.19 | 2009.07.31 |
| 平安 | 平安财富·淡水泉成长一期证券投资集合资金信托 | 153.43 | 53.43% | 2007.09.06 | 2009.08.14 |
| 平安 | 平安证大价值三期证券投资集合资金信托 | 79.92 | -20.08% | 2007.08.30 | 2009.08.14 |
| 平安 | 平安证大增长二期证券投资集合资金信托计划 | 112.05 | 12.05% | 2007.06.15 | 2009.08.14 |
| 平安 | 平安启明星证券投资集合资金信托计划 | 93.33 | -6.67% | 2007.06.15 | 2009.08.14 |
| 平安 | 平安财富 * 中国机会二期集合资金信托计划 | 64.75 | 14.75% | 2007.02.28 | 2009.08.14 |
| 平安 | 平安 * 东方港湾马拉松集合资金信托计划 | 110.52 | 10.52% | 2007.02.28 | 2009.08.14 |
| 平安 | 平安德丰集合资金信托计划 | 95.92 | 45.92% | 2007.02.08 | 2009.08.14 |
| 平安 | 平安证大一期集合资金信托计划 | 118.33 | 78.33% | 2007.02.05 | 2009.08.14 |
| 平安 | 平安金牛一期集合资金信托计划 | 84.37 | -15.63% | 2007.01.16 | 2009.08.14 |
| 平安 | 平安财富 * 中国机会一期集合资金信托计划 | 88.33 | 86.33% | 2006.10.17 | 2009.08.14 |
| 平安 | 平安 *lighthorse 稳健增长证券投资集合资金信托计划 | 198.92 | 98.92% | 2006.10.09 | 2009.08.14 |
| 平安 | 平安价值投资一期集合资金信托 | 60.36 | 110.36% | 2006.06.12 | 2009.08.17 |
| 华宝信托 | 华宝信托·塔晶狮王 | 0.684 | -31.6% | 2007.09.03 | 2009.08.07 |
| 华宝信托 | 华宝信托·塔晶狮王二号 | 0.6112 | -38.88% | 2007.10.08 | 2009.08.07 |
| 华宝信托 | 华宝信托·证大稳健 | 1.1422 | 14.22% | 2008.06.06 | 2009.08.07 |
| 华宝信托 | 华宝信托·合志同方 | 0.9905 | -0.95% | 2008.01.29 | 2009.08.07 |
| 华宝信托 | 华宝信托·励石一号 | 1.0908 | 9.08% | 2007.12.28 | 2009.08.07 |
| 华宝信托 | 华宝信托·证大价值 | 0.841 | -15.9% | 2007.10.29 | 2009.08.07 |
| 北京国投 | 合德丰泰 | 0.9768 | -2.32% | 2008.03.15 | 2009.08.14 |
来源：国金证券研究所
行业动态资讯
上周进入发行期的产品有华润信托·理成风景2号证券投资集合资金信托计划、中融盈捷九头鸟4期证券投资集合资金信托计划、中融－汇天二号证券投资集合资金信托计划、新时代·世纪隆鑫证券投资集合资金信托计划、中融—燊乾1号、2号结构化证券投资集合资金信托计划、中信信托-汇利优选3期证券投资集合资金信托计划、华润信托·三羊卓越4期证券投资集合资金信托计划、中融-同威增值3期证券投资集合资金信托计划、中融-同威增值2期证券投资集合资金信托计划、华润信托·智诚3期证券投资集合资金信托计划、华润信托-恒达通汇1期证券投资集合资金信托计划。
| 图表 3 ：华润信托·理成风景 2 号证券投资集合资金信托计划 | |
| 认购、赎回 | 首次认购金额不低于人民币 100 万元，追加的信托资金金额为人民币 10 万元的整数倍，认购费率 1% 。开放日为每月 1 日。 |
| 投资顾问 | 上海理成资产管理有限公司 |
| 受托人 | 华润深国投信托有限公司 |
| 证券经纪人 | 东北证券 |
| 托管银行 | 交通银行 |
| 发售时间 | 2009-6-8~2009-8-19 |
| 图表 4 ：中融盈捷九头鸟 4 期证券投资集合资金信托计划 | |
| 认购、赎回 | 首次认购金额不低于人民币 100 万元，以 10 万的整数倍追加。封闭期半年，每月 10 日为开放日。 |
| 投资顾问 | 湖北盈捷投资有限公司 |
| 受托人 | 中融国际信托有限公司 |
| 证券经纪人 | 海通证券 |
| 托管银行 | 华夏银行 |
| 发售时间 | 2009-6-16 ～ 2009-7-26 |
来源：国金证券研究所
| 图表 5 ：中融－汇天二号证券投资集合资金信托计划 | |
| 认购、赎回 | 首次认购金额不低于人民币 100 万元，以 10 万的整数倍追加。封闭期一年。 |
| 投资顾问 | 中山市汇天投资有限公司 |
| 受托人 | 中融国际信托有限公司 |
| 证券经纪人 | 江海证券 |
| 托管银行 | 招商银行 |
| 发售时间 | 2009-6-1 ～ 2009-7-13 |
来源：国金证券研究所
| 图表 6 ：新时代·世纪隆鑫证券投资集合资金信托计划 | |
| 认购、赎回 | 认购金额不低于人民币 100 万元，封闭期为 6 个月。 |
| 投资顾问 | 北京世纪隆鑫投资发展有限公司 |
