国金证券：非公募集合理财行业周报
来源：国金证券基金研究中心 张剑辉 张琦
回调压力下净值难免缩水，多数产品跌幅小于指数
市场高估值水平逐渐透支业绩回升的预期，上周A股市场终于出现较为剧烈的调整，上证指数连续四日震荡下跌，盘中震荡加剧，但成交量萎缩。全周上证指数收于3260.69点全周下跌4.44%，深证综指收于1087.23点下跌2.75%。在较大幅度的调整面前，各类理财产品显得措手不及。公募基金上周整体下跌，国金股票型开放式基金净值加权平均下跌4.12%，国金混合型开放式基金净值加权平均下跌3.77%。股票型、混合型券商集合理财大部分净值缩水，整体表现与公募基金相当。避险资金的流入使债券市场不仅止跌回稳，债券指数还出现连续的小幅上涨，但一定程度受权益类资产下跌拖累，仅少数债券型产品净值未下跌。
券商集合理财产品虽然净值普遍缩水，但跑赢上证指数的产品占多数。股票型券商集合理财产品平均收益率为-4.78%，混合型券商集合理财产品平均收益率为-3.11%，FOF平均收益率为-1.76%。其中混合型产品东方红4号和FOF型产品光大阳光2号净值逆市小幅上涨。仓位较重并且配置了大量银行、地产股的股票型和混合型产品跌幅较深。FOF型产品则继续扮演是下跌市中的抗跌英雄，大部分产品跌幅在2%以内。
跷跷板效应再次体现，避险资金大量流入债市，使原本连续下跌数日的债券市场指数不仅止跌回稳，债券指数还出现连续的小幅上涨。债券型开放式基金净值加权平均收益率为-0.96%，债券型券商集合理财产品平均收益率为-0.19%，少数债券型产品净值未下跌。
| 图表 1 ：券商集合理财产品最新净值增长率 | ||||||
| 管理人 | 产品名称 | 更新日期 | 单位净值 ( 元 ) | 累计净值 ( 元 ) | 周净值增长率 | 投资类型 |
| 中信证券 | 中信优选成长 | 2009-8-7 | 1.1216 | 1.1216 | -3.00% | 股票型 |
| 上海证券 | 上海证券理财 1 号 | 2009-8-7 | 0.6251 | 0.6251 | -3.07% | 股票型 |
| 中国银河证券 | 银河金星 1 号 | 2009-8-7 | 1.1243 | 1.1243 | -3.52% | 股票型 |
| 国信证券 | 国信金理财价值增长 | 2009-8-7 | 1.1887 | 1.6121 | -4.41% | 股票型 |
| 中金公司 | 中金股票策略 | 2009-8-7 | 0.9015 | 1.3015 | -6.34% | 股票型 |
| 中金公司 | 中金股票策略二号 | 2009-8-7 | 1.1017 | 1.1017 | -6.39% | 股票型 |
| 中金公司 | 中金股票精选 | 2009-8-7 | 0.8716 | 2.5314 | -6.75% | 股票型 |
| 股票型券商集合理财产品平均 | -4.78% | |||||
| 东方证券 | 东方红 4 号 | 2009-8-7 | 1.182 | 1.182 | 0.62% | 混合型 |
| 华泰证券 | 华泰紫金 3 号 | 2009-8-7 | 1.1545 | 1.4045 | -1.83% | 混合型 |
| 宏源证券 | 宏源内需成长 | 2009-8-7 | 1.1181 | 1.1181 | -2.03% | 混合型 |
| 中信证券 | 中信股债双赢 | 2009-8-7 | 0.9584 | 1.3134 | -2.17% | 混合型 |
| 广发证券 | 广发理财 3 号 | 2009-8-7 | 1.6664 | 2.5664 | -2.38% | 混合型 |
| 国信证券 | 国信金理财 4 号 | 2009-8-7 | 1.1651 | 1.3481 | -2.41% | 混合型 |
| 中信证券 | 中信积极配置 | 2009-8-7 | 1.0468 | 1.0468 | -2.69% | 混合型 |
| 中信证券 | 中信理财 2 号 | 2009-8-7 | 1.2456 | 2.5256 | -2.86% | 混合型 |
| 东方证券 | 东方红 3 号 | 2009-8-7 | 0.9865 | 0.9865 | -2.95% | 混合型 |
| 平安证券 | 平安年年红 1 号 | 2009-8-7 | 0.6566 | 0.6566 | -3.94% | 混合型 |
| 华泰证券 | 华泰紫金鼎造福桑梓 | 2009-8-7 | 1.2817 | 1.2817 | -4.17% | 混合型 |
| 中国建银投资证券 | 中投汇盈核心优选 | 2009-8-7 | 1.1835 | 1.2835 | -4.20% | 混合型 |
| 长江证券 | 长江超越理财 3 号 | 2009-8-7 | 1.2715 | 1.2715 | -4.37% | 混合型 |
| 光大证券 | 光大阳光 | 2009-8-7 | 1.8552 | 2.8352 | -4.98% | 混合型 |
| 光大证券 | 光大阳光 3 号 | 2009-8-7 | 1.2516 | 1.2516 | -6.23% | 混合型 |
| 长江证券 | 长江灵活配置 | 2009-8-5 | 1 | 1 | - | 混合型 |
| 大通证券 | 大通星海 1 号 | 2009-7-31 | 1.016 | 1.016 | - | 混合型 |
| 东北证券 | 东北证券 1 号 | 2009-7-31 | 1.023 | 1.023 | - | 混合型 |
| 东方证券 | 东方红 2 号 | 2009-7-31 | 1 | 2.4796 | - | 混合型 |
| 申银万国证券 | 申银万国 1 号 | 2009-7-31 | 1.1647 | 1.1647 | - | 混合型 |
| 申银万国证券 | 申银万国 2 号 | 2009-7-31 | 1.0179 | 1.0179 | - | 混合型 |
| 中银国际证券 | 中银国际中国红 1 号 | 2009-7-31 | 1.1603 | 1.2803 | - | 混合型 |
| 混合型券商集合理财产品平均 | -3.11% | |||||
| 光大证券 | 光大阳光 2 号 | 2009-8-7 | 1.7856 | 2.6656 | 0.03% | FOF |
| 东海证券 | 东海东风 2 号 | 2009-8-7 | 1.0755 | 1.2716 | -0.44% | FOF |
| 光大证券 | 光大阳光基中宝 | 2009-8-7 | 0.9931 | 0.9931 | -0.71% | FOF |
| 海通证券 | 海通金中金 | 2009-8-7 | 1.2297 | 1.2797 | -1.01% | FOF |
| 广发证券 | 广发增强型基金优选 4 号 | 2009-8-7 | 1.4653 | 1.5853 | -1.50% | FOF |
| 国元证券 | 国元黄山 2 号 | 2009-8-6 | 1.1298 | 1.1298 | -1.96% | FOF |
| 南京证券 | 南京神州 1 号 | 2009-8-7 | 1.0603 | 1.2203 | -2.78% | FOF |
| 华泰证券 | 华泰紫金鼎锦上添花 | 2009-8-7 | 1.0217 | 1.0217 | -2.78% | FOF |
| 华泰证券 | 华泰紫金 2 号 | 2009-8-7 | 1.3326 | 2.3776 | -4.69% | FOF |
| 长江证券 | 长江超越理财 2 号 | 2009-7-31 | 1.1762 | 1.1992 | - | FOF |
| 国都证券 | 国都 2 号安心理财 | 2009-7-31 | 1.0744 | 1.0744 | - | FOF |
| 国泰君安证券 | 国泰君安君得益优选基金 | 2009-7-31 | 1.0571 | 1.0571 | - | FOF |
| 招商证券 | 招商基金宝二期 | 2009-7-31 | 0.8571 | 0.8571 | - | FOF |
| 中信证券 | 中信股债双赢 | 2009-8-7 | 0.9584 | 1.3134 | -2.17% | 混合型 |
| 广发证券 | 广发理财 3 号 | 2009-8-7 | 1.6664 | 2.5664 | -2.38% | 混合型 |
| 国信证券 | 国信金理财 4 号 | 2009-8-7 | 1.1651 | 1.3481 | -2.41% | 混合型 |
| 中信证券 | 中信积极配置 | 2009-8-7 | 1.0468 | 1.0468 | -2.69% | 混合型 |
| 中信证券 | 中信理财 2 号 | 2009-8-7 | 1.2456 | 2.5256 | -2.86% | 混合型 |
| 东方证券 | 东方红 3 号 | 2009-8-7 | 0.9865 | 0.9865 | -2.95% | 混合型 |
| 平安证券 | 平安年年红 1 号 | 2009-8-7 | 0.6566 | 0.6566 | -3.94% | 混合型 |
| 华泰证券 | 华泰紫金鼎造福桑梓 | 2009-8-7 | 1.2817 | 1.2817 | -4.17% | 混合型 |
| 中国建银投资证券 | 中投汇盈核心优选 | 2009-8-7 | 1.1835 | 1.2835 | -4.20% | 混合型 |
| 长江证券 | 长江超越理财 3 号 | 2009-8-7 | 1.2715 | 1.2715 | -4.37% | 混合型 |
| 光大证券 | 光大阳光 | 2009-8-7 | 1.8552 | 2.8352 | -4.98% | 混合型 |
| 光大证券 | 光大阳光 3 号 | 2009-8-7 | 1.2516 | 1.2516 | -6.23% | 混合型 |
| 长江证券 | 长江灵活配置 | 2009-8-5 | 1 | 1 | - | 混合型 |
| 大通证券 | 大通星海 1 号 | 2009-7-31 | 1.016 | 1.016 | - | 混合型 |
| 东北证券 | 东北证券 1 号 | 2009-7-31 | 1.023 | 1.023 | - | 混合型 |
| 东方证券 | 东方红 2 号 | 2009-7-31 | 1 | 2.4796 | - | 混合型 |
| 申银万国证券 | 申银万国 1 号 | 2009-7-31 | 1.1647 | 1.1647 | - | 混合型 |
| 申银万国证券 | 申银万国 2 号 | 2009-7-31 | 1.0179 | 1.0179 | - | 混合型 |