| 受托人 | 新时代信托投资股份有限公司 |
| 证券经纪人 | 大同证券 |
| 托管银行 | 包商银行 |
| 发售时间 | 2009-6-15 ～ 2009-7-27 |
来源：国金证券研究所
| 图表 7 ：中融— 燊 乾 1 号、 2 号结构化证券投资集合资金信托计划 | |
| 认购、赎回 | 首次认购金额不低于人民币 100 万元，委托人可追加信托资金，追加的信托资金金额为人民币 10 万元的整数倍，存续期 2 年。 |
| 投资顾问 | 上海 燊 乾投资有限公司 |
| 受托人 | 中融国际信托有限公司 |
| 证券经纪人 | 金元证券 |
| 托管银行 | 招商银行 |
| 发售时间 | 2009-6-22 ～ 2009-7-20 |
来源：国金证券研究所
| 图表 8 ：中信信托 - 汇利优选 3 期证券投资集合资金信托计划 | |
| 认购、赎回 | 首次认购金额不低于人民币 100 万元，存续期 5 年，封闭期 1 个月。认购费率 1% ； 赎回持有 12 个月以内的信托单位，赎回费为 3% ；赎回持有 12 个月以上的信托单位，赎回费为 0 。 |
| 投资顾问 | 上海汇利资产管理有限公司 |
| 受托人 | 中信信托有限责任公司 |
| 证券经纪人 | 安信证券 |
| 托管银行 | 招商银行 |
| 发售时间 | 2009-6-29 ～ 2009-7-29 |
来源：国金证券研究所
| 图表 9 ：华润信托·三羊卓越 4 期证券投资集合资金信托计划 | |
| 认购、赎回 | 首次认购金额不低于人民币 100 万元，委托人可追加信托资金，追加的信托资金金额为人民币 10 万元的整数倍，认购费率 1% 。开放日为每月 15 日。 |
| 投资顾问 | 深圳市三羊资产管理有限公司 |
| 受托人 | 华润深国投信托有限公司 |
| 证券经纪人 | 招商证券 |
| 托管银行 | 工商银行 |
| 发售时间 | 2009-7-27 ～ 2009-8-27 |
来源：国金证券研究所
| 图表 10 ：中融 - 同威增值 3 期证券投资集合资金信托计划 | |
| 认购、赎回 | 100 万元为起点， 10 万元整数倍递增；开放日为每个信托月度的最后一日，委托人可于开放日办理认购或赎回手续。 |
| 投资顾问 | 深圳市同威投资管理有限公司 |
| 受托人 | 中融国际信托有限公司 |
| 证券经纪人 | 国信证券 |
| 托管银行 | 平安银行 |
| 发售时间 | 2009-8-10 ～ 2009-9-10 |
来源：国金证券研究所
| 图表 11 ：中融 - 同威增值 2 期证券投资集合资金信托计划 | |
| 认购、赎回 | 100 万元为起点， 10 万元整数倍递增；开放日为每个信托月度的最后一日，委托人可于开放日办理认购或赎回手续。 |
| 投资顾问 | 深圳市同威投资管理有限公司 |
| 受托人 | 中融国际信托有限公司 |
| 证券经纪人 | 国信证券 |
| 托管银行 | 平安银行 |
| 发售时间 | 2009-8-6 ～ 2009-8-21 |
来源：国金证券研究所
| 图表 12 ：华润信托·智诚 3 期证券投资集合资金信托计划 | |
| 认购、赎回 | 首次认购金额不低于人民币 100 万元，认购费率 1% ；开放日为每月最后一日，委托人可于开放日办理认购或赎回手续。 |
| 投资顾问 | 深圳市智诚海威投资有限公司 |
| 受托人 | 华润深国投信托有限公司 |
| 证券经纪人 | 安信证券 |
| 托管银行 | 工商银行 |
| 发售时间 | 2009-8-10 ～ 2008-9-10 |
来源：国金证券研究所
| 图表 13 ：华润信托 - 恒达通汇 1 期证券投资集合资金信托计划 | |
| 认购、赎回 | 首次认购金额不低于人民币 100 万元，追加的信托资金应为人民币 10 万元的整数倍。存续期 5 年，认购费为 1% 。 |
| 投资顾问 | 上海恒达通汇投资管理有限公司 |
| 受托人 | 华润深国投信托有限公司 |
| 证券经纪人 | 安信证券 |
| 托管银行 | 建设银行 |
| 发售时间 | 2009-7-6 ～ 2009-9-6 |
来源：国金证券研究所
• 上周成立的有华润信托·金中和 6 期证券投资集合资金信托计划、华润信托 · 民森 F 号证券投资集合资金信托计划、华润信托 · 民森 G 号证券投资集合资金信托计划。
| 图表 14 ：华润信托·金中和 6 期证券投资集合资金信托计划简介 | ||||
| 信托名称 | 设立时间 | 投资顾问 | 证券经纪人 | 托管银行 |
| 华润信托·金中和 6 期 | 2009-8-20 | 深圳市金中和投资管理有限公司 | 国泰君安 | 民生银行 |
来源：国金证券研究所
| 图表 15 ：华润信托 · 民森 F 号证券投资集合资金信托计划简介 | ||||
| 信托名称 | 设立时间 | 投资顾问 | 证券经纪人 | 托管银行 |
| 华润信托 · 民森 F 号 | 2009-8-17 | 深圳民森投资有限公司 | 招商证券 | 中国银行 |
来源：国金证券研究所
| 图表 16 ：华润信托 · 民森 G 号证券投资集合资金信托计划简介 | ||||
| 信托名称 | 设立时间 | 投资顾问 | 证券经纪人 | 托管银行 |
| 华润信托 · 民森 G 号 | 2009-8-17 | 深圳民森投资有限公司 | 国信证券 | 中国银行 |
来源：国金证券研究所
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