| 中银国际证券 | 中银国际中国红 1 号 | 2009-7-31 | 1.1603 | 1.2803 | - | 混合型 |
| 混合型券商集合理财产品平均 | -3.11% | |||||
| 光大证券 | 光大阳光 2 号 | 2009-8-7 | 1.7856 | 2.6656 | 0.03% | FOF |
| 东海证券 | 东海东风 2 号 | 2009-8-7 | 1.0755 | 1.2716 | -0.44% | FOF |
| 光大证券 | 光大阳光基中宝 | 2009-8-7 | 0.9931 | 0.9931 | -0.71% | FOF |
| 海通证券 | 海通金中金 | 2009-8-7 | 1.2297 | 1.2797 | -1.01% | FOF |
| 广发证券 | 广发增强型基金优选 4 号 | 2009-8-7 | 1.4653 | 1.5853 | -1.50% | FOF |
| 国元证券 | 国元黄山 2 号 | 2009-8-6 | 1.1298 | 1.1298 | -1.96% | FOF |
| 南京证券 | 南京神州 1 号 | 2009-8-7 | 1.0603 | 1.2203 | -2.78% | FOF |
| 华泰证券 | 华泰紫金鼎锦上添花 | 2009-8-7 | 1.0217 | 1.0217 | -2.78% | FOF |
| 华泰证券 | 华泰紫金 2 号 | 2009-8-7 | 1.3326 | 2.3776 | -4.69% | FOF |
| 长江证券 | 长江超越理财 2 号 | 2009-7-31 | 1.1762 | 1.1992 | - | FOF |
| 国都证券 | 国都 2 号安心理财 | 2009-7-31 | 1.0744 | 1.0744 | - | FOF |
| 国泰君安证券 | 国泰君安君得益优选基金 | 2009-7-31 | 1.0571 | 1.0571 | - | FOF |
| 招商证券 | 招商基金宝二期 | 2009-7-31 | 0.8571 | 0.8571 | - | FOF |
来源：国金证券研究所 wind资讯
证券投资类私募基金净值
| 图表 2 ：证券投资类私募基金最新净值 | |||||
| 信托公司 | 产品名称 | 净值 | 累计增长率 | 成立日期 | 更新日期 |
| 深国投 | 明达 | 167.75 | 155.75% | 2005.11.28 | 2009.07.31 |
| 深国投 | 明达 2 期 | 175.45 | 75.45% | 2006.10.24 | 2009.07.10 |
| 深国投 | 明达 3 期 | 115.84 | 15.84% | 2007.04.02 | 2009.07.20 |
| 深国投 | 亿龙中国 ( 亿龙长江 ) | 364.18 | 264.18% | 2006.04.18 | 2009.08.05 |
| 深国投 | 亿龙中国 2 期 ( 亿龙泓湖 ) | 193 | 93.00% | 2007.02.16 | 2009.07.10 |
| 深国投 | 天马 | 159.26 | 109.26% | 2006.09.11 | 2009.08.05 |
| 深国投 | 景林稳健 | 305.82 | 205.82% | 2006.10.31 | 2009.07.10 |
| 深国投 | 景林丰收 | 177.59 | 77.59% | 2007.03.30 | 2009.07.20 |
| 深国投 | 尚诚 | 138.28 | 38.28% | 2007.03.28 | 2009.07.20 |
| 深国投 | 万利富达 | 117.15 | 17.15% | 2007.03.20 | 2009.07.20 |
| 深国投 | 睿信 | 139.79 | 39.79% | 2007.02.08 | 2009.07.10 |
| 深国投 | 睿信 2 期 | 89.68 | -10.32% | 2007.06.15 | 2009.07.24 |
| 深国投 | 睿信 3 期 | 88.94 | -11.06% | 2007.06.16 | 2009.07.24 |
| 深国投 | 睿信 4 期 | 99.01 | -0.99% | 2007.07.03 | 2009.07.24 |
| 深国投 | 林园 | 125.2 | 25.20% | 2007.02.28 | 2009.07.20 |
| 深国投 | 林园 2 期 | 68.55 | -31.45% | 2007.09.17 | 2009.07.15 |
| 深国投 | 林园 3 期 | 67.34 | -32.66% | 2007.09.20 | 2009.07.15 |
| 深国投 | 民森 A 号 | 127.69 | 67.69% | 2007.06.25 | 2009.07.24 |
| 深国投 | 民森 B 号 | 125.36 | 65.36% | 2007.06.25 | 2009.07.24 |
| 深国投 | 民森 E 号 | 101.27 | 1.27% | 2009.7.23 | 2009.07.31 |
| 深国投 | 新同方 | 117.44 | 17.44% | 2007.07.12 | 2009.07.10 |
| 深国投 | 新同方 2 期 | 100.51 | 0.51% | 2008.03.28 | 2009.07.10 |
| 深国投 | 星石 1 期 | 149.32 | 49.32% | 2007.07.30 | 2009.07.20 |
| 深国投 | 星石 2 期 | 149.32 | 49.32% | 2007.07.30 | 2009.07.20 |
| 深国投 | 星石 3 期 | 144.89 | 44.89% | 2007.08.27 | 2009.07.20 |
| 深国投 | 星石 4 期 | 130.35 | 30.35% | 2008.02.02 | 2009.07.20 |
| 深国投 | 星石 5 期 | 128.81 | 28.81% | 2008.04.28 | 2009.07.20 |
| 深国投 | 星石 6 期 | 127.16 | 27.16% | 2008.06.30 | 2009.07.20 |
| 深国投 | 星石 7 期 | 127.14 | 27.14% | 2008.08.18 | 2009.07.20 |
| 深国投 | 星石 9 期 | 115.81 | 15.81% | 2009.03.04 | 2009.07.20 |
| 深国投 | 星石 10 期 | 115.79 | 15.79% | 2009.03.12 | 2009.07.20 |
| 深国投 | 星石 11 期 | 114.14 | 14.14% | 2009.03.18 | 2009.07.20 |
| 深国投 | 星石 13 期 | 107.57 | 7.57% | 2009.5.21 | 2009.07.20 |
| 深国投 | 红山 1 期 | 80.54 | -19.46% | 2007.09.06 | 2009.07.20 |
| 深国投 | 红山 2 期 | 79.98 | -20.02% | 2007.09.06 | 2009.07.20 |
| 深国投 | 朱雀 1 期 | 134.27 | 34.27% | 2007.09.17 | 2009.07.15 |
| 深国投 | 朱雀 2 期 | 138.58 | 38.58% | 2007.09.17 | 2009.07.15 |
| 深国投 | 朱雀合伙 | 120.68 | 20.68% | 2009.03.30 | 2009.07.15 |
| 深国投 | 道合 | 113.69 | 13.69% | 2007.09.13 | 2009.07.20 |
| 深国投 | 道合 2 期 | 91.24 | -8.76% | 2007.11.20 | 2009.07.20 |
| 深国投 | 美联融通 1 期 | 81.39 | -18.61% | 2007.10.30 | 2009.07.15 |
| 深国投 | 龙马 | 81.46 | -18.54% | 2007.11.16 | 2009.07.24 |
| 深国投 | 龙马 2 期 | 81.59 | -18.41% | 2008.02.04 | 2009.07.31 |
| 深国投 | 武当 1 期 | 156.62 | 56.62% | 2007.11.12 | 2009.07.10 |
| 深国投 | 武当 2 期 | 132.18 | 32.18% | 2007.12.19 | 2009.07.10 |
| 深国投 | 武当 3 期 | 139.78 | 39.78% | 2008.06.06 | 2009.07.20 |
| 深国投 | 武当 4 期 | 141.97 | 41.97% | 2008.08.11 | 2009.07.20 |
| 深国投 | 武当 5 期 | 134.42 | 34.42% | 2009.03.10 | 2009.07.20 |
| 深国投 | 武当 6 期 | 129.42 | 29.42% | 2009.03.27 | 2009.07.20 |
| 深国投 | 武当 10 期 | 113.97 | 13.97% | 2009.05.22 | 2009.07.20 |
| 深国投 | 武当 11 期 | 107.12 | 7.12% | 2009.06.18 | 2009.07.30 |
| 深国投 | 武当 12 期 | 107.8 | 7.80% | 2009.06.10 | 2009.07.30 |
| 深国投 | 尚雅 1 期 | 123.67 | 23.67% | 2007.11.20 | 2009.07.10 |
| 深国投 | 尚雅 2 期 | 129.6 | 29.60% | 2007.12.29 | 2009.07.10 |
| 深国投 | 尚雅 3 期 | 127.5 | 27.50% | 2007.12.03 | 2009.07.10 |
| 深国投 | 尚雅 4 期 | 129.26 | 29.26% | 2008.02.18 | 2009.07.10 |
| 深国投 | 尚雅 5 期 | 116.14 | 16.14% | 2008.02.18 | 2009.07.10 |
| 深国投 | 尚雅 6 期 | 111.43 | 11.43% | 2009.06.10 | 2009.07.10 |
| 深国投 | 尚雅 7 期 | 104 | 4.00% | 2009.06.29 | 2009.07.10 |
| 深国投 | 开宝 1 期 | 79.31 | -20.69% | 2007.11.19 | 2009.07.15 |
| 深国投 | 金域蓝湾 1 期 | 101.27 | 1.27% | 2007.12.03 | 2009.07.15 |
| 深国投 | 君丰 1 期 | 88.57 | -11.43% | 2007.12.20 | 2009.07.15 |
| 深国投 | 塔晶老虎 1 期 | 60.63 | -39.37% | 2007.12.11 | 2009.07.10 |
| 深国投 | 鑫鹏 1 期 | 44.06 | -55.94% | 2007.12.20 | 2009.07.20 |
| 深国投 | 先锋 1 号 | 68.24 | -31.76% | 2007.12.17 | 2009.07.15 |
| 深国投 | 银信宝 | 73.69 | -26.31% | 2008.01.04 | 2009.07.31 |
| 深国投 | 瑞象丰年 | 94.24 | -5.76% | 2007.12.27 | 2009.07.15 |
| 深国投 | 鑫地 1 期 | 86.05 | -13.95% | 2008.01.15 | 2009.08.05 |
| 深国投 | 龙腾证券 | 109.93 | 9.93% | 2008.01.23 | 2009.08.05 |
| 深国投 | 时策 1 期 | 90.77 | -9.23% | 2008.01.17 | 2009.08.05 |
| 深国投 | 龙票 1 期 | 59.68 | -40.32% | 2008.01.29 | 2009.07.15 |
| 深国投 | 国信证券 1 期 | 89.25 | -10.75% | 2008.02.05 | 2009.07.15 |
| 深国投 | 世通 1 期 | 57.46 | -42.54% | 2008.02.18 | 2009.08.05 |
| 深国投 | 博颐精选 | 146.99 | 46.99% | 2008.02.05 | 2009.08.05 |
| 深国投 | 博颐精选 2 期 | 148.65 | 48.65% | 2008.10.21 | 2009.08.05 |
| 深国投 | 博颐精选 3 期 | 106.21 | 6.21% | 2009.07.09 | 2009.08.05 |
| 深国投 | 景良能量 1 期 | 126.83 | 26.83% | 2008.03.04 | 2009.07.15 |
| 深国投 | 高特佳添富 | 117.88 | 17.88% | 2008.04.09 | 2009.07.31 |
| 深国投 | 国轩 | 82.78 | -17.22% | 2008.04.28 | 2009.07.20 |
| 深国投 | 国轩结构式 | 108.3 | 8.30% | 2008.04.29 | 2009.07.20 |
| 深国投 | 泰石 1 期 | 134.31 | 34.31% | 2008.05.23 | 2009.07.20 |
| 深国投 | 普邦聚富 | 120.86 | 20.86% | 2008.07.01 | 2009.07.15 |
| 深国投 | 同威 1 期 | 143.16 | 43.16% | 2008.08.08 | 2009.07.20 |
| 深国投 | 同威 2 期 | 133.2 | 33.20% | 2009.03.02 | 2009.07.20 |
| 深国投 | 汉华 1 期 | 120.02 | 20.02% | 2008.08.28 | 2009.08.05 |
| 深国投 | 重阳 1 期 | 190.69 | 90.69% | 2008.09.05 | 2009.08.05 |
| 深国投 | 重阳 2 期 | 153.55 | 53.55% | 2008.12.12 | 2009.08.05 |
| 深国投 | 宁博 1 期 | 134.63 | 34.63% | 2008.09.12 | 2009.08.05 |
| 深国投 | 理成风景 1 号 | 151.14 | 51.14% | 2008.09.10 | 2009.07.31 |
| 深国投 | 理成转子 2 号 | 106.73 | 6.73% | 2009.07.15 | 2009.07.31 |
| 深国投 | 三羊卓越 1 期 | 136.24 | 46.24% | 2008.10.07 | 2009.07.31 |
| 深国投 | 三羊卓越 2 期 | 104.32 | 4.32% | 2009.05.22 | 2009.07.31 |
| 深国投 | 三羊卓越 3 期 | 105.47 | 5.47% | 2009.06.02 | 2009.07.15 |
| 深国投 | 金中和 1 期 | 141.79 | 41.79% | 2008.11.03 | 2009.08.05 |
| 深国投 | 金中和 2 期 | 119.05 | 19.05% | 2009.03.18 | 2009.08.05 |
| 深国投 | 金中和 3 期 | 114.07 | 14.07% | 2009.04.14 | 2009.08.05 |
| 深国投 | 金中和 4 期 | 110.58 | 10.58% | 2009.06.03 | 2009.08.05 |
| 深国投 | 金中和 5 期 | 109.1 | 9.10% | 2009.06.03 | 2009.08.05 |
| 深国投 | 中欧瑞博 1 期 | 118.79 | 18.79% | 2008.12.01 | 2009.07.20 |
| 深国投 | 从容成长 1 期 | 126.11 | 26.11% | 2009.04.08 | 2009.07.31 |
| 深国投 | 从容成长 2 期 | 112.41 | 12.41% | 2009.06.18 | 2009.07.31 |
| 深国投 | 从容成长 3 期 | 117.23 | 17.23% | 2009.06.12 | 2009.07.28 |
| 深国投 | 瑞象 Alpha | 117.09 | 17.09% | 2009.04.30 | 2009.07.03 |
| 深国投 | 枫岭 1 期 | 101.5 | 1.50% | 2009.05.19 | 2009.07.31 |
| 深国投 | 康成亨 1 期 | 105.44 | 5.44% | 2009.05.22 | 2009.08.05 |
| 深国投 | 德源安 1 期 | 113.92 | 13.92% | 2009.05.27 | 2009.07.20 |
| 深国投 | 展博 1 期 | 119.42 | 19.42% | 2009.06.15 | 2009.07.24 |
| 深国投 | 智诚 2 期 | 112.74 | 12.74% | 2009.06.12 | 2009.08.05 |
| 深国投 | 合赢精选 1 期 | 113.43 | 3.12% | 2009.06.19 | 2009.08.05 |
| 厦信 | 塔晶·华南虎一号基金 | 0.5819 | -41.81% | 2007.10.24 | 2009.07.31 |
| 中泰 | 塔晶·犀牛基金 | 0.7502 | -24.98% | 2007.07.20 | 2009.07.17 |
| 中泰 | 中国红·塔晶一号基金 | 0.8805 | -11.95% | 2007.06.20 | 2009.06.10 |
| 平安 | 平安财富 * 淡水泉成长四期集合资金信托 | 115.47 | 15.47% | 2009.06.08 | 2009.07.31 |
| 平安 | 平安财富 * 淡水泉成长三期集合资金信托 | 116.72 | 16.72% | 2009.05.27 | 2009.07.31 |
| 平安 | 平安财富 * 东海盛世一号集合资金信托 | 103.79 | 3.79% | 2009.05.26 | 2009.07.31 |
| 平安 | 平安财富·从容优势三期集合资金信托计划 | 153.23 | 53.23% | 2008.07.18 | 2009.07.31 |
| 平安 | 平安财富 * 从容优势二期集合资金信托计划 | 150.82 | 50.82% | 2008.04.18 | 2009.07.31 |
| 平安 | 平安财富 * 从容优势一期集合资金信托计划 | 159.91 | 59.91% | 2008.04.08 | 2009.07.31 |
| 平安 | 平安财富 * 鹏远核心一期集合资金信托 | 94.83 | -5.17% | 2008.02.21 | 2009.07.31 |
| 平安 | 平安财富 * 淡水泉 2008 集合资金信托 | 133.01 | 33.01% | 2008.02.05 | 2009.07.31 |
| 平安 | 平安财富 * 中国机会三期集合资金信托计划 | 57.88 | -42.12% | 2008.01.16 | 2009.07.31 |
| 平安 | 平安财富 * 瑞智一期集合资金信托 | 47.96 | -52.04% | 2007.12.28 | 2009.07.31 |
| 平安 | 07093 平安步步高集合资金信托 | 79.49 | -20.51% | 2007.09.19 | 2009.07.31 |
| 平安 | 平安财富·淡水泉成长一期证券投资集合资金信托 | 157.98 | 57.98% | 2007.09.06 | 2009.07.31 |
| 平安 | 平安证大价值三期证券投资集合资金信托 | 87.87 | -12.13% | 2007.08.30 | 2009.07.31 |
| 平安 | 平安证大增长二期证券投资集合资金信托计划 | 102.83 | 2.83% | 2007.06.15 | 2009.07.31 |
| 平安 | 平安启明星证券投资集合资金信托计划 | 119.35 | 19.35% | 2007.06.15 | 2009.07.31 |
| 平安 | 平安财富 * 中国机会二期集合资金信托计划 | 66.56 | 16.56% | 2007.02.28 | 2009.07.31 |
| 平安 | 平安 * 东方港湾马拉松集合资金信托计划 | 114.84 | 14.84% | 2007.02.28 | 2009.07.31 |
| 平安 | 平安德丰集合资金信托计划 | 101.77 | 51.77% | 2007.02.08 | 2009.07.31 |
| 平安 | 平安证大一期集合资金信托计划 | 129.68 | 89.68% | 2007.02.05 | 2009.07.31 |
| 平安 | 平安金牛一期集合资金信托计划 | 89.18 | -10.82% | 2007.01.16 | 2009.07.31 |
| 平安 | 平安财富 * 中国机会一期集合资金信托计划 | 90.58 | 88.58% | 2006.10.17 | 2009.07.31 |
| 平安 | 平安 *lighthorse 稳健增长证券投资集合资金信托计划 | 214.76 | 114.76% | 2006.10.09 | 2009.07.31 |
| 平安 | 平安价值投资一期集合资金信托 | 71.05 | 121.05% | 2006.06.12 | 2009.07.31 |
| 华宝信托 | 华宝信托·塔晶狮王 | 0.6826 | -31.74% | 2007.09.03 | 2009.07.31 |
| 华宝信托 | 华宝信托·塔晶狮王二号 | 0.6097 | -39.03% | 2007.10.08 | 2009.07.31 |
| 华宝信托 | 华宝信托·证大稳健 | 1.1653 | 16.53% | 2008.06.06 | 2009.07.31 |
| 华宝信托 | 华宝信托·合志同方 | 0.9917 | -0.83% | 2008.01.29 | 2009.07.31 |
| 华宝信托 | 华宝信托·励石一号 | 1.0954 | 9.54% | 2007.12.28 | 2009.07.31 |
| 华宝信托 | 华宝信托·证大价值 | 0.8606 | -13.94% | 2007.10.29 | 2009.07.31 |
| 北京国投 | 合德丰泰 | 1.02 | 2% | 2008.03.15 | 2009.07.31 |
行业动态资讯
| 图表 3 ：华润信托·理成风景 2 号证券投资集合资金信托计划 | |
| 认购、赎回 | 首次认购金额不低于人民币 100 万元，追加的信托资金金额为人民币 10 万元的整数倍，认购费率 1% 。开放日为每月 1 日。 |
| 投资顾问 | 上海理成资产管理有限公司 |
| 受托人 | 华润深国投信托有限公司 |
| 证券经纪人 | 东北证券 |
| 托管银行 | 交通银行 |
| 发售时间 | 2009-6-8~2009-8-9 |
来源：国金证券研究所
| 图表 4 ：中融盈捷九头鸟 4 期证券投资集合资金信托计划 | |
| 认购、赎回 | 首次认购金额不低于人民币 100 万元，以 10 万的整数倍追加。封闭期半年，每月 10 日为开放日。 |
| 投资顾问 | 湖北盈捷投资有限公司 |
| 受托人 | 中融国际信托有限公司 |
| 证券经纪人 | 海通证券 |
| 托管银行 | 华夏银行 |
| 发售时间 | 2009-6-16 ～ 2009-7-26 |
来源：国金证券研究所
| 图表 5 ：中融－汇天二号证券投资集合资金信托计划 | |
| 认购、赎回 | 首次认购金额不低于人民币 100 万元，以 10 万的整数倍追加。封闭期一年。 |
| 投资顾问 | 中山市汇天投资有限公司 |
| 受托人 | 中融国际信托有限公司 |
| 证券经纪人 | 江海证券 |
| 托管银行 | 招商银行 |
| 发售时间 | 2009-6-1 ～ 2009-7-13 |
来源：国金证券研究所
| 图表 6 ：新时代·世纪隆鑫证券投资集合资金信托计划 | |
| 认购、赎回 | 认购金额不低于人民币 100 万元，封闭期为 6 个月。 |
| 投资顾问 | 北京世纪隆鑫投资发展有限公司 |
| 受托人 | 新时代信托投资股份有限公司 |
| 证券经纪人 | 大同证券 |
| 托管银行 | 包商银行 |
| 发售时间 | 2009-6-15 ～ 2009-7-27 |
来源：国金证券研究所
| 图表 7 ：华润信托 · 民森 F 号证券投资集合资金信托计划 | |
| 认购、赎回 | 首次认购金额不低于人民币 100 万元，委托人可追加信托资金，追加的信托资金金额为人民币 10 万元的整数倍，认购费率 1% 。开放日为每月最后一个工作日。 |
| 投资顾问 | 深圳民森投资有限公司 |
| 受托人 | 华润深国投信托有限公司 |
| 证券经纪人 | 招商证券 |
| 托管银行 | 中国银行 |
| 发售时间 | 2009-6-26 ～ 2009-8-20 |
来源：国金证券研究所
| 图表 8 ：华润信托 · 民森 G 号证券投资集合资金信托计划 | |
| 认购、赎回 | 首次认购金额不低于人民币 100 万元，委托人可追加信托资金，追加的信托资金金额为人民币 10 万元的整数倍，认购费率 1% 。开放日为每月最后一个工作日。 |
| 投资顾问 | 深圳民森投资有限公司 |
| 受托人 | 华润深国投信托有限公司 |
| 证券经纪人 | 国信证券 |
| 托管银行 | 中国银行 |
| 发售时间 | 2009-6-26 ～ 2009-8-20 |
来源：国金证券研究所
| 图表 9 ：中融— 燊 乾 1 号、 2 号结构化证券投资集合资金信托计划 | |
| 认购、赎回 | 首次认购金额不低于人民币 100 万元，委托人可追加信托资金，追加的信托资金金额为人民币 10 万元的整数倍，存续期 2 年。 |
| 投资顾问 | 上海 燊 乾投资有限公司 |
| 受托人 | 中融国际信托有限公司 |
| 证券经纪人 | 金元证券 |
| 托管银行 | 招商银行 |
| 发售时间 | 2009-6-22 ～ 2009-7-20 |
来源：国金证券研究所
| 图表 10 ：陕国投 - 惠久 1 号结构化证券投资集合资金信托计划 | |
| 认购、赎回 | 首次认购金额不低于人民币 100 万元，委托人可追加信托资金，追加的信托资金金额为人民币 1 万元起；存续期 1 年。 |
| 投资顾问 | 上海洪鑫源实业有限公司 |
| 受托人 | 陕西省国际信托股份有限公司 |
| 证券经纪人 | 国信证券 |
| 托管银行 | 北京银行 |
| 发售时间 | 2009-7-9 ～ 2009-8-8 |
来源：国金证券研究所
| 图表 11 ：中信信托 - 汇利优选 3 期证券投资集合资金信托计划 | |
| 认购、赎回 | 首次认购金额不低于人民币 100 万元，存续期 5 年，封闭期 1 个月。认购费率 1% ； 赎回持有 12 个月以内的信托单位，赎回费为 3% ；赎回持有 12 个月以上的信托单位，赎回费为 0 。 |
| 投资顾问 | 上海汇利资产管理有限公司 |
| 受托人 | 中信信托有限责任公司 |
| 证券经纪人 | 安信证券 |
| 托管银行 | 招商银行 |
| 发售时间 | 2009-6-29 ～ 2009-7-29 |
来源：国金证券研究所
| 图表 12 ：华润信托·三羊卓越 4 期证券投资集合资金信托计划 | |
| 认购、赎回 | 首次认购金额不低于人民币 100 万元，委托人可追加信托资金，追加的信托资金金额为人民币 10 万元的整数倍，认购费率 1% 。开放日为每月 15 日。 |
| 投资顾问 | 深圳市三羊资产管理有限公司 |
| 受托人 | 华润深国投信托有限公司 |
| 证券经纪人 | 招商证券 |
| 托管银行 | 工商银行 |
| 发售时间 | 2009-7-27 ～ 2009-8-27 |
来源：国金证券研究所
| 图表 13 ：华润信托·金中和 6 期证券投资集合资金信托计划 | |
| 认购、赎回 | 首次认购金额不低于人民币 100 万元，委托人可追加信托资金，追加的信托资金最低金额为人民币 10 万元，认购费率 1% 。 |
| 投资顾问 | 深圳市金中和投资管理有限公司 |
| 受托人 | 华润深国投信托有限公司 |
| 证券经纪人 | 国泰君安 |
| 托管银行 | 民生银行 |
| 发售时间 | 2009-7-15 ～ 2009-8-14 |
来源：国金证券研究所
| 图表 14 ：华润信托·武当 13 期证券投资集合资金信托计划 | |
| 认购、赎回 | 首次认购金额不低于人民币 100 万元，认购费率 1% ；开放日为每月最后一个工作日，委托人可于开放日办理认购或赎回手续。 |
| 投资顾问 | 深圳市武当资产管理有限公司 |
| 受托人 | 华润深国投信托有限公司 |
| 证券经纪人 | 国泰君安 |
| 托管银行 | 建设银行 |
| 发售时间 | 2009-7-27 ～ 2009-8-7 |
来源：国金证券研究所
| 图表 15 ：中融 - 同威增值 3 期证券投资集合资金信托计划 | |
| 认购、赎回 | 100 万元为起点， 10 万元整数倍递增；开放日为每个信托月度的最后一日，委托人可于开放日办理认购或赎回手续。 |
| 投资顾问 | 深圳市同威投资管理有限公司 |
| 受托人 | 中融国际信托有限公司 |
| 证券经纪人 | 国信证券 |
| 托管银行 | 平安银行 |
| 发售时间 | 2009 年 8 月 10 日～ 2009 年 9 月 10 日 |
来源：国金证券研究所
| 图表 16 ：中融 - 同威增值 2 期证券投资集合资金信托计划 | |
| 认购、赎回 | 100 万元为起点， 10 万元整数倍递增；开放日为每个信托月度的最后一日，委托人可于开放日办理认购或赎回手续。 |
| 投资顾问 | 深圳市同威投资管理有限公司 |
| 受托人 | 中融国际信托有限公司 |
| 证券经纪人 | 国信证券 |
| 托管银行 | 平安银行 |
| 发售时间 | 2009 年 8 月 6 日～ 2009 年 8 月 21 日 |
来源：国金证券研究所 •
上周成立的有中融 - 中睿合银 1 号证券投资集合资金信托计划。
| 图表 17 ：中融 - 中睿合银 1 号证券投资集合资金信托计划简介 | ||||
| 信托名称 | 设立时间 | 投资顾问 | 证券经纪人 | 托管银行 |
| 中融 - 中睿合银 1 号 | 2009-8-3 | 深圳中睿合银投资管理有限公司 | 国信证券 | 农业银行 |
上周进入发行期的产品有华润信托·理成风景2号证券投资集合资金信托计划、中融盈捷九头鸟4期证券投资集合资金信托计划、中融－汇天二号证券投资集合资金信托计划、新时代·世纪隆鑫证券投资集合资金信托计划、华润信托·民森F号证券投资集合资金信托计划、华润信托·民森G号证券投资集合资金信托计划、中融—燊乾1号、2号结构化证券投资集合资金信托计划、陕国投-惠久1号结构化证券投资集合资金信托计划、中信信托-汇利优选3期证券投资集合资金信托计划、华润信托·三羊卓越4期证券投资集合资金信托计划、华润信托·金中和6期证券投资集合资金信托计划、华润信托·武当13期证券投资集合资金信托计划、中融-同威增值3期证券投资集合资金信托计划、中融-同威增值2期证券投资集合资金信托计划。
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